企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
公司的自由現金流 （FCFF）
Monolithic Power Systems Inc., FCFF計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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- 現金流分析
-
從2020年至2024年的資料顯示，經營活動產生的現金凈額有明顯的正向成長。2020年為267,803千美元，至2024年增加至788,410千美元，期間持续呈現增長趨勢。特別是2023年至2024年間，增幅較為顯著，顯示公司經營活動獲得了較為強勁的現金流入。
同時，公司的自由現金流（FCFF）亦展現出類似的上升趨勢，從2020年的212,193千美元攀升至2024年的642,292千美元。這表明公司在扣除資本支出後的現金盈餘保持強勁的增長，反映公司經營效率改善及資本投資策略的有效性。
- 趨勢與洞見
-
各年度的甩升趨勢指向公司在經營層面的穩定成長與盈利能力提升。特別是經營活動現金流的持續飆升，彰顯公司在營運管理以及現金回收方面的改善。此外，自由現金流的顯著增長將可能支持公司進一步的資本支出或股東回報策略。
整體而言，資料所反映的經營現金流與自由現金流的穩定增長，展現公司財務狀況良好，具備較強的營運韌性和成長潛力。然需留意該趨勢是否延續還是因短期因素驅動，並結合其他財務指標進行全面評估。
已付利息，稅後
Monolithic Power Systems Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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2 2024 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= 0 × 21.00% = 0
根據提供的財務資料，主要觀察到以下幾點趨勢與特點：
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在2020年，該公司有效稅率為2.9%。此後，2021年呈顯著上升至11.1%，並持續在2022年提高至16.6%。2023年略微下降至15.5%，但仍高於前幾年的水平。預估2024年的稅率為21%，顯示稅率整體呈現逐年上升的趨勢。此趨勢可能反映公司稅務策略調整、稅率政策變動或盈利結構的變化，導致稅負稅率逐步攀升。
至於「已付利息，稅後」項目，因缺乏具體數值，無法進行詳細分析。不過，此項目若有完整數據，可進一步評估公司的利息負擔與利潤留存情況，以及財務杠桿程度。
企業價值與 FCFF 比率當前
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 29,176,967) |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | 642,292) |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | 45.43 |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 161.73 |
| Analog Devices Inc. | 35.85 |
| Applied Materials Inc. | 23.06 |
| Broadcom Inc. | 78.16 |
| Intel Corp. | — |
| KLA Corp. | 37.63 |
| Lam Research Corp. | 33.11 |
| Micron Technology Inc. | 121.20 |
| NVIDIA Corp. | 75.11 |
| Qualcomm Inc. | 14.40 |
| Texas Instruments Inc. | 78.05 |
| EV/FCFF扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 116.11 |
| EV/FCFF工業 | |
| 資訊技術 | 56.23 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Monolithic Power Systems Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 26,847,639) | 33,896,186) | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | |
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | 642,292) | 580,635) | 187,831) | 225,590) | 212,193) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | 41.80 | 58.38 | 117.73 | 91.92 | 80.84 | |
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 72.30 | 225.41 | 38.82 | 43.41 | 126.98 | |
| Analog Devices Inc. | 33.82 | 25.61 | 23.12 | 39.16 | 27.12 | |
| Applied Materials Inc. | 17.55 | 17.40 | 19.06 | 26.22 | 22.52 | |
| Broadcom Inc. | 51.00 | 28.53 | 14.74 | 19.47 | 16.54 | |
| Intel Corp. | — | — | — | 16.94 | 11.08 | |
| KLA Corp. | 29.56 | 19.99 | 19.05 | 26.29 | 18.70 | |
| Lam Research Corp. | 24.56 | 17.99 | 24.08 | 24.40 | 26.78 | |
| Micron Technology Inc. | 203.18 | — | 16.58 | 28.79 | 188.88 | |
| NVIDIA Corp. | 61.32 | 142.92 | 78.06 | 69.50 | 41.66 | |
| Qualcomm Inc. | 16.26 | 11.61 | 18.18 | 17.47 | 30.89 | |
| Texas Instruments Inc. | 89.36 | 89.85 | 27.02 | 24.20 | 27.67 | |
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 56.97 | 60.28 | 34.98 | 26.15 | 21.95 | |
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 資訊技術 | 39.07 | 33.99 | 26.34 | 27.38 | 23.71 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/FCFF = EV ÷ FCFF
= 26,847,639 ÷ 642,292 = 41.80
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 從2020年到2024年，企業價值經歷了明顯的波動。2020年，EV為17,153,737千美元，之後於2021年升至20,736,031千美元，意味著公司資產或市場評價有所增加。至2022年，企業價值持續上升至22,113,280千美元，顯示公司在該年度獲得了進一步的價值增長。然而，進入2023年，EV大幅攀升至33,896,186千美元，反映出公司在該年度的市值達到較高水平。2024年則出現下滑，EV降至26,847,639千美元，可能受到市場調整或其他外部因素影響。整體來看，企業價值在這五年間經歷了顯著的上升後出現一定程度的回落，呈現較大的波動性。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 自由現金流顯示公司在2020年至2024年間整體呈現成長趨勢。2020年，FCFF為212,193千美元，至2021年微幅增加至225,590千美元，代表企業的內部營運產生的現金流穩定增長。2022年，FCFF略有下降，至187,831千美元，可能反映出某些資本支出或營運成本增加的影響。然後在2023年，FCFF大幅跳升至580,635千美元，顯示公司在該年度改善了營運效率或資金運用狀況。2024年，FCFF進一步增加至642,292千美元，延續其成長趨勢。由此可見，公司在近年持續提升其自由現金流，特別是在2023年與2024年的顯著增長，為公司提供了更強的資金運用彈性與市場信心。
- EV/FCFF比率
- 該比率反映公司企業價值與自由現金流之間的關係，能夠反映資產的估值水平或投資者預期。2020年至2022年間，EV/FCFF比率呈上升趨勢，分別為80.84、91.92 及117.73，表明投資者對公司未來成長有較高的預期或公司的市場估值相對於其現金流較高。然而，進入2023年，該比率顯著下降至58.38，此時雖然企業價值大幅增加，但自由現金流的增長速度似乎更快，導致比率降低。2024年比率進一步降至41.8，顯示投資者相較前幾年可能對於公司短期獲利或現金流的信心回升，或公司市值相對自由現金流的估值提升幅度較小。整體來看，該比率的變化反映出公司資產估值的變動與其現金流成長之間的關聯性，也可能暗示市場預期的調整或公司財務狀況的改善。