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短期活動比率（摘要）
Expedia Group Inc.、短期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 應收賬款周轉率
- 在2018年至2019年間，該比率呈現波動，大致維持在4.01至5.22之間。然而，在2020年顯著提升，從2020年3月的8.2上升至2020年6月的9.06，隨後略有回落。2021年則呈現先降後升的趨勢，最終在2021年12月達到6.8。2022年數據顯示該比率為5.53，相較於前一年有所下降。
- 應付賬款周轉率
- 2018年至2019年間，該比率相對穩定，介於1.03至1.16之間。2020年則出現顯著增長，從2020年3月的2.65上升至2020年6月的3.96，之後有所回落。2021年數據顯示該比率下降，並在2022年回升至1.22。
- 營運資金周轉率
- 該比率的數據僅從2020年開始提供。2020年9月為22.8，2020年12月大幅增長至68.32。
- 應收賬款周轉天數
- 在2018年至2019年間，該天數在70至91天之間波動。2020年顯著下降，從2020年3月的45天至2020年6月的40天。2021年則呈現先上升後下降的趨勢，2021年3月為87天，2021年12月為54天。2022年數據顯示該天數為66天，相較於前一年有所上升。
- 應付賬款周轉天數
- 在2018年至2019年間，該天數維持在316至365天之間。2020年顯著下降，從2020年3月的138天至2020年6月的92天。2021年數據顯示該天數先下降後上升，2021年3月為195天，2021年12月為320天。2022年數據顯示該天數為298天，相較於前一年有所下降。
總體而言，數據顯示在2020年，應收賬款和應付賬款的周轉率和周轉天數都發生了顯著變化，可能反映了當時的特殊經濟環境或公司策略調整。營運資金周轉率的數據則顯示在2020年末期有顯著的提升。
換手率
平均天數比率
應收賬款周轉率
Expedia Group Inc.、應收賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款，扣除備抵金 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
應收賬款周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 應收賬款，扣除備抵金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入在一段時間內呈現波動的趨勢。在2018年，收入呈現增長趨勢，從第一季度的2508百萬美元增長到第三季度的3276百萬美元，但在第四季度有所下降至2559百萬美元。
2019年，收入再次呈現增長趨勢，從第一季度的2609百萬美元增長到第三季度的3558百萬美元，但在第四季度再次下降至2747百萬美元。
2020年，收入受到顯著影響，呈現大幅下降的趨勢。第一季度為2209百萬美元，第二季度急劇下降至566百萬美元，第三季度為1504百萬美元，第四季度為920百萬美元。
2021年，收入開始恢復增長，從第一季度的1246百萬美元增長到第三季度的2962百萬美元，但在第四季度略有下降至2279百萬美元。
2022年第一季度收入為2249百萬美元，與2021年第四季度相比變化不大。
- 應收賬款，扣除備抵金
- 應收賬款的數額在2018年和2019年相對穩定，並隨著收入的增長而增加。2020年，應收賬款的數額大幅下降，與收入的下降趨勢一致。2021年，應收賬款的數額隨著收入的恢復而增加，但增長幅度相對較小。2022年第一季度，應收賬款數額為1736百萬美元，較2021年第四季度有所增加。
- 應收賬款周轉率
- 應收賬款周轉率在2018年和2019年相對穩定，在4.01到5.22之間波動。2020年，應收賬款周轉率顯著提高，從第一季度的8.2增加到第二季度的9.06，然後略有下降至8.37和7.42。這表明在收入下降的同時，應收賬款的回收速度加快。2021年，應收賬款周轉率下降，從第一季度的4.21到第四季度的6.8。2022年第一季度，周轉率為5.53。
總體而言，數據顯示收入和應收賬款的變化之間存在一定的相關性。收入的波動直接影響應收賬款的數額。應收賬款周轉率的變化則反映了應收賬款回收效率的變化，在收入下降期間，周轉率有所提高，可能表明公司採取了更積極的收款措施。
應付賬款周轉率
Expedia Group Inc.、應付賬款周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入成本，不包括折舊和攤銷 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款、商戶 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
應付賬款周轉率 = (收入成本，不包括折舊和攤銷Q1 2022
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q4 2021
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q3 2021
+ 收入成本，不包括折舊和攤銷Q2 2021)
÷ 應付賬款、商戶
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到收入成本在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，該數值在476百萬美元到504百萬美元之間浮動，並在2019年繼續保持在相似的範圍內。然而，2020年出現顯著下降，最低降至287百萬美元，隨後在2021年逐步回升，並在2022年達到371百萬美元。
- 應付賬款、商戶
- 應付賬款的數值在2018年至2019年期間呈現增長趨勢，從1713百萬美元增加到1970百萬美元。2020年，該數值大幅下降，最低降至531百萬美元，之後在2021年顯著回升，並在2022年達到1292百萬美元。
應付賬款周轉率的變化則反映了應付賬款管理效率的變化。在2018年至2019年期間，該比率相對穩定，在1.03到1.16之間波動。2020年，該比率大幅提高，達到2.65和3.96，表明應付賬款的支付速度加快。然而，在2021年，該比率再次下降，並在2022年回升至1.22。
- 綜合分析
- 收入成本的波動可能與整體經濟環境或特定業務因素有關。應付賬款數值的變化可能反映了供應商關係的調整或採購策略的改變。應付賬款周轉率的顯著變化表明應付賬款管理策略的調整，例如更積極地支付供應商或更謹慎地管理現金流。
總體而言，數據顯示在觀察期間內，各財務指標都經歷了顯著的變化，尤其是在2020年，這可能與外部環境的影響有關。後續年份的數據顯示出恢復和調整的趨勢。
營運資金周轉率
Expedia Group Inc.、營運資金周轉率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | |||||||||||||||||||||||
| 少： 流動負債 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金 | |||||||||||||||||||||||
| 收入 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
營運資金周轉率 = (收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021
+ 收入Q2 2021)
÷ 營運資金
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到營運資金與收入在不同期間呈現出顯著的變化趨勢。
- 營運資金
- 在2018年至2020年初期間，營運資金持續為負值，且數值在一定範圍內波動。2020年6月30日出現轉正，並在之後的幾個季度持續增長，達到2020年12月31日的228百萬美元。然而，2021年起，營運資金再次轉為負值，並在2021年12月31日達到-1269百萬美元，2022年3月31日進一步下降至-1322百萬美元。這表明在短期內，流動負債超過流動資產的情況持續存在，且趨勢有惡化跡象。
- 收入
- 收入在2018年至2019年呈現增長趨勢，從2018年3月31日的2508百萬美元增長至2019年9月30日的3558百萬美元。2019年12月31日出現明顯下降，降至2747百萬美元。2020年受到顯著影響，收入大幅下降，尤其是在2020年3月31日和6月30日，分別為2209百萬美元和566百萬美元。2020年下半年開始恢復，但仍未達到疫情前水平。2021年收入顯著增長，從2021年3月31日的1246百萬美元增長至2021年12月31日的2279百萬美元。2022年3月31日的收入為2249百萬美元，與2021年12月31日相比略有下降。
- 營運資金周轉率
- 營運資金周轉率的數據僅在2020年提供，且數值差異較大。2020年3月31日的周轉率為8.47，6月30日為6.39，9月30日大幅提升至22.8，12月31日則高達68.32。這可能反映了營運資金管理策略的調整，或者收入與營運資金之間的關係發生了變化。由於缺乏更全面的數據，難以對此趨勢進行深入分析。
總體而言，數據顯示收入在經歷了疫情的衝擊後有所恢復，但營運資金狀況持續承壓。營運資金周轉率的波動表明公司在短期內可能採取了積極的營運資金管理措施，但其影響需要更長時間的觀察才能評估。
應收賬款周轉天數
Expedia Group Inc.、應收賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩項財務比率的季度變動趨勢。這些比率分別是應收賬款周轉率和應收賬款周轉天數。
- 應收賬款周轉率
- 在2018年，該比率呈現波動上升的趨勢，從第一季的4.61上升至第四季的5.22。2019年，該比率相對穩定，在4.01到4.78之間波動。然而，2020年第二季出現顯著上升，達到9.06，隨後各季度有所回落，但仍維持在7.42至8.2的水平。2021年，該比率再次下降，從第一季的4.21到第四季的6.8。2022年第一季則進一步下降至5.53。整體而言，該比率在2020年經歷了明顯的峰值，之後趨於回落。
- 應收賬款周轉天數
- 與應收賬款周轉率相反，應收賬款周轉天數在2018年呈現下降趨勢，從第一季的79天降至第四季的70天。2019年，該天數在76到91天之間波動。2020年第二季出現顯著下降，降至40天，隨後各季度有所上升，但仍維持在44到49天之間。2021年，該天數再次上升，從第一季的87天到第四季的54天。2022年第一季則進一步上升至66天。整體而言，該天數在2020年經歷了明顯的低點，之後趨於上升。
兩項比率呈現負相關關係，即應收賬款周轉率上升時，應收賬款周轉天數下降，反之亦然。2020年第二季的數據顯示，應收賬款回收速度顯著加快，但隨後速度有所放緩。2021年和2022年初的數據表明，應收賬款回收速度再次減緩。
這些變動可能反映了外部環境的變化，例如經濟狀況、市場競爭以及公司自身的信用政策調整。進一步的分析需要結合其他財務數據和相關行業信息，才能更全面地理解這些趨勢背後的驅動因素。
應付賬款周轉天數
Expedia Group Inc.、應付賬款周轉天數、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉率 | |||||||||||||||||||||||
| 短期活動比率 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數1 | |||||||||||||||||||||||
| 基準 (天數) | |||||||||||||||||||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-Q (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31).
1 Q1 2022 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到兩個財務比率的季度變動趨勢：應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數。
- 應付賬款周轉率
- 在2018年，該比率呈現小幅波動，從第一季的1.06降至第三季的1.03，隨後在第四季回升至1.16。2019年，該比率的波動幅度較小，大致維持在1.08到1.13之間。然而，2020年第二季出現顯著上升，從第一季的2.65大幅增加至3.96，第三季略降至3.33，第四季進一步降至2.79。2021年，該比率呈現下降趨勢，從第一季的1.87逐步降至第四季的1.14。2022年第一季，該比率略微回升至1.22。整體而言，該比率在2020年經歷了顯著的變化，隨後趨於穩定。
- 應付賬款周轉天數
- 與應付賬款周轉率相反，應付賬款周轉天數在2018年和2019年呈現相對穩定的趨勢，數值在316天到365天之間波動。2020年第二季，該數值大幅下降至92天，隨後在第三季回升至110天，第四季為131天。2021年，該數值呈現上升趨勢，從第一季的195天增加至第四季的320天。2022年第一季，該數值略微下降至298天。此數據顯示，在2020年，應付賬款的支付速度明顯加快，隨後在2021年恢復到較長的支付週期。
從數據中可以觀察到，應付賬款周轉率和應付賬款周轉天數之間存在負相關關係，即當一個比率上升時，另一個比率下降。2020年的數據表明，可能存在外部因素影響了應付賬款的管理策略，導致支付速度的顯著變化。2021年的數據則顯示，支付策略可能回歸到較為保守的模式。