現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Monolithic Power Systems Inc.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日	2019年12月31日	2018年12月31日
淨收入	437,672)	242,023)	164,375)	108,839)	105,268)
折舊和攤銷	37,114)	28,699)	19,186)	14,867)	12,311)
可供出售證券的溢價攤銷	4,375)	4,674)	2,979)	729)	1,353)
遞延薪酬計劃投資的（收益）損失	6,600)	(4,563)	(4,592)	(3,806)	255)
遞延稅款，淨額	(13,220)	(2,772)	(1,627)	(577)	(843)
基於股票的薪酬費用	160,992)	123,479)	85,551)	78,699)	60,607)
其他	97)	110)	(1,072)	(259)	22)
應收帳款	(77,903)	(37,976)	(14,123)	2,512)	(18,079)
庫存	(188,073)	(102,323)	(29,503)	8,865)	(37,060)
其他資產	(177,284)	(15,311)	(3,003)	(10,204)	(1,075)
應付帳款	(11,240)	32,926)	10,410)	3,048)	871)
應計薪酬和相關福利	28,514)	16,536)	18,524)	7,496)	3,806)
所得稅負債	16,559)	11,771)	747)	(1,355)	6,923)
其他應計負債	22,471)	22,737)	19,951)	7,449)	7,092)
經營資產和負債的變化	(386,956)	(71,640)	3,003)	17,811)	(37,522)
為使凈收入與經營活動提供的現金凈額相協調而進行的調整	(190,998)	77,987)	103,428)	107,464)	36,183)
經營活動產生的現金凈額	246,674)	320,010)	267,803)	216,303)	141,451)
購買財產和設備	(58,843)	(94,420)	(55,610)	(86,538)	(22,526)
購買短期投資	(63,700)	(394,886)	(334,947)	(212,562)	(99,199)
短期投資的期限和出售	127,860)	113,255)	357,092)	135,801)	109,131)
購買長期投資	(2,085)	—)	(3,316)	—)	—)
出售長期投資	750)	500)	300)	250)	2,000)
遞延薪酬計劃繳款額，淨額	(16,492)	(2,542)	(2,696)	(3,082)	(4,146)
購買無形資產	—)	(793)	—)	(981)	—)
投資活動中使用的現金凈額	(12,510)	(378,886)	(39,177)	(167,112)	(14,740)
以延長付款期限購買的財產和設備	(2,055)	(2,834)	(5,357)	(683)	(749)
根據員工股權激勵計劃發行的普通股收益	5,358)	17,322)	18,767)	16,650)	10,637)
根據員工股票購買計劃發行的普通股收益	5,877)	4,670)	3,819)	3,277)	3,028)
已支付的股息和股息等價物	(137,965)	(109,364)	(88,786)	(67,294)	(47,475)
籌資活動中使用的現金凈額	(128,785)	(90,206)	(71,557)	(48,050)	(34,559)
匯率變動的影響	(6,039)	3,400)	4,926)	(883)	(2,208)
現金、現金等價物和限制性現金凈增（減）	99,340)	(145,682)	161,995)	258)	89,944)
期初現金、現金等價物和限制性現金	189,389)	335,071)	173,076)	172,818)	82,874)
現金、現金等價物和限制性現金，期末	288,729)	189,389)	335,071)	173,076)	172,818)

根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2020年至2021年， Monolithic Power Systems Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從2021年至2022年大幅下降。
投資活動中使用的現金凈額	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2020年至2021年， Monolithic Power Systems Inc. 投資活動使用的現金凈額有所下降，但隨後在2021年至2022年期間有所增加，超過了2020年的水準。
籌資活動中使用的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2020年至2021年及2021年至2022年， Monolithic Power Systems Inc. 融資活動所用現金凈額有所下降。

Monolithic Power Systems Inc. (NASDAQ:MPWR)

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