流動性比率分析
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流動性比率（摘要）
Lumentum Holdings Inc.、流動性比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
以下為針對所提供財務資料的分析報告。
- 流動性概況
- 從資料中可觀察到，在2020年至2024年間，當前流動性比率呈現波動趨勢。2020年為7.24，隨後下降至2021年的3.67，之後在2022年和2023年維持在4.38左右，2024年上升至5.9，但在2025年回落至4.37。整體而言，該比率在各期間的變化幅度較大，顯示短期償債能力存在一定程度的不確定性。
- 償債能力分析
- 快速流動性比率的趨勢與當前流動性比率相似，同樣在2021年顯著下降，之後在2022年和2023年略有回升，2024年進一步改善至4.02，但在2025年則大幅下降至2.87。此趨勢表明，排除存貨影響後，公司短期償債能力在近年來有所減弱，尤其是在2025年。
- 現金流動性趨勢
- 現金流動性比率的變化趨勢也與前述兩項比率相符。2020年為5.49，隨後逐年下降至2023年的3.18，2024年略有回升至3.29，但在2025年則降至2.23。此數據顯示，公司利用現金及現金等價物償還短期負債的能力在持續下降，可能需要關注現金流量管理。
- 整體觀察
- 綜合來看，這三項流動性比率在2021年均出現顯著下降，之後在2024年有所改善，但在2025年再次下降。這種波動性可能反映了公司營運狀況、資金運用策略或外部經濟環境的變化。2025年的數據顯示，各項流動性比率均較前期下降，可能需要進一步分析其背後的原因，以評估公司未來一段時間內的財務風險。
當前流動性比率
Lumentum Holdings Inc.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 流動資產 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 當前流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 當前流動性比率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | |||||||
| 當前流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
1 2025 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 流動資產
- 在觀察期間，流動資產呈現波動趨勢。從2020年到2021年，流動資產顯著增長，隨後在2022年達到峰值。2023年，流動資產出現下降，並在2024年進一步減少。2025年則顯示出小幅增長，但仍未達到2022年的水平。
- 流動負債
- 流動負債在2020年到2021年期間大幅增加，之後在2022年略有上升，2023年則呈現下降趨勢。2024年流動負債進一步降低，但在2025年又有所增加。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在觀察期間呈現較大波動。2020年達到最高點，隨後在2021年大幅下降。2022年和2023年比率維持在相對穩定的水平。2024年，比率顯著提高，但在2025年再次下降，接近2023年的水平。整體而言，比率在4.37到7.24之間波動，表明短期償債能力存在變化。
總體而言，資料顯示資產負債結構在各個期間發生了顯著變化。流動資產和流動負債的增減，以及由此產生的流動性比率波動，可能反映了公司營運策略、投資活動或外部經濟環境的影響。
快速流動性比率
Lumentum Holdings Inc.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 應收賬款，淨額 | |||||||
| 速動資產合計 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 快速流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 快速流動性比率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | |||||||
| 快速流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
1 2025 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 流動性趨勢
- 在觀察期間，速動資產合計呈現波動趨勢。從2020年到2022年，速動資產合計顯著增長，由178.73億美元增加至281.1億美元。然而，2023年速動資產合計下降至225.97億美元，並在2024年進一步下降至108.17億美元。2025年略有回升至112.71億美元。
- 負債狀況
- 流動負債在2020年至2021年期間大幅增加，從2.83億美元增長至6.646億美元。2022年流動負債略有增加至7.165億美元，2023年則下降至6.338億美元。2024年流動負債進一步下降至2.693億美元，但在2025年回升至3.928億美元。
- 快速流動性比率分析
- 快速流動性比率在2020年達到峰值6.32，隨後在2021年下降至3.25。2022年比率回升至3.92，2023年略降至3.57。2024年快速流動性比率上升至4.02，但在2025年顯著下降至2.87。
- 綜合觀察
- 整體而言，速動資產合計的增長速度快於流動負債的增長速度，尤其是在2020年至2022年間，這表明流動性狀況良好。然而，2023年和2024年速動資產合計的顯著下降，以及2025年快速流動性比率的下降，可能需要進一步關注，以評估其對短期償債能力的潛在影響。快速流動性比率的波動反映了資產和負債結構的變化，需要持續監控。
現金流動性比率
Lumentum Holdings Inc.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2025年6月28日 | 2024年6月29日 | 2023年7月1日 | 2022年7月2日 | 2021年7月3日 | 2020年6月27日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 現金和現金等價物 | |||||||
| 短期投資 | |||||||
| 現金資產總額 | |||||||
| 流動負債 | |||||||
| 流動比率 | |||||||
| 現金流動性比率1 | |||||||
| 基準 | |||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||
| Apple Inc. | |||||||
| Arista Networks Inc. | |||||||
| Cisco Systems Inc. | |||||||
| Dell Technologies Inc. | |||||||
| Super Micro Computer Inc. | |||||||
| 現金流動性比率扇形 | |||||||
| 技術硬體和設備 | |||||||
| 現金流動性比率工業 | |||||||
| 資訊技術 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27).
1 2025 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對相關財務資料的分析報告。
- 現金資產總額
- 在觀察期間，現金資產總額呈現波動趨勢。從2020年到2022年，該金額顯著增長，由155.38億美元增加至254.9億美元。然而，2023年出現大幅下降，降至201.36億美元。此後，現金資產總額持續下降，在2024年和2025年分別降至88.7億美元和87.71億美元。整體而言，儘管前期有增長，但近期現金資產總額呈現明顯的下降趨勢。
- 流動負債
- 流動負債在2020年至2021年期間大幅增加，從2.83億美元增長至6.646億美元。2021年至2022年，流動負債繼續增長，但增長幅度減緩，達到7.165億美元。2023年，流動負債略有下降至6.338億美元。2024年，流動負債進一步下降至2.693億美元，但在2025年再次增加至3.928億美元。總體而言，流動負債的變化幅度較大，但近期呈現上升趨勢。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在觀察期間呈現波動。2020年為5.49，2021年大幅下降至2.93。2022年略有回升至3.56，但2023年再次下降至3.18。2024年，該比率小幅上升至3.29，但在2025年顯著下降至2.23。整體而言，現金流動性比率呈現下降趨勢，表明短期償債能力的變化。
綜上所述，現金資產總額呈現下降趨勢，而流動負債則呈現波動上升趨勢。現金流動性比率的下降，可能反映出短期流動性風險的增加。這些趨勢值得進一步關注和分析，以評估其對整體財務狀況的影響。