償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同時間點展現出不同的特徵。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在初期呈現下降趨勢，隨後在2021年顯著上升，並於2022年達到峰值。之後，該比率逐步下降，並在2025年5月達到最低點。此變化可能反映了公司在不同時期對債務和股東權益的配置策略。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣在2022年達到峰值，隨後呈現下降趨勢。經營租賃負債的納入，使得此比率數值較前者更高。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期間內相對穩定，維持在0.96至1.11之間。在2022年略有上升，之後又回落至較低水平。這表明公司在利用債務融資方面保持了一定的平衡。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 與不含經營租賃負債的比率相比，此比率略高，且變化趨勢相似。經營租賃負債的影響使其數值略有放大。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期間內呈現緩慢下降的趨勢，從0.61下降至0.52。這可能意味著公司的資產規模增長速度快於債務規模。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢相對平穩，在0.58至0.71之間波動。在2022年略有上升，之後趨於穩定。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年達到峰值，隨後大幅下降，並在2025年5月達到最低點。這表明公司在利用財務槓桿方面進行了調整，可能降低了對債務的依賴。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期間內呈現下降趨勢，從12.61下降至8.81。雖然數值仍然高於1，表明公司有能力支付利息費用，但下降趨勢值得關注，可能反映了利潤增長速度放緩或利息費用的增加。
總體而言，資料顯示公司在不同時期對債務和資本的配置策略有所調整。在某些時期，公司增加了債務的使用，而在其他時期則降低了債務依賴。利息覆蓋率的下降趨勢需要進一步關注，以評估公司未來償債能力的風險。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Home Depot Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個企業的財務狀況在一段時間內的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現波動上升的趨勢。從2020年5月至2024年10月，總債務從35822百萬美元增加到55735百萬美元，增長幅度顯著。然而，在2025年2月略有下降至52266百萬美元，隨後在2025年5月、8月和11月持續增加，最終達到56014百萬美元。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化較為劇烈。在2020年，股東權益為負數，表明存在赤字。隨後，股東權益逐步改善，在2021年達到正值，並持續增長至2025年11月，達到12116百萬美元。儘管偶有波動，但整體趨勢是股東權益的增強。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化與總債務和股東權益的變化密切相關。在股東權益為負數的時期，該比率較高。隨著股東權益的改善，該比率有所下降，但在總債務持續增加的影響下，該比率在某些時期再次上升。2022年1月出現一個極高的峰值（173.11），之後比率下降，並在2025年11月降至4.62，表明財務槓桿水平降低。
總體而言，數據顯示該企業的債務規模在不斷擴大，但股東權益也在增強。債務與股東權益比率的變化表明企業的財務風險在不同時期有所不同。在某些時期，企業的財務槓桿較高，而另一些時期則相對較低。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到債務總額在一段時間內呈現波動上升的趨勢。從2020年5月3日的41750百萬美元，經歷短暫的下降後，逐步攀升至2024年7月28日的64612百萬美元，並在2025年2月2日達到最高點65417百萬美元，之後略有下降。
股東權益方面，最初呈現負值，但在2020年11月1日轉為正值，並持續增長至2025年11月2日的12116百萬美元。雖然過程中偶有波動，但整體趨勢是顯著的增長。
- 負債股東權益比率
- 該比率的變化幅度較大。在可用的數據中，2020年11月1日的比率為26.74，隨後在2021年1月31日降至13.16。在2021年10月31日大幅上升至43.73，之後經歷一段時間的下降，但在2022年1月30日出現峰值199.91。此後，比率再次下降，並在2025年11月2日降至5.4。
總體而言，數據顯示債務總額持續增加，而股東權益則呈現增長趨勢。負債股東權益比率的波動表明公司財務結構的變化，特別是在2022年初出現的峰值值得關注，可能反映了特定時期的融資策略或市場狀況。在2024年和2025年，該比率顯著下降，可能意味著股東權益的增長速度快於債務的增長速度。
值得注意的是，股東權益在初期為負數，這可能表明公司過去存在累積虧損。然而，隨著時間的推移，股東權益轉為正數並持續增長，表明公司盈利能力和財務狀況的改善。
債務與總資本比率
Home Depot Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期間內，該比率呈現出波動，但整體而言，呈現下降趨勢。
- 初期階段 (2020年5月 - 2021年10月)
- 在2020年5月，債務與總資本比率為1.11。隨後，該比率在2021年10月降至0.97。這表明在初期階段，債務相對於總資本的比例有所降低。
- 波動期 (2022年1月 - 2023年10月)
- 從2022年1月到2023年10月，比率在0.97到1.04之間波動。雖然有小幅上升，但整體維持在相對穩定的水平。
- 下降趨勢加劇 (2024年1月 - 2025年11月)
- 2024年1月開始，比率呈現更明顯的下降趨勢，從0.93降至2025年11月的0.82。這表明債務相對於總資本的比例持續降低。
總體而言，數據顯示在整個觀察期內，債務與總資本比率呈現出一個從較高水平逐步降低的趨勢。雖然期間存在波動，但長期趨勢表明公司在財務結構上，對債務的依賴程度有所降低。
- 總債務與總資本的變化
- 總債務和總資本的數值在整個期間均呈現增長趨勢，但總資本的增長速度略快於總債務，這可能是導致債務與總資本比率下降的主要原因。
需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察結果。更全面的分析需要考慮其他財務指標以及外部經濟環境等因素。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期初，該比率呈現下降趨勢，從2020年5月的1.09降至2021年1月的0.93。
- 初期下降趨勢
- 2020年5月至2021年1月期間，債務與總資本比率持續下降，表明總資本增長速度快於債務增長。這可能反映了公司盈利能力的提升，以及對內部資金來源的更多依賴。
隨後，該比率在2021年5月至2022年1月期間相對穩定，維持在0.95至1.04之間。然而，在2022年1月，該比率出現顯著上升，達到1.04，並在之後的幾個月內保持在較高水平。
- 波動與上升
- 2022年初的比率上升可能與公司增加了債務融資，或者總資本增長速度放緩有關。
從2022年5月到2023年10月，比率在0.97到1.04之間波動，整體趨勢不明顯。然而，在2024年1月，比率再次大幅上升，並持續攀升至2024年7月的0.94。
- 近期變化
- 2024年1月至7月期間的比率變化可能反映了公司在特定時期內的融資策略調整。
在分析期末，從2024年10月到2025年11月，債務與總資本比率呈現持續下降的趨勢，從0.92降至0.84。
- 近期下降趨勢
- 2024年10月至2025年11月期間，比率的下降表明總資本的增長速度再次超過了債務的增長速度。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率在分析期內經歷了波動，但呈現出一個從高位下降的長期趨勢。雖然中間存在一些反彈，但最終比率回落，表明公司在財務結構上可能更加謹慎，並傾向於利用內部資金進行增長。
債務資產比率
Home Depot Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。總體而言，總債務和總資產在觀察期間均呈現增長趨勢，但增長速度並不一致。
- 總債務
- 總債務在2020年5月3日至2024年10月27日期間呈現波動上升的趨勢。從2020年5月3日的35822百萬美元增長至2024年10月27日的56014百萬美元。然而，在2022年1月30日至2023年10月29日期間，增長速度有所放緩，甚至出現小幅下降。2025年2月2日略有回落至52266百萬美元，隨後在2025年5月4日、8月3日和11月2日持續增長，最終達到56014百萬美元。
- 總資產
- 總資產的增長趨勢與總債務相似，也呈現波動上升的模式。從2020年5月3日的58737百萬美元增長至2025年11月2日的106274百萬美元。在2021年5月2日至2022年10月30日期間，資產增長相對穩定。2022年5月1日到2023年1月29日期間，資產增長速度加快，但隨後趨緩。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間相對穩定，維持在0.49至0.61之間。在2020年，該比率從0.61下降至0.53。2021年和2022年，該比率在0.49至0.58之間波動。2023年，該比率維持在0.55至0.58之間。2024年，該比率上升至0.58，並在2025年略有下降至0.53。整體而言，比率的波動幅度較小，表明資產和負債的增長相對同步。
總體而言，數據顯示公司在擴大其資產和負債規模，且負債的增長與資產的增長大致同步，債務資產比率維持在相對穩定的水平。然而，需要注意的是，在某些時期，負債增長速度快於資產，這可能需要進一步分析以評估潛在的財務風險。
負債比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2020年5月3日的41750百萬美元，經歷短暫下降後，逐步攀升至2024年10月27日的64612百萬美元。2025年2月2日略有回落至63378百萬美元，隨後在2025年5月4日、8月3日和11月2日持續增加，最終達到65417百萬美元。
- 總資產
- 總資產也呈現整體上升的趨勢。從2020年5月3日的58737百萬美元，持續增長至2025年11月2日的106274百萬美元。過程中偶有小幅下降，但整體增長態勢明顯。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內相對穩定，但存在一定波動。從2020年5月3日的0.71，下降至2020年8月2日的0.64，並在之後的幾年中維持在0.58至0.66之間。2024年7月28日達到0.67，為觀察期內的最高點。2025年11月2日回落至0.62。整體而言，負債比率的變化幅度相對較小，但仍需持續關注其趨勢。
總體而言，數據顯示資產和債務均呈現增長趨勢。負債比率的相對穩定表明，資產的增長速度與債務的增長速度大致相符。然而，債務總額的持續增加，以及負債比率在近期出現的上升，可能需要進一步分析，以評估潛在的財務風險。
財務槓桿比率
Home Depot Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現整體上升的趨勢。在2020年5月3日至2024年10月27日期間，總資產從58737百萬美元增長至96846百萬美元，顯示出資產規模的擴大。然而，在2025年2月2日，總資產進一步增長至106274百萬美元，並在2025年5月4日達到峰值100049百萬美元，隨後略有下降至106274百萬美元，最後在2025年11月2日達到106274百萬美元。
- 股東權益
- 股東權益的變化幅度較大。在2020年，股東權益為負值，分別為-3490百萬美元和-414百萬美元，表明公司存在較高的財務風險。然而，從2020年11月1日開始，股東權益轉為正值，並在2021年1月31日達到3299百萬美元。此後，股東權益經歷了波動，在2022年1月30日降至-1696百萬美元，隨後又恢復增長，並在2025年11月2日達到12116百萬美元。這表明公司在股東權益方面經歷了顯著的變化，可能受到盈利能力、股利政策和資本運營等因素的影響。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據顯示，公司在不同時期採用了不同的資本結構。在數據可用的期間，該比率呈現出較大的波動。2020年5月3日和2020年8月2日數據缺失，2020年11月1日為43.6，2021年1月31日為21.39，2021年5月2日為41.51，2021年8月1日為34.2，2021年10月31日為70.56。2022年1月30日出現峰值319.94，之後在2022年5月1日降至59.22，2022年7月31日為48.94，2022年10月30日為211.01。2023年1月29日為57.22，2023年4月30日為52.85，2023年7月30日為73.3，2023年10月29日為43.53，2024年1月28日為21.91，2024年4月28日為16.81，2024年7月28日為14.48，2024年10月27日為12.46，2025年2月2日為9.38，2025年5月4日為8.77。整體而言，該比率在後期呈現下降趨勢，表明公司對債務的依賴程度有所降低。
總體而言，數據顯示公司在資產規模和股東權益方面經歷了顯著的變化。財務槓桿比率的波動表明公司在資本結構方面進行了調整。這些變化可能反映了公司在不同時期所採取的戰略決策和市場環境的影響。
利息覆蓋率
Home Depot Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03).
1 Q3 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025)
÷ (利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2020年5月至2021年8月期間，EBIT顯著增長，從3293百萬美元增加到6644百萬美元。隨後，EBIT在2021年10月略有下降，但在2022年5月再次回升至5932百萬美元。
2022年7月至2023年10月期間，EBIT呈現下降趨勢，從7212百萬美元降至4198百萬美元。然而，在2024年1月，EBIT出現反彈，並在2024年7月達到6618百萬美元的高點。此後，EBIT在2024年10月略有回落，並在2025年5月和8月保持相對穩定的水平。
利息支出在整個期間內呈現逐步增加的趨勢。從2020年5月的324百萬美元，逐步增加到2025年8月的638百萬美元。雖然利息支出增加，但其增長速度相對於EBIT的波動較為平緩。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率反映了公司支付利息的能力。數據顯示，利息覆蓋率在2020年5月至2021年8月期間持續上升，從12.61提高到15.94。這表明公司支付利息的能力不斷增強。
- 然而，從2021年10月開始，利息覆蓋率呈現下降趨勢，從16.63降至2025年8月的8.81。雖然覆蓋率仍然大於1，表明公司仍有能力支付利息，但其下降趨勢值得關注。
- 覆蓋率的下降主要受到EBIT下降和利息支出增加的共同影響。在EBIT下降的同時，利息支出持續增加，導致利息覆蓋率的降低。
總體而言，數據顯示息稅前盈利呈現波動，利息支出逐步增加，利息覆蓋率則呈現下降趨勢。這些變化可能反映了公司經營環境的變化、財務策略的調整或市場條件的影響。