償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。

償付能力比率（摘要）
債務與股東權益比率
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）
債務與總資本比率
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
資產負債率
資產負債率（包括經營租賃負債）
財務槓桿率
利息覆蓋率

Expedia Group Inc.、償付能力比率（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
負債率
債務與股東權益比率	3.71	4.11	4.00	5.28	3.79	3.24	3.33	3.47	3.01	1.24	1.18	0.86	0.91	0.91	0.85	1.07	1.02	0.94	0.92	0.76	0.78
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）	3.88	4.28	4.19	5.53	3.99	3.45	3.52	3.66	3.25	1.38	1.28	0.96	1.02	0.91	0.85	1.07	1.02	0.94	0.92	0.76	0.78
債務與總資本比率	0.79	0.80	0.80	0.84	0.79	0.76	0.77	0.78	0.75	0.55	0.54	0.46	0.48	0.48	0.46	0.52	0.50	0.48	0.48	0.43	0.44
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）	0.80	0.81	0.81	0.85	0.80	0.78	0.78	0.79	0.76	0.58	0.56	0.49	0.51	0.48	0.46	0.52	0.50	0.48	0.48	0.43	0.44
資產負債率	0.31	0.39	0.39	0.35	0.39	0.44	0.45	0.44	0.33	0.23	0.23	0.17	0.18	0.21	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.17	0.18
資產負債率（包括經營租賃負債）	0.33	0.41	0.40	0.37	0.41	0.47	0.48	0.46	0.36	0.26	0.25	0.19	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.17	0.18
財務槓桿率	11.83	10.48	10.38	15.05	9.80	7.38	7.41	7.95	8.99	5.40	5.11	5.11	5.13	4.39	4.36	5.18	4.87	4.09	4.14	4.41	4.32
覆蓋率
利息覆蓋率	2.51	0.89	-1.72	-3.28	-4.94	-7.75	-7.15	-6.36	-2.09	5.48	5.42	5.54	3.85	3.55	3.51	2.56	3.00	3.29	—	—	—

償付能力比率	描述	公司
債務與股東權益比率	償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。	2021 年第三季度至 2021 年第四季度， Expedia Group Inc. 的債務與股東權益比率惡化，但隨後在 2021 年第四季度至 2022 年第一季度有所改善，超過了 2021 年第三季度的水準。
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）	償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。	Expedia Group Inc.的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）從2021年第三季度至2021年第四季度惡化，但隨後在2021年第四季度至2022年第一季度有所改善，超過2021年第三季度的水準。
債務與總資本比率	償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。	Expedia Group Inc.的債務與總資本比率從2021年第三季度到2021年第四季度惡化，但隨後從2021年第四季度到2022年第一季度有所改善，超過了2021年第三季度的水準。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）	償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。	Expedia Group Inc.的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）從2021年第三季度至2021年第四季度惡化，但隨後在2021年第四季度至2022年第一季度有所改善，超過2021年第三季度的水準。
資產負債率	償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。	Expedia Group Inc.的負債與資產比率從2021年第三季度到2021年第四季度惡化，但隨後從2021年第四季度到2022年第一季度有所改善，超過了2021年第三季度的水準。
資產負債率（包括經營租賃負債）	償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。	Expedia Group Inc.的資產負債比率（包括經營租賃負債）從2021年第三季度至2021年第四季度有所惡化，但隨後在2021年第四季度至2022年第一季度有所改善，超過2021年第三季度的水準。
財務槓桿率	償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。	Expedia Group Inc.的財務槓桿比率從2021年第三季度上升至2021年第四季度，以及從2021年第四季度上升至2022年第一季度。

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。	2021年第三季度至2021年第四季度及2021年第四季度及2021年第四季度至2022年第一季度， Expedia Group Inc. 的利息覆蓋率均有所改善。

Expedia Group Inc.、債務與股東權益比率、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日	—)	735)	753)	—)	—)	—)	—)	750)	750)	749)	749)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	500)	500)	—)	—)
長期債務，不包括當前到期的債務	7,719)	7,715)	7,712)	8,480)	8,464)	8,216)	8,176)	6,903)	4,180)	4,189)	4,170)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	3,731)	3,771)	3,749)	3,736)	3,221)	3,171)
循環信貸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	650)	1,900)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
總債務	7,719)	8,450)	8,465)	8,480)	8,464)	8,216)	8,826)	9,553)	6,830)	4,938)	4,919)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)

Expedia Group， Inc. 股東權益合計	2,078)	2,057)	2,114)	1,607)	2,231)	2,532)	2,654)	2,756)	2,270)	3,967)	4,184)	4,342)	4,083)	4,104)	4,386)	3,967)	4,195)	4,522)	4,603)	4,226)	4,089)
償付能力比率
債務與股東權益比率¹	3.71	4.11	4.00	5.28	3.79	3.24	3.33	3.47	3.01	1.24	1.18	0.86	0.91	0.91	0.85	1.07	1.02	0.94	0.92	0.76	0.78
基準
債務與股東權益比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.53	0.54	0.63	0.67	0.58	0.66	0.73	0.83	0.78	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	20.52	11.29	23.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	52.23	15.16	5.35	5.01	12.71	9.79	7.26	6.65	5.42	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.87	1.04	1.11	1.33	1.52	0.38	0.40	0.42	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Expedia Group， Inc. 股東權益合計
= 7,719 ÷ 2,078 = 3.71

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償付能力比率	描述	公司
債務與股東權益比率	償付能力比率，計算方式為總債務除以股東權益總額。	2021 年第三季度至 2021 年第四季度， Expedia Group Inc. 的債務與股東權益比率惡化，但隨後在 2021 年第四季度至 2022 年第一季度有所改善，超過了 2021 年第三季度的水準。

Expedia Group Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日	—)	735)	753)	—)	—)	—)	—)	750)	750)	749)	749)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	500)	500)	—)	—)
長期債務，不包括當前到期的債務	7,719)	7,715)	7,712)	8,480)	8,464)	8,216)	8,176)	6,903)	4,180)	4,189)	4,170)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	3,731)	3,771)	3,749)	3,736)	3,221)	3,171)
循環信貸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	650)	1,900)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
總債務	7,719)	8,450)	8,465)	8,480)	8,464)	8,216)	8,826)	9,553)	6,830)	4,938)	4,919)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)
長期經營租賃負債	350)	360)	386)	408)	439)	513)	522)	543)	547)	532)	443)	466)	472)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務總額（包括經營租賃負債）	8,069)	8,810)	8,851)	8,888)	8,903)	8,729)	9,348)	10,096)	7,377)	5,470)	5,362)	4,181)	4,176)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)

Expedia Group， Inc. 股東權益合計	2,078)	2,057)	2,114)	1,607)	2,231)	2,532)	2,654)	2,756)	2,270)	3,967)	4,184)	4,342)	4,083)	4,104)	4,386)	3,967)	4,195)	4,522)	4,603)	4,226)	4,089)
償付能力比率
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）¹	3.88	4.28	4.19	5.53	3.99	3.45	3.52	3.66	3.25	1.38	1.28	0.96	1.02	0.91	0.85	1.07	1.02	0.94	0.92	0.76	0.78
基準
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.97	0.96	1.07	1.07	0.98	1.08	1.16	1.23	1.20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	23.99	13.16	26.74	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	62.29	18.24	6.44	6.01	15.28	12.04	9.07	8.37	6.83	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	2.42	2.66	2.81	3.36	3.48	1.93	2.07	2.14	2.18	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Expedia Group， Inc. 股東權益合計
= 8,069 ÷ 2,078 = 3.88

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償付能力比率	描述	公司
債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）	償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以股東權益總額。	Expedia Group Inc.的債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）從2021年第三季度至2021年第四季度惡化，但隨後在2021年第四季度至2022年第一季度有所改善，超過2021年第三季度的水準。

Expedia Group Inc.、債務與總資本比率、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日	—)	735)	753)	—)	—)	—)	—)	750)	750)	749)	749)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	500)	500)	—)	—)
長期債務，不包括當前到期的債務	7,719)	7,715)	7,712)	8,480)	8,464)	8,216)	8,176)	6,903)	4,180)	4,189)	4,170)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	3,731)	3,771)	3,749)	3,736)	3,221)	3,171)
循環信貸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	650)	1,900)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
總債務	7,719)	8,450)	8,465)	8,480)	8,464)	8,216)	8,826)	9,553)	6,830)	4,938)	4,919)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)
Expedia Group， Inc. 股東權益合計	2,078)	2,057)	2,114)	1,607)	2,231)	2,532)	2,654)	2,756)	2,270)	3,967)	4,184)	4,342)	4,083)	4,104)	4,386)	3,967)	4,195)	4,522)	4,603)	4,226)	4,089)
總資本	9,797)	10,507)	10,579)	10,087)	10,695)	10,748)	11,480)	12,309)	9,100)	8,905)	9,103)	8,057)	7,787)	7,821)	8,113)	8,198)	8,466)	8,771)	8,839)	7,447)	7,260)
償付能力比率
債務與總資本比率¹	0.79	0.80	0.80	0.84	0.79	0.76	0.77	0.78	0.75	0.55	0.54	0.46	0.48	0.48	0.46	0.52	0.50	0.48	0.48	0.43	0.44
基準
債務與總資本比率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.35	0.35	0.39	0.40	0.37	0.40	0.42	0.45	0.44	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.95	0.92	0.96	1.01	1.11	1.11	1.04	1.04	1.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.98	0.94	0.84	0.83	0.93	0.91	0.88	0.87	0.84	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.46	0.51	0.53	0.57	0.60	0.27	0.29	0.30	0.30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 7,719 ÷ 9,797 = 0.79

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償付能力比率	描述	公司
債務與總資本比率	償付能力比率，計算方式為總債務除以總債務加上股東權益。	Expedia Group Inc.的債務與總資本比率從2021年第三季度到2021年第四季度惡化，但隨後從2021年第四季度到2022年第一季度有所改善，超過了2021年第三季度的水準。

Expedia Group Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日	—)	735)	753)	—)	—)	—)	—)	750)	750)	749)	749)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	500)	500)	—)	—)
長期債務，不包括當前到期的債務	7,719)	7,715)	7,712)	8,480)	8,464)	8,216)	8,176)	6,903)	4,180)	4,189)	4,170)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	3,731)	3,771)	3,749)	3,736)	3,221)	3,171)
循環信貸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	650)	1,900)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
總債務	7,719)	8,450)	8,465)	8,480)	8,464)	8,216)	8,826)	9,553)	6,830)	4,938)	4,919)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)
長期經營租賃負債	350)	360)	386)	408)	439)	513)	522)	543)	547)	532)	443)	466)	472)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務總額（包括經營租賃負債）	8,069)	8,810)	8,851)	8,888)	8,903)	8,729)	9,348)	10,096)	7,377)	5,470)	5,362)	4,181)	4,176)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)
Expedia Group， Inc. 股東權益合計	2,078)	2,057)	2,114)	1,607)	2,231)	2,532)	2,654)	2,756)	2,270)	3,967)	4,184)	4,342)	4,083)	4,104)	4,386)	3,967)	4,195)	4,522)	4,603)	4,226)	4,089)
總資本（包括經營租賃負債）	10,147)	10,867)	10,965)	10,495)	11,134)	11,261)	12,002)	12,852)	9,647)	9,437)	9,546)	8,523)	8,259)	7,821)	8,113)	8,198)	8,466)	8,771)	8,839)	7,447)	7,260)
償付能力比率
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）¹	0.80	0.81	0.81	0.85	0.80	0.78	0.78	0.79	0.76	0.58	0.56	0.49	0.51	0.48	0.46	0.52	0.50	0.48	0.48	0.43	0.44
基準
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.49	0.49	0.52	0.52	0.49	0.52	0.54	0.55	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.96	0.93	0.96	1.01	1.09	1.09	1.03	1.03	1.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.98	0.95	0.87	0.86	0.94	0.92	0.90	0.89	0.87	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.71	0.73	0.74	0.77	0.78	0.66	0.67	0.68	0.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 8,069 ÷ 10,147 = 0.80

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償付能力比率	描述	公司
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）	償付能力比率的計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總債務（包括經營租賃負債）加上股東權益。	Expedia Group Inc.的債務與總資本比率（包括經營租賃負債）從2021年第三季度至2021年第四季度惡化，但隨後在2021年第四季度至2022年第一季度有所改善，超過2021年第三季度的水準。

Expedia Group Inc.、資產負債率、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日	—)	735)	753)	—)	—)	—)	—)	750)	750)	749)	749)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	500)	500)	—)	—)
長期債務，不包括當前到期的債務	7,719)	7,715)	7,712)	8,480)	8,464)	8,216)	8,176)	6,903)	4,180)	4,189)	4,170)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	3,731)	3,771)	3,749)	3,736)	3,221)	3,171)
循環信貸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	650)	1,900)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
總債務	7,719)	8,450)	8,465)	8,480)	8,464)	8,216)	8,826)	9,553)	6,830)	4,938)	4,919)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)

總資產	24,577)	21,548)	21,944)	24,181)	21,866)	18,690)	19,679)	21,905)	20,417)	21,416)	21,381)	22,201)	20,963)	18,033)	19,141)	20,554)	20,429)	18,516)	19,035)	18,623)	17,669)
償付能力比率
資產負債率¹	0.31	0.39	0.39	0.35	0.39	0.44	0.45	0.44	0.33	0.23	0.23	0.17	0.18	0.21	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.17	0.18
基準
資產負債率競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.17	0.18	0.20	0.21	0.19	0.19	0.22	0.24	0.23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.49	0.53	0.53	0.55	0.61	0.61	0.56	0.55	0.55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.45	0.47	0.43	0.42	0.48	0.49	0.45	0.43	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.18	0.20	0.20	0.23	0.28	0.09	0.09	0.10	0.10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
資產負債率 = 總債務 ÷ 總資產
= 7,719 ÷ 24,577 = 0.31

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率	描述	公司
資產負債率	償付能力比率，計算方式為總債務除以總資產。	Expedia Group Inc.的負債與資產比率從2021年第三季度到2021年第四季度惡化，但隨後從2021年第四季度到2022年第一季度有所改善，超過了2021年第三季度的水準。

Expedia Group Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
長期債務的當前到期日	—)	735)	753)	—)	—)	—)	—)	750)	750)	749)	749)	—)	—)	—)	—)	500)	500)	500)	500)	—)	—)
長期債務，不包括當前到期的債務	7,719)	7,715)	7,712)	8,480)	8,464)	8,216)	8,176)	6,903)	4,180)	4,189)	4,170)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	3,731)	3,771)	3,749)	3,736)	3,221)	3,171)
循環信貸	—)	—)	—)	—)	—)	—)	650)	1,900)	1,900)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
總債務	7,719)	8,450)	8,465)	8,480)	8,464)	8,216)	8,826)	9,553)	6,830)	4,938)	4,919)	3,715)	3,704)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)
長期經營租賃負債	350)	360)	386)	408)	439)	513)	522)	543)	547)	532)	443)	466)	472)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
債務總額（包括經營租賃負債）	8,069)	8,810)	8,851)	8,888)	8,903)	8,729)	9,348)	10,096)	7,377)	5,470)	5,362)	4,181)	4,176)	3,717)	3,727)	4,231)	4,271)	4,249)	4,236)	3,221)	3,171)

總資產	24,577)	21,548)	21,944)	24,181)	21,866)	18,690)	19,679)	21,905)	20,417)	21,416)	21,381)	22,201)	20,963)	18,033)	19,141)	20,554)	20,429)	18,516)	19,035)	18,623)	17,669)
償付能力比率
資產負債率（包括經營租賃負債）¹	0.33	0.41	0.40	0.37	0.41	0.47	0.48	0.46	0.36	0.26	0.25	0.19	0.20	0.21	0.19	0.21	0.21	0.23	0.22	0.17	0.18
基準
資產負債率（包括經營租賃負債）競爭對手²
Amazon.com Inc.	0.32	0.31	0.34	0.34	0.31	0.31	0.34	0.35	0.35	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	0.58	0.62	0.61	0.64	0.71	0.73	0.67	0.66	0.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	0.54	0.56	0.52	0.51	0.57	0.60	0.56	0.54	0.51	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	0.49	0.50	0.50	0.59	0.65	0.47	0.47	0.50	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
資產負債率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 8,069 ÷ 24,577 = 0.33

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率	描述	公司
資產負債率（包括經營租賃負債）	償付能力比率，計算方式為總債務（包括經營租賃負債）除以總資產。	Expedia Group Inc.的資產負債比率（包括經營租賃負債）從2021年第三季度至2021年第四季度有所惡化，但隨後在2021年第四季度至2022年第一季度有所改善，超過2021年第三季度的水準。

Expedia Group Inc.、財務槓桿率、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
總資產	24,577)	21,548)	21,944)	24,181)	21,866)	18,690)	19,679)	21,905)	20,417)	21,416)	21,381)	22,201)	20,963)	18,033)	19,141)	20,554)	20,429)	18,516)	19,035)	18,623)	17,669)
Expedia Group， Inc. 股東權益合計	2,078)	2,057)	2,114)	1,607)	2,231)	2,532)	2,654)	2,756)	2,270)	3,967)	4,184)	4,342)	4,083)	4,104)	4,386)	3,967)	4,195)	4,522)	4,603)	4,226)	4,089)
償付能力比率
財務槓桿率¹	11.83	10.48	10.38	15.05	9.80	7.38	7.41	7.95	8.99	5.40	5.11	5.11	5.13	4.39	4.36	5.18	4.87	4.09	4.14	4.41	4.32
基準
財務槓桿率競爭對手²
Amazon.com Inc.	3.07	3.04	3.17	3.14	3.13	3.44	3.41	3.50	3.39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	41.51	21.39	43.60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Lowe’s Cos. Inc.	115.06	32.52	12.49	11.88	26.71	20.02	16.18	15.41	13.36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
TJX Cos. Inc.	4.94	5.28	5.67	5.70	5.36	4.06	4.38	4.31	4.38	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
財務槓桿率 = 總資產 ÷ Expedia Group， Inc. 股東權益合計
= 24,577 ÷ 2,078 = 11.83

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率	描述	公司
財務槓桿率	償付能力比率，計算方式為總資產除以股東權益總額。	Expedia Group Inc.的財務槓桿比率從2021年第三季度上升至2021年第四季度，以及從2021年第四季度上升至2022年第一季度。

Expedia Group Inc.、利息覆蓋率、計算（季度數據）

	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日	2017年12月31日	2017年9月30日	2017年6月30日	2017年3月31日
部分財務數據 (以百萬計)
Expedia Group， Inc.應占凈利潤（虧損）	(122)	386)	376)	(172)	(578)	(383)	(192)	(736)	(1,301)	76)	409)	183)	(103)	17)	525)	1)	(137)	55)	352)	57)	(86)
更多：歸屬於非控制性權益的凈利潤	(1)	9)	2)	(5)	(3)	(8)	(8)	(4)	(96)	2)	(2)	4)	3)	8)	6)	(10)	(12)	(2)	(3)	(3)	2)
更多：所得稅費用	(85)	76)	87)	(47)	(169)	(104)	(24)	(213)	(82)	42)	154)	48)	(41)	31)	81)	(5)	(20)	23)	66)	3)	(47)
更多：利息支出	81)	84)	86)	83)	98)	102)	113)	95)	50)	53)	40)	39)	41)	41)	47)	51)	51)	52)	44)	43)	43)
息稅前利潤 (EBIT)	(127)	555)	551)	(141)	(652)	(393)	(111)	(858)	(1,429)	173)	601)	274)	(100)	97)	659)	37)	(118)	128)	459)	99)	(88)
償付能力比率
利息覆蓋率¹	2.51	0.89	-1.72	-3.28	-4.94	-7.75	-7.15	-6.36	-2.09	5.48	5.42	5.54	3.85	3.55	3.51	2.56	3.00	3.29	—	—	—
基準
利息覆蓋率競爭對手²
Amazon.com Inc.	13.02	22.09	18.81	21.05	19.96	15.69	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Home Depot Inc.	15.29	13.60	13.38	13.08	12.61	13.25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

¹ Q1 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBIT_{Q1 2022} + EBIT_{Q4 2021} + EBIT_{Q3 2021} + EBIT_{Q2 2021}) ÷ (利息支出_{Q1 2022} + 利息支出_{Q4 2021} + 利息支出_{Q3 2021} + 利息支出_{Q2 2021})
= (-127 + 555 + 551 + -141) ÷ (81 + 84 + 86 + 83) = 2.51

² 點擊競爭對手名稱查看計算結果。

償付能力比率	描述	公司
利息覆蓋率	償付能力比率的計算方式為息稅前利潤除以利息支付。	2021年第三季度至2021年第四季度及2021年第四季度及2021年第四季度至2022年第一季度， Expedia Group Inc. 的利息覆蓋率均有所改善。

Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

償付能力比率分析
季度數據

償付能力比率（摘要）

債務與股東權益比率

債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）

債務與總資本比率

債務與總資本比率（包括經營租賃負債）

資產負債率

資產負債率（包括經營租賃負債）

財務槓桿率

利息覆蓋率

Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

償付能力比率分析 季度數據

償付能力比率（摘要）

債務與股東權益比率

債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）

債務與總資本比率

債務與總資本比率（包括經營租賃負債）

資產負債率

資產負債率（包括經營租賃負債）

財務槓桿率

利息覆蓋率

償付能力比率分析
季度數據