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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

US$22.49

這家公司已移至 存檔 財務數據自 2022 年 5 月 3 日以來未更新。

現金流量表

現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量(用於)三部分組成。

付費用戶專區

數據隱藏在後面:

  • 以 US$22.49 的價格訂購 1 個月的 Expedia Group Inc.

  • 訂購至少 3 個月的完全訪問整個網站,起價為 62.19 美元。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


我們接受:

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Expedia Group Inc.、合併現金流量表

百萬美元

Microsoft Excel
截至12個月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
淨利潤(虧損)
財產和設備的折舊,包括內部使用的軟體和網站開發
股票薪酬的攤銷
無形資產攤銷
商譽、無形資產和其他長期資產減值
遞延所得稅
現金、受限現金和短期投資的外匯(收益)損失,凈值
外幣遠期的已實現(收益)損失
少數股權投資的(收益)虧損,凈值
債務清償損失
出售業務的(收益)損失,凈值
貸方損失和其他凈額準備金
應收帳款
預付費用和其他資產
應付賬款,商家
應付賬款、其他、應計費用和其他負債
應付/應收稅款,淨額
延遲的商家預訂
遞延收入
經營資產和負債的變化,扣除收購和處置的影響
調整凈收益(虧損)與經營活動提供的(用於)提供的凈現金
經營活動提供(用於)的現金凈額
資本支出,包括內部使用的軟體和網站開發
購買投資
投資的銷售和到期日
從業務出售中剝離的現金和限制性現金,扣除收益
其他,凈值
用於投資活動的現金凈額
循環信貸借款
循環信貸還款
發行長期債務所得款項,扣除發行成本
償還長期債務
債務清償費用
支付自由Expedia可交換債券
發行優先股及認股權證所得款項淨額
贖回優先股
購買庫存股
向普通股和優先股股東支付股息
股權獎勵行使及員工購股計劃所得款項
其他,凈值
融資活動提供的(用於)現金凈額
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物的影響
現金、現金等價物和受限現金及現金等價物淨增加(減少)
年初現金、現金等價物和限制性現金及現金等價物
年底現金、現金等價物和受限現金及現金等價物

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

現金流量表構成部分 描述 公司簡介
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2019年至2020年, Expedia Group Inc. 經營活動提供的(用於)現金凈額有所下降,但隨後從2020年到2021年有所增加,超過了2019年的水準。
用於投資活動的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 Expedia Group Inc.投資活動使用的凈現金從2019年到2020年有所增加,但從2020年到2021年略有下降,沒有達到2019年的水準。
融資活動提供的(用於)現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源,併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款,或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 2019年至2020年, Expedia Group Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所增加,但隨後從2020年到2021年大幅下降。