普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Applied Materials Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
估值比率在分析期間呈現明顯的週期性波動，整體走勢可分為初期下滑、中期平穩回升以及末期的快速擴張三個階段。
- 獲利能力估值趨勢
- 價格與淨收入比率（P/E）與價格與營業收入比率（P/OP）的走勢高度同步。兩者在2021年初處於較高水位，隨後持續下降，於2022年第四季觸底，P/E 降至 13.55，P/OP 降至 11.35。進入2023年後，兩項比率逐步回升，但在2025年第四季起出現劇烈增長，P/E 在2026年4月達到 39.88 的最高點，顯示市場對盈利的評價在該階段大幅提升。
- 營收與資產估值分析
- 價格收入比（P/S）在2022年第三季至第四季間跌至 3.4 附近，隨後在2024年第一季回升至 6.81。值得注意的是，自2025年第四季起 P/S 比率快速飆升，至2026年4月達到 11.69，反映出市價相對於營收的溢價程度顯著增加。價格賬面價值比（P/BV）亦呈現相似模式，在2025年第三季觸及 6.53 的低點後，迅速反彈至 14.19 的高位。
- 綜合估值洞見
- 所有監測的財務比率在2025年第四季至2026年4月之間同步出現陡峭上升。這種同步擴張現象表明，股價的增幅遠超淨利、營業利潤、營收及淨資產的增長速度，顯示市場預期或估值邏輯在該期間發生重大轉向，導致整體估值水平被大幅推高至分析期間的最高點。
價格與凈收入比率 （P/E）
Applied Materials Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2026 計算
EPS
= (淨收入Q2 2026
+ 淨收入Q1 2026
+ 淨收入Q4 2025
+ 淨收入Q3 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2026 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
本報告分析 2021 年至 2026 年間的財務數據，重點探討股價、每股收益（EPS）與本益比（P/E）的關聯性與變動趨勢。
- 股價表現
- 股價在 2021 年至 2022 年間呈現震盪走勢，最低點出現在 2022 年第三季，約為 105 美元。隨後在 2023 年起進入穩步上升期，並於 2025 年底至 2026 年初出現劇烈增長，從 2025 年 10 月的 259.21 美元快速攀升至 2026 年 4 月的 427.36 美元，顯示市場價格在後期呈現加速上升趨勢。
- 每股收益 (EPS) 趨勢
- EPS 呈現長期且穩定的成長路徑。從 2021 年 1 月的 4.2 美元起步，於 2022 年迅速增長至 7.7 美元左右的平台期，隨後在 2024 年至 2026 年間持續攀升，最終於 2026 年 4 月達到 10.72 美元的最高值。這表明獲利能力具有持續的增長動能，且增長幅度相對平穩。
- 本益比 (P/E) 與估值分析
- 本益比呈現先下降後上升的趨勢。2021 年初約 27.11 的 P/E 在 2022 年第三季降至 13.55 的低點，反映該階段市場估值相對保守。然而，自 2023 年起 P/E 開始回升，並在 2025 年後大幅擴張，至 2026 年 4 月達到 39.88。這顯示股價的漲幅已遠超 EPS 的增長速度，市場賦予了更高的估值溢價。
綜合分析顯示，該資產在初期由獲利成長驅動，中期經歷估值低谷，而後期則由獲利持續增長與估值擴張（Multiple Expansion）共同推動，導致股價在 2025 年後出現顯著的加速增長。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Applied Materials Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2026 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q2 2026
+ 經營收入Q1 2026
+ 經營收入Q4 2025
+ 經營收入Q3 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2026 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析該公司 2021 年至 2026 年的季度財務數據，可觀察到經營獲利能力與市場估值之間呈現不同的發展軌跡。
- 每股營業利潤趨勢
- 每股營業利潤展現出穩健且持續的增長模式。數值從 2021 年 1 月的 5.02 美元起步，於 2022 年中達到 9.08 美元，隨後進入較為平穩的增長期，至 2026 年 4 月達到 10.45 美元。整體而言，獲利能力在分析期間內翻倍，顯示公司在營運效率或市場需求方面具有持續的成長動能。
- 股價走勢分析
- 股價表現呈現明顯的三個階段。第一階段為 2021 年至 2022 年的震盪期，價格在 104 美元至 146 美元之間浮動，並在 2022 年 10 月觸及 104.73 美元的低點。第二階段為 2023 年至 2024 年的復甦期，股價回升至 200 美元上方。第三階段為 2025 年底至 2026 年的爆發期，股價由 159.84 美元急劇攀升至 427.36 美元，增幅顯著。
- 估值比率（P/OP）分析
- P/OP 比率反映了市場對每單位營業利潤的定價變化。該比率在 2021 年初約為 22.7，隨後在 2022 年大幅壓縮至 11.35 的低點，顯示當時股價跌幅超過獲利成長速度。然而，從 2025 年 10 月起，P/OP 比率開始劇烈擴張，從 24.8 迅速飆升至 40.89。相較於每股營業利潤的線性增長，P/OP 的指數級上升表明市場估值已大幅脫離基本面的增長速度，反映出極高的市場預期或估值溢價。
價格收入比 （P/S）
Applied Materials Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 收入 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2026 計算
每股銷售額 = (收入Q2 2026
+ 收入Q1 2026
+ 收入Q4 2025
+ 收入Q3 2025)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2026 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
財務分析摘要
- 營收成長趨勢
- 每股銷售額在觀察期間內呈現持續且穩定的上升趨勢。數值從 2021 年 1 月的 19.84 美元逐步增長至 2026 年 4 月的 36.56 美元，顯示公司在營收創造能力上具有長期且穩定的成長動能。
- 股價走勢分析
- 股價表現分階段呈現明顯特徵。2021 年至 2022 年間，股價在 104 美元至 146 美元之間波動；2023 年至 2024 年間進入上升通道，最高觸及 217.95 美元後有所回調；進入 2025 年後，股價出現顯著的加速上漲，從 159.84 美元迅速攀升至 2026 年 4 月的 427.36 美元，呈現指數級增長。
- 估值比率洞見
- 市銷率（P/S）的變動反映了市場對公司估值邏輯的轉變。2021 年初 P/S 約為 5.74，隨後在 2022 年間下滑至 3.43 的低點，顯示當時股價增長落後於營收成長。然而，自 2023 年起 P/S 開始回升，並在 2025 年底至 2026 年間大幅飆升，最終達到 11.69。這表明市場對每單位銷售額的定價大幅提高，反映出投資者對未來成長預期的高度樂觀或市場估值倍數的整體提升。
- 綜合分析
- 資料顯示，雖然營收成長（每股銷售額）保持線性穩增，但股價與市銷率的增幅在後期遠超營收的成長速度。這種背離現象顯示，後期的股價推升更多是由於估值倍數的擴張而非單純的業績成長驅動。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Applied Materials Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2026年4月26日 | 2026年1月25日 | 2025年10月26日 | 2025年7月27日 | 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2026-04-26), 10-Q (報告日期： 2026-01-25), 10-K (報告日期： 2025-10-26), 10-Q (報告日期： 2025-07-27), 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2026 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2026 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
分析期間內，該公司的財務指標呈現出資產價值穩定增長與市場估值劇烈波動的特徵。
- 每股賬麵價值 (BVPS) 趨勢
- 每股賬麵價值展現出持續且穩定的上升趨勢。數值從2021年1月的12.5美元逐步增長至2026年4月的30.11美元，顯示公司淨資產規模在分析期間內保持穩健擴張。
- 股價變動分析
- 股價在2021年至2022年期間波動較大，主要在104美元至146美元之間震盪。2023年起進入增長週期，於2024年初突破200美元大關。進入2025年第四季度後，股價呈現加速上升態勢，由2025年7月的159.84美元快速攀升，至2026年4月達到427.36美元的最高點。
- 市淨率 (P/BV) 表現
- 市淨率隨股價的波動而起伏。在2022年至2024年間，P/BV比率相對低迷，最低曾降至6.53。然而，隨著2025年末股價的大幅飆升，P/BV比率同步快速攀升，最終於2026年4月達到14.19的峰值。這表明市場對該公司的估值溢價顯著提升，其市值增長速度遠超賬面價值的增長速度。