市場增加值 （MVA）
MVA
Monolithic Power Systems Inc., MVA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
2 投資資本. 查看詳情 »
根據所提供的資料，Monolithic Power Systems Inc.的財務資料呈現出多重變化與趨勢，值得進行詳細分析。首先，該公司的市場（公允）價值在五年間持續上升，從2020年的約17.49億美元增長至2024年的約27.56億美元，期間的整體趨勢為上升，特別是在2023年顯著增加，顯示市場對公司價值的正面評價有所提升。然而，2024年有所回落，顯示市場價值可能受到短期因素或市場調整的影響。
投資資本方面，數據顯示公司持續增加投資，從2020年的約635百萬美元增加到2024年的約1,689百萬美元，整體呈現成長趨勢。這反映公司在資本方面的持續投入，可能用於擴張、生產能力提升或技術研發，以支援未來的發展需求。
市場增加值（Market Value Added, MVA）則展現出公司資產市值與投資成本之間的差額，反映企業為股東創造的價值。該指標從2020年約16.85億美元逐步上升至2023年的約32.99億美元，表明公司在這期間有效地提升了股東價值。雖然在2024年有所下降，降至約25.87億美元，但仍維持於較高的水平，顯示公司在過去幾年中創造了顯著的股東價值。
總體而言，這些資料暗示該公司在過去五年中經歷了顯著的成長，無論是在市場評價、投資規模或股東價值方面均展現積極的動向。然而，2024年的數據變動提示可能存在短期調整或市場波動，值得持續密切關注未來趨勢與公司策略的持續發展。
市場增加值價差比率
Monolithic Power Systems Inc.、市場增加值價差比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 25,865,223) | 32,988,993) | 21,172,552) | 20,245,269) | 16,853,639) | |
| 投資資本2 | 1,689,877) | 1,475,541) | 1,231,421) | 683,433) | 635,280) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值價差比率3 | 1,530.60% | 2,235.72% | 1,719.36% | 2,962.29% | 2,652.95% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值價差比率競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 213.10% | 370.13% | 119.87% | 2,219.60% | — | |
| Analog Devices Inc. | 165.45% | 117.77% | 103.56% | 117.94% | 210.89% | |
| Applied Materials Inc. | 640.75% | 671.06% | 515.59% | 815.05% | 555.54% | |
| Broadcom Inc. | 681.05% | 780.11% | 327.90% | 373.48% | 237.62% | |
| Intel Corp. | 29.14% | 136.50% | 56.17% | 138.47% | — | |
| KLA Corp. | 1,008.93% | 749.49% | 664.85% | 735.96% | 430.48% | |
| Lam Research Corp. | 628.85% | 511.21% | 404.85% | 617.13% | 423.68% | |
| Micron Technology Inc. | 134.98% | 65.44% | 17.24% | 80.72% | 54.74% | |
| NVIDIA Corp. | 5,287.84% | 2,593.21% | 3,533.65% | 2,455.53% | — | |
| Qualcomm Inc. | 553.50% | 331.81% | 372.61% | 739.14% | 815.45% | |
| Texas Instruments Inc. | 570.65% | 565.70% | 853.39% | 887.48% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 投資資本. 查看詳情 »
3 2024 計算
市場增加值價差比率 = 100 × MVA ÷ 投資資本
= 100 × 25,865,223 ÷ 1,689,877 = 1,530.60%
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，可以對公司在2020年至2024年間的財務趨勢做出以下分析：
- 市場增加值（MVA）
- 市場增加值呈現顯著成長趨勢，從2020年的約1.685億美元增至2024年的約2.587億美元，期間波動較大。雖然2021年達到高點約2.025億美元，但之後在2022年有所下降，隨後在2023年迅速回升，2024年則略有下降。整體而言，市場增加值的變動反映出公司價值的持續擴增，證明其業務價值有所增長，但亦可能受到行業波動或市場情勢變化的影響。
- 投資資本
- 投資資本持續增加，從2020年的約635萬美元擴增至2024年的約1,689萬美元，顯示公司在資產投資方面持續投入，可能用於擴張或技術升級。增長趨勢較為平穩，顯示公司在資本配置上較為持續且積極。這種穩健的資本投資策略很可能支撐了市場增加值的成長，但也需要關注投資的效率與回報率。
- 市場增加值價差比率
- 此比率在各年度之間經歷較大波動，從2020年的約2653%升高到2021年的約2962%，表示公司在這段期間內的市場價值相較於投資資本增加較快。2022年比率大幅下降至約1720%，暗示當年度市場增加值增長速度放緩或投資效率降低；然而在2023年又回升至約2236%，顯示一定的恢復。2024年比率降至約1531%，表明市場價值相對於投資資本增長的幅度較前一年有所降低。這種變動導致比率的高低反映出公司或市場的效益變化，可能與整體市場環境、公司策略調整或投資效率有關。
綜合而言，該公司在此期間展現出資產和市場價值的持續成長，反映出其業務擴展的積極態勢，但市場增加值價差比率的波動則提示投資回報可能受到外部因素或公司內部管理效率的影響。未來應持續監控投資效率與市場變動，以判斷公司價值提升的可持續性與風險。
市場增加值保證金率
Monolithic Power Systems Inc.、市值增加率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 市場增加值 （MVA）1 | 25,865,223) | 32,988,993) | 21,172,552) | 20,245,269) | 16,853,639) | |
| 收入 | 2,207,100) | 1,821,072) | 1,794,148) | 1,207,798) | 844,452) | |
| 性能比 | ||||||
| 市場增加值保證金率2 | 1,171.91% | 1,811.52% | 1,180.09% | 1,676.21% | 1,995.81% | |
| 基準 | ||||||
| 市場增加值保證金率競爭 對手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 481.21% | 944.62% | 297.25% | 836.71% | — | |
| Analog Devices Inc. | 763.82% | 422.86% | 388.08% | 757.72% | 685.43% | |
| Applied Materials Inc. | 445.92% | 449.88% | 297.74% | 520.10% | 422.74% | |
| Broadcom Inc. | 1,861.97% | 1,364.98% | 613.40% | 879.63% | 656.02% | |
| Intel Corp. | 50.65% | 231.83% | 78.99% | 155.07% | — | |
| KLA Corp. | 865.83% | 595.34% | 562.11% | 725.36% | 482.27% | |
| Lam Research Corp. | 638.38% | 448.84% | 298.83% | 497.72% | 492.95% | |
| Micron Technology Inc. | 286.66% | 225.16% | 29.56% | 135.02% | 108.00% | |
| NVIDIA Corp. | 2,669.68% | 2,051.63% | 2,368.66% | 1,919.74% | — | |
| Qualcomm Inc. | 438.87% | 291.70% | 248.18% | 445.16% | 615.38% | |
| Texas Instruments Inc. | 954.68% | 729.45% | 748.35% | 793.86% | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 MVA. 查看詳情 »
2 2024 計算
市場增加值保證金率 = 100 × MVA ÷ 收入
= 100 × 25,865,223 ÷ 2,207,100 = 1,171.91%
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 市場增加值（MVA）
- 從2020年至2023年間，市場增加值呈現持續顯著的成長態勢，從1,685萬美元增至3.30億美元，反映出公司總市值的快速擴張。然而，2024年數據顯示市場增加值有所下降，降至2.59億美元，暗示在該年度內市場評價有所收歛或波動。
- 收入
- 公司收入在五個年度期間穩定成長，從8,444千美元增加到2,207萬美元，顯示營收規模正持續擴展，並可能反映出產品銷售或服務需求的增加。2024年收入較2023年有所提升，證明公司在市場上的擴張策略持續奏效，儘管增長幅度相較前一年較為溫和。
- 市場增加值保證金率
-
該指標從2020年的約1996%下降到2022年的1180.09%，之後略微回升至2023年的1811.52%，但在2024年再次下降至1171.91%。
此趨勢顯示，雖然市場增加值保證金率在2022年明顯降低，可能代表公司在資產或市值的相對保護性有所減弱，但在2023年短暫回升後，又再度回歸較低水平，顯示公司面對市場變動的抗壓能力或資本結構調整可能存在波動。