現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
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Expedia Group Inc.、 合併現金流量表
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
整體來看，Expedia Group Inc. 在2017年至2021年間的財務數據呈現出多方面的變化趨勢。首先，淨收入在2017年至2019年逐步成長，分別達到約371百萬美元和572百萬美元，反映公司在前期有穩定的營收擴張。然而，2020年由於全球疫情的影響，淨收入出現大幅虧損，達到-2728百萬美元，而2021年則顯示一定程度的恢復，轉為正向中的15百萬美元，顯示公司正逐步恢復市場信心與營運能力。
在營運資產方面，應收帳款經歷劇烈波動，例如從2019年的-368百萬美元激增至2021年的-721百萬美元，顯示收款週期與流動性方面的挑戰。應付帳款部分亦有較大變動，尤其在2021年出現大幅增長至777百萬美元，可能與資金籌措策略或供應鏈調整有關。相對地，預付費用和其他資產則持續負值，反映預付成本或資產配置的持續變動。此外，延期商戶預訂由2017年的593百萬美元增加至2021年的2642百萬美元，顯示出公司在商戶預訂方面的規模擴大，但同時也帶來較高的營運資金需求與潛在的收入確認不確定性。
現金流方面，經營活動提供的現金在2017至2020年均為正向，並在2021年顯著增加至約3748百萬美元，顯示公司在積極改善經營績效和資金效率。資本支出方面，則持續較高，尤其在2019年達到-1160百萬美元，反映公司在資產投資與技術開發的積極投入。投資活動中，投資的銷售和到期日均有變動，2021年則大大減少至僅23百萬美元，指出投資規模的縮減或轉向策略調整。
在籌資方面，公司在2019年發行長期債券所得款項達到高點（約3945百萬美元），顯示有較大規模的融資需求。而2021年至2022年期間，債務償還規模逐步擴大，尤其在2022年償還長期債務達到1706百萬美元，表明公司在積極降低負債。此外，股權籌資方面，2021年發行優先股與認股權證約1132百萬美元，並伴隨著購買庫存股活動，尤其在2018年和2019年的庫存股購買，均表明公司在股東回報與資本結構方面進行積極管理。
匯率變動方面，2020年和2021年呈現負向影響，特別是在2021年由於美元變動，導致現金及現金等價物的淨變動減少約-177百萬美元。年末現金與現金等價物持續上升，從2017年的約1797百萬美元逐步增加至2021年的5805百萬美元，反映出公司在長期資金積累和流動性管理上的良好表現，尤其是在2020年疫情的特殊時期，仍能保持充裕的額度來應對變動。
綜合來看，Expedia Group Inc. 於分析期間內經歷了由穩健成長、至受疫情影響的急劇衰退，再至逐漸恢復的轉折點，顯示公司在市場動盪下具有一定的韌性。未來，持續的現金流改善與負債管理將是公司維持穩定與持續成長的關鍵，並需密切留意營收和資產負債的變化趨勢，以達成長期可持續發展的目標。