企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
Monolithic Power Systems Inc., EBITDA計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
該公司的淨收入在觀察期間內呈現顯著成長的趨勢。從2020年的約1.64億美元，逐步增加到2021年的約2.42億美元，之後於2022年達到高點約4.38億美元。2023年則略微回落至約4.27億美元，但在2024年再次大幅提升，達到約17.87億美元，顯示收入在近期經歷了極為顯著的增長。
稅前盈利（EBT）與息稅前盈利（EBIT）展示了與淨收入類似的變動趨勢。兩者基本呈現一致，皆在2022年達到較高水平，之後於2023年有所下降，然而在2024年又迎來顯著的增長，反映出公司盈利能力的強勁提升。同時，EBITDA的變化也支持此趨勢，上升幅度較為穩定，特別是在2024年展現出較大的增長。
綜合來看，所有財務指標在2023年之後皆出現明顯的波動，尤其是2024年的大幅增長，可能與公司在該年度實施的戰略調整或市場狀況改善有關。淨收入和盈餘指標的同步提升，反映出公司在收入與盈利層面均取得了顯著的成功，顯示公司整體獲利能力大幅改善，且財務狀況趨於穩健。未來，持續關注公司能否維持此增長動能將是重要焦點。
企業價值與 EBITDA 比率當前
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | 29,176,967) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 609,342) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 47.88 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 76.94 |
| Analog Devices Inc. | 28.73 |
| Applied Materials Inc. | 20.12 |
| Broadcom Inc. | 70.16 |
| Intel Corp. | 168.86 |
| KLA Corp. | 28.17 |
| Lam Research Corp. | 28.26 |
| Micron Technology Inc. | 15.21 |
| NVIDIA Corp. | 53.25 |
| Qualcomm Inc. | 12.64 |
| Texas Instruments Inc. | 20.00 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 69.25 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 39.92 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
Monolithic Power Systems Inc., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 26,847,639) | 33,896,186) | 22,113,280) | 20,736,031) | 17,153,737) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 609,342) | 546,009) | 562,051) | 300,918) | 188,528) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 44.06 | 62.08 | 39.34 | 68.91 | 90.99 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.40 | 65.81 | 22.63 | 34.19 | 62.10 | |
| Analog Devices Inc. | 27.10 | 15.56 | 16.23 | 38.55 | 23.61 | |
| Applied Materials Inc. | 15.31 | 15.75 | 11.04 | 17.54 | 16.82 | |
| Broadcom Inc. | 45.78 | 26.42 | 13.54 | 19.72 | 18.89 | |
| Intel Corp. | 97.96 | 18.96 | 6.20 | 6.02 | 6.40 | |
| KLA Corp. | 24.77 | 15.67 | 14.97 | 19.26 | 18.10 | |
| Lam Research Corp. | 20.93 | 15.36 | 11.36 | 16.94 | 18.35 | |
| Micron Technology Inc. | 12.40 | 32.38 | 3.26 | 6.05 | 6.46 | |
| NVIDIA Corp. | 46.95 | 95.69 | 57.58 | 58.98 | 52.92 | |
| Qualcomm Inc. | 15.19 | 12.82 | 7.84 | 12.76 | 19.49 | |
| Texas Instruments Inc. | 22.89 | 16.36 | 14.69 | 15.54 | 21.75 | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 33.98 | 26.56 | 14.51 | 15.52 | 14.73 | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 27.74 | 23.62 | 18.33 | 20.59 | 19.76 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
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3 2024 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 26,847,639 ÷ 609,342 = 44.06
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
根據提供的資料，可以觀察到灯以下的公司財務趨勢與變動特徵：
- 企業價值（EV）
- 企業價值於2020年至2023年呈現顯著上升趨勢，從約1,715萬千美元增加至約3,390萬千美元，反映市場對公司價值的評估逐年看好。然而，於2024年企業價值出現較大幅度的下降，至約2,684萬千美元，可能與市場調整、公司業績或外部經濟因素影響相關。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA亦展現穩步增長，從2020年的約189萬千美元上升至2024年的約609萬千美元。此趨勢反映公司營運獲利能力在五年間持續改善，且增長趨勢較為平穩，証明公司在營運效率與獲利水準上持續進步。
- EV/EBITDA比率
- 該財務比率於2020年至2022年間持續下降，從約91降至約39，顯示企業價值與營運利潤的相對比例逐步縮小，可能代表市場對公司盈利能力的提升或風險評價的改善。然而，於2023年出現回升至約62，並於2024年稍微回落至44。比率的變動暗示公司價值的調整與盈利能力之間的動態變化，以及市場對公司未來成長預期的波動。
整體而言，該公司在2020年至2024年間經歷了一段由價值與盈利能力共同成長的階段，尤其在2020至2022年間表現突出。雖然在2024年企業價值有所回落，但盈利能力仍在持續進步。EV/EBITDA的變動則提示投資人對公司估值與盈利能力的預期在不同年代間略有波動。未來，若公司能持續提升盈利能力並穩健管理市值變動，則可能在市場中維持良好的競爭地位。