普通股估值比率
季度數據
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
歷史估值比率（摘要）
Teradyne Inc.、歷史估值比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同時間段內的變化趨勢。這些比率包括價格與凈收入比率（P/E）、價格與營業收入比率（P/OP）、價格收入比（P/S）以及價格賬麵價值比（P/BV）。
- 價格與凈收入比率（P/E）
- 該比率在2020年呈現上升趨勢，從3月份的18.17上升至12月份的28.14。2021年上半年有所回落，但下半年再次上漲，年末降至17.85。2022年相對穩定，在17.2至21.98之間波動。2023年則呈現明顯上升趨勢，從4月份的22.54一路攀升至12月份的34.96。2024年3月達到43.79，為觀察期內最高點。整體而言，該比率呈現波動上升的趨勢，尤其是在2023年末和2024年初。
- 價格與營業收入比率（P/OP）
- 與P/E比率類似，P/OP比率在2020年也呈現上升趨勢，從14.55上升至23.77。2021年上半年有所下降，但下半年再次回升。2022年相對平穩，在14.32至19.43之間波動。2023年同樣呈現上升趨勢，從18.9上升至31.31。2024年3月達到38.69，也為觀察期內最高點。該比率的變化趨勢與P/E比率高度一致。
- 價格收入比（P/S）
- P/S比率在2020年上半年呈現上升趨勢，但下半年有所回落。2021年上半年繼續下降，下半年則呈現小幅上升。2022年相對穩定，在3.99至5.78之間波動。2023年呈現上升趨勢，從4.76上升至5.86。2024年3月達到7.07，為觀察期內最高點。雖然波動較小，但整體趨勢也呈現上升。
- 價格賬麵價值比（P/BV）
- P/BV比率在2020年呈現明顯上升趨勢，從6.26上升至10。2021年上半年有所下降，但下半年再次回升。2022年相對平穩，在5.85至7.07之間波動。2023年呈現上升趨勢，從5.49上升至6.79。2024年3月達到7.35，為觀察期內最高點。該比率的變化趨勢也與其他比率相似，呈現波動上升的趨勢。
總體而言，數據顯示各個財務比率在2020年至2024年初期間呈現波動上升的趨勢。尤其是在2023年末和2024年初，各比率均達到觀察期內的最高點。這可能表明市場對相關資產的估值在不斷提高，或者公司盈利能力和增長潛力受到市場的積極評價。
價格與凈收入比率 （P/E）
Teradyne Inc.、 P/E、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 淨收入 (以千計) | 64,197) | 117,055) | 128,116) | 120,050) | 83,531) | 172,301) | 183,485) | 197,787) | 161,928) | 224,040) | 256,718) | 328,319) | 205,512) | 196,330) | 222,718) | 188,908) | 176,191) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | 2.75 | 2.93 | 3.30 | 3.63 | 4.11 | 4.59 | 4.93 | 5.36 | 6.06 | 6.25 | 6.05 | 5.78 | 4.89 | 4.70 | 4.29 | 3.77 | 3.22 | ||||||
| 股價1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/E4 | 43.79 | 34.96 | 26.60 | 29.57 | 22.54 | 21.98 | 17.20 | 18.79 | 17.48 | 17.85 | 23.82 | 21.97 | 26.20 | 28.14 | 20.89 | 23.94 | 18.17 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/E競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 208.95 | 317.27 | 839.13 | — | 332.75 | 96.16 | 41.59 | 50.59 | 47.48 | 45.54 | 37.20 | 34.57 | 35.41 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 34.12 | 27.14 | 23.57 | 23.96 | 28.93 | 31.21 | 46.35 | 50.61 | 68.72 | 68.31 | 35.88 | 36.19 | 41.93 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 23.55 | 19.63 | 18.50 | 17.61 | 14.79 | 13.55 | 13.59 | 14.82 | 17.99 | 22.05 | 22.54 | 28.42 | 27.11 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 50.29 | 36.78 | 25.96 | 24.11 | 20.92 | 20.70 | 21.10 | 26.03 | 31.86 | 40.73 | 35.19 | 42.12 | 50.39 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 33.38 | 109.27 | — | — | — | 14.54 | 9.02 | 7.80 | 7.24 | 9.85 | 9.53 | 11.59 | 12.86 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 20.06 | 20.04 | 15.12 | 15.62 | 13.89 | 16.89 | 15.13 | 18.50 | 19.76 | 25.97 | 26.04 | 33.15 | 23.59 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 19.89 | 19.26 | 14.05 | 12.60 | 10.51 | 13.77 | 13.97 | 17.91 | 18.12 | 21.03 | 26.30 | 24.88 | 18.97 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 43.16 | 8.72 | 6.62 | 5.97 | 9.80 | 14.54 | 13.38 | 21.84 | 32.41 | 28.88 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 200.72 | 131.70 | 63.65 | 48.55 | 49.72 | 68.08 | 97.36 | 73.53 | 73.45 | 78.54 | 86.91 | 88.41 | 65.08 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 21.35 | 17.07 | 16.75 | 11.92 | 12.87 | 9.75 | 13.40 | 13.56 | 21.24 | 17.15 | 17.46 | 19.20 | 27.40 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 26.94 | 22.24 | 18.13 | 20.79 | 18.08 | 18.88 | 16.05 | 18.27 | 19.01 | 20.38 | 23.61 | 25.25 | 27.20 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
EPS
= (淨收入Q1 2024
+ 淨收入Q4 2023
+ 淨收入Q3 2023
+ 淨收入Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (64,197,000 + 117,055,000 + 128,116,000 + 120,050,000)
÷ 156,111,885 = 2.75
3 截至Teradyne Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 120.44 ÷ 2.75 = 43.79
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同時間段內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年呈現顯著增長趨勢，從2020年3月的58.58美元上升至2020年12月的132.39美元。2021年股價波動較大，先下降後回升，但整體維持在較高水平。2022年股價開始顯著下跌，從2022年4月的105.92美元降至2022年12月的100.77美元，並在2023年繼續下降至87.7美元。2024年第一季度，股價有所回升，達到120.44美元。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2020年和2021年持續增長，從2020年3月的3.22美元增長至2021年12月的6.25美元。2022年開始，每股收益呈現下降趨勢，從2022年4月的6.06美元降至2023年12月的2.75美元。2024年第一季度，每股收益略有回升至3.3美元。
- P/E
- 市盈率（P/E）的變化與股價和每股收益的變化密切相關。在2020年和2021年初，P/E比率呈現上升趨勢，反映了市場對公司盈利增長預期的提高。2021年下半年至2023年，P/E比率呈現下降趨勢，可能反映了盈利增長放緩或市場風險偏好變化。2024年第一季度，P/E比率顯著上升，達到43.79，可能反映了股價的快速上漲。
總體而言，數據顯示在2020年和2021年初，公司股價、每股收益和市盈率均呈現增長趨勢。然而，從2022年開始，股價和每股收益均呈現下降趨勢，市盈率也隨之下降。2024年第一季度，股價和每股收益出現回升，但市盈率大幅上升。
值得注意的是，股價和每股收益的變化並非完全同步，市盈率的變化則反映了市場對公司估值的調整。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Teradyne Inc.、 P/OP、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 經營收入 (以千計) | 77,771) | 124,324) | 143,972) | 139,908) | 92,864) | 166,587) | 231,507) | 247,990) | 185,855) | 256,435) | 322,400) | 388,872) | 233,013) | 234,079) | 269,661) | 217,949) | 206,718) | ||||||
| 每股營業利潤2 | 3.11 | 3.27 | 3.55 | 4.10 | 4.77 | 5.33 | 5.92 | 6.46 | 7.20 | 7.39 | 7.23 | 6.82 | 5.74 | 5.57 | 5.22 | 4.52 | 4.03 | ||||||
| 股價1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | 38.69 | 31.31 | 24.68 | 26.22 | 19.43 | 18.90 | 14.32 | 15.60 | 14.71 | 15.08 | 19.95 | 18.59 | 22.32 | 23.77 | 17.20 | 19.95 | 14.55 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/OP競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 400.66 | 675.69 | — | — | 782.37 | 100.42 | 36.08 | 43.60 | 40.92 | 39.48 | 49.04 | 47.29 | 55.06 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 29.30 | 23.53 | 20.61 | 20.41 | 24.53 | 26.16 | 38.46 | 41.74 | 55.30 | 56.12 | 29.71 | 30.29 | 34.90 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 22.03 | 17.58 | 15.53 | 14.65 | 12.26 | 11.35 | 11.57 | 12.68 | 15.55 | 18.85 | 19.43 | 23.98 | 22.70 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 41.23 | 31.96 | 22.57 | 20.66 | 17.32 | 16.33 | 16.17 | 20.04 | 24.51 | 30.78 | 27.21 | 30.43 | 35.86 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 275.84 | 1,984.43 | — | — | — | 49.91 | 14.19 | 10.76 | 8.87 | 10.06 | 9.88 | 10.65 | 11.76 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 16.45 | 16.99 | 12.79 | 13.23 | 11.55 | 15.36 | 14.02 | 17.40 | 19.37 | 21.69 | 21.76 | 26.27 | 18.82 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 17.56 | 16.79 | 11.92 | 10.68 | 8.94 | 11.79 | 12.15 | 15.75 | 15.79 | 18.34 | 23.20 | 21.56 | 15.98 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | — | — | — | 34.54 | 7.86 | 5.93 | 5.31 | 8.90 | 13.31 | 12.48 | 20.11 | 29.00 | 25.85 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 213.98 | 136.19 | 63.84 | 46.92 | 47.25 | 66.12 | 93.15 | 71.25 | 70.98 | 75.08 | 82.82 | 84.54 | 62.35 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 20.09 | 15.85 | 14.36 | 9.90 | 10.47 | 7.95 | 11.41 | 11.80 | 19.06 | 15.84 | 15.54 | 17.26 | 23.79 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 23.82 | 19.75 | 16.15 | 18.24 | 15.69 | 16.29 | 13.69 | 15.53 | 16.30 | 17.67 | 20.89 | 22.42 | 25.48 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股營業利潤 = (經營收入Q1 2024
+ 經營收入Q4 2023
+ 經營收入Q3 2023
+ 經營收入Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (77,771,000 + 124,324,000 + 143,972,000 + 139,908,000)
÷ 156,111,885 = 3.11
3 截至Teradyne Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 120.44 ÷ 3.11 = 38.69
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標在不同時間段內的變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年呈現顯著增長趨勢，從2020年3月至2020年12月大幅上漲。2021年初股價略有回落，但隨後在2021年10月達到峰值。2022年股價呈現波動下降的趨勢，並在年底略有回升。2023年股價再次經歷波動，並在年底有所下降。2024年3月股價呈現上漲趨勢。整體而言，股價的變化幅度較大，且存在明顯的週期性。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2020年呈現穩定增長趨勢，從2020年3月至2020年12月持續上升。2021年，每股營業利潤繼續增長，並在2021年7月達到峰值。2022年，每股營業利潤開始下降，並在2022年12月降至較低水平。2023年，每股營業利潤持續下降，並在2023年12月達到最低點。2024年3月，每股營業利潤略有回升，但仍處於相對較低的水平。
- P/OP (股價與每股營業利潤之比)
- P/OP比率在2020年呈現上升趨勢，與股價的增長相符。2021年，P/OP比率繼續上升，並在2021年10月達到峰值。2022年，P/OP比率呈現下降趨勢，但下降幅度小於股價的下降幅度。2023年，P/OP比率持續上升，並在2024年3月達到最高點。P/OP比率的變化反映了投資者對公司未來盈利能力的預期。
總體而言，數據顯示股價和每股營業利潤之間存在一定的相關性，但P/OP比率的變化表明投資者對公司的估值可能受到其他因素的影響。觀察到股價的波動性明顯高於每股營業利潤，這可能反映了市場情緒或外部因素對股價的影響。
價格收入比 （P/S）
Teradyne Inc.、 P/S、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 收入 (以千計) | 599,819) | 670,600) | 703,732) | 684,437) | 617,529) | 731,836) | 827,073) | 840,766) | 755,370) | 885,046) | 950,501) | 1,085,728) | 781,606) | 758,969) | 819,484) | 838,661) | 704,355) | ||||||
| 每股銷售額2 | 17.03 | 17.48 | 17.91 | 18.58 | 19.46 | 20.22 | 21.24 | 21.89 | 22.95 | 22.80 | 21.94 | 20.89 | 19.24 | 18.73 | 18.17 | 16.74 | 15.11 | ||||||
| 股價1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/S4 | 7.07 | 5.86 | 4.90 | 5.78 | 4.76 | 4.98 | 3.99 | 4.60 | 4.62 | 4.89 | 6.57 | 6.07 | 6.66 | 7.07 | 4.94 | 5.39 | 3.88 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/S競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 10.23 | 11.95 | 7.89 | 8.08 | 5.70 | 5.38 | 4.14 | 7.34 | 8.54 | 8.76 | 9.94 | 8.90 | 8.94 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 8.30 | 7.31 | 6.89 | 6.75 | 7.89 | 7.14 | 7.88 | 8.52 | 10.43 | 12.98 | 9.38 | 9.11 | 10.06 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 6.36 | 5.08 | 4.49 | 4.29 | 3.63 | 3.43 | 3.59 | 4.03 | 4.88 | 5.63 | 5.53 | 6.35 | 5.74 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 15.05 | 14.46 | 10.15 | 9.33 | 7.66 | 7.00 | 6.54 | 7.49 | 8.42 | 9.55 | 7.66 | 7.56 | 7.46 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 2.46 | 3.40 | 2.83 | 2.85 | 2.30 | 1.85 | 1.73 | 2.03 | 2.29 | 2.48 | 2.56 | 2.77 | 3.08 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 6.12 | 6.47 | 4.99 | 5.28 | 4.62 | 6.09 | 5.51 | 6.77 | 7.22 | 7.80 | 7.49 | 7.46 | 5.13 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 4.99 | 4.99 | 3.66 | 3.39 | 2.83 | 3.68 | 3.79 | 4.98 | 4.91 | 5.62 | 6.86 | 6.18 | 4.48 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 5.83 | 4.94 | 3.88 | 3.02 | 1.99 | 1.87 | 1.83 | 2.84 | 3.62 | 2.83 | 3.54 | 4.41 | 3.93 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 37.18 | 21.33 | 13.27 | 12.64 | 15.92 | 24.67 | 32.92 | 23.77 | 20.32 | 20.41 | 22.50 | 22.93 | 18.34 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 4.57 | 3.45 | 3.74 | 3.06 | 3.53 | 2.85 | 4.09 | 3.85 | 5.89 | 4.62 | 4.93 | 5.24 | 6.91 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.47 | 8.26 | 7.11 | 8.49 | 7.65 | 8.25 | 7.10 | 8.00 | 8.24 | 8.63 | 9.82 | 10.13 | 10.89 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
每股銷售額 = (收入Q1 2024
+ 收入Q4 2023
+ 收入Q3 2023
+ 收入Q2 2023)
÷ 已發行普通股數量
= (599,819,000 + 670,600,000 + 703,732,000 + 684,437,000)
÷ 156,111,885 = 17.03
3 截至Teradyne Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 120.44 ÷ 17.03 = 7.07
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年呈現顯著增長趨勢，從2020年3月的58.58美元上升至2020年12月的132.39美元。2021年股價波動較大，先下降後又回升，但整體而言，股價在2021年保持在較高水平。2022年股價呈現下降趨勢，從2022年4月的105.92美元下降至2022年12月的100.77美元，並在2023年繼續下降至87.7美元。然而，在2024年第一季度，股價再次回升至120.44美元。
- 每股銷售額
- 每股銷售額在2020年和2021年持續增長，從2020年3月的15.11美元增長至2021年12月的22.8美元。2022年，每股銷售額開始下降，從2022年4月的22.95美元下降至2022年12月的20.22美元，並在2023年持續下降至17.48美元。2024年第一季度，每股銷售額進一步下降至17.03美元。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率的變化與股價和每股銷售額的變化相互影響。在2020年，P/S比率從3.88上升至7.07，反映了股價增長速度快於每股銷售額。2021年P/S比率波動，但整體維持在較高水平。2022年P/S比率下降，與股價和每股銷售額的下降趨勢一致。2023年P/S比率繼續下降，但在2024年第一季度回升至7.07，與股價的回升相呼應。
總體而言，數據顯示股價、每股銷售額和P/S比率之間存在一定的相關性。股價的增長通常伴隨著每股銷售額的增長，而P/S比率則反映了市場對公司未來增長潛力的預期。在觀察期內，這些指標呈現出波動的趨勢，反映了外部市場環境和公司自身經營狀況的變化。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Teradyne Inc.、 P/BV、計算 （季度數據）
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年10月1日 | 2023年7月2日 | 2023年4月2日 | 2022年12月31日 | 2022年10月2日 | 2022年7月3日 | 2022年4月3日 | 2021年12月31日 | 2021年10月3日 | 2021年7月4日 | 2021年4月4日 | 2020年12月31日 | 2020年9月27日 | 2020年6月28日 | 2020年3月29日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 156,111,885 | 153,080,607 | 152,878,728 | 154,013,736 | 155,038,743 | 156,047,868 | 155,756,146 | 156,781,680 | 160,203,017 | 162,417,046 | 163,004,340 | 164,973,199 | 166,266,321 | 166,694,772 | 166,055,827 | 166,032,335 | 165,768,292 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | |||||||||||||||||||||||
| 股東權益 (以千計) | 2,557,829) | 2,525,897) | 2,441,300) | 2,434,883) | 2,449,462) | 2,451,294) | 2,254,125) | 2,298,596) | 2,474,532) | 2,562,444) | 2,537,493) | 2,493,256) | 2,324,553) | 2,207,018) | 1,993,544) | 1,744,551) | 1,550,673) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | 16.38 | 16.50 | 15.97 | 15.81 | 15.80 | 15.71 | 14.47 | 14.66 | 15.45 | 15.78 | 15.57 | 15.11 | 13.98 | 13.24 | 12.01 | 10.51 | 9.35 | ||||||
| 股價1, 3 | 120.44 | 102.48 | 87.70 | 107.41 | 92.63 | 100.77 | 84.72 | 100.75 | 105.92 | 111.52 | 144.22 | 126.87 | 128.17 | 132.39 | 89.70 | 90.26 | 58.58 | ||||||
| 估值比率 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | 7.35 | 6.21 | 5.49 | 6.79 | 5.86 | 6.41 | 5.85 | 6.87 | 6.86 | 7.07 | 9.26 | 8.39 | 9.17 | 10.00 | 7.47 | 8.59 | 6.26 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| P/BV競爭 對手5 | |||||||||||||||||||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | 4.15 | 4.85 | 3.18 | 3.20 | 2.40 | 2.32 | 1.73 | 2.87 | 2.91 | 19.21 | 20.69 | 16.81 | 15.76 | — | — | — | — | ||||||
| Analog Devices Inc. | 2.70 | 2.53 | 2.46 | 2.41 | 2.72 | 2.35 | 2.39 | 2.24 | 2.35 | 2.50 | 4.98 | 4.64 | 4.88 | — | — | — | — | ||||||
| Applied Materials Inc. | 9.67 | 8.23 | 7.90 | 8.09 | 7.11 | 7.25 | 7.48 | 8.65 | 9.91 | 10.60 | 9.92 | 10.50 | 9.11 | — | — | — | — | ||||||
| Broadcom Inc. | 8.32 | 21.59 | 16.31 | 14.86 | 11.31 | 10.23 | 9.93 | 10.71 | 10.45 | 10.50 | 8.35 | 8.07 | 7.68 | — | — | — | — | ||||||
| Intel Corp. | 1.28 | 1.75 | 1.47 | 1.53 | 1.32 | 1.15 | 1.20 | 1.47 | 1.73 | 2.05 | 2.23 | 2.52 | 3.00 | — | — | — | — | ||||||
| KLA Corp. | 20.82 | 23.25 | 19.77 | 21.24 | 21.67 | 40.05 | 11.68 | 13.65 | 13.95 | 15.98 | 15.52 | 15.44 | 11.09 | — | — | — | — | ||||||
| Lam Research Corp. | 9.82 | 10.58 | 8.22 | 7.78 | 6.88 | 10.10 | 10.52 | 12.70 | 13.28 | 13.64 | 16.94 | 13.40 | 9.14 | — | — | — | — | ||||||
| Micron Technology Inc. | 2.20 | 1.74 | 1.55 | 1.47 | 1.09 | 1.15 | 1.20 | 1.85 | 2.33 | 1.79 | 2.13 | 2.55 | 2.17 | — | — | — | — | ||||||
| NVIDIA Corp. | 39.24 | 26.03 | 17.76 | 15.75 | 17.87 | 24.95 | 33.57 | 24.61 | 20.84 | 20.14 | 21.69 | 21.53 | 16.49 | — | — | — | — | ||||||
| Qualcomm Inc. | 7.19 | 5.72 | 6.98 | 6.38 | 8.05 | 7.00 | 10.74 | 11.35 | 18.72 | 15.59 | 19.65 | 20.75 | 24.98 | — | — | — | — | ||||||
| Texas Instruments Inc. | 9.37 | 8.57 | 7.74 | 10.03 | 9.79 | 11.33 | 9.88 | 11.12 | 11.14 | 11.87 | 14.22 | 15.22 | 16.52 | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-10-01), 10-Q (報告日期： 2023-07-02), 10-Q (報告日期： 2023-04-02), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-10-02), 10-Q (報告日期： 2022-07-03), 10-Q (報告日期： 2022-04-03), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-10-03), 10-Q (報告日期： 2021-07-04), 10-Q (報告日期： 2021-04-04), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-27), 10-Q (報告日期： 2020-06-28), 10-Q (報告日期： 2020-03-29).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 Q1 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= 2,557,829,000 ÷ 156,111,885 = 16.38
3 截至Teradyne Inc.季度或年度報告提交日的收盤價
4 Q1 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 120.44 ÷ 16.38 = 7.35
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的季度變化趨勢。
- 股價
- 股價在2020年呈現顯著增長趨勢，從2020年3月的58.58美元上升至2020年12月的132.39美元。2021年股價波動較大，先下降後回升，但整體幅度小於2020年。2022年股價呈現下降趨勢，從2022年4月的105.92美元下降至2022年12月的100.77美元。2023年股價再次呈現波動，先下降後回升，但年末仍低於年初。2024年3月股價回升至120.44美元，顯示出一定的增長勢頭。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在整個觀察期內持續增長，從2020年3月的9.35美元逐步上升至2024年3月的16.5美元。增長速度在不同季度有所差異，但總體趨勢是穩定的。
- P/BV
- P/BV比率的變化與股價和每股賬面價值的變化相互影響。2020年P/BV比率顯著上升，反映了股價的快速增長。2021年P/BV比率波動較大，與股價的波動趨勢一致。2022年P/BV比率呈現下降趨勢，主要受到股價下降的影響。2023年P/BV比率也呈現波動，但整體維持在相對穩定的水平。2024年3月P/BV比率上升至7.35，表明市場對公司估值的提升。
總體而言，數據顯示股價和P/BV比率存在較大的波動性，而每股賬面價值則呈現持續增長的趨勢。股價的波動可能受到市場情緒、行業發展等外部因素的影響。P/BV比率的變化反映了投資者對公司價值評估的變化。