償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Home Depot Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
從資料中可以觀察到Home Depot Inc.之負債與財務結構的變化趨勢。首先，債務與股東權益比率在2023年及2024年呈現較高水平，且波動較大，尤其在2024年初達到173.11的高點，顯示其負債相對於股東權益偏高，可能反映公司在此期間進行較大的資金運作或負債擴張。然而，2025年初的比率顯著下降至6.57，表明公司可能已進行資金結構調整，減少負債比例，轉向較為保守的財務策略。
負債股東權益比率（包含經營租賃負債）整體走勢與上述指標相似，也顯示公司在特定時期內負債負擔較重，特別在2024年達到高點，而後逐步降低，反映出負債管理的改善或資產負債的調整。
在債務與總資本比率方面，數值普遍維持在約0.87至1.11之間，顯示公司資金結構較為穩定，且在2024年略微降低至0.87，暗示公司在近期降低了資本杠桿或調整了資金來源。此外，涵蓋經營租賃負債的比率亦呈現類似走勢，維持較高但略有波動的範圍。
債務資產比率和負債比率皆表現出一貫的趨勢，即在2024年達到較高水準（約0.56至0.68），之後逐步下降，顯示公司在負債運用上經歷調整，但相較之前仍維持一定比例的負債，展現出較為積極的財務槓桿使用策略。
財務槓桿比率則呈現較大變動，尤其在2024年期間顯示出顯著的上升，最高超過300，代表公司利用財務槓桿的程度極為激烈。然而，後續數據指出，此比率逐步下降，暗示在經歷較高的槓桿運用後，公司可能調整策略降低風險，以追求更穩定的財務狀況。
最後，利息覆蓋率數據顯示，公司每股獲利能力與負債成本之間的關係。整體而言，利息覆蓋率在2023年之後逐漸收窄，從約17下降至約9，反映公司盈利能力在負債償付方面的壓力逐年增加，特別是在財務杠桿較高的期間。然而，值得注意的是，雖然數值下降，仍保持在能支付利息的範圍內，顯示公司短期償付壓力尚在可控範圍內。
綜合上述分析，Home Depot Inc.在多個季度內展現出負債與股東權益比率的較大波動，反映在資金運作和負債調整上的策略轉變。公司在整體資金結構上保持較高的財務槓桿，但在2024年前後明顯進行了槓桿管理，試圖降低風險，維持財務穩健。利息覆蓋率的趨勢亦提示公司在盈利能力上面臨一定的挑戰，需留意未來盈餘與負債服務能力的變動，以確保長期財務穩定。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Home Depot Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料分析，Home Depot Inc.的財務結構在過去幾年內經歷了顯著的變動，顯示公司在資本運用與財務風險方面存在一定的波動性。
在總債務方面，整體呈現持續上升的趨勢，特別是在2024年初前後，總債務由約28,260百萬美元逐步增加至最高的55,478百萬美元，顯示公司在擴張或資金運作上加大了借款規模。此趨勢反映出公司在資金籌措策略上的傾向，可能是為了支援拓展投資或應對營運需求。同時，較高的負債水平也增加了財務杠杆，增加經營風險。
另一方面，股東權益（赤字）則顯示較大的浮動。早期錄得嚴重的負值（例えば2019年和2020年），在2020年中期前後因為經營或財務調整而逐步改善，甚至於2021年之後轉為正值，且持續擴增至2025年預測值的高點（約7,955百萬美元）。這表明公司在這段期間內可能經歷了重組、資本追加或盈利狀況的改善，逐步增強了股東權益，降低了赤字風險。
在債務與股東權益比率方面，資料顯示在特定時點具有極端值，特別是在2022年11月和2023年初，比率升高至173.11和116.72，象徵公司在這些時期的負債相對於股東權益較高，負債壓力較大。這種情況可能由於財務策略調整或特殊經營事件所引起。而在其他時期，比率則較為穩定且偏低（多在20至40之間），代表公司在部分期間維持較為保守的資本結構，避免過度依賴負債。
整體來看，Home Depot在過去幾年內經歷了資本結構的調整與變動，負債水準逐步提高，但同期股東權益也顯著改善，表示公司在財務管理上具有一定的調整能力。高負債比率在某些時點帶來較大的財務風險，但公司似乎透過盈利能力或資本運作逐步改善財務狀況。未來若能有效控制負債規模，同時保持股東權益的增長，將有助於公司維持更為穩健的財務結構與降低風險。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所提供的財務資料中，Home Depot Inc. 的債務總額展現出持續增加的趨勢，從2019年5月的約34,198百萬美元逐步攀升至2025年5月預估的62,291百萬美元。此增長幅度顯示公司在此期間積累了較高的長短期債務，可能用於資本支出、擴張或應對營運資金需求。然而，債務的快速上升也可能帶來財務負擔與息差壓力，需關注未來的還款能力與負債結構優化。
股東權益變動方面，數據顯示負值狀態由2019年持續到2020年中，反映公司在該段期間經歷累積的虧損，最終在2020年11月起股東權益轉為正值，且逐步累積至2025年預估的7,955百萬美元。這種由負轉正的趨勢說明公司經過一段時間的虧損後，逐步改善財務狀況，可能透過盈利復甦或資本投入來提升股東權益。
負債股東權益比率方面，數據在2019年期間較為波動，2020年疫情爆發時，確實出現高達199.91的高點，反映公司在特殊時期負債負擔相較於股東權益極重。疫情後，該比率逐步回落並穩定在較低水平，至2024年及2025年預估值約7.7，顯示公司逐步改善負債結構，強化資本結構穩健性，降低財務槓桿風險。
- 整體趨勢與展望
- 從數據來看，Home Depot Inc. 在過去數年中，債務持續上升，而股東權益則經歷了由虧轉盈的過程。高負債比例在疫情期間達到峰值，但隨後逐步回降，表明公司針對負債結構進行調整。未來，若公司能持續改善盈餘能力並有效管控負債規模，將有助於維持財務健全性與抵禦潛在經濟風險。
債務與總資本比率
Home Depot Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
總債務在期間內呈現逐步上升趨勢，從2019年5月的2,826百萬美元逐步增加至2025年5月的53,383百萬美元。這一趨勢顯示公司在過去數年中持續增加負債規模，可能是為了資本支出、擴張或其他營運資金需求。而在2020年疫情爆發期間，總債務的增加尤其明顯，尤以2020年2月到2020年5月的快速成長為顯著現象，可能與公司為應對疫情時期的營運挑戰或投資需求相關。
相較之下，總資本亦呈現上升趨勢，從2019年5月的26,117百萬美元增至2025年5月的60,223百萬美元，反映公司此次期間在資金積累和資產規模擴大的整體增長。值得注意的是，雖然總資本整體趨勢上升，但其增長幅度較總債務相對較緩，這表示公司的資本結構在逐步改善。
債務與總資本比率則呈現逐步下降的趨勢，從2019年5月的1.08下降至2025年5月的0.87。這一指標的降低，表明公司在累積資本的同時，較少依賴負債融資，或者債務相對資本的比重進一步下降，有利於提升財務安全性與降低財務風險。特別是在2022年以後，該比率持續保持在較低水平，顯示公司已經逐步建立較為穩健的資本結構。
综合上述，Home Depot Inc. 在過去數年間，資產規模不斷擴大，負債亦同步增加，但公司整體的財務槓桿逐漸收縮，反映其在資本結構調整方面有積極的優化趨勢。這可能有助於公司在未來面對潛在資金壓力時保持較高的彈性與穩定性，符合長期穩健經營的策略方向。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的季度財務資料，Home Depot Inc.的負債與資本結構在過去數年展現出一定的變化趨勢。債務總額由2019年5月的約34,198百萬美元逐步上升至2025年預估的約61,291百萬美元，期間呈現持續增加的趨勢，反映出公司在擴張或資本運作中增加了負債規模。同期內，總資本也同樣經歷了穩定上升，從約32,055百萬美元逐步攀升至預估的69,246百萬美元，展現出公司資產或股東權益的擴張。
值得注意的是，債務與總資本比率平均約在0.9至1.1之間，隨著時間推移呈現較為穩定的趨勢，且逐步向較低值靠近，特別是在2024年之後，比率降至約0.89，顯示公司逐漸改善其資本結構，降低債務佔比，反映出管理層可能有意透過資本償付或再融資策略來優化財務杠杆。這樣的趨勢亦提示公司在擴張的同時，持續控制負債水平，維持相對健康的財務狀況。
整體而言，Home Depot Inc.的債務規模持續攀升，與資本同樣逐步擴展，而債務比率的趨向穩定或略下降顯示其在維持財務杠杆與資金結構之間已有相對穩健的調整。這反映公司在保持營運增長的同時，也逐步強化財務結構的穩定性，有利於支持長期的經營戰略與財務健康。
債務資產比率
Home Depot Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Home Depot Inc. 的總債務呈現逐步增加的趨勢，從2019年5月的約28,260百萬美元逐漸上升至2025年5月預計的約53,383百萬美元，增幅顯著。期間雖經歷短暫波動，但整體持續擴張，反映公司可能在擴展運營或進行資本投資，增加負債以支持成長策略。
同期，總資產亦經歷穩定且持續的成長，從2019年5月約51,515百萬美元增加到預計2025年5月的約99,157百萬美元。資產擴張的速度與債務增長相吻合，暗示公司利用負債進行資產擴張，可能包括新店面、改善供應鏈或其他資本支出。
債務資產比率則在整體持平，維持在約0.53至0.58之間，意味著公司借款比例保持穩定，未出現明顯的財務風險波動。值得注意的是，較高的比率表明公司以較大的杠杆運作，但目前數據顯示 Company 仍維持在合理範圍內，未出現高槓桿的警示信號。
綜合來看，Home Depot Inc. 在此期間的財務策略似乎偏向擴張性和成長導向。公司通過積極增加資產與負債來推動業務擴展，同時保持穩定的負債與資產比例，反映出財務結構較為穩健並具有一定的成長潛力。未來持續關注其資產負債比率是否維持在合理範圍，以及債務的負擔是否會因資產增長而加重，將是評估其長期財務風險的重要指標。
負債比率（包括經營租賃負債）
Home Depot Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前長期債務的分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括當前分期付款 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當前經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以對Home Depot Inc.的資產負債狀況和負債比例進行總體評估。從總資產的趨勢來看，數據顯示公司在2019年到2024年期間，資產規模逐步攀升。特別是在2022年中，總資產明顯見增，並在2023年持續保持較高水平，顯示公司在此期間內擴張或增加資產的運作狀況良好。此趨勢可能反映出公司投資擴充或資產價值成長的策略執行情況。
- 債務總額
- 在同一時期內，債務整體呈現逐漸增加的趨勢，尤其是在2022年後，債務數據明顯攀升。此現象可能代表公司在擴張階段借入更多資金以支援擴充計劃或資本支出，亦或是負債結構的調整。其中，債務增加有可能提高財務杠桿，提升資本運用效率，但亦增加了經營上的負擔與風險。
- 負債比率
- 負債比率在2019年略低，約為0.66，經歷2020年後，波動逐漸下降，至約0.58至0.60之間，但在2021年後再度上升，並維持在0.65左右，直到2024年。整體而言，各期負債比率維持在較穩定的範圍內，顯示公司在資產負債結構上維持相對平衡，但在某些期間內負債比例有所升高，可能伴隨著資金運用策略的調整或經濟環境的變化。
綜合以上分析，Home Depot Inc.在近五年間展現出資產規模持續增長及負債規模相應調整的特徵，顯示公司積極進行資產擴充策略，同時意保持相對穩定的負債比率。然而，過高的負債水準也可能增加財務風險，需持續關注公司經營的財務穩定性與資金運用效率。整體來看，公司策略在資產擴充與負債管理方面展現一定的調整與適應，未來仍需留意經濟變動所帶來的影響。
財務槓桿比率
Home Depot Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益（赤字） | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益（赤字）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中，可觀察到Home Depot Inc.在最近數年間的資產規模持續成長，尤其是在2022年以後，總資產展現出較為明顯的上升趨勢，並且在2024年達到近百萬美元的高峰。這表明公司在擴張經營規模或進行資產投資方面持續投入，反映出其業務規模不斷擴大的趨勢。
相較之下，股東權益在大多數期間處於赤字狀態，尤其是在2019年5月到2020年5月期間，處於負值，顯示公司在該段時間內可能經歷了較大的經營壓力或資產減記。然而，自2020年8月起，股東權益逐步轉為正值，並在後續數據點中持續增加，顯示公司財務狀況逐步改善，並成功累積一定的淨資產價值。
財務槓桿比率的變化較為顯著，特別是在2021年和2022年間出現高峰，部分數值高達319.94，顯示公司在該段期間可能進行了較大規模的借貸或資本結構調整，增加營運的資金杠桿。然而，在2024年及以後數據中，該比率持續下降，至約12.46，反映公司財務結構逐步趨於穩健，降低財務風險。 整體而言，Home Depot的資產規模持續擴大，股東權益逐步回升並轉為正值，財務槓桿的波動則隨著經營策略調整而逐漸趨於穩定。這些變化共同反映出公司在營運效率、資金管理和財務結構方面的調整，展現其逐步改善財務狀況與擴張策略的成效。
利息覆蓋率
Home Depot Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年5月4日 | 2025年2月2日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年11月1日 | 2020年8月2日 | 2020年5月3日 | 2020年2月2日 | 2019年11月3日 | 2019年8月4日 | 2019年5月5日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收益 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 息稅前利潤 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-05-04), 10-K (報告日期： 2025-02-02), 10-Q (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-K (報告日期： 2024-01-28), 10-Q (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-K (報告日期： 2023-01-29), 10-Q (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-K (報告日期： 2022-01-30), 10-Q (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-K (報告日期： 2021-01-31), 10-Q (報告日期： 2020-11-01), 10-Q (報告日期： 2020-08-02), 10-Q (報告日期： 2020-05-03), 10-K (報告日期： 2020-02-02), 10-Q (報告日期： 2019-11-03), 10-Q (報告日期： 2019-08-04), 10-Q (報告日期： 2019-05-05).
1 Q1 2026 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ1 2026
+ EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025)
÷ (利息支出Q1 2026
+ 利息支出Q4 2025
+ 利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據分析提供的財務資料，Home Depot Inc.在2019年至2025年期間的息稅前利潤（EBIT）展現出一定的波動趨勢。2019年早期的EBIT約為36億美元，隨後於2020年第二季度達到高點約為61億美元，之後雖有波動，但整體維持在較高水準，尤其在2021年和2022年多個季度中維持在55至71億美元之間，顯示公司營運表現較為穩健。
然而，從2022年第三季度起，EBIT逐漸下降，尤其在2023年與2024年多個季度中，EBIT多在45至55億美元之間波動，較前幾年的高峰有所下降。此外，在2025年預估資料中，EBIT小幅回升，可能反映公司營運略有改善或調整，但仍未回到2022年的高點水平。
利息支出方面，從2019年到2024年，整體呈現逐年攀升的趨勢，從約為289百萬美元逐步增加至約638百萬美元，顯示公司負債或借款成本可能有所上升或其融資策略的變動。值得注意的是，利息支出的增長較為緩慢，與息稅前利潤的變化呈一定程度的差距，可能象徵公司在控制財務成本方面維持一定的管理力度。
在利息覆蓋率方面，2019年未提供數據，但自2020年開始，利息覆蓋率逐季度減少，從約13.6下降至2024年約8.87，這代表公司在支付利息時的盈利能力逐漸下降。這可能是由於息稅前利潤的波動與利息支出的增長共同影響的結果，預示著公司的財務杠桿風險有所增加，儘管目前仍未進入危險區域，但需持續關注其盈利能力與財務結構走向。
整體而言，Home Depot的盈利能力在2019年至2022年間相對穩定，但2023年後逐漸呈現疲軟趨勢，利息支付壓力增加且利息覆蓋率逐漸下降，反映出公司在控制財務風險與確保盈利能力方面仍需持續努力。未來走勢可能受到宏觀經濟變化、營運策略調整與成本控管等因素的影響，財務部門應持續監測相關指標，以確保財務狀況的穩定與可持續性。