普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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歷史估值比率（摘要）
Applied Materials Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
從 Applied Materials Inc. 提供的財務比率數據中，可以觀察到以下幾個重要趨勢與特徵：
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2019年初數值較高，之後經歷一定波動，然後逐步出現下行趨勢，尤其是在2021年與2022年期間，明顯呈現下降趨勢，直到2022年接近13.55的低點，之後則逐漸回升。整體而言，P/E在2022年之後有所下降，顯示投資者對公司盈利前景或市場評價的變化較為保守，並在接近2023年末出現一定程度的回升。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 該比率的變化趨勢與P/E較為類似，展現出在2022年後呈現明顯的下降趨勢，並在2023年前後反彈。此趨勢反映市場對公司營收的評價在2022年有所降低，但隨著時間推移逐步轉為較為積極的評估。
- 價格收入比（P/S）
- P/S比率亦呈現類似的趨勢，即在2022年達到較高水平後回落，然後逐步回升，顯示市場對公司營收的估值在2022年後偏向較低，但隨後逐漸看好公司收入前景。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- P/BV在2019年至2020年間呈上升趨勢，逐步攀升至約10以上的高點，顯示市場對公司賬面價值的偏好較高，但到了2021年後逐漸下降，並在2024年前後維持較低水準，約在6至8之間。高低浮動的背後反映市場對公司資產價值的估值變化，可能受公司資產質量與整體行情影響。
總結來說，Applied Materials Inc. 的財務比率反映出2022年左右，市場對其盈利與收入的估值較為謹慎，但隨後趨勢逐步轉向正面。P/E、P/OP和P/S比率的下行與回升趨勢，暗示投資者的信心存在一定波動，而P/BV的變動則顯示公司資產價值的市場評對與資產管理情況可能存在差異。這些趨勢共同揭示公司在不同時期的市場評價與投資者信心的變化。
價格與凈收入比率 （P/E）
Applied Materials Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
EPS
= (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從所分析的財務資料中可以觀察到 Applied Materials Inc. 股價呈現持續上升的趨勢，尤其在2020年至2021年間顯著提升，其後續波動較為平穩，呈現出一定的整體增長模式。該公司股價於2019年1月為38.83美元，逐步上升至2024年10月的160.52美元，顯示出整體的價值增長。此外，股價在2020年至2021年期間經歷較低波動後，於2021年後逐漸攀升。
在每股收益（EPS）方面，該指標於2020年第四季開始有資料記錄，並持續呈現成長趨勢，從2.96美元逐步上揚至2023年第四季的8.82美元。這反映公司在盈利能力上的提升。此外，EPS的穩步增長也協助推動股價的上升，兩者呈現正相關。
P/E財務比率在2019年末至2020年期間較為波動，但整體呈下降趨勢，從20.25降至13.55，顯示市場估值相對變得較為保守或股價相對獲利未同步成長。而在2021年後，P/E比率多次回升至較高水準（超過17），並在2023年前後略有回落至19左右，可能反映出市場對公司未來成長的期待和風險偏好變化。
綜合而言，Applied Materials Inc.的股價持續呈現上升趨勢，配合EPS的穩健成長，顯示公司在經營上的良好表現及市場對其成長潛力的肯定。P/E比率的變動反映出市場在不同階段對公司未來價值的不同預期，也可能受到整體經濟環境與行業景氣循環的影響。然而，從長期來看，資料顯示公司在盈利能力與市場價值方面均展現出正面的上升趨勢。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Applied Materials Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q2 2025
+ 經營收入Q1 2025
+ 經營收入Q4 2024
+ 經營收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到Applied Materials Inc.的股價於2019年初處於較低水平，隨後經歷明顯的上升趨勢，特別是在2020年起，股價呈現大幅攀升，並於2021年達到較高峰，之後雖有波動，但整體仍維持在較高水準，反映出公司股價在過去數年中呈現顯著的成長趨勢。
每股營業利潤（EPS）自2019年起逐步提升，並於2020年後展現持續的增長，達到約9美元以上的水平，顯示公司在盈利能力方面持續改善和擴增。這與股價同步呈現正相關，亦反映公司營運績效的逐漸強化。
在財務比率方面，P/OP（市價對每股營業利潤的比率）於2019年後逐漸下降，特別是在2022年後，數值趨於較低並趨於穩定，這表示投資人願意支付較低的市價倍數來獲得公司盈利，可能反映出投資者對公司估值的改善與市場的正面期待。較低的P/OP比率亦指公司目前的股價相對於其盈利具有較高的吸引力，若營收與盈利持續增長，預示未來仍具成長潛力。
整體來看，Applied Materials Inc.的財務狀況呈現以下特徵：公司股價在過去數年經歷大幅上升並趨向穩定，盈利能力穩步提升，且估值比率逐步下降，顯示市場對其持續成長的信心。公司營運表現的持續改善反映其在半導體與科技設備領域的競爭優勢，並對未來發展持續保持樂觀觀點。
價格收入比 （P/S）
Applied Materials Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股銷售額2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 估值比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Broadcom Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Intel Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KLA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lam Research Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
每股銷售額 = (淨收入Q2 2025
+ 淨收入Q1 2025
+ 淨收入Q4 2024
+ 淨收入Q3 2024)
÷ 已發行普通股數量
= ( + + + )
÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到 Applied Materials Inc. 的股價與季度財務表現存在一定的波動性。起初，2019年第一季度股價較低，約為38.83美元，隨後在2019年中期逐步攀升，至2019年10月時達到約59.87美元的高點，顯示投資者對當期前景的期待逐步增加。進入2020年，股價經歷較大幅度的變動，尤其是在2020年第一季度至第二季度間，股價從66.4美元下降至55.02美元，之後又在2020年末對應財務數據的改善中持續上漲，至2021年第一季度已經達到約113.93美元。
同期的每股銷售額（EPS）數據，雖未於2019年初提供，但從2019年4月以後呈現逐步攀升的趨勢，從15.96美元逐漸上升至2024年中期，最高達到約35美元，反映公司營收持續成長或每股績效的改善。此趨勢與股價同步，顯示市場對公司產品與績效的正面評價。
財務比率P/S（市銷率）則在不同季度間震盪，並呈現一定程度的波動。由於P/S與股價和每股銷售額共同影響，其變化受到公司市值與營收規模的共同作用。數據顯示，P/S在2019年到2020年間逐步上升，尤其在2020年中期達到最高的6.81，之後略有回落，但仍維持在較高水準，顯示投資者較為願意支付較高的市銷比於公司的營收。
整體而言，該公司在2020年疫情期間經歷股價與財務指標的波動，但從2021年起呈現出持續的成長跡象。股價的上升趨勢與營收指標的改善密切相關，顯示公司在該期間內可能改善了市場地位或獲得了更高的營收。另一方面，P/S比率的波動反映了投資者對公司未來成長的不同期待，也暗示市場對公司價值的評估在不同季度之間存在變化。
總結來說，財務資料反映 applied材料在人員營收與市場估值方面呈現正向趨勢，尤其在2021年至2024年期間，股價與營收指標同步提升，同時P/S比率也展現出較高的市銷情緒，表明市場對其未來成長持續看好。然而，波動的程度也提示投資者在評估公司價值時仍需注意市場情緒與經濟環境的變化可能帶來的不確定性。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Applied Materials Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2025年4月27日 | 2025年1月26日 | 2024年10月27日 | 2024年7月28日 | 2024年4月28日 | 2024年1月28日 | 2023年10月29日 | 2023年7月30日 | 2023年4月30日 | 2023年1月29日 | 2022年10月30日 | 2022年7月31日 | 2022年5月1日 | 2022年1月30日 | 2021年10月31日 | 2021年8月1日 | 2021年5月2日 | 2021年1月31日 | 2020年10月25日 | 2020年7月26日 | 2020年4月26日 | 2020年1月26日 | 2019年10月27日 | 2019年7月28日 | 2019年4月28日 | 2019年1月27日 | |||||||||
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| 已發行普通股數量1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以百萬計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股價1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| P/BV競爭 對手5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| NVIDIA Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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根據報告： 10-Q (報告日期： 2025-04-27), 10-Q (報告日期： 2025-01-26), 10-K (報告日期： 2024-10-27), 10-Q (報告日期： 2024-07-28), 10-Q (報告日期： 2024-04-28), 10-Q (報告日期： 2024-01-28), 10-K (報告日期： 2023-10-29), 10-Q (報告日期： 2023-07-30), 10-Q (報告日期： 2023-04-30), 10-Q (報告日期： 2023-01-29), 10-K (報告日期： 2022-10-30), 10-Q (報告日期： 2022-07-31), 10-Q (報告日期： 2022-05-01), 10-Q (報告日期： 2022-01-30), 10-K (報告日期： 2021-10-31), 10-Q (報告日期： 2021-08-01), 10-Q (報告日期： 2021-05-02), 10-Q (報告日期： 2021-01-31), 10-K (報告日期： 2020-10-25), 10-Q (報告日期： 2020-07-26), 10-Q (報告日期： 2020-04-26), 10-Q (報告日期： 2020-01-26), 10-K (報告日期： 2019-10-27), 10-Q (報告日期： 2019-07-28), 10-Q (報告日期： 2019-04-28), 10-Q (報告日期： 2019-01-27).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q2 2025 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Applied Materials Inc.季度或年度報告提交日的收市價
4 Q2 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價變動趨勢
- 從2019年第1季度到2024年第4季度的股價呈現顯著上升趨勢，尤其在2020年之後，股價經歷了較為明顯的成長波動。2020年初至2021年中，股價大幅攀升，並在2021年10月達到約146美元的高點，隨後經歷一定的調整，但整體仍保持較高水準。2023年及2024年則延續波動，但基準仍高於2019年前的水平，反映投資人對申請材料的持續正面看法。整體而言，股價的長期趨勢向上，可能反映公司基本面改善或市場預期提升。
- 每股賬麵價值（BVPS）及其變化
- 每股賬麵價值自2019年起逐步上升，顯示公司資產淨值逐步增加，期間由8.65美元升至2025年預期的約23.63美元。此成長趨勢與公司規模擴展或資產積累相關，反映公司財務狀況的改善。同時，BVPS的穩步上升也為其合理估值提供支撐，支援股價在長期內的上升趨勢。
- P/BV財務比率分析
- P/BV比率在2019年約4.49，隨後逐步上升至2021年約10.6後略有波動，並在2024年接近7. Thus, the P/BV ratio generally remains elevated, indicating 市場對公司未來成長潛力的樂觀預期。然而，較高的P/BV也可能反映某些市場溢價。比率的波動，尤其在2022年後下降，可能代表投資者觀點的調整或市場情緒的變化。整體來看，P/BV比率的高位及波動反映出公司在資產價值增長與市場估值之間較大幅度的差距。