債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 2,127,861) |
| 2023年1月29日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,701,051) |
| 2022年1月30日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,664,207) |
| 2021年1月31日 | 0.18 | = | 299,350) | ÷ | 1,651,185) |
| 2020年2月2日 | 0.24 | = | 299,818) | ÷ | 1,235,860) |
| 2019年2月3日 | 0.26 | = | 299,620) | ÷ | 1,155,714) |
| 2018年1月28日 | 0.25 | = | 299,422) | ÷ | 1,203,566) |
| 2017年1月29日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,248,220) |
| 2016年1月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 1,198,226) |
| 2015年2月1日 | 0.00 | = | 1,968) | ÷ | 1,224,706) |
| 2014年2月2日 | 0.00 | = | 3,753) | ÷ | 1,256,002) |
| 2013年2月3日 | 0.00 | = | 5,477) | ÷ | 1,309,138) |
| 2012年1月29日 | 0.01 | = | 7,273) | ÷ | 1,255,262) |
| 2011年1月30日 | 0.01 | = | 8,672) | ÷ | 1,258,863) |
| 2010年1月31日 | 0.01 | = | 10,259) | ÷ | 1,211,595) |
| 2009年2月1日 | 0.02 | = | 24,961) | ÷ | 1,147,984) |
| 2008年2月3日 | 0.02 | = | 25,972) | ÷ | 1,165,723) |
| 2007年1月28日 | 0.02 | = | 28,675) | ÷ | 1,151,431) |
| 2006年1月29日 | 0.03 | = | 33,354) | ÷ | 1,125,318) |
| 2005年1月30日 | 0.04 | = | 42,589) | ÷ | 957,662) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
1 以千美元計
財務資料分析摘要
針對Williams-Sonoma Inc.的年度財務資料進行分析，可以觀察到多項關鍵財務指標的變化趨勢。以下是詳細的分析內容：
- 長期債務
- 2005年至2010年間，長期債務逐年下降，顯示公司在此期間逐步降低負債，可能反映出償債策略或資本結構的調整。特別是2006年之後，債務大幅減少，直到2010年已接近零。然後在2012年出現顯著突破，長期債務突然大增，達到約2.99億美元，且持續至2018年，顯示公司可能進行了大規模的融資或投資活動。由於資料缺乏2019年後的詳情，該期间的變化未能完全掌握，但可以推測公司在此期間進行了較大的資本運作。
- 股東權益
- 股東權益呈現整體穩定且逐漸成長的趨勢，從2005年的約9,576萬美元增加至2024年的約21億美元。期間內經歷較為平穩的波動，尤其是在2010年代中期開始快速成長，顯示公司在持續營運中累積了較多的保留盈餘或外部融資支持，以提升股東價值。特別是在2018年至2024年間，股東權益的增幅較為顯著，可能反映公司營運績效的改善或股利政策的調整。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在2005年至2010年間保持較低且穩定，約在0.01至0.04之間，代表公司在此期間負債比例較低，財務結構較為保守。直到2012年後，資料缺失，然在2014年和2015年出現明顯升高，達到約0.25及0.26，表明公司在此時期進行了較大量的負債融資。在2018年以後，比率逐步下降至約0.18，顯示公司可能在降低負債水平或改善財務結構，以增強資本穩定性。整體而言，比率的變化反映公司在不同時期的資本運作策略調整。
綜合分析結果，Williams-Sonoma Inc.在過去二十年間呈現出負債下降後再大幅增加的變化趨勢，股東權益則展現穩健成長。債務與股東權益比率的波動也反映公司在不同階段所採取的財務策略調整。未來，若持續追蹤該比率的變化，可為其財務穩健性提供進一步的評價依據。
與競爭對手的比較
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Williams-Sonoma Inc. | Amazon.com Inc. | Home Depot Inc. | Lowe’s Cos. Inc. | TJX Cos. Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 0.00 | 0.18 | 42.25 | — | 0.39 |
| 2023年1月29日 | 0.00 | 0.29 | 27.65 | — | 0.53 |
| 2022年1月30日 | 0.00 | 0.46 | — | — | 0.56 |
| 2021年1月31日 | 0.18 | 0.35 | 11.29 | 15.16 | 1.04 |
| 2020年2月2日 | 0.24 | 0.34 | — | 9.79 | 0.38 |
| 2019年2月3日 | 0.26 | 0.38 | — | 4.45 | 0.44 |
| 2018年1月28日 | 0.25 | 0.54 | 18.59 | 2.89 | 0.43 |
| 2017年1月29日 | 0.00 | 0.89 | 5.45 | 2.44 | 0.49 |
| 2016年1月31日 | 0.00 | 0.40 | 3.37 | 1.65 | 0.38 |
| 2015年2月1日 | 0.00 | 0.62 | 1.84 | 1.14 | 0.38 |
| 2014年2月2日 | 0.00 | 0.77 | 1.18 | 0.89 | 0.30 |
| 2013年2月3日 | 0.00 | 0.33 | 0.61 | 0.66 | 0.21 |
| 2012年1月29日 | 0.01 | 0.38 | 0.60 | 0.46 | 0.25 |
| 2011年1月30日 | 0.01 | 0.03 | 0.52 | 0.36 | 0.25 |
| 2010年1月31日 | 0.01 | 0.03 | 0.50 | 0.27 | 0.27 |
| 2009年2月1日 | 0.02 | 0.02 | 0.64 | 0.34 | 0.36 |
| 2008年2月3日 | 0.02 | 0.15 | 0.76 | 0.41 | 0.40 |
| 2007年1月28日 | 0.02 | 1.07 | 0.47 | 0.28 | 0.35 |
| 2006年1月29日 | 0.03 | 2.89 | 0.15 | 0.25 | 0.43 |
| 2005年1月30日 | 0.04 | 6.18 | 0.09 | 0.32 | 0.42 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與工業部門的比較： 非必需消費品分銷和零售
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 非必需消費品分銷和零售
| Williams-Sonoma Inc. | 非必需消費品分銷和零售 | |
|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 0.00 | 0.49 |
| 2023年1月29日 | 0.00 | 0.71 |
| 2022年1月30日 | 0.00 | 0.93 |
| 2021年1月31日 | 0.18 | 0.77 |
| 2020年2月2日 | 0.24 | 0.86 |
| 2019年2月3日 | 0.26 | 1.03 |
| 2018年1月28日 | 0.25 | 1.24 |
| 2017年1月29日 | 0.00 | 1.54 |
| 2016年1月31日 | 0.00 | 1.15 |
| 2015年2月1日 | 0.00 | 1.04 |
| 2014年2月2日 | 0.00 | 0.88 |
| 2013年2月3日 | 0.00 | 0.53 |
| 2012年1月29日 | 0.01 | 0.49 |
| 2011年1月30日 | 0.01 | 0.36 |
| 2010年1月31日 | 0.01 | 0.33 |
| 2009年2月1日 | 0.02 | 0.43 |
| 2008年2月3日 | 0.02 | 0.55 |
| 2007年1月28日 | 0.02 | 0.41 |
| 2006年1月29日 | 0.03 | 0.22 |
| 2005年1月30日 | 0.04 | 0.21 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).
與行業的比較： 非必需消費品
Williams-Sonoma Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 非必需消費品
| Williams-Sonoma Inc. | 非必需消費品 | |
|---|---|---|
| 2024年1月28日 | 0.00 | 1.06 |
| 2023年1月29日 | 0.00 | 1.28 |
| 2022年1月30日 | 0.00 | 1.44 |
| 2021年1月31日 | 0.18 | 1.41 |
| 2020年2月2日 | 0.24 | 2.17 |
| 2019年2月3日 | 0.26 | 2.60 |
| 2018年1月28日 | 0.25 | 2.59 |
| 2017年1月29日 | 0.00 | 2.55 |
| 2016年1月31日 | 0.00 | 2.21 |
| 2015年2月1日 | 0.00 | 1.88 |
| 2014年2月2日 | 0.00 | 1.60 |
| 2013年2月3日 | 0.00 | 1.25 |
| 2012年1月29日 | 0.01 | 1.19 |
| 2011年1月30日 | 0.01 | 1.09 |
| 2010年1月31日 | 0.01 | 1.26 |
| 2009年2月1日 | 0.02 | 2.58 |
| 2008年2月3日 | 0.02 | 4.06 |
| 2007年1月28日 | 0.02 | 2.62 |
| 2006年1月29日 | 0.03 | 2.96 |
| 2005年1月30日 | 0.04 | 2.35 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-K (報告日期： 2019-02-03), 10-K (報告日期： 2018-01-28), 10-K (報告日期： 2017-01-29), 10-K (報告日期： 2016-01-31), 10-K (報告日期： 2015-02-01), 10-K (報告日期： 2014-02-02), 10-K (報告日期： 2013-02-03), 10-K (報告日期： 2012-01-29), 10-K (報告日期： 2011-01-30), 10-K (報告日期： 2010-01-31), 10-K (報告日期： 2009-02-01), 10-K (報告日期： 2008-02-03), 10-K (報告日期： 2007-01-28), 10-K (報告日期： 2006-01-29), 10-K (報告日期： 2005-01-30).