長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
DexCom Inc.、長期活動比率
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
從資料中可以觀察到，固定資產淨周轉率（包括經營租賃與使用權資產）自2018年至2022年呈現持續下降的趨勢，從5.63逐步下降至2.56，顯示公司在固定資產的利用效率方面可能面臨挑戰。該指標的下降可能反映出固定資產使用頻率降低或新資產投資較少，亦或是與經營策略調整相關。
相較之下，總資產周轉率則經歷了較為波動的變化。從2018年的0.54升高至2019年的0.62，之後於2020年回落至0.45，隨後在2021年略微回升至0.50，並在2022年再次提升至0.54。此趨勢顯示公司資產運用的效率有一定的波動，但近年來總體仍保持較為穩定的水準，暗示資產運用的整體效率並未出現大幅下降。
股東權益周轉率則展現出較明顯的改善。從2018年的1.56上升至2019年的1.67後，經歷了2020年的明顯下滑至1.05，然而又在2021年回升至1.09，並在2022年進一步改善至1.36。此一趨勢表明公司在2020年面臨一定的營運挑戰或資產利用效率下降，但其後快速反彈，可能是透過策略調整或改善資產管理所致。
整體而言，雖然固定資產的利用效率逐年降低，但其他資產周轉指標展現出恢復與改善的跡象，反映出公司在資產運用方面經過調整後，逐步恢復了營運效率。這些變動表明公司在資產管理策略調整或營運結構上可能持續進行改善，但仍需密切關注固定資產的利用情況與長期資產投資策略，以維持資產運用的整體效率與公司績效的平衡。
固定資產凈周轉率
DexCom Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產和設備，淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據資料顯示，DexCom Inc. 的收入在五年期間持續穩定成長。2018年至2022年間，年度收入從約11億美元增加至近29億美元，顯示公司在其市場中的規模持續擴大，且呈現出加速成長的趨勢。特別是從2019年到2022年，收入的年增長顯著，反映公司在產品或服務需求方面的持續上升。
在資產方面，公司的財產和設備淨額亦有顯著提升，從2018年的約1.8億美元增加至2022年的超過10.5億美元。此類資產的累積與收入的擴大相呼應，暗示公司持續投資於固定資產，以支持其業務擴展或提升生產能力。由此可見，公司的資本支出或投資活動較為積極，以應對成長需求。
另一方面，固定資產凈周轉率呈下降趨勢，從2018年的約5.63下降至2022年的約2.76。這意味著，儘管公司的資產規模迅速擴張，但其每單位資產產生的收入逐步減少。這可能反映出公司在資產運用效率方面的挑戰，或是資產擴張的規模速度遠大於收入的增長速度，由此帶來的資產利用率下降。
綜合而言，DexCom Inc. 顯示出強勁的收入增長與資產累積趨勢，但同時也伴隨著資產運用效率的逐步降低。未來若公司希望持續提升盈利能力，可能需關注資產運用的優化，提升固定資產的周轉效率，以達成長期的財務可持續性與競爭力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
DexCom Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，DexCom Inc. 在五個財務年度中，呈現出數據的明顯變化與趨勢。首先，公司的收入呈穩定且迅速的成長勢頭，從2018年的1,031,600千美元逐年增加，到2022年底達到2,909,800千美元，顯示公司在市場擴展或業務規模方面取得了明顯的進展。
另一方面，不動產及設備淨額亦展現持續上升的趨勢，從2018年的183,100千美元逐步增加到2022年的1,135,600千美元，反映出公司持續投入資本於固定資產及相關基礎建設，可能用於支持業務擴張或技術升級。
然而，固定資產淨周轉比率卻逐年下降，從2018年的5.63降低至2022年的2.56，這表示公司在資產運用效率方面，隨著資產規模的擴大，資產的周轉速度有所放緩。此一變化可能反映出公司資產增加的速度快於營收增長，或公司正在進行資產重組和長期投資，導致資產利用效能暫時受到影響。
- 趨勢分析：
- 收入的持續成長顯示公司營運狀況良好，市場需求穩定或新增市場的開發有成效。
- 不動產及設備投資的增加可能促進未來的營收擴展，但同時導致資產周轉比率的下滑，需評估資產投資的長期回報與效率問題。
- 結論：
- DexCom Inc. 的財務表現展現出強勁的收入成長與資產投資擴張，但資產運用效率有所降低。公司未來若能優化資產配置或提升資產利用率，或許能進一步強化獲利能力與經營績效。
總資產周轉率
DexCom Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢
- 從2018年到2022年，DexCom Inc. 的收入持續成長。特別是在2020年之後，收入增長速度明顯加快，由2018年的約1.03億美元增加到2022年的約2.91億美元，呈現出穩健的擴張態勢。這反映出公司在市場上的業務擴展及產品接受度提升，可能受惠於市場需求增加或新產品的推出。
- 總資產變化
- 公司總資產也持續成長，從2018年的約1.92億美元上升至2022年的約5.39億美元，增長幅度較大。此趨勢顯示公司除了經營收入的增加外，也積極擴展資產基礎，可能包括新增設備、技術投入或其他長期資產，進一步支援業務擴展。
- 總資產周轉率分析
- 總資產周轉率在不同年份呈現一定變動。2018年為0.54，2019年小幅上升至0.62，暗示資產利用效率有所提升。2020年則下降至0.45，可能反映在當年資產增長較快，而營收增長較為平穩，資產利用率降低。隨後在2021年回升到0.5，並於2022年再度提升至0.54，恢復到接近2018年的水平。這顯示公司在擴張過程中，資產運用的效率經過波動後逐步穩定並略有改善。
- 綜合分析
- 整體而言，DexCom Inc. 在2018年至2022年間展現出穩健的增長態勢，收入和總資產均顯著增加。公司在資產運用效率上經歷了波動，但經過調整後逐步恢復，顯示其資產管理能力具備一定的韌性。未來若能持續提升資產的利用效率，將有助於進一步強化財務表現和資本回報。
股東權益周轉率
DexCom Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢與變化
- 從2018年至2022年，DexCom Inc. 的收入呈現穩定且顯著的成長趨勢。2018年收入約為1,031.6百萬美元，至2022年增加至2,909.8百萬美元，期間累計成長約2.82倍。這反映公司在市場擴展或產品需求增加方面取得正面成效，帶動營收持續提升。隨著每年數字遞增，顯示公司業務規模持續擴大，亦可能反映其市場地位的改善和銷售策略的成功。
- 股東權益的演變
- 公司股東權益自2018年至2022年亦有明顯增加，從66.33億美元增長至213.18億美元，五年內增幅約3.22倍。此幅度的成長，除了反映公司累積的盈餘積累，亦可能受到資本投入或再投資策略的影響。值得注意的是，2020年股東權益的迅速增長（到1,826.5百萬美元）可能與公司獲得較多利潤或進行資本運作相關。然則，2022年股東權益稍有下降，這或許來自於股利派發、股份回購或其他資本調整動作，但整體而言仍處於高位並伴隨持續擴張。
- 股東權益周轉率的變化
- 股東權益周轉率在2018年至2019年間呈現上升趨勢，從1.56提升至1.67，顯示公司在此期間更有效地利用股東權益產生收入。然而，2020年此比率下降至1.05，表明效率降低，可能由於營收增長速度相較於股東權益的提升較慢所致。2021年略微回升至1.09，之後2022年再次上升至1.36，反映出公司對資本的運用逐步改善，或是營收增長較快，導致效率的提升。整體來說，此比率的波動提供了公司資產運用效率的動態視角，顯示在某些年度內資本運用的效率較高，但亦存在波動風險。