長期活動比率分析
季度數據
活動比率衡量公司執行日常任務的效率，例如應收賬款的收集和庫存的管理。
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長期活動比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、長期活動比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率的變動趨勢。
- 固定資產凈周轉率
- 此比率在觀察期間呈現顯著的上升趨勢。從2018年5月的5.13，逐步增加至2023年7月的10。這表明公司在利用其固定資產產生收入方面，效率不斷提高。尤其在2021年至2022年間，增長速度加快，可能與業務擴張或資產利用優化有關。
- 固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）
- 此比率的變化趨勢與上述比率不同。在2019年5月出現顯著下降，之後維持在相對較低的水平，約在2.4至2.8之間。2021年開始，此比率逐步上升，但整體數值遠低於不包含經營租賃和使用權資產的比率。這可能反映了公司租賃策略的影響，以及使用權資產的增加。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率的變化相對波動。在2018年至2019年初，該比率在2.0至2.1之間波動。2020年上半年，該比率顯著下降至1.16，可能受到外部環境因素的影響。隨後，該比率逐步回升，並在2023年7月達到2.04，接近初始水平。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在觀察期間呈現上升趨勢，但並非線性。在2018年至2020年，該比率相對穩定，約在3.3至3.9之間。2021年開始，該比率顯著增加，從3.75上升至2022年的5.62。之後，該比率略有回落，但在5.0至5.2之間維持。這表明公司在利用股東權益產生收入方面，效率有所提高。
總體而言，數據顯示公司在固定資產利用效率方面持續改善，股東權益周轉率也呈現上升趨勢。總資產周轉率的變化較為波動，可能受到外部環境或公司策略調整的影響。需要注意的是，包含經營租賃和使用權資產的固定資產周轉比率明顯低於不包含這些項目的比率，這可能需要進一步分析以了解其影響。
固定資產凈周轉率
Ulta Beauty Inc.、固定資產凈周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產凈周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
固定資產凈周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 財產和設備，淨額
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動增長的趨勢。在2018年，淨銷售額經歷了先下降後回升的過程。2019年，淨銷售額持續增長，並在2020年2月達到一個高峰。然而，2020年5月，淨銷售額顯著下降，可能受到外部因素的影響。隨後，淨銷售額逐步恢復，並在2021年和2022年繼續增長，尤其是在2022年初達到較高的水平。2023年，淨銷售額再次呈現增長趨勢，並在7月達到最高點。
- 財產和設備，淨額
- 財產和設備，淨額在整個期間內相對穩定，呈現緩慢增長趨勢。在2020年，該數值出現下降，但在之後的幾年中又有所回升。整體而言，該數值的變化幅度較小，表明固定資產的投資相對保守。
固定資產凈周轉率則呈現出明顯的上升趨勢。從2018年的5.13，逐步增加到2023年的10。這表明公司利用其固定資產產生銷售額的能力不斷提高。尤其是在2021年和2022年，周轉率的增長速度加快，反映出公司在資產管理和運營效率方面取得了顯著的進展。
- 綜合分析
- 淨銷售額的波動與固定資產凈周轉率的上升共同表明，公司在銷售策略和資產利用方面進行了調整。儘管淨銷售額受到外部因素的影響而出現波動，但公司仍能有效地利用現有資產來提高銷售額。周轉率的持續上升，也可能意味著公司在成本控制和效率提升方面取得了成效。
總體而言，數據顯示公司在一段時間內經歷了增長和調整的過程。淨銷售額的增長趨勢，以及固定資產凈周轉率的顯著提升，都表明公司具有良好的發展潛力。
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）
Ulta Beauty Inc.、固定資產凈周轉率（含經營租賃、使用權資產）、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財產和設備，淨額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 經營租賃使用權資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產） | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產）競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
固定資產淨周轉比率 （包括經營租賃、使用權資產） = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額在一段時間內呈現波動趨勢。在2018年，淨銷售額經歷了先下降後上升的過程。2019年，淨銷售額持續增長，並在2020年初達到峰值。然而，2020年第二季度，淨銷售額顯著下降，可能受到外部因素的影響。隨後，淨銷售額逐步恢復，並在2021年和2022年繼續增長，於2023年達到最高水平。
- 淨銷售額
- 整體而言，淨銷售額呈現增長趨勢，但期間存在明顯的季節性波動和短期下降。2023年的淨銷售額相較於2018年顯著增加，表明業務規模的擴大。
不動產及設備淨額（包括經營租賃、使用權資產）在2018年至2020年初期間相對穩定增長。2019年5月出現顯著增加，可能與資產擴張或會計處理方式的變化有關。2020年之後，該數額趨於平穩，並略有下降，隨後在2022年和2023年再次呈現增長趨勢。
- 不動產及設備淨額
- 不動產及設備淨額的變化可能反映了公司在固定資產方面的投資策略和資產管理效率。2019年的大幅增加值得進一步關注。
固定資產淨周轉比率（包括經營租賃、使用權資產）在2018年至2020年間呈現波動，但整體趨勢是上升。2020年之後，該比率顯著提高，表明公司更有效地利用其固定資產產生銷售額。2021年至2023年，該比率持續上升，顯示出資產利用效率的進一步提升。
- 固定資產淨周轉比率
- 固定資產淨周轉比率的提高表明公司在不增加固定資產投入的情況下，提高了銷售額。這可能歸因於更有效的營運管理、更強大的銷售能力或更優化的資產配置。
綜上所述，數據顯示公司在淨銷售額和固定資產利用效率方面均呈現積極趨勢。雖然淨銷售額存在波動，但整體增長勢頭明顯。固定資產淨周轉比率的持續提高表明公司在資產管理方面取得了顯著進展。
總資產周轉率
Ulta Beauty Inc.、總資產周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 總資產周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
總資產周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 總資產
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一個公司在一段時間內的財務表現變化。淨銷售額在觀察期間呈現波動趨勢，初期經歷一個下降後上升的過程，隨後在2020年上半年受到顯著影響，呈現較大跌幅。此後，淨銷售額迅速反彈並持續增長，在2023年達到峰值，但隨後略有回落。
- 淨銷售額
- 數據顯示，淨銷售額在2018年經歷了波動，但在2019年上半年有所回升。2020年第二季度出現顯著下降，可能受到外部因素的影響。隨後，淨銷售額在2020年下半年及2021年迅速恢復並持續增長，表明公司具有較強的市場適應能力和恢復能力。2023年達到最高點，但之後略有下降，可能與市場競爭或消費趨勢變化有關。
- 總資產
- 總資產在觀察期間內呈現整體上升趨勢，但增長速度並不穩定。在2019年上半年，總資產增長較快，可能與公司擴張或投資有關。2020年，總資產的增長速度放緩，但在2021年再次加速。總體而言，總資產的增長表明公司規模的擴大。
- 總資產周轉率
- 總資產周轉率在觀察期間內呈現波動，但大致維持在1.2至2.1之間。2019年和2020年上半年，周轉率相對較低，可能與淨銷售額的下降有關。2021年和2022年，周轉率有所提高，表明公司更有效地利用其資產產生銷售額。2023年的周轉率進一步提升，顯示資產利用效率的改善。
總體而言，數據顯示公司在經歷了短期的波動後，在淨銷售額和資產周轉率方面都呈現出增長趨勢。然而，需要注意的是，數據中存在缺失值，可能影響分析的準確性。此外，僅憑藉這些財務比率，難以全面評估公司的財務狀況和經營績效，還需要結合其他財務數據和行業信息進行綜合分析。
股東權益周轉率
Ulta Beauty Inc.、股東權益周轉率、計算 （季度數據）
| 2023年7月29日 | 2023年4月29日 | 2023年1月28日 | 2022年10月29日 | 2022年7月30日 | 2022年4月30日 | 2022年1月29日 | 2021年10月30日 | 2021年7月31日 | 2021年5月1日 | 2021年1月30日 | 2020年10月31日 | 2020年8月1日 | 2020年5月2日 | 2020年2月1日 | 2019年11月2日 | 2019年8月3日 | 2019年5月4日 | 2019年2月2日 | 2018年11月3日 | 2018年8月4日 | 2018年5月5日 | ||||||||
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| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益周轉率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Amazon.com Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Home Depot Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Lowe’s Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
| TJX Cos. Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-07-29), 10-Q (報告日期： 2023-04-29), 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-Q (報告日期： 2022-10-29), 10-Q (報告日期： 2022-07-30), 10-Q (報告日期： 2022-04-30), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-Q (報告日期： 2021-10-30), 10-Q (報告日期： 2021-07-31), 10-Q (報告日期： 2021-05-01), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-Q (報告日期： 2020-10-31), 10-Q (報告日期： 2020-08-01), 10-Q (報告日期： 2020-05-02), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-Q (報告日期： 2019-11-02), 10-Q (報告日期： 2019-08-03), 10-Q (報告日期： 2019-05-04), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-Q (報告日期： 2018-11-03), 10-Q (報告日期： 2018-08-04), 10-Q (報告日期： 2018-05-05).
1 Q2 2024 計算
股東權益周轉率 = (淨銷售額Q2 2024
+ 淨銷售額Q1 2024
+ 淨銷售額Q4 2023
+ 淨銷售額Q3 2023)
÷ 股東權益
= ( + + + )
÷ =
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到淨銷售額和股東權益在不同期間呈現出一定的波動趨勢。
- 淨銷售額
- 淨銷售額在2018年經歷了小幅下降，隨後在2019年初顯著增長，並在2019年下半年保持相對穩定。2020年上半年受到明顯影響，淨銷售額大幅下降，但在下半年逐步恢復，並在2020年第四季度達到較高水平。2021年，淨銷售額持續增長，並在2021年第四季度達到峰值。2022年，淨銷售額繼續增長，但增速放緩，並在2022年第四季度達到最高點。2023年，淨銷售額呈現波動，在第一季度下降後，第二季度有所回升，第三季度再次下降。
- 股東權益
- 股東權益在2018年和2019年呈現緩慢增長趨勢。2020年，股東權益在年初有所下降，但在下半年逐步恢復。2021年，股東權益先下降後回升，但整體增長幅度有限。2022年，股東權益持續增長，並在年末達到最高水平。2023年，股東權益保持相對穩定，並在各季度之間呈現小幅波動。
- 股東權益周轉率
- 股東權益周轉率在2018年至2019年期間呈現上升趨勢，表明公司利用股東權益產生收入的能力有所提高。2020年，該比率有所下降，可能與淨銷售額的下降有關。2021年，股東權益周轉率顯著提高，表明公司更有效地利用股東權益。2022年，股東權益周轉率繼續提高，並在2022年第四季度達到峰值。2023年，股東權益周轉率略有下降，但仍保持在較高水平。整體而言，股東權益周轉率的變化與淨銷售額的變化呈現一定的相關性。
總體而言，數據顯示公司在不同時期經歷了不同的增長階段和挑戰。淨銷售額和股東權益的波動可能受到宏觀經濟環境、市場競爭以及公司自身經營策略等因素的影響。股東權益周轉率的變化反映了公司利用股東權益創造收入的效率。