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短期活動比率(摘要)
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
- 應收賬款周轉率
- 從2017年3月31日至2018年12月31日,該比率呈現較為波動的趨勢,以2019年6月30日的最低值4.33為起點,隨後逐步回升至2021年12月31日的9.06,顯示公司收款效率在此期間有明顯改善。2022年3月31日的數據稍微下降,但仍保持較高水準,反映出公司在收款管理方面的持續改善與穩定性。
- 應付賬款周轉率
- 該率在2017年至2019年間相對較低,並且逐步上升,2020年由2.79提升至2021年12月的3.33,顯示在應付賬款的支付速度有所提昇。2022年3月31日略微回落,但仍維持在相對較高的水平,暗示公司在供應商支付策略上趨於較快,可能出於資金流管理的調整。
- 營運資金周轉率
- 在2020年第二季度之前未提供資料,從2020年第三季度起迅速上升,尤其在2020年12月31日達到68.32,顯示營運資金的使用效率大幅度提升。2021年第一季度至2021年12月,數值持續較高,反映出公司在營運資金管理方面的強化。此一變化很可能與2020年新冠疫情期間,公司調整營運策略以維持財務狀況有關,並在之後持續穩定。
- 應收賬款周轉天數
- 此指標由2017年3月的68天逐漸上升至2019年6月的91天,隨後在2020年達到87天,之後又略微下降,至2022年3月的66天,反映出公司收款週期有所延長後逐漸縮短,展現管理效率的回升。此趨勢可能暗示公司在財務管理方面的改善,特別是在疫情後期,收款速度有所提升。
- 應付賬款周轉天數
- 從2017年的382天逐步下降至2020年的138天,表明公司在延長支付期限方面有較大改善,尤其在2019年底至2020年期間,有明顯的縮短。2021年及2022年數據則有一定波動,顯示在資金管理策略上公司正努力平衡供應商支付與資金流流動性。較短的應付賬款天數顯示公司在提早支付或改善應付管理方面的努力。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款,扣除備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 應收賬款,扣除備抵金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到Expedia Group Inc.在2017年至2022年的季度財務表現,顯示出收入與應收帳款變化的不同趨勢。整體而言,收入呈現波動性,但長期趨勢較為穩定,並在2020年初經歷明顯下滑,之後逐步恢復。
在2017年到2019年間,公司的季度收入相對穩定,且呈現緩慢成長的格局。特別是在2019年底,收入達到較高水位,顯示公司在此期間的營運表現較為強勁。然而,2020年第一季度由於受到全球疫情影響,收入出現明顯下跌,降至最低點2020年6月的566百萬美元。此後收入逐步回升,並在2021年達到較高水準,顯示公司在疫情期間的復甦能力較佳。
應收帳款的金額亦呈現變動趨勢,於2017年至2019年間逐漸上升,反映出公司在此期間的銷售規模擴大或信用政策調整。然而,2020年由於收入的劇烈變動,應收帳款亦受到影響,2020年6月達到高點1440百萬美元。值得注意的是,2020年下半年以後,應收賬款逐步下降,反映出公司可能進行了催收或信用政策的調整以控制流動資產。
應收帳款周轉率作為衡量公司收款效率的指標,在2017年到2019年間相對較穩定,約在4至5之間波動。2020年由於流動資產的波動,該比率在2020年6月升至8.2,顯示公司在這段期間內加快了收款效率。2021年和2022年前的數據亦展現短期內應收帳款的運用效率較高,尤其是在2021年第二季,周轉率曾超過6,反映出公司加快了應收款的回收速度。
總結而言,Expedia Group Inc.的財務資料顯示其收入在疫情前呈現穩定與緩慢成長,受疫情影響顯著下滑後逐步回升。應收帳款變動與周轉率則反映出公司在收益波動時調整資金運用策略,以維持較為有效的資金管理。長期而言,公司展現了一定的韌性與調整能力,協助其在變動的市場環境中逐步恢復並改善財務表現。
應付賬款周轉率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
收入成本,不包括折舊和攤銷 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款、商戶 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
應付賬款周轉率 = (收入成本,不包括折舊和攤銷Q1 2022
+ 收入成本,不包括折舊和攤銷Q4 2021
+ 收入成本,不包括折舊和攤銷Q3 2021
+ 收入成本,不包括折舊和攤銷Q2 2021)
÷ 應付賬款、商戶
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據提供的季度財務資料,Expedia Group Inc.的收入成本呈現一定程度的波動。從2017年第1季的約4.22億美元逐步上升至2019年末的約3.89億美元,期間經歷了漲跌變動,尤其在2018年第1季到2019年第4季之間,收入成本具有一定的上升趨勢,但整體變動幅度較為有限。自2020年起,收入成本幅度略有下降,顯示公司在疫情期間可能面臨營收壓力或成本控管調整,至2022年前兩季仍維持在較低水準,較2019年末顯著下降。
應付賬款方面,整體呈現逐漸增加的趨勢。2017年第1季的約14.24億美元,經過波動,至2022年3月,應付賬款已累積至約13.29億美元。其中,在疫情爆發後的2020年上半年,應付賬款數字較2020年前期有所下降,之後再度回升,顯示公司可能在面臨流動資金管理或商戶付款安排上的調整。
應付賬款周轉率方面,從2017年8月的約0.96逐步攀升至2020年9月的約3.33,反映公司應付帳款的週轉速度加快。該比率的提高可能表示公司在資金運用效率方面有所提升,或是加快了支付流程,有助於改善現金流管理。然而,2020年以後,收入成本的下降與應付賬款的提升,同時伴隨較高的周轉率,暗示公司在疫情期間可能採取了積極的應付帳款管理策略,以維持營運流動性。
綜合來看,Expedia Group Inc.的財務資料呈現出一個以營收成本較為穩定,應付賬款逐步增加及應付賬款周轉率逐步提升的趨勢。在疫情期間,公司的財務數據表現出一定的韌性,收入成本雖有下降,但應付賬款的管理使得資金運作保持一定效率。未來,觀察應付賬款的持續變動及周轉率的變化,將有助於理解公司長期資金管理策略的調整方向。
營運資金周轉率
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||||||||||||||||||||||||
流動資產 | ||||||||||||||||||||||||||||
少: 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
營運資金 | ||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
營運資金周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
基準 | ||||||||||||||||||||||||||||
營運資金周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
營運資金周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,2017年第一季度至2019年第四季度,Expedia Group Inc.的營運資金呈現穩定的低水平狀況,甚至在2017年至2019年期間,營運資金皆為負值,代表短期資金流動性較為緊張,且資金經營較為緊凑。然而,進入2020年後,營運資金出現明顯的正向變化。2020年第一季度,即新冠疫情爆發初期時,營運資金即轉為正值為1072百萬美元,之後持續增加,2020年第四季度高達228百萬美元,顯示公司在疫情期間展現出較強的資金流動與調整能力。
與營運資金的變化同步,收入水準也在不同時期呈現較大波動。在2017年至2019年期間,收入整體呈現上升趨勢,特別是在2019年第三季度與第四季度有較高水準,分別為3558百萬美元與2747百萬美元,但在2020年受疫情影響,收入顯著下降,第一季度跌至566百萬美元,之後逐步回升至2021年第二季達到2962百萬美元的高點。此反彈趨勢顯示公司在疫情初期受到重大衝擊後,逐步恢復並逐季改善營收,反映市場逐步回暖或公司策略調整所致。
比較營運資金與收入的變化,可以看出營運資金周轉率於2020年第3季達到最高值22.8,說明在疫情期間公司資金運用效率提升,或資金周轉速度加快,這可能是公司為應對外部環境做出的資金調整與策略優化所導致。然而,較於2019年及之前的數據,2021年營運資金數值變化較為波動,並未出現明顯的穩定趨勢,反映出疫情後市場與營運環境的不確定性。
綜合來看,Expedia Group Inc.在2017年至2019年間面臨較大的資金營運壓力,營運資金持續為負,反映出可能需借助外部融資支持營運。然而,自2020年疫情爆發後,公司呈現出資金流入正向、營運資金改善的趨勢,顯示公司在調整營運策略與應對市況方面取得一定成效。收入方面則展示了較為劇烈的波動,但整體趨勢在疫情期間受挫,之後又逐步恢復,說明公司具有一定的韌性,也反映出其市場需求的逐步回升。
應收賬款周轉天數
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||||
基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
應收賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
根據所提供的資料顯示,Expedia Group Inc.的應收賬款周轉率在2017年初至2022年期間經歷了明顯的波動。起初,該比率在2017年份較為穩定,且較高,顯示公司能較有效地收回應收款項。於2018年至2019年期間,周轉率略有下降,但仍維持在較為合理的範圍內。然後,於2020年疫情爆發的期間,應收賬款周轉率出現顯著提升,尤其是在2020年6月30日達到最高點8.37,這暗示公司在這一時期改善了收款效率或收款週期縮短,可能受到疫情期間旅遊與訂房需求的變化影響,導致應收帳款的回收速度加快。
另一方面,應收賬款周轉天數與周轉率呈反向關係,資料中亦得到印證。從2017年至2022年,應收賬款天數經歷了較大的變動,在2020年6月30日,周轉天數降低到49天,顯示公司在收款效率上較之以往有明顯改善。然後,在疫情逐步緩解後,即2021年至2022年,天數再度上升至較高水平,特別在2021年9月30日達到66天,顯示收款週期有所延長,可能反映出市場環境或客戶支付行為的變化。
整體而言,資料呈現出2020年疫情期間,應收賬款周轉效率短暫提升的現象,但隨後的調整則反映出經濟狀況與客戶行為的逐步復甦與變化。公司在這段期間的應收帳款管理經歷了波動,可能受到外部經濟條件與產業特性影響,導致收款週期的延長與縮短交替出現。未來,持續監控應收賬款周轉率和天數的變動,將是評估公司收款管理效率與營運現金流的關鍵指標。
應付賬款周轉天數
2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | ||||||||
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選定的財務數據 | ||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉率 | ||||||||||||||||||||||||||||
短期活動比率 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉天數1 | ||||||||||||||||||||||||||||
基準 (天數) | ||||||||||||||||||||||||||||
應付賬款周轉天數競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
TJX Cos. Inc. |
根據報告: 10-Q (報告日期: 2022-03-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-Q (報告日期: 2021-09-30), 10-Q (報告日期: 2021-06-30), 10-Q (報告日期: 2021-03-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31), 10-Q (報告日期: 2020-09-30), 10-Q (報告日期: 2020-06-30), 10-Q (報告日期: 2020-03-31), 10-K (報告日期: 2019-12-31), 10-Q (報告日期: 2019-09-30), 10-Q (報告日期: 2019-06-30), 10-Q (報告日期: 2019-03-31), 10-K (報告日期: 2018-12-31), 10-Q (報告日期: 2018-09-30), 10-Q (報告日期: 2018-06-30), 10-Q (報告日期: 2018-03-31), 10-K (報告日期: 2017-12-31), 10-Q (報告日期: 2017-09-30), 10-Q (報告日期: 2017-06-30), 10-Q (報告日期: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name (競爭對手名稱) 以查看計算。
從資料中可以觀察到,Expedia Group Inc. 的應付帳款周轉率在2017年前期並未提供完整數據,直到2018年後才逐步顯示出一定的變動趨勢。2018年第三季至2018年第四季,應付帳款周轉率基本維持在1.0左右,顯示公司與供應商之間的結帳速度較為穩定。然而,進入2019年後,周轉率逐步攀升,在2020年第二季達到最高點的3.96,代表公司對供應商的結款速度明顯加快,可能反映出財務狀況改善或策略調整。
應付帳款周轉天數則提供補充的時間尺度,顯示公司平均結帳的天數相對較長。2017年期間,天數大致約在316天至382天之間, indicating 公司在這段期間內的支付安排較為寬鬆。在2019年後,天數下降至介於92天至138天之間,顯示公司對供應商的結款速度明顯轉快,尤其在2020年第二季,天數降至138天,與去年同期相比,反映出較為積極的結帳策略。
整體而言,從應付帳款周轉率和天數的變化趨勢來看,Expedia Group Inc. 在近年逐漸加快了對供應商的支付速度。這一轉變可能與公司增強的財務流動性或經營策略的調整有關,特別是在2020年因疫情衝擊期間,資金管理顯得尤為重要。較短的應付帳款天數也可能反映公司提升營運現金流的需求,或是在市場競爭環境下優化供應鏈的協作效率。