普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
歷史估值比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 在觀察期內，此比率呈現顯著下降趨勢。從2021年4月4日的131.66，逐步降低至2022年7月3日的18.71。這表明投資者願意為每一單位收益支付的價格在持續降低，可能反映了對未來盈利增長預期的變化，或是市場對風險的重新評估。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 與P/E比率類似，價格與營業收入比率也呈現持續下降的趨勢，從2021年4月4日的66.61降至2022年7月3日的13.74。此趨勢與P/E比率的變化一致，暗示著市場對公司營運盈利能力的估值也在降低。
- 價格收入比 （P/S）
- 價格收入比同樣顯示出下降的趨勢，從2021年4月4日的6.12降至2022年7月3日的3.71。雖然降幅不如P/E和P/OP比率顯著，但仍表明投資者對公司營收增長的可持續性可能存在疑慮。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 相較於其他三個比率，價格賬麵價值比的變化相對較小。從2021年4月4日的6.76，先上升至2021年10月3日的8.15，然後逐步下降至2022年7月3日的6.58。此比率的波動幅度較小，可能意味著市場對公司資產價值評估的穩定性較高，或者說，資產價值對整體估值影響較小。
總體而言，資料顯示在觀察期內，市場對該公司的估值普遍呈現下降趨勢。P/E、P/OP和P/S比率的同步下降，可能暗示著投資者對公司未來盈利增長和營運能力產生了更謹慎的態度。P/BV比率的相對穩定性，則可能表明公司資產價值在一定程度上支撐了估值。
價格與凈收入比率 （P/E）
NXP Semiconductors N.V.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||
| 歸屬於股東的凈利潤（虧損） (以百萬計) | 670) | 657) | 602) | 519) | 397) | 353) | |||
| 每股收益 (EPS)2 | 9.32 | 8.28 | 7.13 | 5.93 | 3.91 | 1.54 | |||
| 股價1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| 估值比率 | |||||||||
| P/E4 | 18.71 | 21.50 | 26.86 | 34.81 | 53.83 | 131.66 | |||
| 基準 | |||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 50.59 | 47.48 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | |||
| Applied Materials Inc. | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | |||
| Broadcom Inc. | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | |||
| Intel Corp. | 7.80 | 7.24 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | |||
| Lam Research Corp. | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | |||
| Micron Technology Inc. | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | |||
| NVIDIA Corp. | 73.53 | 73.45 | — | — | — | — | |||
| Qualcomm Inc. | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | |||
| Texas Instruments Inc. | 18.27 | 19.01 | — | — | — | — | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
EPS
= (歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q2 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q1 2022
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q4 2021
+ 歸屬於股東的凈利潤（虧損）Q3 2021)
÷ 已發行普通股數量
= (670,000,000 + 657,000,000 + 602,000,000 + 519,000,000)
÷ 262,598,471 = 9.32
3 截至NXP Semiconductors N.V.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2022 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 174.46 ÷ 9.32 = 18.71
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年4月至7月期間呈現上升趨勢，從203.4美元增至210.53美元。隨後，股價在2021年7月至12月期間經歷了波動，先下降至206.56美元，再下降至191.42美元。進入2022年，股價持續下降，從2022年4月的178.07美元降至2022年7月的174.46美元。整體而言，觀察期內股價呈現一個先上升後下降的趨勢。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益 (EPS) 在整個觀察期內持續增長。從2021年4月的1.54美元，逐步增長至2022年7月的9.32美元。增長速度在不同期間有所差異，2021年4月至7月增長幅度較大，而2022年4月至7月增長幅度相對穩定。這表明公司盈利能力在持續提升。
- P/E
- P/E比率在觀察期內呈現下降趨勢。從2021年4月的131.66，逐步下降至2022年7月的18.71。P/E比率的下降，可能反映了投資者對公司未來增長預期的變化，或者股價相對於盈利的估值降低。值得注意的是，P/E比率的下降與EPS的持續增長同時發生，這可能意味著市場對公司的估值正在調整。
綜上所述，資料顯示公司盈利能力在持續提升，但股價和P/E比率卻呈現下降趨勢。這可能需要進一步分析其他財務指標和外部因素，以更全面地了解公司的財務狀況和市場表現。
價格與營業收入比率 （P/OP）
NXP Semiconductors N.V.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||
| 營業利潤 （虧損） (以百萬計) | 943) | 873) | 807) | 711) | 573) | 492) | |||
| 每股營業利潤2 | 12.70 | 11.29 | 9.84 | 8.42 | 5.88 | 3.05 | |||
| 股價1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| 估值比率 | |||||||||
| P/OP4 | 13.74 | 15.77 | 19.46 | 24.53 | 35.78 | 66.61 | |||
| 基準 | |||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 43.60 | 40.92 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | |||
| Applied Materials Inc. | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | |||
| Broadcom Inc. | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | |||
| Intel Corp. | 10.76 | 8.87 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | |||
| Lam Research Corp. | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | |||
| Micron Technology Inc. | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | |||
| NVIDIA Corp. | 71.25 | 70.98 | — | — | — | — | |||
| Qualcomm Inc. | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | |||
| Texas Instruments Inc. | 15.53 | 16.30 | — | — | — | — | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
每股營業利潤 = (營業利潤 （虧損）Q2 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2021
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2021)
÷ 已發行普通股數量
= (943,000,000 + 873,000,000 + 807,000,000 + 711,000,000)
÷ 262,598,471 = 12.70
3 截至NXP Semiconductors N.V.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2022 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 174.46 ÷ 12.70 = 13.74
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年4月至7月期間呈現上升趨勢，從203.4美元增至210.53美元。隨後，股價在2021年7月至12月期間經歷了波動，先下降至206.56美元，再下降至191.42美元。進入2022年，股價持續下降，從2022年4月的178.07美元降至2022年7月的174.46美元。整體而言，觀察期內股價呈現下降趨勢。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年4月至12月期間持續增長，從3.05美元逐步增至9.84美元。此增長趨勢在2022年延續，從2022年4月的11.29美元增至2022年7月的12.7美元。整體而言，觀察期內每股營業利潤呈現顯著上升趨勢。
- P/OP (股價相對每股營業利潤的比率)
- P/OP比率在2021年4月至12月期間呈現下降趨勢，從66.61逐步降至19.46。此下降趨勢在2022年延續，從2022年4月的15.77降至2022年7月的13.74。P/OP比率的下降，意味著股價相對於每股營業利潤的估值降低。
綜上所述，觀察期內，股價呈現下降趨勢，而每股營業利潤則呈現顯著上升趨勢。P/OP比率的下降反映了股價增長速度慢於每股營業利潤的增長速度。這可能意味著市場對該公司的盈利能力評估發生了變化，或者股價的下跌幅度超過了盈利增長所帶來的正面影響。
價格收入比 （P/S）
NXP Semiconductors N.V.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||
| 收入 (以百萬計) | 3,312) | 3,136) | 3,039) | 2,861) | 2,596) | 2,567) | |||
| 每股銷售額2 | 47.02 | 44.30 | 42.14 | 39.60 | 37.48 | 33.21 | |||
| 股價1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| 估值比率 | |||||||||
| P/S4 | 3.71 | 4.02 | 4.54 | 5.22 | 5.62 | 6.12 | |||
| 基準 | |||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 7.34 | 8.54 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | |||
| Applied Materials Inc. | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | |||
| Broadcom Inc. | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | |||
| Intel Corp. | 2.03 | 2.29 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | |||
| Lam Research Corp. | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | |||
| Micron Technology Inc. | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | |||
| NVIDIA Corp. | 23.77 | 20.32 | — | — | — | — | |||
| Qualcomm Inc. | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | |||
| Texas Instruments Inc. | 8.00 | 8.24 | — | — | — | — | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
每股銷售額 = (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
÷ 已發行普通股數量
= (3,312,000,000 + 3,136,000,000 + 3,039,000,000 + 2,861,000,000)
÷ 262,598,471 = 47.02
3 截至NXP Semiconductors N.V.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2022 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 174.46 ÷ 47.02 = 3.71
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年4月4日至2021年7月4日期間呈現上升趨勢，由203.4美元增至210.53美元。隨後，股價在2021年7月4日至2021年12月31日期間呈現下降趨勢，降至191.42美元。此下降趨勢在2022年持續，股價在2022年4月3日降至178.07美元，並在2022年7月3日進一步降至174.46美元。整體而言，觀察期內股價呈現持續下降的趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在整個觀察期內持續增長。從2021年4月4日的33.21美元，逐步增長至2022年7月3日的47.02美元。增長幅度在各個季度間相對穩定，顯示銷售額的持續提升。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率在整個觀察期內呈現下降趨勢。從2021年4月4日的6.12，逐步下降至2022年7月3日的3.71。儘管每股銷售額持續增長，但股價的下降速度更快，導致P/S比率的下降。這可能表示投資者對公司的估值降低，或者認為公司的股價過高。
綜上所述，資料顯示股價呈現下降趨勢，而每股銷售額則持續增長。P/S比率的下降表明市場對公司的估值可能正在調整。這些趨勢值得進一步研究，以了解其背後的根本原因。
價格賬麵價值比 （P/BV）
NXP Semiconductors N.V.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,598,471 | 262,564,790 | 262,538,156 | 265,933,249 | 265,134,880 | 275,750,318 | |||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 6,962) | 6,509) | 6,528) | 6,738) | 7,442) | 8,303) | |||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 26.51 | 24.79 | 24.86 | 25.34 | 28.07 | 30.11 | |||
| 股價1, 3 | 174.46 | 178.07 | 191.42 | 206.56 | 210.53 | 203.40 | |||
| 估值比率 | |||||||||
| P/BV4 | 6.58 | 7.18 | 7.70 | 8.15 | 7.50 | 6.76 | |||
| 基準 | |||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.87 | 2.91 | — | — | — | — | |||
| Analog Devices Inc. | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | |||
| Applied Materials Inc. | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | |||
| Broadcom Inc. | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | |||
| Intel Corp. | 1.47 | 1.73 | — | — | — | — | |||
| KLA Corp. | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | |||
| Lam Research Corp. | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | |||
| Micron Technology Inc. | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | |||
| NVIDIA Corp. | 24.61 | 20.84 | — | — | — | — | |||
| Qualcomm Inc. | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | |||
| Texas Instruments Inc. | 11.12 | 11.14 | — | — | — | — | |||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2022 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 6,962,000,000 ÷ 262,598,471 = 26.51
3 截至NXP Semiconductors N.V.的季度報告或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2022 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 174.46 ÷ 26.51 = 6.58
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在2021年4月至7月期間呈現上升趨勢，從203.4美元增至210.53美元。隨後，股價在2021年7月至12月期間呈現下降趨勢，降至191.42美元。2022年上半年，股價持續下跌，從2022年4月的178.07美元降至2022年7月的174.46美元。整體而言，觀察期內股價呈現先升後降的趨勢，且2022年上半年股價處於較低水平。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在2021年4月至12月期間持續下降，從30.11美元降至24.86美元。2022年4月，每股賬面價值略有回升至24.79美元，但在2022年7月進一步增長至26.51美元。整體而言，每股賬面價值在觀察期內呈現先降後升的趨勢，且2022年7月的數值接近2021年4月的初始水平。
- P/BV
- P/BV比率在2021年4月至10月期間呈現上升趨勢，從6.76增至8.15。隨後，P/BV比率在2021年10月至2022年7月期間呈現下降趨勢，降至6.58。P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響，反映了市場對公司估值的變化。整體而言，P/BV比率在觀察期內呈現先升後降的趨勢，且2022年7月的數值為觀察期內最低值。
綜上所述，觀察期內股價和P/BV比率呈現相似的趨勢，即先升後降。而每股賬面價值則呈現先降後升的趨勢。這些變化可能反映了市場對公司未來盈利能力的預期變化，以及投資者風險偏好的變化。