債務分析
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債務總額（賬麵價值）
Walt Disney Co.、資產負債表：債務
以百萬計
| 2024年9月28日 | 2023年9月30日 | 2022年10月1日 | 2021年10月2日 | 2020年10月3日 | 2019年9月28日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期融資租賃負債 | |||||||
| 借款的流動部分 | |||||||
| 借款，不包括流動部分 | |||||||
| 長期融資租賃負債 | |||||||
| 借款及融資租賃負債總額 （帳面值） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 借款及融資租賃負債總額 （帳面值） | 截至資產負債表日所有債務的賬麵價值加上資本租賃義務的賬麵價值之和。 | Walt Disney Co. 的總債務從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所下降。 |
債務總額（公允價值）
| 2024年9月28日 | |
|---|---|
| 部分財務數據 (以百萬計) | |
| 借款 | |
| 融資租賃負債 | |
| 借款及融資租賃負債總額 （公允價值） | |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬麵價值比率 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28).
債務加權平均利率
借款和融資租賃的實際利率:
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 總價值 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28).
1 以百萬計
2 加權平均利率 = 100 × ÷ =
產生的利息成本
Walt Disney Co.、產生的利息成本
以百萬計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
| 債務部分 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息支出，扣除資本化利息 | 作為債務利息支出核算的借入資金成本金額。 | 扣除 Walt Disney Co. 資本化利息的利息支出從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年有所增加。 |
| 利息資本化 | 資本化后的利息成本金額作為已發生的利息成本的調整項目進行披露。 | 從 2022 年到 2023 年以及從 2023 年到 2024 年， Walt Disney Co. 資本化的利息有所增加。 |
| 產生的利息成本 | 期內發生並資本化或計入收益的利息成本總額。 | Walt Disney Co.產生的利息成本從 2022 年到 2023 年和 2023 年到 2024 年有所增加。 |
利息覆蓋率（調整后）
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-09-28), 10-K (報告日期： 2023-09-30), 10-K (報告日期： 2022-10-01), 10-K (報告日期： 2021-10-02), 10-K (報告日期： 2020-10-03), 10-K (報告日期： 2019-09-28).
2024 計算
1 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= ÷ =
2 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 利息覆蓋率（調整后） | 償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付（包括資本化利息）。 | Walt Disney Co.的利息覆蓋率（調整后）從 2022 年到 2023 年有所下降，但從 2023 年到 2024 年有所上升，超過了 2022 年的水準。 |