償付能力比率分析
償付能力比率也稱為長期債務比率，衡量公司履行長期義務的能力。
償付能力比率（摘要）
Monolithic Power Systems Inc.、償付能力比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
根據提供的財務資料，從2020年至2024年間，Monolithic Power Systems Inc. 展示出一系列穩定且逐步變化的財務指標，反映公司在財務結構與盈利能力上的趨勢與狀況。
- 負債比率分析
- 數據顯示，負債股東權益比率、債務資產比率及債務與總資本比率等指標在過去五年間持續維持在零或接近零的水平，並在2024年微幅增加至0.01，表明公司大幅維持較低的負債水平，並重視資本結構的穩定性。這可能暗示公司在財務結構上偏重股東權益，而非依賴外部負債融資。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率由2020年的1.25逐步下降至2024年的1.15，顯示公司逐年降低了財務槓桿，風險敞口有所降低，較為保守，以維持金融穩健度。這一趨勢反映公司偏好以股東權益為主要融資來源，降低負債帶來的財務風險。
- 盈利能力與收益安全性
- 固定費用覆蓋率則顯示較為積極的變化，從2020年的114.81升高至2022年的195.13，之後逐步下降至2024年的147.79。高於1的數值表明公司能較為充分地覆蓋固定費用與利息支出。2022年達到高峰，可能反映當年盈利能力較強或成本控制良好，但隨後逐步回落，可能與營收波動或成本變動有關。
綜合來看，Monolithic Power Systems Inc. 在過去五年間保持低負債水平與較低財務槓桿，展現出公司較為保守的財務策略。此外，固定費用覆蓋率的保持亦表明公司能夠有效管理營運成本並支持盈利，整體財務結構穩健，未來如能維持或提升盈利能力，將有助於公司長期資金運作的穩定性。
負債率
覆蓋率
債務與股東權益比率
Monolithic Power Systems Inc.、債務與股東權益比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股東權益 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與股東權益比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與股東權益比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.43 | |
| Applied Materials Inc. | 0.33 | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.52 | |
| Broadcom Inc. | 1.00 | 1.64 | 1.74 | 1.59 | 1.72 | |
| Intel Corp. | 0.50 | 0.47 | 0.41 | 0.40 | 0.45 | |
| KLA Corp. | 1.97 | 2.02 | 4.75 | 1.02 | 1.30 | |
| Lam Research Corp. | 0.58 | 0.61 | 0.80 | 0.83 | 1.12 | |
| Micron Technology Inc. | 0.30 | 0.30 | 0.14 | 0.15 | 0.17 | |
| NVIDIA Corp. | 0.23 | 0.50 | 0.41 | 0.41 | 0.16 | |
| Qualcomm Inc. | 0.56 | 0.71 | 0.86 | 1.58 | 2.59 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.80 | 0.66 | 0.60 | 0.58 | 0.74 | |
| 債務與股東權益比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.50 | 0.62 | |
| 債務與股東權益比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.61 | 0.66 | 0.71 | 0.83 | 0.97 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與股東權益比率 = 總債務 ÷ 股東權益
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，Monolithic Power Systems Inc. 在各年度的財務狀況顯示出顯著的成長趨勢。股東權益方面，數值從2020年的約9.67億美元逐步增加，至2024年的約31.45億美元，期間呈現持續擴張的趨勢。此一成長反映出公司資本積累的加速，以及可能的盈餘留存或新資本投入。由於資料未列出總債務及其他財務比率，無法直接評估公司的財務槓桿或資本結構變化，但股東權益的顯著提升暗示公司整體財務健康狀況可能日益改善或擴大。未來，若能獲得完整的負債與比率資料，將能更全面分析公司的財務結構和風險狀況。總結來說，過去幾年的財務數據顯示公司在股東價值創造方面持續努力，並展現出穩健的成長動能。
負債股東權益比率（包括經營租賃負債）
Monolithic Power Systems Inc.、債務與股東權益比率（包括經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債（計入其他應計負債） | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 長期經營租賃負債 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 股東權益 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）1 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.10 | |
| Analog Devices Inc. | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.19 | 0.46 | |
| Applied Materials Inc. | 0.35 | 0.37 | 0.48 | 0.47 | 0.54 | |
| Broadcom Inc. | 1.02 | 1.65 | 1.76 | 1.61 | 1.75 | |
| Intel Corp. | 0.51 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.46 | |
| KLA Corp. | 2.02 | 2.08 | 4.83 | 1.05 | 1.34 | |
| Lam Research Corp. | 0.62 | 0.64 | 0.83 | 0.86 | 1.16 | |
| Micron Technology Inc. | 0.31 | 0.32 | 0.15 | 0.17 | 0.19 | |
| NVIDIA Corp. | 0.26 | 0.54 | 0.44 | 0.46 | 0.22 | |
| Qualcomm Inc. | 0.59 | 0.74 | 0.90 | 1.64 | 2.67 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.85 | 0.70 | 0.63 | 0.62 | 0.77 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.52 | 0.64 | |
| 負債股東權益比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.91 | 1.04 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債股東權益比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 股東權益
= 15,793 ÷ 3,145,767 = 0.01
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可觀察到該公司在五個年度期間內的主要財務指標趨勢。首先，債務總額（包括經營租賃負債）呈現顯著增長，從2020年的約3,099千美元增加至2024年的約15,793千美元，約在兩年內累計增長了超過五倍，反映公司在此期間進行了大量的新增資金籌措或負債擴張，以支持其營運或擴展策略。
其次，股東權益亦顯示穩定成長，從2020年的約966,587千美元增加至2024年的約3,145,767千美元，整體呈現逐年遞增的趨勢，表明公司在這段期間內的資產淨值持續擴大，可能受累積盈餘增長及資本投入影響。
此外，負債股東權益比率（包括經營租賃負債）由於數據資料中各年度皆為0，直到2024年出現約0.01的數值，顯示公司整體的負債比率較低且逐步略微攀升，提醒投資者在負債管理方面需持續追蹤，特別是在借款增加的情況下，可能對財務槓桿率產生效應。
整體而言，該公司的財務結構逐步擴張，財務杠杆和資本淨值都保持一定程度的增长，反映出其資本運用策略或擴展規模的規劃正在進行中。然而，債務的快速增加也提示需要看更長遠的營運效率及負債可持續性，以評估其未來的資金運作和財務穩健性。
債務與總資本比率
Monolithic Power Systems Inc.、債務與總資本比率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 股東權益 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 總資本 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.16 | 0.15 | 0.15 | 0.30 | |
| Applied Materials Inc. | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.63 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.29 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.66 | 0.67 | 0.83 | 0.50 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.37 | 0.38 | 0.44 | 0.45 | 0.53 | |
| Micron Technology Inc. | 0.23 | 0.23 | 0.12 | 0.13 | 0.15 | |
| NVIDIA Corp. | 0.18 | 0.33 | 0.29 | 0.29 | 0.14 | |
| Qualcomm Inc. | 0.36 | 0.42 | 0.46 | 0.61 | 0.72 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.45 | 0.40 | 0.37 | 0.37 | 0.43 | |
| 債務與總資本比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.33 | 0.38 | |
| 債務與總資本比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.38 | 0.40 | 0.41 | 0.45 | 0.49 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率 = 總債務 ÷ 總資本
= 0 ÷ 3,145,767 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
資產與負債狀況
- 總資本
- 公司總資本自2020年起呈持續成長的趨勢，從9,665,87千美元增加至2024年的31,457,67千美元，期間累積了顯著的擴張。此增長反映公司資本結構經過擴張，可能涉及股東權益的增加或負債的配合增長，以支撐公司業務的擴展。
負債與財務結構
- 總債務
- 資料中未提供2020年至2024年的總債務數字，故無法直接量化公司負債變動趨勢。然而，綜合總資本的持續擴大，可以推測公司可能以增加資本額來支持營運，而非完全仰賴負債。
財務比率分析
- 債務與總資本比率
- 相關數據缺失，無法明確評估公司資本結構中的負債比例。然而，總債務的資料空白可能暗示公司在財務策略上傾向於降低負債比重，以維持較為穩健的資本架構，或因資料未披露而未得完整呈現。
整體趨勢與洞見
- 資本增長
- 公司資本的持續擴張顯示出積極的成長信號，可能反映營運規模擴大、資產積累或再投資策略。這段期間的資本擴充也可能為公司未來的投資與擴展創造良好的財務基礎。
- 負債狀況
- 由於缺乏具體債務數據，無法對公司負債管理或財務槓桿進行詳細分析。不過，若公司能在資本擴張的同時，保持較低的負債比率，將有助於降低財務風險，提升財務彈性。
債務與總資本比率（包括經營租賃負債）
Monolithic Power Systems Inc.、債務與總資本比率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債（計入其他應計負債） | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 長期經營租賃負債 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 股東權益 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 總資本（包括經營租賃負債） | 3,161,560) | 2,057,807) | 1,672,399) | 1,249,792) | 969,686) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.09 | 0.09 | |
| Analog Devices Inc. | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.16 | 0.31 | |
| Applied Materials Inc. | 0.26 | 0.27 | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| Broadcom Inc. | 0.50 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.64 | |
| Intel Corp. | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.31 | |
| KLA Corp. | 0.67 | 0.67 | 0.83 | 0.51 | 0.57 | |
| Lam Research Corp. | 0.38 | 0.39 | 0.45 | 0.46 | 0.54 | |
| Micron Technology Inc. | 0.24 | 0.24 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | |
| NVIDIA Corp. | 0.20 | 0.35 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | |
| Qualcomm Inc. | 0.37 | 0.43 | 0.47 | 0.62 | 0.73 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.46 | 0.41 | 0.39 | 0.38 | 0.44 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.34 | 0.39 | |
| 債務與總資本比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務與總資本比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資本（包括經營租賃負債）
= 15,793 ÷ 3,161,560 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
此分析針對Monolithic Power Systems Inc.在五個不同年度的財務資料進行比較與趨勢評估。資料顯示公司在此期間內的整體財務規模有顯著擴張，尤其是負債部分的變化較為顯著。
- 債務總額
- 2020年末，債務總額約為3,099千美元，至2024年增加至15,793千美元，期間呈現逐年遞增的趨勢。此一增長在2022年至2024年間尤為明顯，反映公司在擴大規模或資金需求方面持續提升負債水平。
- 總資本
- 公司總資本亦由2020年的約969,686千美元增加至2024年的3,161,560千美元，顯示公司資本規模呈現快速成長，且資本擴張幅度高於債務增長，說明公司在資本結構上保持較為積極的擴張策略。
- 債務與總資本比率
- 資料中未提供具體數值（皆為0），可能為資料缺失或未計算此比率。然而，考慮到債務與資本同時上升，推測公司依然維持一定的槓桿比例，須進一步獲取實際比率以完整評估財務槓桿程度。
債務資產比率
Monolithic Power Systems Inc.、資產負債率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 總資產 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 債務資產比率1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 債務資產比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | |
| Analog Devices Inc. | 0.16 | 0.14 | 0.13 | 0.13 | 0.24 | |
| Applied Materials Inc. | 0.18 | 0.18 | 0.20 | 0.21 | 0.24 | |
| Broadcom Inc. | 0.41 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | |
| Intel Corp. | 0.25 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.43 | 0.42 | 0.53 | 0.34 | 0.37 | |
| Lam Research Corp. | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.31 | 0.40 | |
| Micron Technology Inc. | 0.19 | 0.21 | 0.10 | 0.12 | 0.12 | |
| NVIDIA Corp. | 0.15 | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.11 | |
| Qualcomm Inc. | 0.27 | 0.30 | 0.32 | 0.38 | 0.44 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.38 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.35 | |
| 債務資產比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | |
| 債務資產比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.29 | 0.31 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
債務資產比率 = 總債務 ÷ 總資產
= 0 ÷ 3,617,097 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，可以觀察到Monolithic Power Systems Inc.在2020年至2024年間的總資產呈現持續成長的趨勢。具體而言，總資產由2020年的約1,208,491千美元逐步增加，至2024年達到約3,617,097千美元，顯示出公司資產規模迅速擴張，年復合成長率較高。
然而，資料中並未提供總債務數據，因此無法對公司負債結構或債務與資產的比例進行分析或判斷。由於缺少相關數據，無法直接計算債務資產比率，亦無法分析公司財務槓桿程度的變化。
總結來說，從資產規模的角度來看，Monolithic Power Systems Inc.展現出積極成長的態勢，反映公司在資產擴張或投資方面的積極策略。未來若能取得完整的負債資料，將有助於更全面的財務風險評估與比率分析，進一步理解公司的財務狀況與風險管理能力。
負債比率（包括經營租賃負債）
Monolithic Power Systems Inc.、資產負債率（含經營租賃負債）計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總債務 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃負債（計入其他應計負債） | 2,819) | 2,303) | 2,133) | 2,539) | 1,406) | |
| 長期經營租賃負債 | 12,974) | 5,565) | 1,664) | 3,268) | 1,693) | |
| 債務總額（包括經營租賃負債） | 15,793) | 7,868) | 3,797) | 5,807) | 3,099) | |
| 總資產 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 基準 | ||||||
| 負債比率（包括經營租賃負債）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | |
| Analog Devices Inc. | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.25 | |
| Applied Materials Inc. | 0.19 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.26 | |
| Broadcom Inc. | 0.42 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.55 | |
| Intel Corp. | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | |
| KLA Corp. | 0.44 | 0.43 | 0.54 | 0.35 | 0.38 | |
| Lam Research Corp. | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.33 | 0.41 | |
| Micron Technology Inc. | 0.20 | 0.22 | 0.11 | 0.12 | 0.13 | |
| NVIDIA Corp. | 0.17 | 0.29 | 0.27 | 0.27 | 0.15 | |
| Qualcomm Inc. | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.40 | 0.46 | |
| Texas Instruments Inc. | 0.40 | 0.36 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 0.26 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.31 | |
| 負債比率（包括經營租賃負債）工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.31 | 0.33 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
負債比率（包括經營租賃負債） = 債務總額（包括經營租賃負債） ÷ 總資產
= 15,793 ÷ 3,617,097 = 0.00
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，主要觀察到以下幾點趨勢與變化：
- 債務總額的變化
- 從2020年到2024年，債務總額呈現明顯的持續上升趨勢。2020年為3,099千美元，到2024年已增加至15,793千美元，期間增長了約410%。這反映公司在此期間內，負債規模大幅擴張，可能是透過借款或其他負債工具籌資，以支持營運擴張或資本支出。
- 總資產的變化
- 總資產亦展現顯著的強勁成長。從2020年的1,208,491千美元增加至2024年的3,617,097千美元，約表現出近200%的增長率。此趨勢顯示公司在擴大規模的同時，資產基礎亦同步擴展，反映可能的資本投資、收購或資產重組等活動。
- 負債比率
- 資料中所提供的負債比率在2020年至2024年均為0，這可能是資料記錄或計算方式的限制，亦或是數據有誤或未更新。假設資料的完整性與正確性未受到影響，則此結果無法有效反映公司負債結構與資本結構的變動趨勢。
總體而言，資料顯示公司在此段期間經歷了資產與負債的雙重擴張，顯示成長策略的積極推行。負債的增加與資產的擴展呈正相關，可能反映出公司為未來成長進行的資金布局。然而，負債比率資料缺失限制了對公司財務槓桿與長期穩健性的完整評估。建議進一步取得完整且準確的財務比率資料，以便進行更深入的財務結構分析與風險評估。
財務槓桿比率
Monolithic Power Systems Inc.、財務槓桿率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 總資產 | 3,617,097) | 2,434,353) | 2,058,885) | 1,585,825) | 1,208,491) | |
| 股東權益 | 3,145,767) | 2,049,939) | 1,668,602) | 1,243,985) | 966,587) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 財務槓桿比率1 | 1.15 | 1.19 | 1.23 | 1.27 | 1.25 | |
| 基準 | ||||||
| 財務槓桿比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.20 | 1.21 | 1.23 | 1.66 | 1.54 | |
| Analog Devices Inc. | 1.37 | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.79 | |
| Applied Materials Inc. | 1.81 | 1.88 | 2.19 | 2.11 | 2.11 | |
| Broadcom Inc. | 2.45 | 3.04 | 3.23 | 3.03 | 3.18 | |
| Intel Corp. | 1.98 | 1.81 | 1.80 | 1.77 | 1.89 | |
| KLA Corp. | 4.58 | 4.82 | 8.99 | 3.04 | 3.48 | |
| Lam Research Corp. | 2.20 | 2.29 | 2.74 | 2.64 | 2.81 | |
| Micron Technology Inc. | 1.54 | 1.46 | 1.33 | 1.34 | 1.38 | |
| NVIDIA Corp. | 1.53 | 1.86 | 1.66 | 1.70 | 1.42 | |
| Qualcomm Inc. | 2.10 | 2.37 | 2.72 | 4.14 | 5.86 | |
| Texas Instruments Inc. | 2.10 | 1.91 | 1.87 | 1.85 | 2.11 | |
| 財務槓桿比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.83 | 1.79 | 1.79 | 1.89 | 2.08 | |
| 財務槓桿比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 2.46 | 2.55 | 2.69 | 2.89 | 3.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
財務槓桿比率 = 總資產 ÷ 股東權益
= 3,617,097 ÷ 3,145,767 = 1.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據所提供的資料，Monolithic Power Systems Inc.的財務狀況顯示出多方面的趨勢與變化。全文概要如下：
- 總資產成長
- 自2020年到2024年，公司的總資產呈穩定且持續的增長趨勢，從約1,208,491千美元增加至3,617,097千美元，增長幅度超過2.9倍。此項變化反映公司在資產規模方面持續擴大的趨勢，可能由於營運擴展、資本投入或收購等多重因素所促成。
- 股東權益的提升
- 股東權益方面也呈現逐年提升，從約966,587千美元攀升至3,145,767千美元，同樣展現出公司累積的淨資產持續擴大，進一步支持公司內部價值的成長與財務穩健性的提升。
- 財務槓桿比率的變化
- 財務槓桿比率由2020年的1.25逐步下降至2024年的1.15，期間呈現出逐年下降趨勢，顯示公司債務比率相對於股東權益的比例逐漸降低。這一趨勢或表示公司在財務結構上朝著更加保守的方向調整，降低潛在的財務風險，或著重於內部資金的運用與資本積累。
- 整體分析
- 整體來看，Monolithic Power Systems Inc. 在五年期間內經歷了資產與股東資本的雙重增長，證明公司業務規模持續擴大，財務體質得到強化。同時，財務槓桿比率的下降也反映出公司傾向於減少過度依賴外部債務，以維持較為保守且穩健的財務策略。這些變化顯示出公司具有穩定的成長動能及較低的財務風險，適合長期穩健經營的策略佈局。
利息覆蓋率
Monolithic Power Systems Inc.、利息覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 更多： 所得稅費用 | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 利息覆蓋率1 | — | — | — | — | — | |
| 基準 | ||||||
| 利息覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 22.98 | 5.79 | 14.61 | 109.09 | 28.23 | |
| Analog Devices Inc. | 6.52 | 14.63 | 16.46 | 8.19 | 7.79 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 33.42 | 34.33 | 29.69 | 18.36 | |
| Broadcom Inc. | 3.51 | 10.31 | 8.16 | 4.59 | 2.37 | |
| Intel Corp. | -9.84 | 1.87 | 16.66 | 37.35 | 40.87 | |
| KLA Corp. | 11.25 | 13.76 | 22.76 | 16.00 | 9.22 | |
| Lam Research Corp. | 24.54 | 28.40 | 29.11 | 21.95 | 15.51 | |
| Micron Technology Inc. | 3.19 | -13.58 | 51.66 | 35.18 | 16.41 | |
| NVIDIA Corp. | 132.59 | 16.96 | 43.12 | 24.96 | 58.12 | |
| Qualcomm Inc. | 15.83 | 11.72 | 31.61 | 19.38 | 10.50 | |
| Texas Instruments Inc. | 11.73 | 22.01 | 47.88 | 49.47 | 32.67 | |
| 利息覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 9.45 | 10.45 | 21.20 | 18.41 | 14.11 | |
| 利息覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 19.56 | 17.69 | 22.63 | 19.89 | 14.12 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
利息覆蓋率 = EBIT ÷ 利息支出
= 572,912 ÷ 0 = —
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的財務資料，對於Monolithic Power Systems Inc.的盈餘及財務狀況進行初步分析。資料顯示公司於2020年至2024年間的息稅前利潤（EBIT）呈現持續成長之趨勢。2020年為約169,342千美元，至2024年則上升至約572,912千美元，累計成長約2.4倍，顯示公司盈利能力在此期間顯著提升。
在2020年至2022年期間，EBIT的增長較為緩慢，2021年較2020年增加約60%，2022年則較2021年大幅倍增，達到524,937千美元，顯示公司在此段期間的營運績效經歷了高速成長。而2023年至2024年間，雖然EBIT有一定幅度的增加，但成長速度較之前較為平緩，2024年的EBIT較2023年約增加約67,071千美元，展現公司仍處於盈利擴張的階段，但成長幅度略有減緩。
關於利息支出與利息覆蓋率的資料，因為相關數據缺失（未提供數值），因此無法對公司在財務杠桿或利息管理方面的變動進行分析。不過，考量到EBIT的持續上升，若利息支出相對穩定，則可能導致利息覆蓋率相應提升，反映公司償付利息的能力在改善。反之，若利息支出增加，則需要進一步資料來評估其對財務穩定性的影響。
綜合來看，主要的觀察重點在於公司營收獲利的穩定提升，顯示其經營績效持續改善及盈利能力的增強。由於利息相關的具體數據缺失，無法判斷其資本結構及財務風險，但從EBIT的成長趨勢來看，公司整體經營面向正向發展。未來若能獲得更完整的財務費用及相關比率資料，將有助於更深入評估公司的財務穩定性及風險水平。
固定費用覆蓋率
Monolithic Power Systems Inc.、固定費用覆蓋率計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 淨收入 | 1,786,700) | 427,374) | 437,672) | 242,023) | 164,375) | |
| 更多： 所得稅費用 | (1,213,788) | 78,467) | 87,265) | 30,196) | 4,967) | |
| 更多： 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 息稅前利潤 (EBIT) | 572,912) | 505,841) | 524,937) | 272,219) | 169,342) | |
| 更多： 經營租賃成本 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 固定費用和稅項前的利潤 | 576,815) | 508,954) | 527,641) | 274,673) | 170,830) | |
| 利息支出 | —) | —) | —) | —) | —) | |
| 經營租賃成本 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 固定費用 | 3,903) | 3,113) | 2,704) | 2,454) | 1,488) | |
| 償付能力比率 | ||||||
| 固定費用覆蓋率1 | 147.79 | 163.49 | 195.13 | 111.93 | 114.81 | |
| 基準 | ||||||
| 固定費用覆蓋率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 9.46 | 3.18 | 6.82 | 36.00 | 13.08 | |
| Analog Devices Inc. | 5.55 | 11.89 | 12.87 | 6.64 | 6.48 | |
| Applied Materials Inc. | 34.00 | 23.69 | 24.67 | 22.50 | 14.48 | |
| Broadcom Inc. | 3.40 | 9.81 | 6.55 | 3.70 | 1.92 | |
| Intel Corp. | -7.74 | 1.59 | 7.34 | 16.56 | 25.00 | |
| KLA Corp. | 9.72 | 12.19 | 18.72 | 13.03 | 7.74 | |
| Lam Research Corp. | 17.23 | 20.49 | 21.44 | 17.80 | 12.52 | |
| Micron Technology Inc. | 2.75 | -9.77 | 31.49 | 22.49 | 11.10 | |
| NVIDIA Corp. | 65.29 | 10.19 | 25.61 | 14.40 | 18.89 | |
| Qualcomm Inc. | 12.73 | 9.29 | 22.52 | 14.48 | 8.30 | |
| Texas Instruments Inc. | 10.20 | 18.41 | 36.70 | 36.25 | 24.14 | |
| 固定費用覆蓋率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 8.17 | 8.34 | 14.41 | 12.75 | 10.43 | |
| 固定費用覆蓋率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 12.42 | 11.32 | 13.42 | 12.19 | 9.02 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 2024 計算
固定費用覆蓋率 = 固定費用和稅項前的利潤 ÷ 固定費用
= 576,815 ÷ 3,903 = 147.79
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從2020年至2024年的資料中，可以觀察到該公司在固定費用和稅項前的利潤顯示出持續增長的趨勢，期間的年度利潤數值由170,830千美元逐步上升至2024年的576,815千美元，展現出公司營收獲利能力的持續強化。這種穩定且顯著的成長可能反映公司營運的改善或市場需求的擴大。
與利潤同步，固定費用也呈現逐年上升的趨勢，從2020年的1,488千美元增加到2024年的3,903千美元。雖然固定費用的增加幅度較營利成長較為緩慢，但其增加仍反映出公司在擴張運營或維持業務規模方面的投入。不過，費用的擴增是否與收入成正比，仍需進一步分析其營收數據以驗證成本管理效率。
固定費用覆蓋率作為衡量公司盈餘對固定費用負擔承擔能力的比率，變化較為波動。2020年為114.81，2021年略降至111.93，代表在此期間公司仍能保持較高的利潤來覆蓋固定費用。但在2022年，該比率大幅提升至195.13，表明利潤增長較固定費用增長更為迅速，顯示公司在該年度的營收或獲利性能明顯改善。接著至2023年與2024年，比率略有下降至163.49和147.79，反映公司固定費用的增加稍超過利潤成長的速度，可能意味著在這兩年中公司在擴展營運的同時，獲利的改善速度有所放緩，但仍維持在較高水準，證明盈利水準仍較為健康。
綜合而言，該公司在過去五年展現出良好的盈利成長態勢，利潤逐年上升，雖然伴隨固定費用的增加，但固定費用覆蓋率的變化表明，公司在營運效率與獲利能力方面仍有一定的彈性與穩定性。未來持續關注固定費用管理與收入同步增長的狀況，將有助於評估公司持續維持這一成長動能的能力。