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經濟效益
NXP Semiconductors N.V.、經濟效益計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
NXP Semiconductors N.V., NOPAT計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 重組負債增加（減少）.
4 歸屬於股東的凈收益中權益等價物的增加（減少）.
5 2021 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
6 2021 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 25.00% =
7 將稅後利息支出計入歸屬於股東的凈利潤.
8 2021 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 25.00% =
9 抵銷稅後投資收益。
- 整體趨勢分析
- 從2017年至2021年期間，NXP Semiconductors N.V. 的財務表現呈現較為波動的趨勢。該公司於2017年到2018年期間，歸屬於股東的淨利潤大致持平，分別為22.15億美元與22.08億美元。然而，2019年出現顯著下滑，淨利潤下降至0.243億美元，2020年則進一步下降至0.052億美元，反映出公司在該年度遇到嚴重的盈利挑戰。值得注意的是，2021年淨利潤顯著回升至18.71億美元，幾乎恢復至2017和2018年的水準，顯示公司在經歷低谷後取得顯著的復甦。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）
- 稅後營業淨利潤方面，雖然在2017年到2018年期間呈現上升趨勢，分別為16.3億美元與21.96億美元，但在2019年則大幅下降至0.303億美元，與淨利潤的變化一致。2020年更進一步下滑至0.04億美元，反映出公司在那段時間的經營困難。至2021年，該指標大幅回升至21.26億美元，與2021年淨利潤的顯著提升相呼應，顯示公司在經歷年度低谷後獲得恢復，並展現較強的經營韌性。
- 整體分析
- 綜合上述數據，NXP Semiconductors N.V. 在2017年至2018年期間維持穩定並呈現成長跡象，然而2019年至2020年期間受到外部或內部因素的影響，導致營運績效大幅下滑。幸運的是，在2021年，公司展現出良好的績效復甦，兩項指標都顯示出明顯改善，反映出公司可能採取有效措施來應對挑戰並實現經營重整。此外，資料未顯示其他年度間的中間變化，限制了對季節性或短期波動的詳細分析，但就整體趨勢而言，公司的財務狀況在經歷低點後展示出積極的復甦跡象，值得持續關注其未來的持續成長潛力。
現金營業稅
NXP Semiconductors N.V.、現金營業稅計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅費用（福利） | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
- 所得稅費用（福利）
- 2017年至2021年間，所得稅費用呈現波動趨勢，並不存在明顯持續的上升或下降態勢。2017年中，該費用為負數，顯示公司可能有稅務退還或稅務優惠，數值為-483百萬美元。2018年大幅轉為正值，達到176百萬美元，代表稅務負擔增加或調整所致。2019年費用降低至20百萬美元，展現稅務成本的一定減少，但仍為正值。2020年再次轉為負數，為-83百萬美元，可能反映稅務調整或退稅情況。2021年稅務費用再次上升至272百萬美元，呈現稅務負擔的回升。綜合來看，該指標具有較大波動性，可能受到稅務政策變動或公司盈利結構變化的影響。
- 現金營業稅
- 從數據可觀察到，現金營業稅在五個年度中較為穩定，且大致波動幅度不大。2017年現金營業稅為386百萬美元，隨後在2018年微幅增加至445百萬美元。2019年有明顯下降，降至275百萬美元，但仍高於2017年水平。2020年回升至355百萬美元，與2019年相較上升，但未達2018年峰值。2021年則略微下降至384百萬美元。整體趨勢顯示，公司現金支付的營業稅保持相對穩定，但在2019年出現較大幅度的降低，可能反映稅務策略調整或營運模式變化。此外，該指標的變動較為平緩，暗示公司在稅務支出方面維持較為穩定的策略。
投資資本
NXP Semiconductors N.V.， 投資資本計算 (融資方式)
百萬美元
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 信用損失準備金3 | ||||||
| 重組負債4 | ||||||
| 股權等價物5 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）6 | ||||||
| 非控制性權益 | ||||||
| 調整后的股東權益 | ||||||
| 預付款和在建工程7 | ||||||
| 有價股本證券8 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加重組負債.
5 在股東權益中增加股權等價物.
6 計入累計的其他綜合收益。
7 扣除預付款項和在建工程.
8 有價股本證券的減法.
- 債務及租賃負債
-
從2017年至2021年間，NXP Semiconductors的債務與租賃總額呈現持續增加的趨勢。特別是在2021年，該負債額達到10809百萬美元，較2017年的6683百萬美元成長約61%。
此一增加趨勢反映公司在此期間可能進行了較大規模的資本支出、收購或融資行為。值得注意的是，負債成長速度在2021年較前幾年更為明顯，可能因應擴張策略或資金需求攀升而帶來的財務壓力。
- 股東權益
-
公司股東權益由2017年的13527百萬美元逐步減少至2021年的6528百萬美元，整體呈現下降趨勢。特別是在2018年之後，權益有所波動，2018年和2019年皆有明顯下降，但在2020年略有回升，之後再次下降。
股東權益下滑可能反映公司在該期間內的盈餘未能完全抵消累計的虧損或股利分配，或因資本支出及股東資產減少所致。此變化提示公司在資本結構上可能經歷了壓力或調整。
- 投資資本
-
投資資本數值由2017年的20519百萬美元逐年下降，至2020年約為16335百萬美元，2021年微幅反彈至16745百萬美元。整體來看，投資資本呈下滑趨勢，但在2021年有一定的回升。
投資資本的下降反映公司在該期間可能進行了資產縮減、出售或資本重新配置，但2021年的回升則可能表示公司重新加大資本投資或資產擴張，試圖刺激成長或進行長期布局。
資本成本
NXP Semiconductors N.V.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 流動債務和非流動債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 流動債務和非流動債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 流動債務和非流動債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 流動債務和非流動債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 20-F (報告日期： 2018-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 流動債務和非流動債務3 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 25.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 20-F (報告日期： 2017-12-31).
經濟傳播率
NXP Semiconductors N.V.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
經濟獲利率
NXP Semiconductors N.V.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).