債務分析
債務總額 （帳面值）
Expedia Group Inc.、資產負債表：負債
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務的當前到期日 | 735) | —) | 749) | —) | 500) | |
| 長期債務，不包括當前到期日 | 7,715) | 8,216) | 4,189) | 3,717) | 3,749) | |
| 長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值） | 8,450) | 8,216) | 4,938) | 3,717) | 4,249) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31).
以下是對所提供財務資料的分析報告。
- 長期債務的當前到期日
- 在觀察期間，此項目的數值呈現波動。2017年為500百萬美元，隨後在2018年缺失資料，2019年上升至749百萬美元，2020年再次缺失資料，最後在2021年降至735百萬美元。此數值的變動可能反映了債務結構的調整或再融資活動。
- 長期債務，不包括當前到期日
- 此項目的數值在2017年至2019年間呈現小幅下降趨勢，從3749百萬美元降至3717百萬美元，再降至4189百萬美元。然而，2020年大幅增加至8216百萬美元，2021年略有下降至7715百萬美元。大幅增加可能與公司為應對特定事件（例如疫情）而進行的額外舉債有關。
- 長期債務總額，包括當前到期債務（賬麵價值）
- 長期債務總額的趨勢與“長期債務，不包括當前到期日”相似。2017年為4249百萬美元，2018年降至3717百萬美元，2019年上升至4938百萬美元。2020年大幅增加至8216百萬美元，2021年則增加至8450百萬美元。總體而言，在觀察期末，長期債務總額顯著增加，表明公司債務負擔有所加重。
綜上所述，資料顯示公司長期債務在2020年和2021年顯著增加。雖然“長期債務的當期到期日”的數值相對較小且波動，但“長期債務，不包括當期到期日”和“長期債務總額”的增加值得關注，可能需要進一步分析以了解其對公司財務狀況的影響。
債務總額 （公允價值）
| 2021年12月31日 | |
|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 高級筆記 | 8,000) |
| 可轉換票據 | 1,200) |
| 長期債務總額，包括當前到期日（公允價值） | 9,200) |
| 財務比率 | |
| 債務、公允價值與賬面金額比率 | 1.09 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
債務加權平均利率
長期債務加權平均利率: 3.57%
| 利率 | 債務金額1 | 利率 × 債務金額 | 加權平均利率2 |
|---|---|---|---|
| 2.50% | 735) | 18) | |
| 3.60% | 497) | 18) | |
| 4.50% | 498) | 22) | |
| 6.25% | 1,033) | 65) | |
| 5.00% | 745) | 37) | |
| 0.00% | 986) | —) | |
| 4.63% | 744) | 34) | |
| 3.80% | 994) | 38) | |
| 3.25% | 1,235) | 40) | |
| 2.95% | 983) | 29) | |
| 總價值 | 8,450) | 302) | |
| 3.57% | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 百萬美元
2 加權平均利率 = 100 × 302 ÷ 8,450 = 3.57%