債務分析
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債務總額 （帳面值）
Alphabet Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 融資租賃負債的流動部分 | ||||||
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | ||||||
| 融資租賃負債的長期部分 | ||||||
| 債務和融資租賃負債總額（賬麵價值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 總體負債趨勢
- 資料顯示，在觀察期間內，總體負債呈現波動趨勢。從2020年末至2021年末，總負債略微下降。2022年末，負債總額與2021年末大致持平。2023年末，負債總額進一步下降。然而，至2024年末，負債總額顯著增加，達到觀察期內的最高點。
- 短期債務變化
- 短期債務在2020年末至2021年末大幅下降，隨後在2022年末略有回升。2023年末，短期債務再次顯著增加，並在2024年末達到最高水平。這表明短期融資策略可能發生了變化，或存在季節性因素影響。
- 長期債務變化
- 長期債務在2020年末至2021年末呈現增長趨勢，隨後在2022年末略有下降。2023年末，長期債務繼續下降，並在2024年末進一步減少。這可能反映了債務償還策略或外部融資環境的變化。
- 融資租賃負債
- 融資租賃負債的資料僅在2024年末提供。顯示出流動部分為235百萬美元，長期部分為1442百萬美元。這表明公司可能在2024年開始或擴大了透過融資租賃獲取資產的規模。
- 負債結構分析
- 觀察期間內，長期債務佔總負債的比重相對較高。然而，2024年末，短期債務的增加使得其佔總負債的比重顯著提升。這可能意味著公司對短期融資的依賴性增加，或存在短期資金需求。
總體而言，資料顯示負債結構在觀察期間內發生了變化，短期債務在2024年末的顯著增加值得關注。需要進一步分析相關財務指標，以更全面地評估公司的財務風險和償債能力。
債務總額 （公允價值）
| 2024年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 貨幣市場 | |
| 未償還票據，包括流動部分 | |
| 其他債務 | |
| 融資租賃負債 | |
| 債務和融資租賃負債合計（公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
債務加權平均利率
債務和融資租賃負債的加權平均實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Alphabet Inc.、產生的利息成本
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 利息支出
- 從資料顯示，利息支出在2021年大幅增加，從2020年的135百萬美元增長至346百萬美元。然而，在2022年和2023年，利息支出呈現下降趨勢，分別為357百萬美元和308百萬美元。2024年則進一步下降至268百萬美元。整體而言，利息支出呈現先增後降的趨勢。
- 利息資本化
- 利息資本化在2021年也呈現顯著增長，從2020年的218百萬美元增加至163百萬美元。隨後，在2022年降至128百萬美元，2023年略有回升至181百萬美元，並在2024年進一步增加至194百萬美元。利息資本化的變化幅度相對較大，但整體而言，2024年的數值接近2021年的水平。
- 產生的利息成本
- 產生的利息成本在2021年大幅增加，從2020年的353百萬美元增長至509百萬美元。2022年略有上升至485百萬美元，2023年則降至489百萬美元。2024年進一步下降至462百萬美元。產生的利息成本的趨勢與利息支出相似，呈現先增後降的模式，但下降幅度相對較小。
綜合來看，利息支出和產生的利息成本在2021年均有顯著增加，之後幾年呈現下降趨勢。利息資本化則呈現較為波動的變化，但2024年的數值有所回升。這些變化可能反映了公司債務結構、利率環境以及資本化政策的調整。
利息覆蓋率 （調整后）
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 淨收入 | ||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||
| 產生的利息成本 | ||||||
| 有資本化利息和無資本化利息的財務比率 | ||||||
| 利息覆蓋率（不含資本化利息）1 | ||||||
| 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）2 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 利息覆蓋率（不含資本化利息）
- 從資料中可觀察到，利息覆蓋率在2020年至2022年呈現顯著下降趨勢。從2020年的357.16下降至2022年的200.8。然而，在2023年，該比率出現反彈，達到279.3，並在2024年進一步大幅提升至448.07。這表明公司在支付利息方面的能力在經歷一段時間的下降後，已顯著改善。
- 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）
- 調整后的利息覆蓋率的變化趨勢與未調整的比率相似，但幅度較小。2020年至2022年也呈現下降趨勢，從136.59下降至147.8。2023年略有回升至175.92，並在2024年大幅增長至259.92。儘管包含資本化利息的調整，該比率仍然顯示出公司利息支付能力的改善。
整體而言，兩項利息覆蓋率指標均顯示出相似的模式：在2020年至2022年間的下降，以及在2023年至2024年間的顯著回升。2024年的數據表明，公司在支付利息方面的能力已恢復並超越了2020年的水平。這種改善可能源於營運效率的提升、收入的增長，或利息費用的降低等因素。需要進一步分析其他財務數據，才能確定具體原因。