企業價值與 EBITDA 比率 （EV/EBITDA）
未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）
NXP Semiconductors N.V., EBITDA計算
百萬美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
從提供的財務資料中，可以觀察到NXP Semiconductors N.V.在五年的時間範圍內，若以數據趨勢來分析，呈現以下幾個主要特點：
- 淨利潤變動
- 該公司在2017年至2018年間的淨利潤基本持平，略微下降；但2019年大幅下降至較低水平，僅剩約243百萬美元，之後在2020年出現明顯的跌幅，甚至轉為虧損（52百萬美元負值），反映當年可能面臨特殊挑戰或營運困難。然而，2021年淨利潤大幅回升，恢復至約1871百萬美元，顯示公司經營狀況有明顯改善。
- 稅前盈利（EBT）
- 稅前盈利在2017年及2018年保持較高水準，但2019年激增至約292百萬美元，之後在2020年出現劇烈波動，甚至呈現負值(-3百萬美元)，說明該年度公司可能遭遇特殊非經常性損失或其他因素影響。2021年稅前盈利大幅回升至約2178百萬美元，顯示公司在經營或其他方面已成功克服困難。
- 息稅前盈利（EBIT）
- EBIT在2017年至2018年間穩步上升，2019年出現較大變動，然而整體在2020年下降至較低水平，僅359百萬美元，反映營運盈利能力受到影響，但於2021年迅速回升至約2547百萬美元，表明公司在經營層面取得了積極的修復與增長。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- 該指標在2017年至2018年穩步成長，2019年達到高點，稍後在2020年下滑，但仍維持較高水準。有趣的是，該數值在2020年為2347百萬美元，比2019年稍低，但在2021年回升至約3809百萬美元，顯示公司在營運效率和盈利能力方面的回復速度較快，並可能受益於產品組合或經營策略的調整。
綜合來看，NXP Semiconductors N.V.的主要財務指標展現出了較為明顯的波動性，特別是在2019年和2020年期間，顯示公司在某些年份面臨困難或非經常性損失。然而，2021年財務表現顯示出強勁的復甦跡象，在利潤率和盈利能力方面均有顯著改善，預示公司可能已恢復正常營運或受惠於市場需求回暖。另外，EBITDA的變動反映出公司的營運效率在經歷波動後，逐步進入較為穩定且增長的階段。
企業價值與 EBITDA 比率當前
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | 53,797) |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA） | 3,809) |
| 估值比率 | |
| EV/EBITDA | 14.12 |
| 基準 | |
| EV/EBITDA競爭 對手1 | |
| Advanced Micro Devices Inc. | 51.12 |
| Analog Devices Inc. | 29.90 |
| Applied Materials Inc. | 14.33 |
| Broadcom Inc. | 59.79 |
| Intel Corp. | 113.67 |
| KLA Corp. | 21.97 |
| Lam Research Corp. | 25.68 |
| Micron Technology Inc. | 14.26 |
| NVIDIA Corp. | 49.28 |
| Qualcomm Inc. | 13.27 |
| Texas Instruments Inc. | 25.00 |
| EV/EBITDA扇形 | |
| 半導體和半導體設備 | 63.08 |
| EV/EBITDA工業 | |
| 資訊技術 | 43.13 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/EBITDA 低於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/EBITDA 高於基準的 EV/EBITDA，那麼公司的價值相對較高。
企業價值與 EBITDA 比率歷史的
NXP Semiconductors N.V., EV/EBITDA計算、與基準測試的比較
| 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | 2018年12月31日 | 2017年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | 58,239) | 54,993) | 38,605) | 32,345) | 42,945) | |
| 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利 （EBITDA）2 | 3,809) | 2,347) | 2,709) | 4,694) | 4,272) | |
| 估值比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | 15.29 | 23.43 | 14.25 | 6.89 | 10.05 | |
| 基準 | ||||||
| EV/EBITDA競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 34.19 | 62.10 | — | — | — | |
| Analog Devices Inc. | 38.55 | 23.61 | 18.67 | — | — | |
| Applied Materials Inc. | 17.54 | 16.82 | 14.60 | — | — | |
| Broadcom Inc. | 19.72 | 18.89 | 16.32 | — | — | |
| Intel Corp. | 6.02 | 6.40 | — | — | — | |
| KLA Corp. | 19.26 | 18.10 | — | — | — | |
| Lam Research Corp. | 16.94 | 18.35 | 10.69 | — | — | |
| Micron Technology Inc. | 6.05 | 6.46 | 3.90 | — | — | |
| NVIDIA Corp. | 58.98 | 52.92 | — | — | — | |
| Qualcomm Inc. | 12.76 | 19.49 | 10.55 | — | — | |
| Texas Instruments Inc. | 15.54 | 21.75 | — | — | — | |
| EV/EBITDA扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | 15.52 | 14.73 | — | — | — | |
| EV/EBITDA工業 | ||||||
| 資訊技術 | 20.58 | 19.78 | — | — | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 20-F (報告日期： 2018-12-31), 20-F (報告日期： 2017-12-31).
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3 2021 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 58,239 ÷ 3,809 = 15.29
4 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 企業價值（EV）
- 從2017年至2021年，企業價值呈現出波動上升的趨勢。2017年企業價值約為42,945百萬美元，隨後在2018年下降至32,345百萬美元，顯示市場對公司價值的短期波動較為敏感。2019年企業價值略微回升至38,605百萬美元，但隨後在2020年大幅增加至54,993百萬美元，顯示公司在2020年獲得較高的市場評價或企業收購、資本轉換的影響。2021年企業價值進一步攀升至58,239百萬美元，創下新高，反映公司在市場中的整體價值持續提升。
- 未計利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（EBITDA）
- EBITDA於2017年為4,272百萬美元，2018年略升至4,694百萬美元，展現一定的盈利能力增強。然而，2019年則明顯下降至2,709百萬美元，可能受到營運效率或市場環境變化的影響。2020年進一步下降至2,347百萬美元，顯示獲利能力受到一定壓力。到2021年，EBITDA回升至3,809百萬美元，彌補部分先前的下滑，表明公司已開始逐步恢復盈利能力，但仍未達到2018年的高點。
- EV/EBITDA比率
- 此比率反映企業價值相對於盈利能力的變化。2017年為10.05，代表市值較盈利較為合理；2018年下降至6.89，可能意味著市場對公司未來成長預期下降或盈利能力提高。2020年比率升高至14.25，顯示企業價值相對盈利顯著上升，可能由於企業未來成長預期或資產價值調整；2021年略降至15.29，表明相較於2020仍然偏高，可能反映市場對公司盈利增長的持續看好。2020年的高比率提示資產價值相對盈利稀釋較多，2021年的微幅下降則表明市場正在調整預期或企業盈利能力有所改善。