償付能力比率分析
季度數據
償付能力比率，也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
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償付能力比率（摘要）
Amazon.com Inc.、償付能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各項負債比率呈現下降趨勢，而利息覆蓋率則呈現上升趨勢。這些變化可能反映出財務結構的改善，以及償還債務的能力增強。
- 債務與股東權益比率
- 此比率從2021年3月的0.58逐步下降至2025年6月的0.20。這表明公司在償還債務或增加股東權益方面取得了進展，降低了財務風險。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的變化趨勢與債務與股東權益比率相似，從2021年3月的0.98下降至2025年6月的0.41。這進一步證實了公司負債水平的降低。
- 債務與總資本比率
- 該比率從2021年3月的0.37下降至2025年6月的0.17。這意味著債務在公司總資本中所佔的比例持續下降，顯示財務結構更加穩健。
- 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
- 此比率的下降趨勢與上述比率一致，從2021年3月的0.49下降至2025年6月的0.31。經營租賃負債的納入也顯示了更全面的負債狀況。
- 債務資產比率
- 該比率從2021年3月的0.19下降至2025年6月的0.10。這表明公司利用其資產來償還債務的能力有所提高。
- 負債比率（包括經營租賃負債）
- 此比率從2021年3月的0.31下降至2025年6月的0.21。這反映了公司總體負債水平的降低。
- 財務槓桿比率
- 該比率從2021年3月的3.13下降至2025年6月的2.04。這表明公司對財務槓桿的依賴程度降低，降低了財務風險。
- 利息覆蓋率
- 利息覆蓋率從2021年3月的19.96逐步上升至2025年6月的43.93。2022年12月出現負值，但隨後迅速恢復並持續增長。這表明公司產生利潤以支付利息的能力顯著增強，財務狀況更加健康。
總體而言，數據呈現出公司財務狀況持續改善的趨勢。負債比率的下降和利息覆蓋率的上升表明公司在降低財務風險、提高償債能力方面取得了顯著進展。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債，不計流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個總體趨勢，即總債務和股東權益在整個期間內均呈現增長。然而，兩者增長的速率並不一致，這直接影響了債務與股東權益比率。
- 總債務
- 總債務在2021年6月30日達到一個峰值，隨後在2021年9月30日至2022年12月31日期間呈現波動下降的趨勢。2022年6月30日再次上升，之後又在2023年和2024年持續下降。至2025年6月30日，總債務數額相較於前期已顯著降低。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內持續增長，且增長趨勢相對穩定。從2021年3月31日至2025年6月30日，股東權益的數額顯著增加，表明公司在所有者投入和盈利再投資方面表現良好。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率在2021年6月30日達到最高點，隨後逐期下降。這一趨勢表明，公司對債務的依賴程度正在降低，財務結構正在改善。從2021年6月30日的0.67下降到2025年6月30日的0.2，顯示出公司財務槓桿的顯著降低。
總體而言，數據顯示公司在財務管理方面採取了積極的策略，通過降低債務水平和增加股東權益，有效地改善了財務結構。股東權益的持續增長，以及債務與股東權益比率的顯著下降，都表明公司財務狀況的穩健性正在提升。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Amazon.com Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債，不計流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額（包括經營租賃負債）
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的100794百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的154972百萬美元。2023年數據顯示債務總額略有下降，但隨後在2024年再次回升，並在2025年6月30日達到333775百萬美元的高點。整體而言，債務總額在觀察期內顯著增長。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期內持續增長。從2021年3月31日的103320百萬美元，穩步上升至2025年6月30日的369631百萬美元。股東權益的增長速度在不同時期有所差異，但總體趨勢是積極向上的。
- 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
- 負債股東權益比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.98，逐步降低至2025年6月30日的0.41。這表明，雖然債務總額和股東權益都在增長，但股東權益的增長速度快於債務總額，導致負債股東權益比率降低。比率的下降可能意味著財務風險的降低，以及財務結構的改善。
總體而言，數據顯示在觀察期內，股東權益的增長速度超過了債務的增長速度，使得負債股東權益比率呈現下降趨勢。雖然債務總額持續波動上升，但股東權益的強勁增長有效地降低了財務槓桿。
債務與總資本比率
Amazon.com Inc.、債務與總資本比率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債，不計流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個長期的財務趨勢。總債務在2021年初呈現上升趨勢，隨後在2021年9月30日達到峰值，並在2021年末開始緩慢下降。此後，總債務在2022年6月30日再次上升，但隨後又呈現下降趨勢，並在2024年9月30日達到相對低點。在2025年，總債務呈現小幅上升的趨勢。
總資本則持續增長，從2021年3月31日的163136百萬美元增長到2025年6月30日的436135百萬美元。增長速度在不同時期有所變化，但整體而言呈現穩定的上升趨勢。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在整個觀察期內呈現明顯的下降趨勢。從2021年3月31日的0.37，逐步下降至2025年6月30日的0.15。這表明該實體的財務槓桿正在降低，債務相對於總資本的比例持續減少。
總體而言，數據顯示該實體在控制債務方面取得了進展，同時總資本也在持續增長。債務與總資本比率的下降表明其財務風險正在降低，財務結構更加穩健。雖然總債務在某些時期出現波動，但整體趨勢是可控的，並且與總資本的增長相配合。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Amazon.com Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債，不計流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資本（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的100794百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的154972百萬美元。2023年數據顯示，債務總額略有下降，但隨後在2024年再次回升，並在2025年6月30日達到最高點522368百萬美元。
- 總資本
- 總資本也呈現整體上升的趨勢，但增長速度快於債務總額。從2021年3月31日的204114百萬美元，增長至2025年6月30日的522368百萬美元。總資本的增長，可能源於盈利再投資、發行股票或其他資本籌集活動。
- 債務與總資本比率
- 債務與總資本比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.49，逐步下降至2025年6月30日的0.29。這表明，雖然債務總額和總資本都在增加，但總資本的增長速度更快，導致債務佔總資本的比例降低。
總體而言，數據顯示，在觀察期內，該實體的財務槓桿水平呈現下降趨勢。儘管債務總額有所增加，但總資本的增長速度更快，使得其債務與總資本比率持續降低。這可能意味著該實體在財務結構上變得更加穩健，降低了財務風險。
債務資產比率
Amazon.com Inc.、資產負債率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
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| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債，不計流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 總債務
- 總債務在2021年初呈現上升趨勢，從2021年3月的59816百萬美元增至2021年6月的77107百萬美元。 隨後，總債務在2021年9月略有下降，並在2021年末維持在相對穩定的水平。 2022年上半年，總債務再次增加，但在2022年下半年趨於平穩，並在2022年末略有上升。 2023年，總債務呈現持續下降的趨勢，從2023年3月的83531百萬美元逐步降至2023年12月的78917百萬美元。 此趨勢在2024年延續，並在2025年上半年持續下降，顯示債務管理策略的有效性。 至2025年9月，總債務降至66504百萬美元。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。 從2021年3月的323077百萬美元增至2025年9月的727921百萬美元，顯示出穩定的資產擴張。 資產增長速度在不同時期有所變化，但總體趨勢是向上的。 2021年6月至2021年12月期間，資產增長較為顯著。 2024年和2025年，資產增長速度有所加快。
- 債務資產比率
- 債務資產比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。 從2021年3月的0.19降至2025年9月的0.09，表明資產相對於債務的比例不斷增加。 這意味著財務風險降低，財務狀況更加穩健。 比率下降的趨勢與總債務的下降和總資產的增長相一致。 在2023年和2024年，比率下降速度加快，顯示出更積極的財務改善。
總體而言，數據顯示出穩健的財務狀況和積極的財務管理策略。 資產持續增長，而債務則呈現下降趨勢，導致債務資產比率顯著降低。
負債比率（包括經營租賃負債）
Amazon.com Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 融資租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期融資租賃負債，不計流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期債務，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 總債務 | |||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃負債的流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期經營租賃負債，不包括流動部分 | |||||||||||||||||||||||||
| 債務總額（包括經營租賃負債） | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 債務總額
- 在觀察期內，債務總額呈現波動上升的趨勢。從2021年3月31日的100794百萬美元，逐步增加至2022年12月31日的154972百萬美元。2023年數據顯示債務總額略有下降，但隨後在2024年再次回升，並在2025年6月30日達到152737百萬美元。整體而言，債務總額在觀察期內顯著增長，但增長速度在後期有所放緩。
- 總資產
- 總資產在整個觀察期內持續增長。從2021年3月31日的323077百萬美元，增長至2025年6月30日的727921百萬美元。資產增長速度在不同時期有所差異，但整體趨勢是穩定的上升。
- 負債比率
- 負債比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2021年3月31日的0.31，逐步下降至2025年6月30日的0.21。雖然在2021年和2022年之間有所波動，但整體趨勢是負債比率的降低。這表明，雖然債務總額有所增加，但總資產的增長速度更快，因此負債比率得以降低。
綜上所述，數據顯示總資產持續增長，而債務總額雖然波動，但整體呈現上升趨勢。負債比率的下降表明資產增長速度優於債務增長速度，可能反映了財務結構的改善。
財務槓桿比率
Amazon.com Inc.、財務槓桿率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到總資產呈現持續增長趨勢。從2021年3月31日的323077百萬美元，增長至2025年6月30日的727921百萬美元。雖然在2022年3月31日出現了小幅下降，但隨後又恢復增長，且增長幅度在2024年及2025年顯著加快。
- 總資產
- 總資產的增長軌跡顯示，該實體在擴大其規模和業務範圍。增長速度的變化可能反映了投資策略的調整、市場環境的影響，或併購活動等因素。
股東權益也呈現增長趨勢，但增長速度相對較慢。從2021年3月31日的103320百萬美元，增長至2025年6月30日的369631百萬美元。股東權益的增長速度在不同時期有所波動，但整體上保持正向趨勢。
- 股東權益
- 股東權益的增長表明了該實體的盈利能力和資本積累能力。然而，與總資產相比，股東權益的增長速度較慢，可能意味著該實體更多地依賴債務融資。
財務槓桿比率呈現下降趨勢。從2021年3月31日的3.13，下降至2025年6月30日的1.97。這個比率的下降表明該實體降低了其債務依賴程度，財務風險也隨之降低。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率的持續下降，可能源於股東權益的增長速度超過總資產的增長速度，或者該實體主動減少了債務。降低財務槓桿通常被視為積極的財務管理策略，有助於提高財務穩定性和靈活性。
總體而言，數據顯示該實體在擴大資產規模的同時，也在改善其財務結構，降低財務風險。資產的快速增長，加上財務槓桿比率的下降，表明該實體在財務上表現出較強的健康度和增長潛力。
利息覆蓋率
Amazon.com Inc.、利息覆蓋率、計算 （季度數據）
| 2025年9月30日 | 2025年6月30日 | 2025年3月31日 | 2024年12月31日 | 2024年9月30日 | 2024年6月30日 | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 所得稅費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 更多： 利息支出 | |||||||||||||||||||||||||
| 息稅前盈利 （EBIT） | |||||||||||||||||||||||||
| 償付能力比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率1 | |||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
利息覆蓋率 = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息支出Q3 2025
+ 利息支出Q2 2025
+ 利息支出Q1 2025
+ 利息支出Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，息稅前盈利（EBIT）呈現波動趨勢。在2021年，EBIT先下降，隨後在年末大幅增長。2022年初出現顯著虧損，但隨後幾季逐步回升，並在年末轉為小幅虧損。進入2023年，EBIT持續增長，並在年末達到高峰。2024年，EBIT維持在高位，並在各季度間略有波動，年末略有下降。2025年前三個季度，EBIT持續增長。
- 利息支出
- 利息支出在2021年呈現上升趨勢，並在2022年達到峰值。隨後，利息支出在2023年和2024年逐步下降，並在2025年前三個季度持續下降。
利息覆蓋率與EBIT的變化密切相關。在EBIT大幅增長時，利息覆蓋率也隨之提高。2022年初EBIT為負值時，利息覆蓋率也為負值，表明當時的盈利不足以支付利息支出。從2023年開始，利息覆蓋率顯著提高，並在2025年前三個季度持續增長，表明盈利能力持續增強，能夠更輕鬆地支付利息支出。
- 整體觀察
- 數據顯示，盈利能力在經歷一段時間的波動後，呈現出整體改善的趨勢。利息覆蓋率的顯著提升表明財務風險降低，公司償債能力增強。利息支出的下降也對盈利能力的改善起到了積極作用。
總體而言，數據呈現出一個從波動到穩定的趨勢，盈利能力和財務狀況均有所改善。