價格與 FCFE 比 （P/FCFE）
自由現金流轉比權益 （FCFE）
e.l.f. Beauty, Inc., FCFE計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
- 經營活動產生的現金淨額
- 在2020年至2022年的數據顯示，公司的經營活動現金流呈下降趨勢，從約44,313千美元降低至19,513千美元，這可能反映出營運效率的波動或營收結構的變化。然而，在2023年，該數值顯著回升至101,883千美元，顯示公司在營運策略或市場表現上取得改善。2024年的數據則為71,154千美元，較2023年有所下降，但仍高於2020年至2022年的水平，暗示公司已經部分恢復營運的穩定性與盈利能力。
- 自由現金流轉比權益 (Free Cash Flow to Equity, FCFE)
-
從2020年至2022年，FCFE顯示出較大波動，2020年為25,403千美元，2021年大幅降低至10,911千美元，2022年則出現負值，達-15,313千美元，代表在該年度公司產生了較高的資本支出或資本回收超過營運現金流，導致自由現金流轉負。2023年，FCFE回升至70,160千美元，並於2024年急遽增加至258,455千美元，顯示公司在這段期間內的資本運作或資金籌措策略大幅轉變，可能包括新增融資、資產處分或其他資本調整措施，有助於公司在自由現金流方面獲得顯著成長。
總體而言，該公司在2023年之後展現出強勁的資金生成能力，尤其是在2024年表現出一個異常的增長，可能是由特殊事件或經營策略驅動，值得進一步關注其背後原因及風險。
價格 FCFE 比當前
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE 計算、與基準測試的比較
| 已發行普通股數量 | 56,388,228 |
| 選定的財務數據 (美元) | |
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計） | 258,455) |
| 每股FCFE | 4.58 |
| 現價 （P） | 160.83 |
| 估值比率 | |
| P/FCFE | 35.09 |
| 基準 | |
| P/FCFE競爭 對手1 | |
| Procter & Gamble Co. | 24.31 |
| P/FCFE工業 | |
| 必需消費品 | 35.92 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的市盈率低於基準的市盈率，則公司的市盈率則相對低估。
否則，如果公司的市盈率高於基準的市盈率，則基準的市盈率則相對高估。
價格 FCFE 比歷史的
e.l.f. Beauty, Inc., P/FCFE計算、與基準測試的比較
| 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2022年3月31日 | 2021年3月31日 | 2020年3月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 55,939,080 | 53,867,072 | 52,272,764 | 51,649,915 | 50,009,051 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 自由現金流轉比權益 （FCFE） （以千計）2 | 258,455) | 70,160) | (15,313) | 10,911) | 25,403) | |
| 每股FCFE4 | 4.62 | 1.30 | -0.29 | 0.21 | 0.51 | |
| 股價1, 3 | 184.77 | 104.15 | 24.63 | 28.52 | 16.57 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/FCFE5 | 39.99 | 79.96 | — | 135.01 | 32.62 | |
| 基準 | ||||||
| P/FCFE競爭 對手6 | ||||||
| Procter & Gamble Co. | 28.09 | 21.89 | 22.37 | 29.39 | 17.20 | |
| P/FCFE工業 | ||||||
| 必需消費品 | 32.13 | 24.26 | 25.33 | 24.84 | 18.28 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
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3 e.l.f. Beauty, Inc. 年報提交日期的收市價
4 2024 計算
每股FCFE = FCFE ÷ 已發行普通股數量
= 258,455,000 ÷ 55,939,080 = 4.62
5 2024 計算
P/FCFE = 股價 ÷ 每股FCFE
= 184.77 ÷ 4.62 = 39.99
6 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 觀察期間內，e.l.f. Beauty, Inc. 的股價呈現顯著上升趨勢。從2020年的16.57美元逐步攀升至2024年的184.77美元，期間經歷了波動，但整體呈現成長態勢。特別是在2023年和2024年，股價有明顯的加速上升，反映出市場對公司價值的持續提升與投資者信心的增加。
- 每股自由現金流 (FCFE)
- 每股FCFE在2020年為0.51美元，隨後出現波動，2021年下降至0.21美元，2022年出現負值(-0.29美元)，暗示當年公司可能經歷資金流出或擴張投資。然而，到2023年每股FCFE回升至1.3美元，2024年更大幅提高至4.62美元，顯示公司在近期的經營策略或投資回報方面取得進展，導致自由現金流改善且更加積極。
- 市盈率對每股FCFE的比率 (P/FCFE)
- 此比率在2020年為32.62，2021年顯著上升至135.01，反映出投資者對公司未來成長的預期或評價的提高。2022年資料缺失，可能由於年度財務資料調整或披露差異。2023年比率下降至79.96，進一步在2024年降至39.99，表明市場的評價逐步回歸合理水平，或是公司現金流改善所帶來的影響使得估值更為合理。