償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項財務比率呈現出波動與趨勢。以下將針對各項比率進行分析。
- 債務與股東權益比率
- 此比率在初期呈現上升趨勢，從2021年5月的20.52上升至2021年10月的37.82。隨後經歷一段時間的下降，但在2022年5月大幅攀升至173.11，之後又回落。整體而言，在觀察期末，該比率呈現顯著下降趨勢，從2024年10月的6.57持續下降至2026年2月的4.35，顯示債務相對於股東權益的比例逐漸降低。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，同樣在2022年5月達到峰值199.91，隨後下降。與前者相比，此比率的數值普遍較高，反映了經營租賃負債的影響。在觀察期末，該比率也呈現下降趨勢，從2024年10月的7.7降至2026年2月的5.1。
- 債務與總資本比率
- 此比率在觀察期內相對穩定，維持在0.95至1.04之間。在2022年5月和2022年7月達到最高點，之後略有下降，並在期末趨於穩定，從2024年10月的0.90降至2026年2月的0.82，顯示債務佔總資本的比例略有降低。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的趨勢與上述債務與總資本比率相似，但數值略高，同樣反映了經營租賃負債的影響。在期末也呈現小幅下降趨勢。
- 債務資產比率
- 此比率在觀察期內相對穩定，在0.54至0.58之間波動。在2024年10月略有上升至0.58，之後回落至0.53，顯示債務佔資產的比例維持在相對穩定的水平。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率在觀察期內呈現緩慢上升趨勢，從2021年5月的0.58上升至2024年10月的0.65，之後略有下降至2026年2月的0.62。顯示負債佔總資產的比例略有增加。
- 財務槓桿比率
- 此比率在2022年5月達到峰值319.94，之後大幅下降，並在期末趨於穩定，從2024年10月的12.46降至2026年2月的8.2。顯示財務槓桿程度顯著降低。
- 利息覆蓋率
- 此比率在觀察期內呈現下降趨勢，從2021年5月的15.29下降至2026年2月的8.71。雖然數值持續下降，但仍維持在10以上，表明公司有足夠的盈利能力來支付利息費用。但下降趨勢值得關注。
總體而言，資料顯示公司在觀察期內積極降低債務水平，財務槓桿程度顯著降低。然而，利息覆蓋率的下降趨勢需要進一步關注，以評估公司未來償還債務的能力。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Home Depot Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的債務、股東權益以及債務與股東權益比率的變化趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2021年5月2日的35861百萬美元，逐步增加至2026年2月1日的56014百萬美元。雖然在2022年7月31日出現小幅下降，但隨後又恢復增長。2024年4月28日達到峰值55735百萬美元，之後略有下降，但在2025年8月3日再次回升。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化較為劇烈。在2021年，股東權益為正數，但隨後在2022年初轉為負數，並在一段時間內保持負值。從2022年5月1日開始，股東權益逐漸恢復正值，並持續增長，至2026年2月1日達到12813百萬美元。股東權益的增長速度在2023年和2024年尤為顯著。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化與股東權益的變化密切相關。在股東權益為負數期間，該比率顯著上升，尤其是在2022年5月1日達到峰值173.11。隨著股東權益的恢復和增長，該比率逐漸下降。從2025年2月1日開始，該比率降至個位數，並在2026年2月1日降至4.35，表明公司的財務槓桿水平顯著降低。
總體而言，數據顯示公司最初的財務狀況較為脆弱，債務水平較高，股東權益較低。然而，隨著時間的推移，公司通過增加股東權益和控制債務增長，成功改善了其財務結構，降低了財務風險。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務狀況變化。
- 債務總額
- 債務總額在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2021年5月2日的41943百萬美元，逐步增加至2026年2月1日的65350百萬美元。雖然在2022年7月31日略有下降，但隨後又恢復增長。2024年4月28日出現顯著的增長，達到64612百萬美元，之後略有回落，但仍維持在較高水平。
- 股東權益
- 股東權益的變化較為波動。在2021年，股東權益從1748百萬美元下降至1035百萬美元，並在2022年1月30日出現赤字(-1696百萬美元)。隨後，股東權益逐步回升，並在2025年11月2日達到12813百萬美元的高點。整體而言，股東權益呈現從負值到正值，並持續增長的趨勢。
- 負債股東權益比率
- 負債股東權益比率的變化與股東權益的變化密切相關。在股東權益為負值時，該比率顯著上升，例如在2022年5月1日達到199.91。隨著股東權益的增加，該比率逐步下降。從2021年5月2日的23.99，經歷了大幅波動，最終在2026年2月1日降至5.4。這表明公司的財務槓桿在逐漸降低，財務風險也隨之減小。
總體而言，數據顯示公司在擴大債務規模的同時，也在積極改善股東權益狀況，並降低財務槓桿。雖然債務總額持續增加，但由於股東權益的快速增長，負債股東權益比率呈現下降趨勢，表明公司的財務結構正在逐步優化。
債務與總資本比率
Home Depot Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個財務比率的季度變動趨勢。該比率為債務與總資本比率，衡量公司利用債務融資的程度。
- 整體趨勢
- 在觀察期內，該比率呈現波動的趨勢，但大致維持在0.9到1.05之間。初期（2021年5月至2022年1月）比率相對穩定，約在0.95至0.97之間。
- 波動期
- 2022年初，比率出現顯著上升，達到1.04。隨後，比率回落至0.97左右，並在2022年餘下時間和2023年初保持相對穩定。
- 下降趨勢
- 從2023年4月開始，比率呈現持續下降的趨勢。從0.99逐步下降至2026年2月的0.81。
- 近期變化
- 在2024年，比率的下降速度有所放緩，但整體仍維持下降趨勢。2025年，比率繼續下降，並在2026年2月達到最低點。
- 總體觀察
- 數據顯示，公司在觀察期內，債務與總資本的比例呈現先穩定、後波動、最終下降的趨勢。比率的下降可能表示公司降低了對債務的依賴，或增加了股本融資。然而，具體原因需要結合其他財務數據和公司經營狀況進行分析。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個關於債務與總資本比率的長期趨勢。在分析期間，該比率呈現出波動，但整體而言，呈現下降的趨勢。
- 初期階段 (2021年5月 - 2022年10月)
- 在2021年5月至2022年10月期間，該比率在0.95至1.04之間波動。最初，比率略有下降，但隨後在2022年1月達到峰值1.04，之後又回落至0.97。這表明在該階段，債務與總資本的關係相對穩定，但偶爾會出現短期變化。
- 中期階段 (2023年1月 - 2024年10月)
- 從2023年1月到2024年10月，比率持續下降，從0.99降至0.90。雖然下降幅度不大，但表明債務相對於總資本的比例正在逐漸降低。2024年4月和7月數據顯示，比率下降趨勢有所放緩。
- 近期階段 (2025年2月 - 2026年2月)
- 在2025年2月至2026年2月期間，比率的下降趨勢更加明顯，從0.85降至0.84。儘管下降幅度較小，但表明債務與總資本的比例持續降低。
總體而言，數據顯示債務與總資本比率在分析期間內呈現出一個緩慢但持續的下降趨勢。這可能表明公司在降低債務風險，或更有效地利用資本。然而，需要注意的是，比率的波動也可能受到多種因素的影響，包括經營活動、投資決策和外部經濟環境。
此外，債務總額和總資本的數值也呈現增長趨勢，但總資本的增長速度略快於債務總額，這也支持了債務與總資本比率下降的觀察結果。
債務資產比率
Home Depot Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
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| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
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| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在觀察期間內呈現整體上升趨勢。從2021年5月2日的35861百萬美元，逐步增加至2026年2月1日的56014百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，但整體增長趨勢明顯。在2024年7月28日達到一個峰值，隨後略有下降，但在2025年5月4日再次回升。
- 總資產
- 總資產也呈現上升趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年5月2日的72567百萬美元，增長至2026年2月1日的106274百萬美元。在2024年期間，資產增長速度明顯加快，這可能與債務的增加有關。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在觀察期間內波動，但大致維持在0.49至0.58之間。在2021年，該比率從0.49上升至0.54。2022年，該比率進一步上升至0.57。2023年，該比率相對穩定，維持在0.55左右。2024年，該比率再次上升，並在2024年10月27日達到0.58的峰值。2025年和2026年，該比率略有下降，但仍維持在0.53左右。整體而言，該比率的上升表明財務槓桿的增加，但仍在可控範圍內。
總體而言，數據顯示資產和債務都在增長，但資產的增長速度略快於債務。債務資產比率的變化表明公司在財務槓桿方面進行了調整，但整體風險水平維持相對穩定。需要注意的是，這些僅是基於提供數據的觀察，更全面的分析需要考慮更多財務指標和外部因素。
負債比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | ||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | ||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | ||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現整體上升趨勢。從2021年5月2日的41943百萬美元，逐步增加至2026年2月1日的65350百萬美元。雖然期間偶有小幅下降，例如2022年7月31日，但整體增長趨勢明顯。2024年4月28日出現顯著增加，從51011百萬美元大幅增加至64612百萬美元，之後略有回落，但仍維持在高位。
- 總資產
- 總資產也呈現上升趨勢，但增長幅度相對穩定。從2021年5月2日的72567百萬美元，增長至2026年2月1日的105095百萬美元。2023年4月30日之後，資產增長速度加快，尤其是在2024年，資產規模大幅擴張。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內相對穩定，維持在0.58至0.68之間。在2021年5月2日至2022年10月30日期間，比率呈現緩慢上升趨勢，之後在0.62至0.66之間波動。2024年1月28日，負債比率達到觀察期內的最高點0.68，隨後略有下降，但仍維持在相對較高的水平。2025年5月4日和8月3日，負債比率呈現下降趨勢，但2025年11月2日又回升至0.62。
總體而言，數據顯示資產和債務都在增長，但資產增長速度快於債務增長，尤其是在2024年之後。負債比率的波動幅度不大，但整體呈現上升趨勢，表明財務槓桿有所增加。需要注意的是，2024年4月28日債務和資產的顯著增長值得進一步關注，以評估其對整體財務狀況的影響。
財務槓桿比率
Home Depot Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產在一段時間內呈現波動增長趨勢。從2021年5月到2021年10月，總資產略有下降，隨後在2022年5月達到一個峰值，並在之後的季度中保持相對穩定，直到2023年4月略有下降。然而，從2023年7月開始，總資產顯著增長，並在2024年10月達到最高點，之後略有回落，但在2025年8月再次攀升，並在2026年2月達到最高水平。
- 股東權益（赤字）
- 股東權益的變化幅度較大，且出現了負值。在2021年，股東權益先增後減，在2021年10月降至較低水平。2022年初出現顯著的負值，隨後在2022年7月轉為正值，並在之後的季度中逐步增長。從2023年開始，股東權益增長速度加快，並在2025年11月達到最高點。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的數據顯示出明顯的波動性。在2021年，該比率呈現較大變化，從41.51到70.56不等。2022年數據缺失較多，但在可得的數據中，該比率一度達到非常高的水平（319.94）。從2023年開始，財務槓桿比率呈現下降趨勢，並在2026年2月降至最低水平。整體而言，該比率的下降表明公司對財務槓桿的依賴程度有所降低。
總體而言，數據顯示總資產呈現增長趨勢，股東權益經歷了波動後逐步增長，而財務槓桿比率則呈現下降趨勢。這些變化可能反映了公司在資產配置、股權結構和財務風險管理方面的策略調整。
利息覆蓋率
Home Depot Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2026年2月1日 | 2025年11月2日 | 2025年8月3日 | 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | ||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2026-02-01), 10-Q (報告日期： 2025-11-02), 10-Q (報告日期： 2025-08-03), 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02).
1 Q4 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ4 2026
+ EBITQ3 2026
+ EBITQ2 2026
+ EBITQ1 2026)
÷ (利息支出Q4 2026
+ 利息支出Q3 2026
+ 利息支出Q2 2026
+ 利息支出Q1 2026)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到息稅前盈利（EBIT）在一段時間內呈現波動趨勢。在2021年5月至2022年7月期間，EBIT呈現增長趨勢，從5787百萬美元增長至7212百萬美元。隨後，EBIT在2022年10月至2023年10月期間經歷了下降，降至5455百萬美元。2023年11月至2024年7月，EBIT再次呈現增長，達到6618百萬美元。然而，在2024年10月至2026年2月，EBIT再次下降，最終降至3892百萬美元。
- 利息支出
- 利息支出在整個期間內呈現持續增長的趨勢。從2021年5月的339百萬美元，逐步增長至2026年2月的628百萬美元。雖然增長幅度在不同時期有所差異，但整體趨勢是明確的。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率與EBIT的變化呈現負相關關係。在EBIT增長期間，利息覆蓋率也隨之提高，從2021年5月的15.29逐步增長至2022年1月的17.14。然而，隨著EBIT的下降，利息覆蓋率也相應下降。從2022年1月的高點17.14，持續下降至2026年2月的8.71。
總體而言，數據顯示息稅前盈利的波動性較大，而利息支出則呈現持續增長趨勢。這導致利息覆蓋率在整個期間內呈現下降趨勢。利息覆蓋率的下降表明公司償還利息的能力逐漸減弱，可能需要進一步關注。