流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
DexCom Inc.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從所提供的財務比率資料中，可以觀察到DexCom Inc.的流動性在過去五年期間呈現一定的波動性，整體趨勢趨於穩定但持續存在變化。三項主要流動性指標—當前流動性比率、快速流動性比率以及現金流動性比率—在2023年第三季前，均維持在較高水準，顯示公司具備較足夠的短期償付能力。然而，值得注意的是，這些比率自2022年末以來均出現一定程度的下降，尤其是2022年第三季之後，比率逐步攀升，反映出公司短期資產較之前有所改變。特別是在2023年第三季，三個比率均低於2022年同期，顯示出流動性略有下降，但仍保持在較為穩健的範圍內。
- 當前流動性比率
- 該比率在2018年3月的高點5.83後，經歷了多次波動，主要在2020年後呈下降趨勢，至2023年6月降至2.42。雖然較2018年初有所降低，但仍高於1，代表公司在短期償付能力方面仍具備一定緩衝空間。
- 快速流動性比率
- 該比率在2018年3月為5.26，經歷類似的波動，並在2020年末達到較高的7.01，但隨後略有下降。在2023年季中，該比率為2.4，較過去高點明顯降低。不過，仍高於1，表示公司能夠在不依賴存貨的情況下，快速動用流動資產償付短期負債。
- 現金流動性比率
- 該比率從2018年3月的4.27降低到2023年第三季的1.93，趨勢顯示公司現金或等同現金資產相對於短期負債的比例有所下降，但仍維持在合理範圍內，代表公司能以現金應付短期債務的能力尚未受到嚴重影響。
綜合以上分析，DexCom Inc.的短期償付能力在過去的五年內經歷了一些波動，主要由於市場或資產結構變動所導致。然而，整體來看，公司仍能維持較為穩定的流動性水準，該情況對其營運穩健度是正面的跡象。未來持續觀察這些比率的變化將有助於判斷公司短期財務狀況的走向，尤其是在市場挑戰增加或營運成本上升的情況下。
當前流動性比率
DexCom Inc.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料分析，DexCom Inc.的流動資產持續呈現穩定成長趨勢。從2018年第一季的729,300千美元逐步增加至2023年第三季的4,702,900千美元，顯示公司資產規模擴大，可能是透過營收成長、資本投入或其他策略性措施所促成的結果。值得注意的是，2018年第一季與2023年第三季之間，流動資產幾乎呈現數倍的增加，反映出公司規模的顯著擴張。
在流動負債方面，自2018年第一季的125,100千美元逐步增加至2023年第三季的1,678,600千美元，同樣展現累積式的增長。然而，負債的增長雄於資產，可能代表公司為支持營運擴張進行負債融資或負債結構調整。特別值得關注的是，2022年第四季之後，負債增加較為迅速，造成短期償債壓力增加的可能性。
當前流動性比率（流動資產除以流動負債）在2018年到2023年間，整體保持在較高水平，範圍大致落在1.99至7.64之間。最初幾個季度的比率較高，反映出良好的短期償債能力，但從2022年起，比率有所下降，甚至在2022年第三季及之後出現較低的數值（2022年9月30日為2.42，2023年6月30日為2.42，2023年9月30日為2.8），顯示短期流動性相較早期有所下降。然而，仍保持在較為安全範圍內，表明公司大致仍有較好的短期支付能力。
綜合觀察，DexCom Inc.的財務狀況展現出資產不斷擴大，負債同步增加的趨勢。儘管短期流動性比率有所波動，但整體仍在健康範圍內。公司需要關注負債快速增加對短期流動性的可能影響，並可能需進一步強化流動資產的管理以應對未來可能的財務壓力。此外，資產規模持續擴大的趨勢為公司長期成長提供支撐，但也須平衡財務穩定性與擴張策略之間的關係。
快速流動性比率
DexCom Inc.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 速動資產合計 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 快速流動性比率
-
從2018年第三季到2023年第三季，快速流動性比率經歷了較為明顯的波動。該比率在2018年第3季約為5.26，之後呈現一定的下降趨勢，直至2022年部份下降至約1.72，顯示公司短期償債能力有所波動並曾一度下降，但在2023年第3季回升至2.4，表明短期償付能力有所改善。
值得注意的是，該比率在2020年前後呈較高水平，可能反映出較充裕的流動資產，而在2022年出現明顯下降，可能與流動負債的增加或資產結構變動有關。整體來說，該比率在數年內經歷波動，但仍保持在較為健康的範圍內，顯示公司在不同期間能較有效地管理短期資產及負債。
- 資產趨勢分析
-
從速動資產合計的數據來看，該公司自2018年3季度起，資產規模持續擴張，尤其在2020年後迅速增加。2020年第一季資產約為1,812,200千美元，至2023年9月達到約4,026,000千美元，顯示公司在這段期間實現了顯著的資產擴張，可能由於營收成長與新增投資等因素推動。
資產擴張的趨勢與公司營運規模擴大相符，但亦可能伴隨著負債的增加，值得進一步評估其資產與負債結構的同步性與長期可持續性。
- 負債變動情況
-
流動負債的數據顯示，公司在同期間內負債規模亦有明顯的上升。從2018年3季約125,100千美元逐步增加至2023年9季約1,678,600千美元，尤其在2022年出現跨越式的擴張，達到2,069,700千美元的高點。
負債的增加可能配合資產規模的擴充，反映公司在擴大營運或進行資本投資時的資金需求。然而，負債增加也可能影響短期流動性，需密切監控其與資產增長的配合情況，以評估短期償付與長期財務健康。
現金流動性比率
DexCom Inc.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期有價證券 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資產總額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 流動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額的變化趨勢
- 從2018年第一季至2023年第三季，現金資產總額呈現顯著上升的趨勢。特別是在2020年完成的多次季度性增加，顯示公司財務狀況改善，積累了較多的現金資源。2020年底後，現金資產持續增加，並在2023年達到頂峰，顯示公司在資產管理或資金運用方面取得一定成效，提供較強的流動性保障。
- 流動負債的趨勢與變動性
- 流動負債亦在同期呈現持續增加的態勢，尤其在2022年末至2023年中，負債數值急劇上升。這反映公司可能為支應擴張、資本支出或其他營運需求，提高短期負債。截至2023年第二季，流動負債達到較高水準，但幅度較之前期有一定的放緩，顯示負債規模的波動與公司策略調整相關。
- 現金流動性比率的變化趨勢
- 現金流動性比率在2018年到2022年期間相對穩定，平均約在3.4至6.2之間，顯示公司具有較充裕的短期償債能力。然而，2022年末至2023年出現明顯下降，特別是在2022年9月和2023年3月比率下降至1.34與1.38，顯示短期償債能力受到一定壓力，可能與負債的快速增加或現金資產的變動有關。此趨勢提醒公司面臨短期資金壓力，需進一步留意現金管理策略。
- 綜合分析
- 總體而言，該公司在過去五年中展現出資產增長與負債擴張的雙重趨勢，特別是在2020年後期，資產規模明顯擴大，流動負債同步攀升。然而，現金流動性比率的下降，尤其在2022年末至2023年反映出短期流動性壓力增加。這可能與負債增加導致資金緊張有關。公司若希望維持長期穩健，可能需要進一步調整資金配置、管理負債結構，確保流動性在合理範圍內維持，以支持未來持續成長與風險控制。