地理區域分析
地理區域資產周轉率
Lumentum Holdings Inc.，按地理區域劃分的資產周轉率
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 2.54 | 2.72 | 1.79 | 1.61 | 1.14 | 1.08 |
| 泰國 | 1.33 | 1.30 | 2.04 | 0.95 | 1.12 | 0.00 |
| 日本 | 0.54 | 1.12 | 1.93 | 4.66 | 3.15 | 4.27 |
| 其他國家/地區 | 4.00 | 3.27 | 8.30 | 11.82 | 13.24 | 14.05 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 美國地區資產周轉率
- 美國地區的資產周轉率呈現顯著的上升趨勢。從2020年的1.08逐步增加至2024年的2.72，顯示該地區的資產利用效率不斷提高。然而，在2025年略有下降至2.54，但仍維持在相對較高的水平。整體而言，美國地區的資產周轉率表現強勁。
- 泰國地區資產周轉率
- 泰國地區的資產周轉率數據變化較大。2021年為1.12，2022年下降至0.95，隨後在2023年大幅提升至2.04。2024年和2025年則分別為1.3和1.33，呈現波動性。儘管有波動，但整體而言，該地區的資產周轉率在近年來有所改善，但穩定性有待觀察。
- 日本地區資產周轉率
- 日本地區的資產周轉率呈現明顯的下降趨勢。從2020年的4.27大幅下降至2025年的0.54。這種下降趨勢表明該地區的資產利用效率正在降低，可能需要進一步分析以確定原因。
- 其他國家/地區資產周轉率
- 其他國家/地區的資產周轉率在觀察期間內呈現下降趨勢。從2020年的14.05逐步下降至2025年的4。儘管初始值較高，但持續的下降表明該地區的資產利用效率正在降低。需要注意的是，該地區的初始資產周轉率遠高於其他地區，下降趨勢可能源於初始值的特殊性或市場環境的變化。
總體而言，不同地區的資產周轉率表現差異顯著。美國地區呈現上升趨勢，泰國地區波動較大但有改善跡象，而日本地區和其他國家/地區則呈現下降趨勢。這些趨勢可能反映了各個地區市場環境、經營策略或資產結構的差異。
地理區域資產周轉率：美國
Lumentum Holdings Inc.;美國;區域資產周轉率計算
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 312,300) | 356,100) | 241,300) | 173,900) | 133,400) | 149,800) |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 123,000) | 131,000) | 134,700) | 107,800) | 116,700) | 139,100) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 2.54 | 2.72 | 1.79 | 1.61 | 1.14 | 1.08 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 312,300 ÷ 123,000 = 2.54
以下是對年度財務資料的分析摘要。
- 淨收入
- 淨收入在觀察期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，淨收入有所下降。然而，從2021年到2023年，淨收入顯著增長，並在2023年達到峰值。2024年淨收入進一步增長，但2025年則出現下降，儘管仍高於2020年的水平。整體而言，淨收入呈現先降後升，近期略有回落的趨勢。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在2020年至2022年間持續下降。2022年後，該數值開始回升，但在2024年略有下降，並在2025年繼續下降。儘管有回升，但2025年的數值仍低於2020年的初始水平。
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率在觀察期間呈現顯著上升趨勢。從2020年的1.08上升到2024年的2.72，表明資產利用效率不斷提高。2025年略有下降至2.54，但仍遠高於早期數值。整體而言，資產周轉率的增長表明公司在利用其資產產生收入方面變得更加有效率。
綜上所述，觀察期間淨收入呈現波動增長，財產、廠房和設備淨額先降後回升，而資產周轉率則持續提高。這些趨勢表明公司在提高資產利用效率方面取得了進展，但淨收入的增長並非線性，且近期出現回落。
地理區域資產周轉率：泰國
Lumentum Holdings Inc.;泰國;區域資產周轉率計算
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 291,800) | 183,800) | 269,000) | 102,300) | 116,800) | —) |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 218,600) | 141,000) | 132,000) | 107,600) | 103,900) | 122,600) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 1.33 | 1.30 | 2.04 | 0.95 | 1.12 | 0.00 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 291,800 ÷ 218,600 = 1.33
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 觀察顯示，淨收入在報告期間呈現波動趨勢。從2020年到2021年，淨收入有所下降。然而，在2022年，淨收入大幅增長，達到報告期內的最高點。隨後，在2023年略有下降，但在2024年再次回升，並在2025年進一步增長，達到報告期內的第二高點。整體而言，淨收入的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在報告期間呈現逐步增長趨勢。從2020年到2024年，數值持續增加，表明可能存在對固定資產的投資。在2025年，數值再次大幅增長，顯示投資力度可能進一步加大。這種增長趨勢可能與公司擴張或技術升級有關。
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率在報告期間也呈現波動。從2020年到2021年，比率略有下降。2022年出現顯著提升，表明資產利用效率大幅提高。2023年和2024年，比率相對穩定，維持在1.3左右的水平。2025年，比率略有上升。整體而言，資產周轉率的變化可能反映了公司在不同時期資產管理和銷售策略的調整。
綜上所述，資料顯示公司在淨收入和固定資產投資方面存在顯著變化。資產周轉率的波動則可能反映了公司在不同時期資產利用效率的差異。這些趨勢值得進一步研究，以了解其背後的具體原因和潛在影響。
地理區域資產周轉率：日本
Lumentum Holdings Inc.;日本;區域資產周轉率計算
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 78,300) | 84,600) | 179,500) | 181,200) | 114,700) | 137,900) |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 144,300) | 75,700) | 93,000) | 38,900) | 36,400) | 32,300) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 0.54 | 1.12 | 1.93 | 4.66 | 3.15 | 4.27 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 78,300 ÷ 144,300 = 0.54
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 觀察顯示，淨收入在2021年呈現下降趨勢，隨後於2022年大幅回升。然而，2023年略有下降，並在2024年及2025年持續下滑，顯示淨收入呈現先降後升再降的波動模式。從2022年的峰值到2025年，淨收入顯著減少。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在2020年至2022年間逐步增加，於2023年大幅攀升，顯示可能進行了大規模的資本投資。2024年略有下降，但2025年再次顯著增加，表明持續的資產擴張策略。整體而言，該項目的數值呈現上升趨勢，但增長幅度不均勻。
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率在2020年達到相對較高的水平，隨後在2021年顯著下降。2022年略有回升，但2023年再次大幅下降，並在2024年和2025年持續下降。這表明公司利用其資產產生收入的能力正在減弱，資產效率逐年降低。從數值趨勢來看，資產周轉率呈現明顯的下降趨勢。
綜上所述，資料顯示淨收入呈現波動，資產規模擴大，但資產周轉率卻持續下降。這可能意味著公司雖然增加了投資，但未能有效地將這些投資轉化為收入增長，需要進一步分析以確定潛在原因。
地理區域資產周轉率： 其他國家
Lumentum Holdings Inc.;其他國家/地區;區域資產周轉率計算
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 962,600) | 734,700) | 1,077,200) | 1,255,200) | 1,377,900) | 1,390,900) |
| 財產、廠房和設備 淨額 | 240,500) | 224,800) | 129,800) | 106,200) | 104,100) | 99,000) |
| 地理區域活躍率 | ||||||
| 地理區域資產周轉率1 | 4.00 | 3.27 | 8.30 | 11.82 | 13.24 | 14.05 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
1 2025 計算
地理區域資產周轉率 = 淨收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= 962,600 ÷ 240,500 = 4.00
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 淨收入
- 從資料顯示，淨收入在2020年和2021年之間略有下降，隨後在2022年持續下降的趨勢。2023年降幅較為顯著，至734,700千美元。2024年出現回升，但仍低於2020年的水平。2025年則進一步增加至962,600千美元，顯示出恢復增長勢頭的跡象。
- 財產、廠房和設備 淨額
- 財產、廠房和設備淨額在2020年至2022年期間呈現穩定增長，從99,000千美元增加至106,200千美元。2023年大幅增加至129,800千美元，增長趨勢在2024年和2025年持續，分別達到224,800千美元和240,500千美元。這表明公司在固定資產方面進行了顯著的投資。
- 地理區域資產周轉率
- 地理區域資產周轉率在2020年至2023年期間呈現持續下降的趨勢，從14.05下降至8.3。這意味著公司利用其資產產生收入的能力逐漸減弱。2024年降至3.27，為歷年最低點。然而，2025年略有回升至4，但仍遠低於早期水平。資產周轉率的下降可能與淨收入的下降以及財產、廠房和設備淨額的增加有關。
總體而言，資料顯示公司淨收入在經歷一段時間的下降後，於2025年開始恢復增長。同時，公司持續投資於固定資產，但資產周轉率卻呈現下降趨勢，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
淨收入
Lumentum Holdings Inc.，按地理區域劃分的凈收入
以千美元計
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 312,300) | 356,100) | 241,300) | 173,900) | 133,400) | 149,800) |
| 泰國 | 291,800) | 183,800) | 269,000) | 102,300) | 116,800) | —) |
| 日本 | 78,300) | 84,600) | 179,500) | 181,200) | 114,700) | 137,900) |
| 其他國家/地區 | 962,600) | 734,700) | 1,077,200) | 1,255,200) | 1,377,900) | 1,390,900) |
| 總 | 1,645,000) | 1,359,200) | 1,767,000) | 1,712,600) | 1,742,800) | 1,678,600) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
整體而言，資料顯示淨收入在不同地區呈現複雜的變化趨勢。從2020年到2024年，總淨收入經歷了波動，但在2025年有所回升。
- 美國
- 美國地區的淨收入在2021年略有下降，但在2022年開始顯著增長，並於2024年達到峰值。然而，2025年則呈現下降趨勢。
- 泰國
- 泰國地區的淨收入資料從2020年開始記錄。在2021年達到一個較高的水平，隨後在2022年大幅增長，但在2023年和2024年有所回落，並於2025年再次增長。
- 日本
- 日本地區的淨收入在2020年和2021年均呈現下降趨勢，但在2022年有所反彈。然而，2024年和2025年則持續下降，且降幅較為明顯。
- 其他國家/地區
- 其他國家/地區的淨收入在2020年至2022年間呈現下降趨勢，隨後在2023年和2024年持續下降，但在2025年則顯著回升。
- 總淨收入
- 總淨收入在2021年略有增長，但在2022年略有下降。2023年呈現增長，但在2024年大幅下降，並於2025年再次回升至較高的水平，但仍低於2023年的峰值。
值得注意的是，各個地區的淨收入變化並非同步。例如，美國地區在2024年達到峰值，而日本地區則在同期呈現下降趨勢。這種差異可能反映了各個地區市場環境、競爭格局或公司策略的不同。
總體而言，資料顯示公司淨收入的構成在各個地區之間存在顯著差異，且各個地區的增長軌跡也各不相同。2025年的數據顯示，儘管部分地區的淨收入有所下降，但總體淨收入呈現回升趨勢，表明公司可能正在調整其業務策略以適應不斷變化的市場環境。
財產、廠房和設備 淨額
Lumentum Holdings Inc.、不動產、廠房和設備，按地理區域劃分的凈值
以千美元計
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美國 | 123,000) | 131,000) | 134,700) | 107,800) | 116,700) | 139,100) |
| 泰國 | 218,600) | 141,000) | 132,000) | 107,600) | 103,900) | 122,600) |
| 日本 | 144,300) | 75,700) | 93,000) | 38,900) | 36,400) | 32,300) |
| 其他國家/地區 | 240,500) | 224,800) | 129,800) | 106,200) | 104,100) | 99,000) |
| 總 | 726,400) | 572,500) | 489,500) | 360,500) | 361,100) | 393,000) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，固定資產總額呈現顯著增長趨勢。從2020年到2025年，總財產、廠房和設備淨額從393,000千美元增加到726,400千美元，增長幅度顯著。
- 美國⸺財產、廠房和設備 淨額
- 美國地區的固定資產淨額在2020年至2021年期間下降，隨後在2023年有所回升，但2024年略有下降，並在2025年繼續下降。儘管有波動，但整體而言，該地區的資產規模維持在相對穩定的水平。
- 泰國⸺財產、廠房和設備 淨額
- 泰國地區的固定資產淨額在2020年至2021年期間下降，但在2022年和2023年迅速增長，並在2024年和2025年持續大幅增長。這表明該地區的投資活動顯著增加，且增長速度快於其他地區。
- 日本⸺財產、廠房和設備 淨額
- 日本地區的固定資產淨額在2020年至2022年期間小幅增長，但在2023年大幅增長，2024年略有下降，並在2025年再次大幅增長。這種增長模式表明該地區的投資活動具有一定的波動性，但總體趨勢是向上的。
- 其他國家/地區⸺財產、廠房和設備 淨額
- 其他國家/地區的固定資產淨額在觀察期間內持續增長，且增長速度相對穩定。2024年和2025年的增長尤為顯著，表明該地區的投資活動正在加速。
- 總⸺財產、廠房和設備 淨額
- 總固定資產淨額的增長主要受到泰國、日本和其他國家/地區資產淨額增長的支持。美國地區的資產淨額相對穩定，對總體增長影響較小。整體而言，總固定資產淨額的增長表明公司正在積極投資於其資產基礎。
值得注意的是，2023年之後，各個地區的資產淨額增長速度均有加快，尤其是在泰國和其他國家/地區。這可能反映了公司戰略調整，將更多資源投入到這些地區的發展中。