流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
DexCom Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
根據所提供的資料，DexCom Inc. 在五個年度中呈現出明顯的流動性趨勢變化。首先，所有的流動性比率，包括當前流動性比率、快速流動性比率與現金流動性比率，皆展現出逐年下降的趨勢。
在2018年，當前流動性比率高達7.64，顯示公司擁有非常充裕的流動資產相對於短期負債。然而，至2022年，該比率下滑至1.99，顯示公司短期償付能力大幅降低，儘管仍大於1，代表短期負債尚能由流動資產覆蓋，但其安全餘裕顯著縮小。
類似地，快速流動性比率自2018年的7.25，逐步下滑至2022年的1.72，反映出公司短期內的可即時變現資產比例亦持續降低。現金流動性比率從2018年的6.23逐步下降至2022年的1.34，暗示公司現金及等同現金資產占短期負債的比例亦有所降低。
這些趨勢可能暗示公司在近年來的資產結構變化，或是短期資產的變動，可能是由於營運策略調整、資金配置或其他經營因素所致。儘管這些比率仍維持在1以上，表明短期償付能力仍在安全範圍內，但逐年的下降提醒管理層需注意流動性狀況的持續改善或調整。
當前流動性比率
DexCom Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 流動資產 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的財務資料，DexCom Inc. 在分析期間內展現出多項明顯的財務趨勢。首先，其流動資產逐年穩步增加，從2018年的1,699,500千美元提升至2022年的3,668,800千美元，顯示公司持續擴展其流動資源，可能反映業務規模的擴大或營運效率的改善。
然而，流動負債亦同樣快速成長，從2018年的222,400千美元飆升至2022年的1,839,300千美元。相比之下，負債的增長幅度較快，遠超過流動資產的增長，這進一步推升了短期償債壓力。
由於流動資產與流動負債皆持續增加，導致當前流動性比率從2018年的7.64下降至2022年的1.99。雖然仍高於1，表明公司在短期內仍具備較好的償債能力，但比率的下降趨勢指示公司流動性壓力逐漸加重，可能受到負債擴張或資金運用策略調整的影響。
整體而言，DexCom Inc. 在期間內的財務狀況展現出資產規模的持續擴大，但伴隨著負債的迅速累積，短期流動性壓力逐步升高。未來若負債管理不慎，可能對公司短期償債能力產生不利影響，需持續監控其流動資金狀況與負債結構調整。
快速流動性比率
DexCom Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期有價證券 | ||||||
| 應收賬款，淨額 | ||||||
| 速動資產合計 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，DexCom Inc. 在五個財務年度期間內展現了明顯的資產變動趨勢。其速動資產合計由2018年的約1,612,300千美元逐步擴增，至2022年達到約3,169,500千美元，顯示公司在流動資產方面持續增長，可能反映公司在營運或資金儲備方面的擴充策略。
然而，流動負債亦呈現快速上升的趨勢，從2018年的約222,400千美元，一路增長到2022年的約1,839,300千美元，增幅較大，說明公司義務和短期負債的增加幅度亦較為顯著。儘管速動資產增加，流動負債的擴張速度更快，造成了快速流動性比率顯著下降，從2018年的7.25降低至2022年的1.72，顯示公司短期償債能力的相對降低。
快速流動性比率的變化提示，雖然公司在增加速動資產，但同期流動負債的成長對短期償付能力產生較大壓力。尤其是在2022年，比率已逼近1，代表公司速動資產已幾近足以應付其短期負債，但比率下降的趨勢亦提示潛在的短期償付壓力增加。考慮到流動負債快速增加，公司未來若無相應的營收增長或其他資金來源，可能會面臨流動性管理的挑戰。
總結來說，DexCom Inc. 在資產規模上呈現正向擴張，但短期流動性隨著負債的增長而下降，反映出流動性管理正面臨一定的壓力。公司未來應留意負債結構及流動性比率的變動，確保短期償付能力能持續維持在相對安全的範圍內，以支撐其長期經營與成長策略。
現金流動性比率
DexCom Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 現金和現金等價物 | ||||||
| 短期有價證券 | ||||||
| 現金資產總額 | ||||||
| 流動負債 | ||||||
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).
1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 2018年至2022年間，DexCom Inc. 的現金資產總額呈現持續上升的趨勢。從約1,385,600千美元增加到2022年底的約2,456,200千美元，整體增長明顯。此一趨勢反映出公司在此期間積累了較為充裕的現金資產，可能展現出公司良好的現金流量與資本運作能力。
- 流動負債
- 流動負債在同期內亦顯著增加，從2018年的222,400千美元升至2022年的1,839,300千美元。此成長幅度較現金資產更為顯著，可能表示公司擴展運營規模或增加短期負債以支援業務拓展，亦可能反映出較高的營運資金需求。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在五年內呈現下降趨勢，從2018年的6.23逐步降至2022年的1.34。儘管此比率仍高於1，顯示公司短期償債能力尚能維持，但趨勢的下降可能反映公司現金相對於短期負債的比例逐漸縮小，值得關注資金流動性的壓力增加。