債務分析
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債務總額 （帳面值）
Walt Disney Co.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期融資租賃負債 | |||||||
| 借款的流動部分 | |||||||
| 借款，不包括流動部分 | |||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||
| 借款及融資租賃負債總額 （帳面值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
債務總額 （公允價值）
| 2024年9月28日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 借款 | |
| 融資租賃負債 | |
| 借款及融資租賃負債總額 （公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28).
債務加權平均利率
借款和融資租賃的實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Walt Disney Co.、產生的利息成本
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 利息支出，扣除資本化利息 | |||||||||||||
| 利息資本化 | |||||||||||||
| 產生的利息成本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
利息覆蓋率 （調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =