長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
分析資料顯示，Ulta Beauty Inc.在過去數年內，其固定資產凈周轉率呈現持續上升的趨勢，從2018年第二季的約5.13逐步攀升至2023年第二季的10以上，顯示公司在固定資產的運用效率方面有顯著的改善，能夠更有效地利用資產來產生營收。值得注意的是，2018年第二季之前，數值較為波動，之後逐漸穩定提升，可能反映公司資產管理策略的優化。 另一重要指標——“固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）”則呈現較為特殊的變動模式。在2017年後期及2018年初，數值約為4.95至5.2，之後在2018年8月觸及約2.5，之後又逐步回升，至2020年後逐漸穩定於3左右，且在2021年後有所提升，至2023年維持在4以上。此變化可能反映公司在資產配置與租賃策略上的調整，尤其是在租賃資產中的運用效率有所改善。 同期的總資產周轉率則顯示較大的波動，整體趨勢中略有下降，特別是在2018年中期降至1.45之後，逐步回升至2左右，並在2020年之後略為穩定。這表明公司在資產運用效率方面遭遇一定的挑戰，但其變動幅度較為有限且長期略呈改善。 股東權益周轉率則展現出較為緩慢且穩定的上升趨勢，尤其在2020年之後，從3.38逐步攀升至約5，反映股東權益的使用效率有所提高。 綜合來看，Ulta Beauty Inc.的固定資產運用效率整體呈現正向發展，尤其是在固定資產凈周轉率方面表現尤為亮眼。而總資產周轉率略有變動，顯示在資產運用策略上仍有一定的調整空間。股東權益的運用效率逐步提高，顯示公司在資本運用方面亦有所改善。這些趨勢共同反映出公司在經營管理上的進步與資產管理策略的優化，但亦須持續關注總資產周轉率的變化，以維持整體的資產運用效率。
固定資產凈周轉率
Ulta Beauty Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 淨銷售額分析
- 從2017年至2023年期間，Ulta Beauty Inc. 的淨銷售額呈現整體上升的趨勢。2017年第一季度的淨銷售額約為1,314,879千美元，至2023年第一季度達到3,226,773千美元，增長幅度明顯。在此期間，銷售額波動較大，尤以2020年因COVID-19疫情影響，2020年第二季度的淨銷售額出現大幅下降，隨後逐步回升。2022年及2023年期間，銷售額持續攀升，達到歷史新高，反映市場需求穩健成長以及公司營運擴展的成果。
- 財產和設備淨額分析
- 財產和設備的淨值自2017年的高點約為1,173,682千美元，經歷逐步下降後，在2020年達到最低約為908,665千美元。此項資產的下降反映出資產折舊及可能的資產剝離或減少投資。值得注意的是，2021年之後該項資產逐步回升，至2023年第一季度恢復至約1,019,978千美元，顯示公司對資產投資的持續投入或資產價值的回升。
- 固定資產凈周轉率分析
- 固定資產凈周轉率展現出顯著上升的趨勢，從2017年較低的數值逐漸提升。特別是在2020年及以後，該比率大幅提高，從約4.95增加到10。2022年及2023年，該比率穩定在10以上，顯示公司在資產運用效率方面取得進步，能夠更有效率地利用其固定資產產生銷售收入。這一變化可能是由於營運效率的改善或資產管理策略的調整所促成。
- 整體趨勢綜合評價
- 綜合來看，Ulta Beauty Inc. 在分析期間展現了穩定的銷售成長，儘管受到疫情的短期挑戰，但其銷售額經歷了強大的反彈與增長。資產方面，雖然固定資產淨額逐年有所變動，但整體資產運用效率的提升反映公司在資產管理和經營策略上的積極調整。由此可見，公司在保持營收增長的同時，也逐步提升資產運用績效，顯示出其在市場競爭中的積極策略與財務整體健康的趨勢。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Ulta Beauty Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
在所提供的季度財務資料中，Ulta Beauty Inc.的淨銷售額顯示出一定的波動性，尤其在2018年第二季度之後具有顯著增長的趨勢。 2017年底，淨銷售額約為13.1億美元，經過2018年上半年的低谷，2018年第四季度開始逐步上升，到2022年底達到超過23.3億美元的高點。從2023年初到第二季度，淨銷售額繼續保持較高水準，甚至超過2022年同期水準，呈現出復甦與成長的明顯趨勢。
不動產及設備淨額方面，整體呈現逐步上升的趨勢。從2017年底約為1.02兆美元，經過幾年的微幅波動，2022年底達到約2.52兆美元。這反映出公司在資產投資與擴張方面持續投入，可能支援其增長策略。特別是在2020年疫情期間，資產規模仍保持穩定，甚至輕微增加，表明公司在特殊期間仍積極維持資產規模與布局。
固定資產淨周轉比率則顯示出較大的變動性與波動。在2018年第二季度起，該比率大多維持在4.95至5.48的範圍，之後在2020年疫情爆發前逐漸下降，最低點在2020年第二季度約2.5。自2020年第三季度以後，該比率逐步回升，至2023年第二季度已達到約4.09，表明公司在資產利用效率方面有一定的改善，特別是在疫情後逐步恢復運營效率的趨勢中。
綜合來看，Ulta Beauty Inc.從2017年至2023年期間，經歷了銷售額的激烈波動和資產規模的持續擴張。收入方面的波動可能受到市場環境、消費者行為變化及季節性因素影響，而資產擴張與效率改善則展現出公司在長期策略上持續投資的態度。整體而言，公司在疫情後展現出較強的恢復力與成長動能，但在資產利用率上尚有進步空間，需持續關注其資產管理的效率提升情況。
總資產周轉率
Ulta Beauty Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的財務資料中，可以觀察到Ulta Beauty Inc.的淨銷售額在2017年至2023年期間，整體呈現出持續成長的趨勢。2017年的淨銷售額約為1,314,879千美元，到2023年已經擴增至接近3,226,773千美元，期間成長幅度顯著，顯示公司市場規模持續擴大。
進一步分析總資產的變化，也呈現出逐年擴張的趨勢。從2017年的約2,707,601千美元增長至2023年的約5,375,719千美元。雖然部分季度數據顯示略微波動，但長期趨勢明顯朝正向發展，反映公司資金規模和資產基礎的持續擴充，以支撐營運擴張和業務多元化。
至於總資產周轉率的變化，數據顯示公司在2018年初至2023年間，存在著一定的波動。期間較高的比率（約2.02至2.05）意味著公司能有效運用其資產產生銷售收益；然而，在特定期間內（例如2019年11月2日至2020年2月1日），該比率有所下降，顯示資產運用效率在某些季度有所降低。總體來看，資產周轉率在近幾個季度逐漸回升，趨向於1.81至2.04的範圍，展現公司在資產使用效率方面的逐步改善。
綜合來說，Ulta Beauty Inc.在分析期間內，銷售規模不斷擴大，資產規模亦同步成長，反映出公司持續的市場擴展與資本投入。儘管資產周轉率有一定的波動，但長期趨勢顯示公司在資產運用效率方面逐步改善。這些資料整體呈現出一個規模擴張、經營效率逐步提升的正向態勢，反映公司在市場中的競爭力持續增強。
股東權益周轉率
Ulta Beauty Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | 2018年2月3日 | 2017年10月28日 | 2017年7月29日 | 2017年4月29日 | |||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05), 10-K (報告日期： 2018-02-03), 10-Q (報告日期： 2017-10-28), 10-Q (報告日期： 2017-07-29), 10-Q (報告日期： 2017-04-29).
1 Q2 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可以觀察到，Ulta Beauty Inc. 的淨銷售額自2017年的413,879千美元逐步攀升至2023年的3,226,773千美元，顯示出公司銷售規模持續擴大。此成長趨勢較為穩健，尤其在2020年以後，銷售數據明顯較早期有較大幅度的提升，可能反映公司在經營策略或市場佔有率上的改善，以及疫情期間的線上轉型或市場需求的變化所帶來的效益。
股東權益方面，也呈現逐年增加的趨勢，2017年約1,641,657千美元，至2023年則達到2,051,877千美元。這代表公司在經營中累積的資本不斷增加，或利潤留存未部分進行股利分配，資本結構逐漸良化。值得注意的是，在2022年末至2023年初期間，股東權益數值有所波動，但整體仍維持上升態勢，反映公司持續的盈利能力和資本積累能力。
股東權益周轉率反映公司使用股東資本進行營運的效率。該比率在2017年至2018年較為平穩，約在3.32至3.86之間，但自2019年起開始逐步升高，特別是2021年之後，達到5.62的高點，顯示公司在運用股東資本產生收入方面變得更為高效。這可能由於營收規模的擴大以及成本控制的改善，使得每單位股東權益能產生較多的銷售額，展現公司在資本使用效率上的進步。
綜合各項指標，Ulta Beauty Inc.的業績表現呈現持續成長的趨勢，銷售規模擴大與股東權益增加相輔相成，而股東權益周轉率的提升則彰顯公司在運用資本方面的效率提升。這些資訊整合顯示公司整體經營狀況較為良好，未來若能持續維持此成長動能，預期具有穩健的發展前景。