債務與股東權益比率
自 2015 年以來
計算
Lumentum Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 長期債務，包括流動部分1 | ÷ | 股東權益1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | = | 2,573,200) | ÷ | 1,134,700) |
| 2024年6月29日 | 2.61 | = | 2,503,200) | ÷ | 957,300) |
| 2023年7月1日 | 0.23 | = | 314,100) | ÷ | 1,355,800) |
| 2022年7月2日 | 1.00 | = | 1,876,000) | ÷ | 1,875,000) |
| 2021年7月3日 | 0.60 | = | 1,180,500) | ÷ | 1,972,800) |
| 2020年6月27日 | 0.64 | = | 1,120,300) | ÷ | 1,749,200) |
| 2019年6月29日 | 0.56 | = | 840,900) | ÷ | 1,497,100) |
| 2018年6月30日 | 0.36 | = | 334,200) | ÷ | 926,100) |
| 2017年7月1日 | 0.51 | = | 317,500) | ÷ | 618,800) |
| 2016年7月2日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 497,400) |
| 2015年6月27日 | 0.00 | = | —) | ÷ | 380,700) |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).
1 以千美元計
從提供的數據中，可以觀察到一個關於長期債務、股東權益以及兩者之間關係的發展趨勢。
- 長期債務
- 在觀察期間，長期債務呈現波動增長趨勢。從2015年到2018年，債務規模逐步增加，從無數據到317,500千美元，再到334,200千美元，並在2019年達到840,900千美元。2020年進一步攀升至1,120,300千美元，並在2021年達到峰值1,180,500千美元。隨後，債務在2022年大幅下降至314,100千美元，但在2023年和2024年再次顯著增加，分別達到2,503,200千美元和2,573,200千美元。2025年略有下降至2,573,200千美元。
- 股東權益
- 股東權益在觀察期間也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2015年的380,700千美元增長到2019年的1,497,100千美元，顯示出穩定的增長。2020年和2021年繼續增長，分別達到1,749,200千美元和1,972,800千美元。然而，在2022年和2023年，股東權益出現顯著下降，分別降至1,875,000千美元和1,355,800千美元。2024年和2025年股東權益略有回升，分別為957,300千美元和1,134,700千美元。
- 債務與股東權益比率
- 債務與股東權益比率的變化反映了債務和股東權益規模變動的綜合影響。在數據可用的年份，該比率在2015年到2017年期間呈現下降趨勢，從2017年的0.56降至2019年的0.6。2020年該比率上升至1，表明債務與股東權益規模相當。2022年該比率大幅下降至0.23，表明股東權益相對於債務的規模較大。然而，在2023年和2024年，該比率顯著上升，分別達到2.61和2.27，表明債務規模遠大於股東權益。2025年該比率略有下降至2.27。
總體而言，數據顯示債務規模在觀察期間經歷了顯著的波動，而股東權益則呈現相對穩定的增長趨勢。債務與股東權益比率的變化表明，公司在不同時期採用了不同的資本結構策略，並且在某些年份面臨較高的財務風險。
與競爭對手的比較
Lumentum Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Lumentum Holdings Inc. | Apple Inc. | Arista Networks Inc. | Cisco Systems Inc. | Dell Technologies Inc. | Super Micro Computer Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | 1.34 | 0.00 | 0.60 | — | 0.75 |
| 2024年6月29日 | 2.61 | 1.87 | 0.00 | 0.68 | — | 0.40 |
| 2023年7月1日 | 0.23 | 1.79 | 0.00 | 0.19 | — | 0.15 |
| 2022年7月2日 | 1.00 | 2.37 | 0.00 | 0.24 | — | 0.42 |
| 2021年7月3日 | 0.60 | 1.98 | 0.00 | 0.28 | 19.36 | 0.09 |
| 2020年6月27日 | 0.64 | 1.72 | 0.00 | 0.38 | — | 0.03 |
| 2019年6月29日 | 0.56 | 1.19 | 0.00 | 0.73 | — | 0.03 |
| 2018年6月30日 | 0.36 | 1.07 | 0.02 | 0.59 | — | 0.14 |
| 2017年7月1日 | 0.51 | 0.86 | 0.02 | 0.51 | — | 0.21 |
| 2016年7月2日 | 0.00 | 0.68 | 0.04 | 0.45 | — | 0.13 |
| 2015年6月27日 | 0.00 | 0.54 | 0.05 | 0.42 | — | 0.15 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).
與工業部門的比較： 技術硬體和設備
Lumentum Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 技術硬體和設備
| Lumentum Holdings Inc. | 技術硬體和設備 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | 1.14 |
| 2024年6月29日 | 2.61 | 1.45 |
| 2023年7月1日 | 0.23 | 1.31 |
| 2022年7月2日 | 1.00 | 1.64 |
| 2021年7月3日 | 0.60 | 1.63 |
| 2020年6月27日 | 0.64 | 1.67 |
| 2019年6月29日 | 0.56 | 1.51 |
| 2018年6月30日 | 0.36 | 0.91 |
| 2017年7月1日 | 0.51 | 0.74 |
| 2016年7月2日 | 0.00 | 0.60 |
| 2015年6月27日 | 0.00 | 0.50 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).
與行業的比較： 資訊技術
Lumentum Holdings Inc.、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 資訊技術
| Lumentum Holdings Inc. | 資訊技術 | |
|---|---|---|
| 2025年6月28日 | 2.27 | 0.52 |
| 2024年6月29日 | 2.61 | 0.62 |
| 2023年7月1日 | 0.23 | 0.66 |
| 2022年7月2日 | 1.00 | 0.70 |
| 2021年7月3日 | 0.60 | 0.83 |
| 2020年6月27日 | 0.64 | 0.96 |
| 2019年6月29日 | 0.56 | 0.98 |
| 2018年6月30日 | 0.36 | 0.83 |
| 2017年7月1日 | 0.51 | 0.81 |
| 2016年7月2日 | 0.00 | 0.66 |
| 2015年6月27日 | 0.00 | 0.56 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-06-28), 10-K (報告日期： 2024-06-29), 10-K (報告日期： 2023-07-01), 10-K (報告日期： 2022-07-02), 10-K (報告日期： 2021-07-03), 10-K (報告日期： 2020-06-27), 10-K (報告日期： 2019-06-29), 10-K (報告日期： 2018-06-30), 10-K (報告日期： 2017-07-01), 10-K (報告日期： 2016-07-02), 10-K (報告日期： 2015-06-27).