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Expedia Group Inc. (NASDAQ:EXPE)

US$22.49

這家公司已移至 檔案館 財務數據自2022年5月3日以來一直沒有更新。

現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。

付費用戶專區

數據隱藏在後面:

  • 訂購對整個網站的完全訪問許可權,每月 10.42 美元起

  • 以22.49美元的價格訂購1個月的 Expedia Group Inc. 訪問許可權。

這是一次性付款。沒有自動續訂。


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Expedia Group Inc.、 合併現金流量表

以百萬計

Microsoft Excel
截至12個月 2021年12月31日 2020年12月31日 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日
淨利潤(虧損)
財產和設備的折舊,包括內部使用軟體和網站開發
股票薪酬攤銷
無形資產攤銷
商譽、無形資產和其他長期資產減值
遞延所得稅
現金、受限現金和短期投資的外匯(收益)損失,凈額
外幣遠期已實現(收益)損失
少數股權投資的(收益)損失,凈額
債務清償損失
(收益)出售業務的損失,淨額
信貸損失和其他凈額準備金
應收帳款
預付費用和其他資產
應付賬款、商戶
應付賬款、其他應計費用和其他負債
應交/應收稅額,淨額
延期商戶預訂
遞延收入
經營資產和負債的變化,扣除收購和處置的影響
將凈收入(虧損)與經營活動提供(用於)的凈現金進行調節的調整
經營活動提供(用於)的現金凈額
資本支出,包括內部使用軟體和網站開發
購買投資品
投資的銷售和到期日
從出售業務中剝離的現金和限制性現金,扣除收益
其他,淨
投資活動中使用的現金凈額
循環信貸便利借款
循環信貸還款額度
發行長期債券所得款項,扣除發行成本
償還長期債務
債務清償費用
支付 Liberty Expedia 可交換債券
發行優先股和認股權證所得款項淨額
優先股贖回
購買庫存股
向普通股和優先股股東支付股息
股權獎勵和員工股票購買計劃的收益
其他,淨
籌資活動提供(用於)的現金凈額
匯率變動對現金、現金等價物以及受限制的現金及現金等價物的影響
現金、現金等價物、限制性現金及現金等價物凈增(減)
年初現金、現金等價物及受限制現金及現金等價物
年末現金、現金等價物及限制性現金及現金等價物

根據報告: 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31).

現金流量表組成部分 描述 公司
經營活動提供(用於)的現金凈額 經營活動現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 2019年至2020年, Expedia Group Inc. 經營活動提供的(用於)現金凈額有所下降,但隨後在2020年至2021年期間有所增加,超過了2019年的水準。
投資活動中使用的現金凈額 投資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 2019年至2020年, Expedia Group Inc. 投資活動使用的現金凈額有所增加,但隨後從2020年至2021年略有下降,未達到2019年的水準。
籌資活動提供(用於)的現金凈額 融資活動的現金流入(流出)金額,不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源,並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 2019年至2020年, Expedia Group Inc. 融資活動提供的(用於)現金凈額有所增加,但隨後從2020年至2021年大幅下降。