Walt Disney Co.、資產負債表：負債

百萬美元

	2025年9月27日	2024年9月28日	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日
短期融資租賃負債	21)	30)	37)	37)	41)	37)
借款的流動部分	6,711)	6,845)	4,330)	3,070)	5,866)	5,711)
借款，不包括流動部分	35,315)	38,970)	42,101)	45,299)	48,540)	52,917)
長期融資租賃負債	141)	160)	206)	219)	246)	271)
借款及融資租賃負債總額（帳面值）	42,188)	46,005)	46,674)	48,625)	54,693)	58,936)

借款和融資租賃的實際利率: 4.45%

利率	債務金額¹	利率 × 債務金額
4.28%	2,062)	88)
4.43%	38,658)	1,713)
5.11%	931)	48)
4.55%	1,075)	49)
6.80%	162)	11)
總價值	42,888)	1,908)
4.45%

¹ 百萬美元

² 加權平均利率 = 100 × 1,908 ÷ 42,888 = 4.45%

Walt Disney Co.、產生的利息成本

百萬美元

已結束 12 個月	2025年9月27日	2024年9月28日	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日
利息支出，扣除資本化利息	1,812)	2,070)	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)
利息資本化	322)	386)	365)	261)	187)	157)
產生的利息成本	2,134)	2,456)	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)

	2025年9月27日	2024年9月28日	2023年9月30日	2022年10月1日	2021年10月2日	2020年10月3日
選定的財務數據 (百萬美元)
歸屬於華特迪士尼公司（迪士尼）的凈收益（虧損）	12,404)	4,972)	2,354)	3,145)	1,995)	(2,864)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	1,027)	801)	1,036)	360)	512)	390)
少：已終止經營業務虧損，扣除所得稅	—)	—)	—)	(48)	(29)	(32)
更多：所得稅費用	(1,428)	1,796)	1,379)	1,732)	25)	699)
更多：利息支出	1,812)	2,070)	1,973)	1,549)	1,546)	1,647)
息稅前盈利（EBIT）	13,815)	9,639)	6,742)	6,834)	4,107)	(96)

產生的利息成本	2,134)	2,456)	2,338)	1,810)	1,733)	1,804)
有資本化利息和無資本化利息的財務比率
利息覆蓋率（不含資本化利息）¹	7.62	4.66	3.42	4.41	2.66	-0.06
利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息）²	6.47	3.92	2.88	3.78	2.37	-0.05

2025 計算

¹ 利息覆蓋率（不含資本化利息） = EBIT ÷ 利息支出
= 13,815 ÷ 1,812 = 7.62

² 利息覆蓋率（調整后）（含資本化利息） = EBIT ÷ 產生的利息成本
= 13,815 ÷ 2,134 = 6.47

Walt Disney Co. (NYSE:DIS)

債務分析