現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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DexCom Inc.、 合併現金流量表
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
經由分析所提供的財務資料，DexCom Inc. 在這五個年度期間呈現出明顯的變化趨勢與運營狀況。總體而言，公司在淨收入方面展現出顯著的成長，從2018年的淨虧損127,100千美元轉向2022年的淨收入341,200千美元，顯示出公司於營收轉虧為利方面取得了良好的進展。然而，該成長主要受到營收大幅提升的推動，且伴隨著多項現金流及資產負債表的變動。
- 營收與盈利能力
- 公司在2019年由淨虧損轉為淨盈利，之後持續增長，特別是在2020年營收迅速攀升，反映出業務擴展或產品較好市場反應。淨收入的增長伴隨著其他非現金收入與支出、稅務和股本薪酬等成本的調整。2022年淨收入顯著提高，達到341,200千美元，表明公司盈利能力大幅改善，且業績持續向好。
- 成本與現金流動
- 折舊和攤銷逐年增加，反映出資產的擴充或資產折舊的累積。非現金利息支出則在2020年達到較高水準（74,000千美元），2022年則大幅降低到6,300千美元，可能與債務結構或借貸條件變動有關。經營活動產生的現金凈額在2020年出現負數（-18000千美元），但隨後逐年恢復並顯著增加，至2022年達到669,500千美元，顯示出公司經營現金流的強勁反彈與改善。
- 資產負債表變動
- 應收賬款和預付費用有明顯的波動，尤其是應收賬款由2018年的-93,200千美元攀升至2022年的-199,900千美元，可能反映銷售規模的擴大或回收速度的波動。庫存則由負數轉為正數，2022年特別顯著達到49,300千美元，表明庫存管理可能改善或產品存貨積累。負債方面，應付賬款大幅增加，至2022年達到295,100千美元，反映出公司在擴展業務或延長付款期限方面的策略調整。
- 籌資與投資活動
- 籌資方面，發行普通股在各年度持續為公司帶來現金流入，2022年達到22,500千美元的淨收益。公司也進行了大量的股票回購（-557,700千美元於2022年），表明管理層對股價及未來展望有較高信心。投資活動方面，購買有價證券和資產的資金支出較大，且整體現金流出持續增加，反映公司積極進行資產配置與投資。
- 現金及資金狀況
- 儘管公司在2022年度經歷較大規模的資金流出，包括大量的庫存股回購與投資支出，但期末現金和現金等價物保持在較高水平（約643,300千美元），顯示公司具備充足的資金儲備應對經營與投資。2022年現金淨減少(約-410,300千美元)，但整體仍保持較佳的流動性狀況，支援公司未來的經營策略與擴張計畫。