債務與股東權益比率
自 2005 年起
計算
Netflix Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | = | 15,582,804) | ÷ | 24,743,567) |
| 2023年12月31日 | 0.71 | = | 14,543,261) | ÷ | 20,588,313) |
| 2022年12月31日 | 0.69 | = | 14,353,076) | ÷ | 20,777,401) |
| 2021年12月31日 | 0.97 | = | 15,392,895) | ÷ | 15,849,248) |
| 2020年12月31日 | 1.47 | = | 16,308,973) | ÷ | 11,065,240) |
| 2019年12月31日 | 1.95 | = | 14,759,260) | ÷ | 7,582,157) |
| 2018年12月31日 | 1.98 | = | 10,360,058) | ÷ | 5,238,765) |
| 2017年12月31日 | 1.81 | = | 6,499,432) | ÷ | 3,581,956) |
| 2016年12月31日 | 1.26 | = | 3,364,311) | ÷ | 2,679,800) |
| 2015年12月31日 | 1.07 | = | 2,371,362) | ÷ | 2,223,426) |
| 2014年12月31日 | 0.48 | = | 900,000) | ÷ | 1,857,708) |
| 2013年12月31日 | 0.37 | = | 500,000) | ÷ | 1,333,561) |
| 2012年12月31日 | 0.54 | = | 400,000) | ÷ | 744,673) |
| 2011年12月31日 | 0.62 | = | 400,000) | ÷ | 642,810) |
| 2010年12月31日 | 0.69 | = | 200,000) | ÷ | 290,164) |
| 2009年12月31日 | 1.00 | = | 200,000) | ÷ | 199,143) |
| 2008年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 347,155) |
| 2007年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 430,749) |
| 2006年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 414,211) |
| 2005年12月31日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 226,252) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 以千美元計
從所提供的財務資料中可以觀察到 Netflix Inc. 的負債與權益結構在過去數十年間經歷了顯著的變化。2005年至2010年間，公司的總債務規模相對較低，且股東權益呈現較小的變動。2010年底，總債務約為200,000千美元，股東權益則約為290,164千美元，顯示公司在早期階段的資本結構較為保守，負債規模有限。
進入2011年之後，總債務開始明顯上升，特別是從2012年起，總債務逐步攀升至數百萬美元，並在2016年前後迎來顯著的突破，2016年的總債務高達約15,359,284千美元。此外，股東權益亦持續成長，從2010年的約290,164千美元逐步增加至2024年的約24,783,567千美元。這反映出公司在擴展營運規模的同時，也不斷增加資本投入以支持成長。
值得注意的是，從財務比率來看，債務與股東權益比率在過去數年呈現上升趨勢，2014年約為0.37，2020年達到約1.95的高點，之後則略有下降並趨於穩定，2018年至2024年間徘徊在0.63至0.97之間，表示公司負債相較於股東權益的比例較高，但在近期較為穩定。這意味着公司在持續擴張的同時，較為謹慎地管理負債水平。
總結來說，Netflix Inc. 在過去約二十年內，從較為保守的資本結構逐步轉型為高負債、資本擴張的策略，反映出其積極進行擴展和投資的策略。雖然負債規模大幅增加，但股東權益的同步成長顯示公司的市值擴張與資金籌措的效率。未來如維持此趨勢，仍需持續關注負債水平的變動對於財務穩定與長遠獲利能力的影響。
與競爭對手的比較
Netflix Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Netflix Inc. | Alphabet Inc. | Charter Communications Inc. | Comcast Corp. | Meta Platforms Inc. | Trade Desk Inc. | Walt Disney Co. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 0.03 | 6.10 | 1.16 | 0.16 | 0.00 | 0.45 |
| 2023年12月31日 | 0.71 | 0.05 | 8.82 | 1.17 | 0.12 | 0.00 | 0.47 |
| 2022年12月31日 | 0.69 | 0.06 | 10.70 | 1.17 | 0.08 | 0.00 | 0.51 |
| 2021年12月31日 | 0.97 | 0.06 | 6.52 | 0.99 | 0.00 | 0.00 | 0.61 |
| 2020年12月31日 | 1.47 | 0.06 | 3.48 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.70 |
| 2019年12月31日 | 1.95 | 0.02 | 2.51 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.53 |
| 2018年12月31日 | 1.98 | 0.02 | 2.01 | 1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
| 2017年12月31日 | 1.81 | 0.03 | 1.80 | 0.94 | 0.00 | 0.11 | 0.61 |
| 2016年12月31日 | 1.26 | 0.03 | 1.54 | 1.13 | 0.00 | 0.16 | 0.47 |
| 2015年12月31日 | 1.07 | 0.04 | — | 1.01 | 0.00 | — | 0.39 |
| 2014年12月31日 | 0.48 | 0.05 | 143.99 | 0.92 | 0.01 | — | 0.33 |
| 2013年12月31日 | 0.37 | 0.06 | 93.91 | 0.94 | 0.03 | — | 0.31 |
| 2012年12月31日 | 0.54 | 0.08 | 85.96 | 0.82 | 0.20 | — | 0.36 |
| 2011年12月31日 | 0.62 | 0.07 | 31.43 | 0.83 | — | — | 0.37 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.07 | 8.33 | 0.71 | — | — | 0.33 |
| 2009年12月31日 | 1.00 | 0.00 | — | 0.68 | — | — | 0.38 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.80 | — | — | 0.45 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.76 | — | — | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.70 | — | — | 0.43 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.00 | — | 0.58 | — | — | 0.48 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 媒體和娛樂
Netflix Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 媒體和娛樂
| Netflix Inc. | 媒體和娛樂 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 0.40 |
| 2023年12月31日 | 0.71 | 0.44 |
| 2022年12月31日 | 0.69 | 0.47 |
| 2021年12月31日 | 0.97 | 0.46 |
| 2020年12月31日 | 1.47 | 0.49 |
| 2019年12月31日 | 1.95 | 0.48 |
| 2018年12月31日 | 1.98 | 0.52 |
| 2017年12月31日 | 1.81 | 0.45 |
| 2016年12月31日 | 1.26 | 0.44 |
| 2015年12月31日 | 1.07 | 0.43 |
| 2014年12月31日 | 0.48 | 0.38 |
| 2013年12月31日 | 0.37 | 0.41 |
| 2012年12月31日 | 0.54 | 0.44 |
| 2011年12月31日 | 0.62 | 0.49 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.46 |
| 2009年12月31日 | 1.00 | 0.37 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.46 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.49 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.47 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.47 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 通訊服務
Netflix Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 通訊服務
| Netflix Inc. | 通訊服務 | |
|---|---|---|
| 2024年12月31日 | 0.63 | 0.64 |
| 2023年12月31日 | 0.71 | 0.72 |
| 2022年12月31日 | 0.69 | 0.76 |
| 2021年12月31日 | 0.97 | 0.74 |
| 2020年12月31日 | 1.47 | 0.74 |
| 2019年12月31日 | 1.95 | 0.70 |
| 2018年12月31日 | 1.98 | 0.78 |
| 2017年12月31日 | 1.81 | 0.82 |
| 2016年12月31日 | 1.26 | 0.82 |
| 2015年12月31日 | 1.07 | 0.90 |
| 2014年12月31日 | 0.48 | 0.87 |
| 2013年12月31日 | 0.37 | 0.79 |
| 2012年12月31日 | 0.54 | 0.66 |
| 2011年12月31日 | 0.62 | 0.67 |
| 2010年12月31日 | 0.69 | 0.64 |
| 2009年12月31日 | 1.00 | 0.69 |
| 2008年12月31日 | 0.00 | 0.73 |
| 2007年12月31日 | 0.00 | 0.54 |
| 2006年12月31日 | 0.00 | 0.54 |
| 2005年12月31日 | 0.00 | 0.62 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).