償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Expedia Group Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
觀察資料顯示，在一段時間內，各項財務比率呈現出明顯的變化趨勢。
- 債務與股東權益比率
- 在2018年至2019年間，此比率相對穩定，在0.85至1.28之間波動。然而，2020年開始顯著上升，從2020年3月的3.01逐步增加至2021年6月的5.28，之後略有回落，但仍維持在3.71至4.11之間。這表明債務相對於股東權益的比例在2020年後大幅增加。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與股東權益比率相似，在2018年至2019年間相對穩定，隨後在2020年開始顯著上升，並在2021年達到峰值，之後略有下降。這與包含經營租賃負債的負債增加有關。
- 債務與總資本比率
- 在2018年至2019年間，此比率維持在0.46至0.55之間。2020年開始上升，至2020年9月達到0.78，之後在0.76至0.8之間波動。這表明債務在總資本中所佔比例有所增加。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務與總資本比率相似，但數值略高，反映了經營租賃負債的影響。
- 債務資產比率
- 在2018年至2019年間，此比率在0.17至0.23之間波動。2020年開始上升，至2020年6月達到0.44，之後略有下降，但仍高於2019年的水平。這表明債務相對於資產的比例有所增加。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與債務資產比率相似，在2020年後顯著上升，表明負債相對於資產的比例增加。
- 財務槓桿比率
- 在2018年至2019年間，此比率在4.36至5.4之間波動。2020年開始大幅上升，至2021年6月達到15.05，之後略有下降，但仍維持在10.38至11.83之間。這表明財務槓桿水平在2020年後顯著提高。
- 利息覆蓋率
- 在2018年至2019年間，此比率為正數，表明有足夠的利潤來支付利息費用。然而，2020年開始轉為負數，並持續下降，至2020年12月達到-7.75。2021年和2022年，利息覆蓋率雖有所改善，但仍相對較低，表明支付利息費用的能力受到挑戰。
總體而言，資料顯示在2020年後，債務水平顯著增加，財務槓桿提高，利息覆蓋能力下降。這些變化可能與外部環境的影響有關，需要進一步分析具體原因。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Expedia Group Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ Expedia Group， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與股東權益關係的趨勢。在2018年，該實體的債務與股東權益比率相對穩定，在1.02到0.85之間波動。2019年，該比率略有上升，但仍維持在1.24以內。
- 債務趨勢
- 總債務在2018年呈現小幅下降趨勢，從4271百萬美元降至3717百萬美元。2019年，債務水平有所回升，並在2019年12月31日達到4938百萬美元。2020年，債務顯著增加，尤其是在2020年6月30日和2020年12月31日，分別達到9553百萬美元和8216百萬美元。2021年，債務水平略有下降，但仍維持在8000百萬美元以上。2022年3月31日，債務進一步下降至7719百萬美元。
- 股東權益趨勢
- 股東權益合計在2018年經歷了波動，從4195百萬美元降至3967百萬美元，然後回升至4386百萬美元。2019年，股東權益合計呈現下降趨勢，從4342百萬美元降至3967百萬美元。2020年，股東權益合計大幅下降，尤其是在2020年3月31日，僅為2270百萬美元。2021年，股東權益合計繼續下降，並在2021年6月30日達到最低點1607百萬美元，隨後在2021年12月31日略有回升至2057百萬美元。2022年3月31日，股東權益合計為2078百萬美元。
- 債務與股東權益比率趨勢
- 債務與股東權益比率在2020年顯著上升，從2019年的1.24上升至2020年的3.47。2021年，該比率繼續上升，達到5.28。2022年3月31日，該比率下降至3.71，但仍遠高於2019年的水平。這表明該實體在2020年和2021年的財務槓桿顯著增加，並且在2022年3月31日仍處於較高水平。
總體而言，數據顯示該實體的債務水平在2020年顯著增加，而股東權益合計則大幅下降，導致債務與股東權益比率急劇上升。雖然2021年和2022年初的數據顯示債務有所控制，但該比率仍然遠高於疫情前的水平，表明財務風險有所增加。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Expedia Group Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ Expedia Group， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務、股東權益以及負債股東權益比率的趨勢。
- 債務總額
- 在2018年，債務總額呈現小幅下降趨勢，從第一季的4271百萬美元降至第四季的3717百萬美元。2019年，債務總額先是略有波動，但在年底顯著增加至5470百萬美元。2020年，債務總額進一步攀升，在第二季達到峰值10096百萬美元，隨後幾季略有回落，但仍維持在較高水平。2021年，債務總額持續下降，至第四季的8810百萬美元。2022年第一季，債務總額進一步下降至8069百萬美元。整體而言，數據顯示債務總額在2020年經歷了顯著增長，隨後在2021年和2022年初逐步下降。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2018年呈現波動，先下降後略有回升。2019年，股東權益合計也呈現波動，但整體趨勢相對平穩。2020年，股東權益合計大幅下降，從第一季的2270百萬美元降至第四季的2532百萬美元，但下降幅度相對於債務總額的增長較小。2021年，股東權益合計在第一季降至最低點1607百萬美元，隨後在下半年有所回升，至第四季的2057百萬美元。2022年第一季，股東權益合計略有增加至2078百萬美元。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率在2018年和2019年相對穩定，在1.02到1.38之間波動。2020年，該比率顯著上升，從第一季的3.25大幅增加至第二季的3.66，並在年底達到3.45。2021年，負債股東權益比率進一步上升，在第二季達到峰值5.53，隨後略有回落，但仍維持在較高水平。2022年第一季，該比率降至3.88。整體而言，負債股東權益比率在2020年和2021年呈現顯著上升趨勢，反映出債務相對於股東權益的比例增加，隨後在2022年初略有下降。
總體而言，數據顯示在特定時期內，債務水平的變化對負債股東權益比率產生了顯著影響。 股東權益的變化相對較小，未能有效抵消債務增加帶來的影響。
債務與總資本比率
Expedia Group Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本關係的趨勢。在2018年，該比率維持在相對穩定的水平，從第一季度的0.5到第四季度的0.48，呈現輕微的波動。
- 2018年
- 該比率在2018年呈現小幅下降趨勢，表明總資本相對於總債務的增長速度略快於總債務本身。
- 2019年
- 2019年，該比率先是略有上升，從第一季度的0.48到第三季度的0.54，然後在第四季度回落至0.55。這可能反映了公司在不同季度間的資金結構調整。
- 2020年
- 2020年，該比率呈現顯著上升趨勢，從第一季度的0.75大幅增加到第四季度的0.76。這表明總債務的增長速度明顯快於總資本，可能與外部環境變化或公司戰略決策有關。
- 2021年
- 2021年，該比率繼續上升，從第一季度的0.79增加到第二季度的0.84，然後在第三季度和第四季度略有回落，分別為0.8和0.8。
- 2022年
- 2022年第一季度，該比率降至0.79，顯示債務相對於總資本的比例有所降低。
總體而言，數據顯示在2018年至2022年第一季度期間，該比率呈現先穩定後上升，最後略有下降的趨勢。2020年和2021年的顯著上升值得關注，可能需要進一步分析以了解其背後的原因。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Expedia Group Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本關係的趨勢。在2018年至2019年初期間，該比率相對穩定，大致在0.46到0.52之間波動。這表明在該時期，債務水平與總資本保持著相對平衡的關係。
- 2019年中至2020年末的變化
- 從2019年9月30日起，債務與總資本比率開始呈現上升趨勢。到2020年12月31日，該比率已上升至0.78。這意味著在這一時期，債務相對於總資本的比例顯著增加。這種變化可能反映了公司在特定時期內增加了借貸，或者總資本的增長速度慢於債務的增長速度。
在2021年，該比率繼續上升，在2021年3月31日達到0.8，並在2021年6月30日達到0.85。隨後，該比率在2021年下半年略有回落，但仍維持在0.81左右。
- 2022年的趨勢
- 2022年3月31日，債務與總資本比率進一步下降至0.8。這表明在該季度，債務相對於總資本的比例有所降低，可能源於債務的償還或總資本的增長。
總體而言，數據顯示在2019年中至2021年上半年，債務與總資本比率呈現顯著上升趨勢，之後在2021年下半年和2022年初出現了回落的跡象。這種變化可能與公司的財務策略、市場環境以及經營狀況有關。
- 債務總額與總資本的變化
- 債務總額和總資本在整個觀察期內均呈現增長趨勢，但債務總額的增長速度在某些時期明顯快於總資本，這也解釋了債務與總資本比率的變化。
債務資產比率
Expedia Group Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
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| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
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| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||
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| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總債務在報告期內呈現波動趨勢。在2018年，總債務從4271百萬美元逐步下降至3717百萬美元。2019年，總債務先上升至4938百萬美元，然後在2020年大幅增加，達到9553百萬美元的峰值。隨後，總債務在2021年有所回落，並在2022年降至7719百萬美元。
總資產的變化趨勢相對平穩，但同樣存在波動。在2018年，總資產從20429百萬美元下降至18033百萬美元。2019年，總資產顯著增長，從20963百萬美元上升至21416百萬美元。2020年，總資產先增長後下降，最終降至18690百萬美元。2021年，總資產再次增長，達到24181百萬美元的峰值，隨後在2022年進一步增長至24577百萬美元。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在報告期內呈現上升趨勢，尤其是在2020年。從2018年的0.21左右，逐步上升至2020年的0.44。2021年，該比率有所下降，降至0.35，並在2022年進一步下降至0.31。這表明在2020年，債務相對於資產的比例顯著增加，隨後在2021年和2022年有所改善。
總體而言，數據顯示在2020年，債務水平顯著增加，而資產水平則經歷了先增長後下降的過程。這可能反映了特定時期內外部環境的變化，例如市場波動或戰略性投資。在2021年和2022年，債務水平有所回落，資產水平則持續增長，表明財務狀況有所改善。債務資產比率的變化趨勢與總債務和總資產的變化趨勢相呼應，反映了公司財務杠杆的變化。
負債比率（包括經營租賃負債）
Expedia Group Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務的當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前到期日 | |||||||||||||||||||||||
| 循環信貸 | |||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在2018年至2019年間，該數值呈現波動狀態，大致維持在4,000百萬美元至5,500百萬美元之間。然而，2020年開始，債務總額顯著增加，從2020年3月的7,377百萬美元增長至2020年6月的10,096百萬美元，並在2020年底達到峰值9,348百萬美元。隨後，債務總額在2021年略有下降，但在2022年3月回升至8,069百萬美元。
- 總資產
- 總資產在2018年至2019年間經歷了波動，但整體上保持在18,000百萬美元至22,000百萬美元的範圍內。2020年，總資產略有下降，但隨後在2021年顯著增長，從2021年3月的21,866百萬美元增長至2021年6月的24,181百萬美元。2022年3月，總資產進一步增長至24,577百萬美元。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 在2018年至2019年間，負債比率相對穩定，維持在0.19至0.26之間。2020年，負債比率顯著上升，從2020年3月的0.36增長至2020年6月的0.46，並在2020年12月達到0.48的峰值。2021年，負債比率有所下降，但仍維持在0.37至0.41之間。2022年3月，負債比率降至0.33。
綜上所述，數據顯示在2020年，債務總額和負債比率均呈現顯著上升趨勢，而總資產則相對穩定。2021年，債務總額略有下降，負債比率也隨之下降，總資產則有所增長。2022年3月，負債比率進一步下降，總資產持續增長，而債務總額則略有回升。這些變化可能反映了外部環境的影響，以及公司在應對這些影響時所採取的策略。
財務槓桿比率
Expedia Group Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group， Inc. 股東權益合計 | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ Expedia Group， Inc. 股東權益合計
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在報告期內呈現波動趨勢。在2018年，總資產從第一季度到第三季度有所下降，但在第四季度略有回升。2019年，總資產呈現先升後降的趨勢，並在年末保持相對穩定。2020年，總資產在第一季度略有下降，隨後在第二季度有所回升，但在第三季度和第四季度再次下降。2021年，總資產呈現明顯的上升趨勢，並在第二季度達到峰值，隨後略有下降，但在年末再次回升。2022年第一季度總資產進一步增加。
- 股東權益合計
- 股東權益合計在2018年和2019年呈現波動，大致維持在4000百萬美元左右的水平。2020年，股東權益合計在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度有所回升，但在第四季度再次下降。2021年，股東權益合計在第一季度大幅下降，隨後在第二季度和第三季度有所回升，但在年末略有下降。2022年第一季度股東權益合計略有增加。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2018年和2019年相對穩定，維持在4.36到5.4之間。2020年，財務槓桿比率在第一季度大幅上升，隨後在第二季度和第三季度有所下降，但在第四季度再次上升。2021年，財務槓桿比率在第一季度大幅上升，隨後在第二季度達到峰值，隨後在第三季度和第四季度有所下降。2022年第一季度財務槓桿比率進一步增加。整體而言，該比率在報告期末呈現上升趨勢，表明財務風險可能增加。
總體而言，數據顯示總資產和股東權益合計在報告期內均呈現波動趨勢。財務槓桿比率在報告期末呈現上升趨勢，值得關注。這些變化可能反映了外部經濟環境的影響，以及公司自身的經營策略調整。
利息覆蓋率
Expedia Group Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| Expedia Group， Inc.應占凈利潤（虧損） | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 歸屬於非控制性權益的凈利潤 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2022
+ EBITQ4 2021
+ EBITQ3 2021
+ EBITQ2 2021)
÷ (利息支出Q1 2022
+ 利息支出Q4 2021
+ 利息支出Q3 2021
+ 利息支出Q2 2021)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內經歷了顯著的波動。在2018年，EBIT從負值轉為正值，並在一年內顯著增長。然而，在2020年，EBIT再次轉為負值，且降幅較大，並在之後的季度中持續處於負值狀態，直到2021年末才轉為正值。2022年初，EBIT呈現正向趨勢。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT的變化趨勢表明，盈利能力受到外部因素的顯著影響。2018年的增長可能歸因於業務擴張或市場條件改善。2020年的大幅下降則可能與不利的宏觀經濟環境或特定行業挑戰有關。2021年末和2022年初的恢復可能反映了市場的復甦或公司策略的調整。
利息支出在整個期間內相對穩定，但2020年第二季度開始略有上升，並在2020年第三季度達到峰值，隨後略有下降。
- 利息支出
- 利息支出的穩定性表明，公司的債務結構在一定程度上保持不變。2020年的上升可能與公司為應對不利環境而增加的借款有關。
利息覆蓋率與EBIT的變化趨勢密切相關。在EBIT為正值期間，利息覆蓋率相對較高，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息支出。然而，當EBIT轉為負值時，利息覆蓋率也隨之下降，甚至為負值，這表明公司可能難以支付利息支出。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率的變化反映了公司償還債務的能力。負值的利息覆蓋率表明公司需要依靠其他資金來源來支付利息支出，這可能增加財務風險。2021年末和2022年初利息覆蓋率的改善與EBIT的恢復相呼應，表明公司財務狀況有所改善。
總體而言，數據顯示公司盈利能力和償債能力在不同時期經歷了顯著的變化。這些變化可能受到宏觀經濟環境、行業競爭和公司自身策略等多種因素的影響。