經濟增加值 （EVA）
付費用戶區域
免費試用
本周免費提供Teradyne Inc.頁面：
資料隱藏在後面： 。
這是一次性付款。沒有自動續訂。
我們接受：
經濟效益
Teradyne Inc.、經濟效益計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 稅後營業淨利潤 （NOPAT）1 | ||||||
| 資本成本2 | ||||||
| 投資資本3 | ||||||
| 經濟效益4 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
稅後營業淨利潤 （NOPAT）
Teradyne Inc., NOPAT計算
以千美元計
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 消除遞延所得稅費用. 查看詳情 »
2 增加（減少）信貸損失準備金.
3 遞延收入和客戶預付款的增加（減少）.
4 增加（減少）產品保修責任.
5 淨收入中權益等價物的增加（減少）.
6 2023 計算
資本化經營租賃的利息支出 = 經營租賃負債 × 貼現率
= × =
7 2023 計算
利息支出的稅收優惠 = 調整后的利息支出 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
8 稅後利息支出計入凈收入.
9 2023 計算
投資收益的稅費（收益） = 稅前投資收益 × 法定所得稅稅率
= × 21.00% =
10 抵銷稅後投資收益。
- 淨收入之趨勢
- 從2019年到2021年，淨收入呈現持續成長的趨勢，分別為467,468千美元、784,147千美元與1,014,589千美元，顯示公司在該期間內營收規模擴大且成長動能強勁。然後在2022年出現明顯的下滑，下降至715,501千美元，並於2023年進一步縮減至448,752千美元，顯示在近兩年內，淨收入明顯受到挑戰，可能與市場環境、競爭激烈或其他營運因素變化相關。
- 稅後營業淨利潤（NOPAT）之趨勢
- 稅後營業淨利潤在2019年至2021年也呈現穩定成長，分別為499,351千美元、850,330千美元和1,034,943千美元。然而，2022年明顯回落，降至659,470千美元，而2023年則進一步下降至313,918千美元。這與淨收入的變動相符，顯示營收變動對公司獲利能力具有直接影響，也可能反映出成本控制或營運效率的壓力增加。
現金營業稅
Teradyne Inc.、現金營業稅計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 所得稅準備金 | ||||||
| 少： 遞延所得稅費用（福利） | ||||||
| 更多： 從利息支出中節省稅款 | ||||||
| 少： 對投資收益徵收的稅款 | ||||||
| 現金營業稅 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
從資料中可觀察到，Teradyne Inc. 在所列期間內的所得稅準備金呈現波動但整體趨勢為上升，2019年至2021年，該科目均呈現較大幅度的增長，尤其在2020年達到高峰後，2022年略有下降，2023年則大幅減少。此變動可能反映公司稅務規劃策略的調整或是營收結構的變化所帶來的稅務負擔預估調整。
至於現金營業稅，同樣展現類似的趨勢，包括在2020年及2021年期間的顯著成長，並在2022年維持較高水準。2023年的數值則顯著下降，較前一年大幅減少，可能受公司稅務支出或營收規模變化影響。值得注意的是，2023年的現金營業稅金額仍高於2019年水平，顯示在較長期間內，這兩者均有一定的成長趨勢，儘管2023年達到的數值較前幾年低，但仍高於年初的水平。
- 整體趨勢分析
- 資料顯示，兩個財務項目自2019年至2023年間均經歷了上升期，特別是在2020年與2021年之間，顯示公司營運或稅務策略調整後稅務相關的準備金與現金支出水準皆有明顯提高。2022年出現短暫的平穩或微幅下降現象，然而在2023年，則出現顯著的下降，特別是在所得稅準備金方面，反映出公司可能進行稅務負擔的調整或是相關公司策略的變更。總體來看，這兩項數據皆呈現長期的上升趨勢，但近期出現的下降或調整則提醒需進一步分析公司稅務策略或營運變化的原因以作合理解釋。
投資資本
Teradyne Inc.， 投資資本計算 (融資方式)
以千美元計
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動債務 | ||||||
| 長期債務 | ||||||
| 經營租賃負債1 | ||||||
| 報告的債務和租賃總額 | ||||||
| 股東權益 | ||||||
| 遞延所得稅（資產）負債淨額2 | ||||||
| 信貸損失準備金3 | ||||||
| 遞延收入和客戶預付款4 | ||||||
| 產品保修責任5 | ||||||
| 股權等價物6 | ||||||
| 累計其他綜合（收益）虧損（不含稅項）7 | ||||||
| 夾層權益 | ||||||
| 調整后股東權益 | ||||||
| 建設中8 | ||||||
| 有價證券9 | ||||||
| 投資資本 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 增加資本化經營租賃。
2 從資產和負債中消除遞延所得稅. 查看詳情 »
3 增加可疑應收賬款準備金。
4 增加遞延收入和客戶預付款.
5 增加產品保修責任.
6 在股東權益中增加股權等價物.
7 計入累計的其他綜合收益。
8 減去在建工程.
9 有價證券的減法.
根據所提供的財務資料，可以觀察到以下幾個主要趨勢：
- 報告的債務和租賃總額：
- 在2019年至2020年期間，該指標呈現略微上升的趨勢，從460,012千美元增加至472,757千美元，但之後在2021年大幅下降至184,581千美元，顯示出公司於2021年進行了顯著的債務或租賃負債減少。此後，2022年再度下降至132,885千美元，並在2023年進一步降低至82,614千美元，顯示公司持續改善其債務結構或租賃負債管理，減少了財務負擔。
- 股東權益：
- 股東權益在2019年至2021年間呈現穩定成長，從1,480,158千美元增至2,562,444千美元，反映公司在此期間的資產淨值持續擴大。雖然在2022年出現輕微下降，但2023年又回升並略高於前一年度，達到2,525,897千美元，顯示公司整體資本結構穩定，盈利能力或資產價值提升有助於增厚股東權益。
- 投資資本：
- 投資資本在2019年至2021年間持續增加，從1,845,838千美元上升至2,564,053千美元，顯示公司在此期間持續投資，可能用於擴張或研發活動。2022年投資資本略有增幅，但在2023年出現下降，至2,415,179千美元，可能反映公司調整投資策略或資金配置的變動，但仍高於2019年的水平，顯示公司長期內仍保持一定的資本投資規模。
整體而言，該公司在2021年達到資產和資本的高點，之後在2022年和2023年逐步進行資產負債的優化，減少債務和租賃負擔，同時維持較高的股東權益水平。這種趨勢可能反映出公司在加強財務穩健性，並持續調整其投資結構，以支持未來的發展策略。
資本成本
Teradyne Inc.、資本成本計算
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換債券3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換債券3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2022-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換債券3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2021-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換債券3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2020-12-31).
| 資本（公允價值）1 | 權重 | 資本成本 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東權益2 | ÷ | = | × | = | |||||||||
| 可轉換債券3 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 經營租賃負債4 | ÷ | = | × | × (1 – 21.00%) | = | ||||||||
| 總: | |||||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2019-12-31).
經濟傳播率
Teradyne Inc.、經濟傳播率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 投資資本2 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟傳播率3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟傳播率競爭 對手4 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
經濟獲利率
Teradyne Inc.、經濟獲利率計算、與基準測試的比較
| 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | 2019年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 經濟效益1 | ||||||
| 收入 | ||||||
| 更多： 遞延收入和客戶預付款的增加（減少） | ||||||
| 調整后收入 | ||||||
| 性能比 | ||||||
| 經濟獲利率2 | ||||||
| 基準 | ||||||
| 經濟獲利率競爭 對手3 | ||||||
| Advanced Micro Devices Inc. | ||||||
| Analog Devices Inc. | ||||||
| Applied Materials Inc. | ||||||
| Broadcom Inc. | ||||||
| Intel Corp. | ||||||
| KLA Corp. | ||||||
| Lam Research Corp. | ||||||
| Micron Technology Inc. | ||||||
| NVIDIA Corp. | ||||||
| Qualcomm Inc. | ||||||
| Texas Instruments Inc. | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31).
1 經濟效益. 查看詳情 »
2 2023 計算
經濟獲利率 = 100 × 經濟效益 ÷ 調整后收入
= 100 × ÷ =
3 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。