償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Abiomed Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
- 資金結構與負債比例
- 從資料中可觀察到，Abiomed Inc. 的債務與股東權益比率、債務與總資本比率，以及債務資產比率皆維持在較低且穩定的水準，分別約在0.03至0.04之間。此表明，公司長期維持較低的負債比率，較少依賴外部融資，資本結構較為保守，有助於降低財務風險。至於各比率從2016年到2022年基本保持平穩，顯示公司在這段期間中未經歷明顯的負債結構波動，財務結構較為穩定。
- 財務槓桿比率變化
- 財務槓桿比率從2016年的1.14略微上升至2017年的最高值1.22，之後逐漸回落並在2022年前維持在約1.11至1.14之間，整體呈現出較為平穩的趨勢。此指標反映公司利用財務槓桿的程度，較低且穩定的槓桿比率暗示公司沒有過度依賴借款來擴張營運，或者在經營策略上保持較為審慎的財務政策。在某些期間傳達了公司策略向風險較低的財務結構調整的趨勢。
- 趨勢與整體分析
- 整體來看，Abiomed Inc. 在分析期間內的財務比率表現出高度的穩定性。負債比例保持在低水平，且在七年內未出現明顯的波動或上升趨勢，顯示公司財務結構穩健，風險較低。財務槓桿的變動也較為有限，適合維持長期穩定運營。這樣的財務策略可能有助於公司在市場中建立較為堅實的資本基礎，並在經濟波動時具備較高的韌性。
負債率
債務與股東權益比率
Abiomed Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本租賃債務的當前部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本租賃債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Abiomed Inc.的總債務在2016年至2017年期間呈現逐步下降的趨勢，且在2017年後的數據缺失，無法追蹤該期間的變動。此外，股東權益在同一時期呈現穩定成長，尤其在2017年第二季度之後有明顯的增加，該公司股東權益由2016年6月的約377,000千美元攀升至2022年9月的約1,539,787千美元，顯示公司資本結構不斷改善，財務穩健性持續提升。
債務與股東權益比率在2016年至2017年期間持平約為0.04或0.03，表明該公司在此時期用較低比例的負債支撐資產，維持較為保守的財務策略。由於2018年以後缺少相應比率數據，無法評估其後續的財務結構變化，但股東權益的持續增長暗示公司進一步擴張或改善資本結構，應持續關注未來的負債比率變動以評估其資金運用效率與風險水平。
整體而言，Abiomed Inc.在觀察期間展現出資本擴張與財務結構穩健的趨勢，雖然缺少部分關鍵資產負債表項目與比率的資料，卻能從股東權益持續增加的趨勢推測公司在營運生產和資本管理方面表現良好，未來需持續追蹤其負債變動與財務比率的變化，以進一步評估其經營穩定性與成長潛力。
債務與總資本比率
Abiomed Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本租賃債務的當前部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本租賃債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料可以觀察到以下趨勢與特徵：
- 總資本持續上升
- 從2016年6月的377,327千美元逐步增至2022年9月的1,535,196千美元，顯示公司在此期間持續累積資本規模，反映出擴張或資產積累的趨勢。尤其在2017年至2018年間，資本增長較為迅速，之後仍呈現穩定增長的態勢，顯示公司長期成長策略的有效性與資本擴張的持續性。
- 總債務水平的變化
- 雖然總債務金額資料只涵蓋較短期間（2016年至2017年），且數值逐步下降，從16,701千美元降至16,154千美元左右，顯示公司在此期間有可能進行債務減少或資金結構調整。隨後，資料中未提供完整的債務數據，但從資本的持續擴張來看，公司可能在財務結構上進行了調整以降低負債比例。
- 負債比例穩定
- 債務與總資本比率自2016年6月起約為0.04，之後逐步降至約0.03，顯示公司在財務結構方面較為謹慎，未產生過大的財務負擔，維持較低的負債比例，有助於降低財務風險並維持穩定的財務狀況。
- 整體趨勢
- 從總資本的持續上升與債務水準的穩定或下降，可推測公司在這段期間呈現出穩健的資本擴張策略。資本的增加可能來自於留存盈餘、股權融資或其他長期資金來源，而低負債比例則顯示財務策略偏向謹慎，旨在支持業務成長的同時，降低潛在的財務風險。
- 資料限制與未來觀察方向
- 由於債務資料未涵蓋全部期間，無法詳細分析公司在後段年份的負債變動狀況。建議 후續監測其完整的負債與資本結構變化，並結合其他財務指標（如營收、獲利能力等）進行更全面的分析，以評估其財務穩定性與成長潛力。
債務資產比率
Abiomed Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本租賃債務的當前部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資本租賃債務，扣除流動部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到Abiomed Inc.在2016年至2022年間的財務趨勢具有以下特點：
- 總債務與總資產的變化：
- 2016年6月30日，總債務為約16701千美元，隨後逐步降低至2017年9月30日的約15961千美元，之後在2018年至2022年間持續增加，至2022年9月30日達到約16,735千美元。與此同時，總資產則呈現持續成長趨勢，從2016年約429,312千美元成長到2022年9月的約1,673,636千美元。二者之間的差距逐步擴大，顯示公司資產規模的擴張伴隨著經營規模的擴大。
- 資產規模的增長：
- 公司資產在2016年6月到2022年9月期間呈現穩定的擴張，尤其在2017年至2021年間成長速度較快，反映公司在此期間進行資產積累與擴張，可能與產品線擴充、市場拓展或收購有關。2022年的資產總額保持相對高位，顯示公司在此期間的財務狀況較為穩健。
- 債務比例的變動：
- 債務資產比率在2016年6月至2017年9月期間維持在較低水平（約0.02–0.04），表示公司持續保持較低的負債比例，財務槓桿較為保守。此後資料中缺乏完整數據，但依照早期趨勢，可推測公司管理債務佔比較為謹慎，可能專注於以資產和現金流支撐成長。
- 整體趨勢與評估：
- 整體來看，Abiomed Inc.在這段期間內經歷了資產逐步增長及相應的負債控制，資產基礎的擴大有助於公司進一步擴展營運規模。公司債務比例維持較低水平，顯示其在資金管理上的風險控制較為嚴謹。然而，總債務的整體數值較低且趨勢較為平穩，反映公司可能較少依賴負債融資，較偏向用自身盈利或其他資金來源進行擴張。這種財務策略或許有助於維持公司財務穩定性，但也可能限制資金的快速擴展能力。
財務槓桿比率
Abiomed Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | 2016年9月30日 | 2016年6月30日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-K (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-K (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-K (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-K (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-Q (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-K (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31), 10-Q (報告日期： 2016-09-30), 10-Q (報告日期： 2016-06-30).
1 Q2 2023 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
自2016年6月到2022年9月期間，Abiomed Inc. 的總資產持續呈現上升趨勢，從約429億美元增加至約1690億美元，顯示公司在該期間的資產規模逐漸擴展。同期，公司股東權益亦展現穩定成長，從約377億美元升至約1540億美元，呈現股東權益逐步增加的情況，反映公司資本結構逐步鞏固並且累積了較多的淨值。
- 資產與股東權益的變化
- 總資產和股東權益之間的差距逐年擴大，顯示公司在該期間產生了較為穩定的淨資產增長。特別是在2019年之後，總資產的增速較為顯著，這可能與公司資本支出、研發投入或營運擴張有關。股東權益的持續增加，也反映公司營運狀況良好，並能將利潤轉化為資本積累。
- 財務槓桿比率的穩定性
- 財務槓桿比率長期維持在1.11至1.14之間，較為穩定。此比率的變動範圍較狹，說明公司在資金結構上保持一定的平衡，並未出現明顯的槓桿風險升高或減少的跡象。這種穩定性也表明在擴張規模的同時，公司仍維持較為謹慎的財務策略，避免過度依賴負債。
- 趨勢概述
- 綜合來看，公司在此期間展現出資產規模與股東權益同步推進的趨勢，且財務槓桿比率保持穩定，反映出良好的資本配置與財務健康。同時，營運擴張帶來的資產累積，可能伴隨著潛在的營收增長或市場拓展的正面跡象。然而，資料並未提供營收或淨利數據，無法進一步分析盈利能力或營運效率的變化，但基於資產與權益的正向增長，整體態勢偏向健康。