現金流量表
現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息,顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供(用於)的現金流量、投資活動提供(用於)的現金流量以及籌資活動提供(用於)的現金流量三部分組成。
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根據報告: 10-K (報告日期: 2024-12-31), 10-K (報告日期: 2023-12-31), 10-K (報告日期: 2022-12-31), 10-K (報告日期: 2021-12-31), 10-K (報告日期: 2020-12-31).
- 淨收入
- 從2020年的約16.4億美元逐步成長至2023年的約42.7億美元,2024年達到約178.7億美元,展現出收入的顯著增長,尤其是在2021年至2023年間。此趨勢反映公司營收規模持續擴大,且2024年達到的高點可能受到營運擴張或市場需求增強的推動。然而,2024年的大幅增長也需進一步分析其合理性與持續性。
- 折舊和攤銷
- 該項從2019年的約1.9億美元逐步提升至2024年的約3.6億美元,顯示公司資產折舊與攤銷成本隨資產規模擴大而增加,反映出固定資產投資的成長與資產組合的擴充,且增長趨勢較為穩定。
- 可供出售證券的溢價(折讓)攤銷
- 由正向逐步上升至2022年約4,375千美元,2023年轉為負值(-5,277千美元)並於2024年持續負值(-20,145千美元),顯示在此期間公司處理相關證券的年資調整有顯著變動,且由正轉負可能反映市場價值的變動或投資策略的調整。
- 遞延薪酬計劃投資的(收益)損失
- 數值波動較大,由負轉正再轉負,顯示公司在遞延薪酬相關資產或負債的會計處理上存在較大變化,可能受薪酬激勵或相關會計準則影響,反映出人力成本和激勵措施的調整。
- 遞延稅款,淨額
- 從-1,627未來負債逐步增加至2022年的-13,220,2023年出現正值(5,865千美元),但2024年大幅負擔(-1,302,911千美元),此一巨大變動顯示公司可能面臨高額遞延稅負的突發事件或稅務策略調整,需關注稅務風險。
- 應收帳款
- 由約-1.41億美元擴增至2022年的約-7.79億美元,2023年大幅回升至約2.88億美元,2024年再回升至7.33億美元。此趨勢顯示公司應收帳款波動較大,可能與銷售策略調整或收款週期變動相關,亦提示短期流動性變化。
- 庫存
- 呈現由約-2.95億美元擴增至2022年的-1.88億美元,2023年大幅上升到6.36億美元,2024年轉為負值(-3.52億美元),顯示公司庫存管理經歷較大波動,高庫存積壘亦可能表示存貨積壓或銷售放緩的風險。
- 其他資產
- 由-3003千美元漸增至2022年的約-1.77億美元,2023年進一步惡化至-2.43億美元,但2024年回升至5.45億美元,反映公司在資產結構上的變動,可能因投資、收購或資產重組而引起波動。
- 經營資產和負債的變化
- 整體變動展現出大幅不穩,2019年為正值3003千美元,2020年出現大幅負值(-71640千美元),2022年更是大幅負值(-386956千美元),而2023年轉為正(30,324千美元),2024年則再度顯著改善(92,068千美元),反映出公司在經營資產負債管理上經歷劇烈變動,可能受到營運策略或市場環境的影響。
- 經營活動產生的現金凈額
- 由2020年約2.68億美元逐步增加至2024年的7.88億美元,縱使期間有波動,但整體呈上升趨勢,顯示公司在營運中產生現金的能力持續強化,特別是在2024年達到新高點,代表運營效率有所提升。
- 投資活動現金流
- 投資於財產、設備和投資品的支出較為劇烈,尤其是購買投資品(從-3.38億美元逐步擴展至-10.82億美元),而投資的到期和出售則穩步增長(由約3.57億美元至1.5億美元),顯示公司持續進行資產投資並透過資產處分來回籠資金,但亦伴隨大量的資金外流與調整,值得持續觀察公司資產負債政策的變化。
- 籌資活動現金流
- 主要呈現大量的資金支出,尤其在2024年,其支出約達8.72億美元,並伴隨股息支付和回購股票的行為,特別是在2023年末進行的大規模回購(約6.36億美元),反映公司積極進行股東回報與資金籌措策略,可能受到股價或資本成本的影響。
- 現金及現金等價物的淨變動
- 2020年現金淨增加約1.62億美元,但2021年出現大幅淨流出(-1.45億美元),2023年至2024年間現金淨增加持續,特別是2024年新增約1.3億美元,累計期末現金持有顯著提升,顯示公司較為積極的資金管理與流動性維持策略。