普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
NXP Semiconductors N.V.、當前估值比率
| NXP Semiconductors N.V. | Advanced Micro Devices Inc. | Analog Devices Inc. | Applied Materials Inc. | Broadcom Inc. | Intel Corp. | KLA Corp. | Lam Research Corp. | Micron Technology Inc. | NVIDIA Corp. | Qualcomm Inc. | Texas Instruments Inc. | 半導體和半導體設備 | 資訊技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||||||||
| 現價 （P） | $174.46 | ||||||||||||||||
| 已發行普通股數量 | 262,598,471 | ||||||||||||||||
| 增長率 (g) | -12.83% | ||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $7.12 | ||||||||||||||||
| 明年預期每股收益 | $6.21 | ||||||||||||||||
| 每股營業利潤 | $9.84 | ||||||||||||||||
| 每股銷售額 | $42.13 | ||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $24.86 | ||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 24.49 | 163.37 | 73.67 | 18.00 | 232.32 | — | 28.54 | 33.13 | 168.60 | 58.72 | 16.54 | 38.03 | 100.29 | 62.65 | |||
| 與明年的預期收益比率 | 28.09 | 146.55 | 72.09 | 13.45 | 244.83 | — | 17.63 | 23.45 | 152.97 | 42.07 | 11.91 | 32.65 | 86.45 | 49.21 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 17.74 | 141.10 | 59.26 | 16.42 | 101.72 | — | 24.28 | 29.74 | 100.59 | 52.54 | 16.65 | 33.40 | 91.14 | 55.31 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 4.14 | 10.40 | 12.78 | 4.75 | 26.55 | 1.94 | 9.54 | 8.51 | 5.22 | 32.80 | 4.30 | 11.67 | 25.80 | 14.77 | |||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | 7.02 | 4.66 | 3.42 | 6.80 | 20.24 | 1.04 | 24.70 | 14.85 | 2.91 | 53.95 | 6.38 | 10.80 | 25.75 | 26.54 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
根據提供的數據，NXP Semiconductors N.V. 在五個年度期間內的主要財務比率展現出明顯的波動與變化趨勢。特別值得關注的是絕對數據的變動，反映出公司在營運、市場評價以及資產價值方面的動態。以下將就各個比率進行詳細分析：
- 價格與淨收入比率（P/E）
- 該比率在2017年為17.94，2018年下降至12.5，表現出市場對於公司獲利能力的相對評價變得較為保守。然後在2019年出現大幅升高至131.98，顯示市場對公司未來獲利預期極為看好或是股價過度反應。2020年此比率進一步上升至950.99，可能受年度盈利下降或股價大幅飆升的影響。至2021年，比率下滑至26.86，顯示市場評價較為回歸理性，且可能公司盈利能力或股價穩定，減少過度誇大的預期。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 此比率與P/E類似，反映市場對營收的評價。在2017年為18.9，2018年下降至10.18，顯示市場逐漸變得較為務實。2019年急升至50.03，之後在2020年激增至118.31，可能與營收變化或市場對未來收益的期待有關。在2021年則回落至19.46，展現較為正常的市場評價水準，與2018年相近。
- 價格收入比（P/S）
- 該比率從2017年的4.29下降至2018年的2.93，之後經歷小幅上升至2019年的3.61，再次上升至2020年的5.74，並在2021年略微降低至4.54。整體呈現較為平穩但略有波動的趨勢，顯示市場對公司營收的預期存在變化，但變動幅度較小，反映公司營收表現可能較為穩定或市場估值較為理性。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- 此比率在2017年為2.94，逐年提升至2018年的2.63，之後逐步增加至2019年的3.4，2020年達到峰值5.53，並於2021年升至7.7。較高的P/BV比率顯示市場對公司帳面價值的偏好逐年上升，反映投資者對公司資產價值的高度肯定，尤其是在2020年與2021年，該比率顯著上升，可能與資產重估、盈利能力提升或整體市場評價的提升相關。
價格與凈收入比率 （P/E）
NXP Semiconductors N.V.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 歸屬於股東的凈利潤 (以百萬計) | 1,871) | 52) | 243) | 2,208) | 2,215) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 7.13 | 0.19 | 0.87 | 7.54 | 6.46 | |
| 股價1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 26.86 | 950.99 | 131.98 | 12.50 | 17.94 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 45.54 | 41.66 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 68.31 | 41.43 | 31.04 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 22.05 | 22.31 | 20.25 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 40.73 | 66.38 | 47.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 9.85 | 11.02 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 25.97 | 25.92 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 21.03 | 24.23 | 13.64 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 13.38 | 21.80 | 7.98 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 78.54 | 67.59 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 17.15 | 28.06 | 22.03 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 20.38 | 27.95 | — | — | — | |
| P/E扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 24.30 | 25.24 | — | — | — | |
| P/E工業 | ||||||
| 資訊技術 | 29.67 | 31.25 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
EPS = 歸屬於股東的凈利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 1,871,000,000 ÷ 262,538,156 = 7.13
3 NXP Semiconductors N.V.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 191.42 ÷ 7.13 = 26.86
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 公司股價在2017年至2018年間呈現波動，從約115.88美元下降至94.25美元，但在2019年回升至114.64美元，之後在2020年大幅上升至178.52美元，2021年則略為增長至191.42美元。整體而言，股價經歷了一段波動後，趨勢偏向上升，尤其是在2020年及2021年顯示出顯著的成長動能。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2017年為6.46美元，逐步升高至2018年的7.54美元，然而於2019年急劇下降至0.87美元，之後又在2020年大幅降至0.19美元，代表那一年公司經營獲利大幅縮水。直至2021年，每股收益回升至7.13美元，接近甚至超過2017年的水平，顯示公司在經歷短暫低迷後，已逐步恢復盈利能力。
- P/E比率
- P/E比率在2017年為17.94，2018年下降至12.5，表明市場對公司未來獲利的預期較低。2019年則劇烈攀升至131.98，顯示市場對公司盈利大幅下降的擔憂十分敏感，而2020年此比率激增至950.99，可能反映出公司當年盈利下降極為劇烈或市場預期變化，造成投資者基於低盈利或虧損而給予較高的估值。2021年，P/E比率回降至26.86，表示市場對公司盈利的預期逐步調適，且估值較2020年顯著降低，展現出對公司未來展望較為穩健的反應。
價格與營業收入比率 （P/OP）
NXP Semiconductors N.V.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 2,583) | 418) | 641) | 2,710) | 2,102) | |
| 每股營業利潤2 | 9.84 | 1.51 | 2.29 | 9.26 | 6.13 | |
| 股價1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.46 | 118.31 | 50.03 | 10.18 | 18.90 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 39.48 | 75.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 56.12 | 33.76 | 24.74 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 18.85 | 18.50 | 16.36 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 30.78 | 44.04 | 36.85 | — | — | |
| Intel Corp. | 10.06 | 9.72 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 21.69 | 20.99 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 18.34 | 20.40 | 12.13 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 12.48 | 19.51 | 6.83 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 75.08 | 66.40 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.84 | 23.32 | 12.60 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 17.67 | 26.53 | — | — | — | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 22.09 | 22.38 | — | — | — | |
| P/OP工業 | ||||||
| 資訊技術 | 26.20 | 27.05 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 2,583,000,000 ÷ 262,538,156 = 9.84
3 NXP Semiconductors N.V.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 191.42 ÷ 9.84 = 19.46
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 公司股價在2017年至2021年間呈現波動，整體趨勢略為上升。在2018年股價下降後，進入2020年和2021年時，股價顯著回升，特別是在2020年達到高點178.52美元後，2021年稍有調整，仍保持較高水準191.42美元，反映出市場對公司業績或展望的正面評價。
- 每股營業利潤（每股營業利潤）
- 該指標從2017年的6.13美元逐年變化，曾在2018年升至9.26美元，顯示獲利能力提升。然而，在2019年大幅下降至2.29美元，透露公司在該年度可能面臨營收或成本挑戰。2020年到2021年間，該指標有所回升，2021年達到9.84美元，顯示經營效能逐步改善並恢復至較高水準。
- P/OP（市盈率）
- P/OP比率反映市場對公司營運表現的估值水平，數值高低受股價與每股營業利潤的影響。2017年的18.9較為合理，隨後在2018年下降至10.18，可能反映市場的估值較為保守或營運利潤的提高。有趣的是在2019年激增至50.03，可能是股價或每股營業利潤變動導致的短期波動，甚至可能受到特殊事件或市場情緒影響。至2020年急升至118.31之後，又在2021年回落至19.46，展現出較大的波動性，可能提示市場對公司未來展望的變化或財務資料的調整。
價格收入比 （P/S）
NXP Semiconductors N.V.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 11,063) | 8,612) | 8,877) | 9,407) | 9,256) | |
| 每股銷售額2 | 42.14 | 31.09 | 31.73 | 32.13 | 26.99 | |
| 股價1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 4.54 | 5.74 | 3.61 | 2.93 | 4.29 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 8.76 | 10.63 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 12.98 | 9.03 | 7.06 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 5.63 | 4.69 | 3.75 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 9.55 | 7.40 | 5.62 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.48 | 2.96 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 7.80 | 5.43 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 5.62 | 5.43 | 3.10 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.83 | 2.73 | 2.15 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 20.41 | 17.31 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 4.62 | 6.20 | 3.98 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 8.63 | 10.81 | — | — | — | |
| P/S扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 6.25 | 5.80 | — | — | — | |
| P/S工業 | ||||||
| 資訊技術 | 7.00 | 6.13 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 11,063,000,000 ÷ 262,538,156 = 42.14
3 NXP Semiconductors N.V.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 191.42 ÷ 42.14 = 4.54
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在分析過去五年的財務數據後，可以發現NXP Semiconductors N.V.股價呈現出較為波動的趨勢。2017年至2018年，股價從115.88美元下跌至94.25美元，反映出短期內市場對公司的評價有所下降。然而，自2018年起，股價逐步回升並在2020年達到178.52美元，之後略微上升至2021年的191.42美元，顯示公司股價在中後期的表現較為強勁。
就每股銷售額而言，從2017年的26.99美元逐步增加到2021年的42.14美元，顯示公司營收效率較為提升，可能反映出公司營業規模的擴大或銷售結構的改善。儘管2019年當年度的每股銷售額略有下降（31.73美元），但整體趨勢仍呈上升，尤其在2021年達到高點，顯示公司在營收方面具有正向增長動能。
P/S（市銷比率）在2017年至2018年間由4.29下降至2.93，隨後於2019年回升至3.61，2020年大幅躍升至5.74，並在2021年略微下降至4.54。這種波動反映出市場對公司股價的評價與其銷售額的變化存在一定的相關性。特別是在2020年市銷比飆升，可能說明公司股價相對於銷售額的估值較為偏高，亦可能受到當時市場整體情緒或行業份額變化的影響。
整體而言，NXP Semiconductors的財務指標展現出公司在營收增長、市場價值及股價表現方面的穩步成長，儘管股價在短期內經歷波動，但中長期來看，指標趨向正面，反映出公司在半導體行業中逐步擴展並獲得市場信心的趨勢。
價格賬麵價值比 （P/BV）
NXP Semiconductors N.V.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 262,538,156 | 277,008,199 | 279,750,659 | 292,789,698 | 342,924,392 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以百萬計) | 6,528) | 8,944) | 9,441) | 10,505) | 13,527) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 24.86 | 32.29 | 33.75 | 35.88 | 39.45 | |
| 股價1, 3 | 191.42 | 178.52 | 114.64 | 94.25 | 115.88 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | 7.70 | 5.53 | 3.40 | 2.63 | 2.94 | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 19.21 | 17.77 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 2.50 | 4.22 | 3.61 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 10.60 | 7.63 | 6.67 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 10.50 | 7.40 | 5.09 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.05 | 2.84 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 15.98 | 11.83 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 13.64 | 10.55 | 6.40 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.79 | 1.50 | 1.40 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 20.14 | 15.49 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 15.59 | 24.00 | 19.69 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 11.87 | 17.02 | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 6.24 | 6.15 | — | — | — | |
| P/BV工業 | ||||||
| 資訊技術 | 12.57 | 11.14 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2021 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 6,528,000,000 ÷ 262,538,156 = 24.86
3 NXP Semiconductors N.V.年報提交日的收市價
4 2021 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 191.42 ÷ 24.86 = 7.70
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價趨勢
- 從2017年至2021年，NXP Semiconductors的股價經歷了起伏，但整體呈現上升趨勢。2018年股價由115.88美元下降至94.25美元，之後在2019年回升至114.64美元。2020年股價大幅提高至178.52美元，並在2021年進一步攀升至191.42美元，反映出公司價值的顯著提升，特別是在2020年及2021年間的快速增長。
- 每股賬麵價值 (BVPS)趨勢
- 每股賬麵價值自2017年至2021年逐年下降，從39.45美元降低至24.86美元。此一趨勢可能顯示公司在這段期間內的資產淨值有所下降，或是公司進行了股東回饋措施（如股票回購），導致每股價值被稀釋或調整。
- 市淨率 (P/BV) 趨勢
- 市淨率自2017年的2.94提升至2021年的7.7，顯示市場對公司未來成長潛力的預期逐漸高漲。儘管每股賬面價值有所下降，但股價卻大幅上升，推動了市淨率的顯著提高，反映出投資者對其盈利能力或前景的信心大增。在2020年及2021年，P/BV值尤其快速攀升，驗證了公司股價的顯著升值與市場期待的匹配。
- 整體分析
- 綜合來看，雖然公司的每股賬面價值在此期間有下降的趨勢，但股價卻展現強勁的成長，導致市淨率大幅提高。這反映出投資者對NXP Semiconductors的未來盈利能力、技術優勢或市場地位持有高度信心，願意以較高的市價衡量其資產的潛在價值。同步的股價上升趨勢，也可能伴隨公司營收或獲利的改善，雖然此處並未提供相關財務數據，但由市淨率和股價波動的模式來看，投資者的信心顯著提升。