長期活動比率分析
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Teradyne Inc.、長期活動比率
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固定資產凈周轉率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 總資產周轉率 | ||||||
| 股東權益周轉率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
根據過去五年的財務比率資料，可以觀察到以下幾點趨勢與變化：
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在2019年至2021年間呈現上升趨勢，從7.17逐步增加至9.56，顯示公司在此期間對固定資產的運用效率提高。然而，從2022年開始該比率回落，至2023年降至6.01，表明固定資產利用效率出現下降，可能反映資產投資或維護策略的調整，或對設備的依賴度有所增加。
- 固定資產淨周轉比率（包含經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與固定資產凈周轉率相似，從2019年的6.08增加到2021年的8.12，之後在2022年下降至6.41，2023年進一步降至5.16。這顯示公司在經營租賃和使用權資產管理方面的效率亦呈現下降趨勢，可能是由於資產組合調整或租賃策略變動所致。
- 總資產周轉率
- 此比率在2019年到2021年期間呈現逐步上升，從0.82增加到0.97，顯示公司整體資產運用效率提升。然而，自2022年起有所回落至0.9，並在2023年降至0.77，反映出整體資產運用效率有所下降，可能受到市場環境變動或投資策略調整的影響。
- 股東權益周轉率
- 該比率在2019年至2021年期間相對平穩，然後開始逐年下降，2023年降至1.06，顯示公司資產對股東權益的運用效率逐步減弱。這可能意味著股東資本的利用效率受到影響，需進一步評估公司資產管理與盈利能力的相關表現。
綜合以上資料，整體趨勢顯示公司在2021年前的資產利用效率較高，並於傳統資產周轉率及股東權益周轉率方面表現較佳。然而，自2022年起，這些比率均出現不同程度的下降，反映出公司資產的運用效率有所下降或調整。可能的原因包括市場環境變化、資產結構或租賃策略調整，建議進一步分析公司營運策略調整對資產效率的影響，以制定適切的改善策略。
固定資產凈周轉率
Teradyne Inc.、固定資產凈周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 固定資產凈周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 固定資產凈周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資產凈周轉率 = 收入 ÷ 財產、廠房和設備 淨額
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Teradyne Inc. 的年度收入呈現波動性變化。2019年至2021年間，收入持續穩定成長，分別達到2,294,965千美元、3,121,469千美元與3,702,881千美元，顯示公司在這段期間之營收擴展較為明顯。然而，進入2022年，收入有所下降，減少至3,155,045千美元，並在2023年進一步縮減至2,676,298千美元，反映出公司近期面臨一定的收入壓力或市場環境的變化。
關於財產、廠房與設備的淨額，此類資產的價值在2019年至2023年間呈現逐步上升趨勢，從320,216千美元增加到445,492千美元。此趨勢暗示公司持續投資於固定資產，或現有資產價值的逐年累積，反映公司可能在擴展資產規模或維持產能方面持續投入。
就固定資產的凈周轉率而言，數據顯示2019年至2021年呈現上升趨勢，分別為7.17、7.91與9.56，說明公司在此期間更有效率地利用其固定資產以產生收入。然後，2022年該比率下降至7.54，2023年再次降低至6.01，代表固定資產的利用率在近年有所放緩，或因資產負荷較重導致的效率降低。
- 總結
- 整體而言，Teradyne Inc. 在2019年至2021年之間收入也有所成長，資產規模逐年擴大，但近兩年已出現收入縮減跡象。固定資產的價值持續增加，但資產的利用效率卻在縮減，表明公司可能面臨資產運用的挑戰或市場需求的變化。未來，其能否有效調整策略以平衡資產投資與運用效率，將是影響公司財務表現的關鍵因素之一。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Teradyne Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 財產、廠房和設備 淨額 | ||||||
| 經營租賃使用權資產凈額 | ||||||
| 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = 收入 ÷ 不動產、廠房及設備凈額（包括經營租賃、使用權資產）
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
- 從2019年度至2021年度，Teradyne Inc. 的收入持續呈現成長趨勢，分別達到約2,294,965千美元、3,121,469千美元及3,702,881千美元，顯示公司在此期間的營運規模擴大。2022年度收入轉為下降，降至約3,155,045千美元，至2023年度則進一步下降至約2,676,298千美元，呈現逐年下滑的趨勢，可能反映市場需求縮減或經濟環境變動對公司營收造成影響。
- 不動產、廠房及設備凈額變化
- 該項資產在五個年度中持續增長，從2019年的377,755千美元逐步攀升至2023年的518,909千美元，反映公司持續進行資本支出或擴充，增加固定資產投入。雖然資產淨額逐年上升，但增幅呈現放緩趨勢，可能指業務擴展逐趨穩定，或資產累計折舊的影響逐漸顯現。
- 固定資產淨周轉比率趨勢
- 該比率在2019年為6.08，逐步提升至2021年的8.12之高點，顯示公司固定資產的運用效率在此期間顯著提升，能較有效地產生營收。然而，之後該比率開始下降，2022年為6.41，2023年進一步降至5.16，表明資產運用效率逐年降低。此可能由於固定資產的擴展速度高於營收成長，或是資產利用率因市場需求減弱而受影響。總結來看，雖然固定資產基礎持續擴大，但其資產使用效率近年有所放緩。
總資產周轉率
Teradyne Inc.、總資產周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 總資產 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 總資產周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 總資產周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
總資產周轉率 = 收入 ÷ 總資產
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢分析
-
- 2019年至2021年之間，收入呈現穩定成長
- 從2019年的2,294,965千美元逐步上升至2021年的3,702,881千美元，期間呈現持續成長的趨勢，反映公司在此段期間內營收端具有積極的擴展或市場需求增加。
- 2022年收入出現下滑，2023年則顯著下降
- 2022年的收入較2021年下降至3,155,045千美元，而2023年進一步降至2,676,298千美元，分別減少約14.9%和15.2%。此一趨勢可能反映市場環境變化、競爭加劇或公司營運策略調整，影響營收表現。
- 總資產變動分析
-
- 總資產在2019年至2021年間持續增加
- 從2,787,014千美元增長至2021年的3,809,425千美元，顯示公司資產規模擴大，可能包括投資、設備或長期資產的擴充。
- 2022年出現資產下降，之後趨於平穩
- 2022年資產減少至3,501,252千美元，2023年略微下降至3,486,824千美元，反映公司資產總額保持相對穩定，但未再維持之前的成長動能，可能受到資產折舊、資產處置或資產負債重整的影響。
- 營運效率（總資產周轉率）的變化
-
- 2019年至2021年，資產周轉率逐步提升，至2021年達到0.97
- 這代表公司在資產運用效率方面有所改善，營收產出較2019年提高，顯示資產運用的效率有所提升，使得每單位資產能創造更多的收入。
- 2022年有 slight decline，2023年顯著降至0.77
- 資產周轉率於2022年略為下降至0.9後，2023年明顯降至0.77，表明公司資產的運用效率降低，可能與收入下降或資產結構調整未能同步改善營運效率相關。
股東權益周轉率
Teradyne Inc.、股東權益周轉率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 收入 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 長期活動率 | ||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
| 股東權益周轉率扇形 | ||||||
| 半導體和半導體設備 | ||||||
| 股東權益周轉率工業 | ||||||
| 資訊技術 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 2023 計算
股東權益周轉率 = 收入 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 收入趨勢與變動分析
- 從2019年至2021年，公司的收入展現明顯的成長趨勢，年複合成長率較為積極，分別從約2.29億美元增長至3.70億美元，反映出營運規模的擴張與市場需求的提升。然後在2022年出現一定程度的下降，收入降至約3.16億美元，並於2023年進一步下滑至約2.68億美元，展現出近兩年間營收的收縮趨勢。這一趨勢可能受到經濟環境、產業競爭或公司策略調整等因素的影響。總體來看，收入在2021年達到高點後逐步下降，顯示公司可能面臨市場壓力或產品線調整的挑戰。
- 股東權益之變動
- 公司股東權益在2019年至2021年呈現持續上升，從約1.48億美元穩步增加至2.56億美元，反映出公司累積資本和留存盈餘的增長。2022年，股東權益略微下降至約2.45億美元，但在2023年又回升至約2.53億美元，整體來看變化幅度較小。此趨勢表明，公司在擴張過程中維持一定的資產積累，且在經濟變動期間，仍能保持資本穩定與正向增長，顯示財務結構較為穩健，亦反映公司在策略調整或經營環境變動中的彈性。
- 股東權益周轉率之趨勢
- 股東權益周轉率由2019年的1.55逐年下降，分別為2020年的1.41、2021年的1.45，2022年進一步降至1.29，至2023年最後一期僅剩1.06。此趨勢顯示公司資產運用效率逐年降低，反映出每單位股東權益產生的收入在縮減。可能原因包括收入下降幅度較大或資產結構調整，導致資產利用效率較低。這種持續下降的趨勢提示公司在資金運用方面需注意資產配置的效率和營運的優化，以避免資本效率進一步嚴重降低。