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Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

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債務分析

高難度

總債務(賬面金額)

Walt Disney Co.,資產負債表:債務

百萬美元

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
借款的流動部分
借款,不包括流動部分
借款總額(賬面金額)

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

債務部分 描述 公司
借款總額(賬面金額) 截至資產負債表日的所有債務和資本租賃義務的賬面價值之和。 沃爾特迪斯尼公司的總債務從2018年至2019年以及從2019年至2020年增加。

總債務(公允價值)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2020年10月3日
精選財務數據 (百萬美元)
借款總額(公允價值)
財務比率
債務,公允價值除以賬面金額

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)


債務加權平均利率

借款的實際利率:

利率 債務金額1 利率 × 債務金額 加權平均利率2
總價值

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

1 百萬美元

2 加權平均利率 = 100 × ÷ =


產生的利息成本

Walt Disney Co., 產生的利息成本

百萬美元

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12 個月結束 2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
利息支出,扣除資本化利息
利息資本化
產生的利息成本

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

債務部分 描述 公司
利息支出,扣除資本化利息 借入資金的成本金額計入債務利息費用。 扣除沃爾特迪斯尼公司資本化利息的利息支出從2018年至2019年以及從2019年至2020年增加。
利息資本化 資本化的利息成本金額作為已發生利息成本的調整項目予以披露。 沃爾特迪斯尼公司的資本化利息從2018年增加至2019年,但從2019年至2020年略有下降,未達到2018年的水平。
產生的利息成本 期間發生的利息成本總額,要么資本化,要么從收益中扣除。 沃爾特迪斯尼公司的利息成本從2018年至2019年以及從2019年至2020年增加。

調整後的利息覆蓋率

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2020年10月3日 2019年9月28日 2018年9月29日 2017年9月30日 2016年10月1日 2015年10月3日
精選財務數據 (百萬美元)
華特迪士尼公司(迪士尼)應佔的淨收入(虧損)
更多的: 歸屬於非控制性權益的淨收入
較少的: 終止經營業務產生的收入(虧損),扣除所得稅(費用)收益
更多的: 所得稅費用
更多的: 利息花費
息稅前收益 (EBIT)
 
產生的利息成本
有和沒有資本化利息的財務比率
利息覆蓋率(不含資本化利息)1
調整後的利息覆蓋率(資本化利息)2

來源: Walt Disney Co. (NYSE:DIS) | Analysis of debt (www.stock-analysis-on.net)

2020 計算

1 利息覆蓋率(不含資本化利息) = EBIT ÷ 利息花費
= ÷ =

2 調整後的利息覆蓋率(資本化利息) = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =


償付能力比率 描述 公司
調整後的利息覆蓋率 償付能力比率計算為 EBIT 除以利息支付(包括資本化利息)。 迪士尼公司的調整後利息覆蓋率從2018年下降至2019年,從2019年下降至2020年。