資產回報率 （ROA）
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計算
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、長期趨勢計算
| ROA | = | 100 | × | 淨收入1 | ÷ | 總資產1 | |
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| 2024年3月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2023年3月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2022年3月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2021年3月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2020年3月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2018年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2017年12月31日 | = | 100 | × | ÷ | |||
| 2016年12月31日 | = | 100 | × | ÷ |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
1 以千美元計
- 資料完整性與觀察範圍
- 本分析使用提供的淨收入、總資產及 ROA 的季度資料。資料點涵蓋 2016-12-31、2017-12-31、2018-12-31、2020-03-31、2021-03-31、2022-03-31、2023-03-31、2024-03-31 等時點，2019 年資料缺失。單位分別為淨收入與總資產的千美元，以及 ROA 的百分比。該缺口對於連續年度比較與長期趨勢解讀造成一定影響，需在分析時予以註記。
- 淨收入的趨勢與模式
- 淨收入呈現顯著的波動性。2016年到2017年出現大幅成長，從 5,313 千美元增至 33,475 千美元；之後在 2018 年回落至 15,525 千美元。2020 年與 2021 年再度走低，分別為 17,884 與 6,232 千美元。此後在 2022 年回升到 21,770 千美元，於 2023 年躍升至 61,530 千美元，並在 2024 年進一步增長至 127,663 千美元。2023-2024 年的增長幅度尤為顯著，顯示營收結構在最近一年期內出現強勁擴張。整體上，期間內的高低起伏反映了季節性、市場需求波動或新產品/渠道效應的影響，但在 2023-2024 年呈現明顯的上升動能。需留意分年度比較可能受基數和一次性因素影響。
- 資產規模變化與結構
- 資產總額自 414,729 千美元逐步增長至 1,129,247 千美元，呈現穩健成長並在近期加速。除了 2016-2018 年間增幅相對平緩外，2020-2024 年間增長尤為顯著，特別是 2023-2024 年間資產增幅顯著，顯示長期資本投入或併購後的資產整合效果。資產基數的快速擴張可能帶動未來的營運規模放大，但若盈利能力未同步提升，亦可能對 ROA 造成壓力。整體觀察顯示資產規模在增長，同步伴隨的利潤貢獻需持續監控以評估長期的資本效率。
- ROA 的效率變化與解讀
- ROA 展示出顯著波動與結構性變化。2016 年為 1.28%，2017 年急升至 8.02%、2018 年回落至 3.56%、2020 年小幅升至 3.95%，2021 年降至 1.28%，2022 年回升至 4.40%，2023 年大幅攀升至 10.33%，2024 年進一步提升至 11.31%。此走勢與淨收入的波動具有一定的相關性：在營收高位且利潤貢獻相對穩定時，ROA 走高；反之，當資產基數快速上升但淨利增長不及資產增長時，ROA 可能回落。2023-2024 年的持續高位，與淨收入的顯著成長同步，顯示資產使用效率與盈利能力在近期得到改善。需警惕若毛利率、費用結構或資本支出未能持續改善，未來 ROA 可能受高資產基數影響而回落。
- 綜合洞見與風險指標
- 在資產規模持續擴張的背景下，淨收入與 ROA 顯示出不同步的波動性，但最近兩年（2023-2024 年）呈現出顯著的增長與效率提升，顯示在資本投入與營運績效之間出現正向同向關係。若未來淨收入增長能維持並且成本與毛利率穩定，ROA 具有維持高位的潛力；相反地，若資產增長未能被同步轉化為穩定的淨利增長，ROA 可能承受壓力。此外，2019 年資料缺失限制了對長期循環與季節性影響的完整分析，需在進一步數據到位時重新評估長期趨勢與風險敘述。
與競爭對手的比較
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、長期趨勢、與競爭對手的比較
| e.l.f. Beauty, Inc. | Procter & Gamble Co. | |
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| 2024年3月31日 | ||
| 2023年3月31日 | ||
| 2022年3月31日 | ||
| 2021年3月31日 | ||
| 2020年3月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).
與行業的比較： 必需消費品
e.l.f. Beauty, Inc.、 ROA、長期趨勢，與行業相比： 必需消費品
| e.l.f. Beauty, Inc. | 必需消費品 | |
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| 2024年3月31日 | ||
| 2023年3月31日 | ||
| 2022年3月31日 | ||
| 2021年3月31日 | ||
| 2020年3月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31).