流動性比率分析
流動性比率（摘要）
NXP Semiconductors N.V.、流動性比率
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 當前流動性比率 | 2.13 | 2.14 | 1.82 | 1.54 | 2.22 | |
| 快速流動性比率 | 1.53 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 1.63 | |
| 現金流動性比率 | 1.15 | 1.13 | 0.58 | 0.82 | 1.31 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
- 當前流動性比率
- 從2017年至2021年間，NXP Semiconductors的當前流動性比率展現出一定的波動。2017年為2.22，隨後在2018年下降至1.54，顯示短期償債能力略有減弱，但在2019年回升至1.82，並於2020年進一步改善至2.14，2021年持續略微下降至2.13。整體而言，該比率在較高水平波動，表明公司具備較充足的流動資產來應對短期負債，且在2020年達到峰值，可能反映出較好的資金流動狀況。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率亦呈現出波動性。在2017年為1.63，經歷了在2018年降低至1.06及2019年的0.96，顯示公司短期流動資產（不包括存貨）相對短期負債的比例有所下降。2020年恢復至1.51，2021年微升至1.53，表明公司在短期內處於較為穩定的資金流動狀態，且持續高於1，具有一定的短期償債能力。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率在整體上呈現下降趨勢。在2017年為1.31，然後逐年下降至2018年的0.82與2019年的0.58，反映出公司用於償付短期負債的現金資產比重逐漸減少。2020年改善至1.13，2021年稍微上升至1.15，顯示公司在近年可能進行了資金回籠或現金管理策略的調整，短期現金償付能力有所改善。整體而言，2020及2021年的比率高於2019年，但仍低於2017年的水平，反映出一定的現金流壓力。
當前流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、當前流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 流動資產 | 5,228) | 4,324) | 3,267) | 5,225) | 6,044) | |
| 流動負債 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| 流動比率 | ||||||
| 當前流動性比率1 | 2.13 | 2.14 | 1.82 | 1.54 | 2.22 | |
| 基準 | ||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 2.02 | 2.54 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.94 | 1.84 | 1.32 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 2.54 | 3.00 | 2.30 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.64 | 1.87 | 1.44 | — | — | |
| Intel Corp. | 2.10 | 1.91 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 2.71 | 2.78 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 3.30 | 3.43 | 3.61 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 3.10 | 2.71 | 2.58 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 4.09 | 7.67 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.68 | 2.14 | 1.88 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 5.33 | 4.28 | — | — | — | |
| 當前流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 2.47 | 2.47 | — | — | — | |
| 當前流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.55 | 1.71 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 5,228 ÷ 2,452 = 2.13
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 流動資產
- 從2017年到2021年，流動資產數值呈現先降後升的趨勢。2017年最高達到6,044百萬美元，2019年降至最低的3,267百萬美元，之後於2020年反彈至4,324百萬美元，並在2021年進一步增加至5,228百萬美元。此變化顯示公司在2019年前經歷一定期間的資產縮減，可能受市場或經營調整影響，但自2020年起逐步擴展流動資產規模，反映資金或資產配置的改善或成長策略的調整。
- 流動負債
- 流動負債的變化趨勢較為複雜。2017年為2,718百萬美元，至2018年上升至3,385百萬美元，顯示負債的增加，但在2019年急劇下降至1,791百萬美元，之後逐步回升至2020年的2,017百萬美元，並在2021年進一步增加至2,452百萬美元。整體來看，負債水平均呈現波動性，公司似乎在2019年進行了負債的縮減，可能涉及資金管理策略或負債結構調整，之後的回升則反映出負債規模的逐步恢復或兼顧資本運作的需求。
- 當前流動性比率
- 該比率從2017年的2.22逐步下降至2018年的1.54，之後逐漸回升，至2019年達到1.82，2020年再升至2.14，2021年略微下降至2.13。整體而言，該比率的變動反映出公司短期償債能力的波動，尤其在2018年短期流動性顯著下降，但在2020年達到較高的水準，顯示公司在此期間資金流動性有所改善。儘管2021年略微下降，但整體保持在較佳狀態，仍顯示公司有一定的短期償付能力。
快速流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、速動流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| 應收賬款淨額 | 923) | 765) | 667) | 792) | 879) | |
| 速動資產合計 | 3,753) | 3,040) | 1,712) | 3,581) | 4,426) | |
| 流動負債 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| 流動比率 | ||||||
| 快速流動性比率1 | 1.53 | 1.51 | 0.96 | 1.06 | 1.63 | |
| 基準 | ||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 1.49 | 1.81 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 1.24 | 1.31 | 0.85 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 1.64 | 1.95 | 1.38 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 2.27 | 1.56 | 1.21 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.38 | 1.24 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.81 | 1.82 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 2.11 | 2.22 | 2.16 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 2.17 | 1.82 | 1.74 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 3.56 | 7.04 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.34 | 1.75 | 1.65 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 4.45 | 3.34 | — | — | — | |
| 快速流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.79 | 1.78 | — | — | — | |
| 快速流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 1.30 | 1.47 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,753 ÷ 2,452 = 1.53
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 速動資產合計
- 在2017年達到最高點4426百萬美元後，2018年明顯下降至3581百萬美元，顯示短期資產規模縮減；隨後2019年進一步下滑至1712百萬美元，反映出資產減少幅度較大。2020年略為回升至3040百萬美元，2021年則再度上升至3753百萬美元，顯示公司在近年逐步恢復短期資產水平。
- 流動負債
- 2017年為2718百萬美元，2018年上升至3385百萬美元，代表短期負債有所增加。2019年下降至1791百萬美元，展現負債規模的減少。此後2020年略增至2017百萬美元，2021年再升至2452百萬美元，整體呈現波動上升趨勢，反映負債水平因應營運需求有所調整。
- 快速流動性比率
- 此比率於2017年為1.63，顯示公司短期資產較短期負債較為充裕。2018年下降至1.06，表示短期資產相對負債的緩衝變小。2019年進一步降至0.96，短期償債能力幾乎持平。2020年迅速回升至1.51，2021年再略微增至1.53，顯示公司在近期已經改善短期償債能力，快速流動性比率恢復到較安全的範圍內。
現金流動性比率
NXP Semiconductors N.V.、現金流動性比率計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 現金和現金等價物 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| 現金資產總額 | 2,830) | 2,275) | 1,045) | 2,789) | 3,547) | |
| 流動負債 | 2,452) | 2,017) | 1,791) | 3,385) | 2,718) | |
| 流動比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 1.15 | 1.13 | 0.58 | 0.82 | 1.31 | |
| 基準 | ||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 0.85 | 0.95 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 0.71 | 0.77 | 0.43 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 0.86 | 1.29 | 0.81 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 1.94 | 1.20 | 0.73 | — | — | |
| Intel Corp. | 1.03 | 0.97 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 1.19 | 1.17 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 1.25 | 1.55 | 1.54 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 1.34 | 1.23 | 1.24 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 2.95 | 6.11 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 1.04 | 1.29 | 1.37 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 3.79 | 2.75 | — | — | — | |
| 現金流動性比率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 1.30 | 1.32 | — | — | — | |
| 現金流動性比率工業 | ||||||
| 資訊技術 | 0.89 | 1.06 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 2,830 ÷ 2,452 = 1.15
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 現金資產總額
- 從2017年至2019年，NXP Semiconductors N.V. 的現金資產總額呈顯著下降，從約35.47億美元逐步減少至約10.45億美元，反映公司在該期間內可能經歷了較高的資金支出或現金流出。2020年，現金資產總額反彈至約22.75億美元，顯示公司可能進行了資金調整或獲得額外資金支持。此後，到2021年，現金資產進一步增加至約28.3億美元，展現了一定的現金儲備恢復及鞏固的趨勢。
- 流動負債
- 流動負債於2017年至2019年期間，經歷了由2718億美元增至1791億美元後再度升高至2018年的3385億美元，並於2020年下降至2017年的水準(約2017億美元)，之後再增至約2452億美元。整體而言，流動負債數值波動較大，反映出公司在不同年度內可能進行了資金調度或負債結構調整，且在2021年呈現負債水平的恢復趨勢。
- 現金流動性比率
- 此比率於2017年達到最高值1.31，顯示公司在該年度具有較強的短期償債能力。2018年比率降低至0.82，次年進一步下降至0.58，顯示短期償付能力的下降，可能因當年流動負債上升或現金資產減少所致。隨後於2020年回升至1.13，並在2021年微略增至1.15，表明公司短期償債能力得以改善，並逐步穩定。