現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
Ulta Beauty Inc.、合併現金流量表
千美元
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截至12個月 |
2023年1月28日 |
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2022年1月29日 |
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2021年1月30日 |
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2020年2月1日 |
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2019年2月2日 |
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2018年2月3日 |
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|
淨收入 |
1,242,408) | |
985,837) | |
175,835) | |
705,945) | |
658,559) | |
555,234) | |
|
|
折舊和攤銷 |
241,372) | |
268,460) | |
297,772) | |
295,599) | |
279,472) | |
252,713) | |
|
|
非現金租賃費用 |
301,912) | |
276,229) | |
268,071) | |
278,820) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期資產減值準備 |
—) | |
—) | |
72,533) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延所得稅 |
15,653) | |
(25,666) | |
(24,008) | |
5,503) | |
34,080) | |
(27,095) | |
|
|
基於股票的薪酬費用 |
43,044) | |
47,259) | |
27,583) | |
25,045) | |
26,636) | |
24,399) | |
|
|
處置財產和設備造成的損失 |
6,688) | |
5,358) | |
6,827) | |
5,850) | |
2,885) | |
7,518) | |
|
|
應收帳款 |
34,260) | |
(40,573) | |
(53,772) | |
(20,637) | |
(36,387) | |
(11,088) | |
|
|
商品庫存 |
(104,233) | |
(331,003) | |
125,486) | |
(79,372) | |
(122,019) | |
(152,449) | |
|
|
預付費用和其他流動資產 |
(19,432) | |
(3,412) | |
(4,363) | |
9,289) | |
(39,450) | |
(10,045) | |
|
|
所得稅 |
(45,182) | |
(35,652) | |
58,916) | |
610) | |
(29,609) | |
3,641) | |
|
|
應付帳款 |
8,309) | |
66,156) | |
62,324) | |
9,993) | |
78,256) | |
66,240) | |
|
|
應計負債 |
48,249) | |
58,598) | |
58,599) | |
28,183) | |
29,265) | |
(30,695) | |
|
|
遞延收入 |
41,098) | |
79,196) | |
36,848) | |
38,481) | |
50,684) | |
67,586) | |
|
|
經營租賃負債 |
(324,500) | |
(303,914) | |
(297,513) | |
(256,910) | |
—) | |
—) | |
|
|
遞延租金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
27,064) | |
41,725) | |
|
|
其他資產和負債 |
(7,731) | |
12,392) | |
(783) | |
54,894) | |
(3,309) | |
(8,318) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(369,162) |
|
(498,212) |
|
(14,258) |
|
(215,469) |
|
(45,505) |
|
(33,403) |
|
|
|
調整凈收入與經營活動提供的凈現金 |
239,507) |
|
73,428) |
|
634,520) |
|
395,348) |
|
297,568) |
|
224,132) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
1,481,915) |
|
1,059,265) |
|
810,355) |
|
1,101,293) |
|
956,127) |
|
779,366) |
|
|
|
購買短期投資 |
—) | |
—) | |
—) | |
(110,000) | |
(386,193) | |
(330,000) | |
|
|
短期投資收益 |
—) | |
—) | |
110,000) | |
—) | |
506,193) | |
240,000) | |
|
|
資本支出 |
(312,126) | |
(172,187) | |
(151,866) | |
(298,534) | |
(319,400) | |
(440,714) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
—) | |
—) | |
(1,220) | |
—) | |
(13,606) | |
—) | |
|
|
其他投資 |
(2,458) | |
(4,297) | |
(5,665) | |
(62,946) | |
(2,101) | |
—) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(314,584) |
|
(176,484) |
|
(48,751) |
|
(471,480) |
|
(215,107) |
|
(530,714) |
|
|
|
長期債務收益 |
—) | |
—) | |
800,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
長期債務的償還 |
—) | |
—) | |
(800,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
回購普通股 |
(900,033) | |
(1,521,925) | |
(114,895) | |
(680,979) | |
(616,194) | |
(367,581) | |
|
|
行使股票期權 |
46,011) | |
40,386) | |
12,229) | |
43,780) | |
13,121) | |
16,190) | |
|
|
購買庫存股 |
(6,992) | |
(15,677) | |
(3,353) | |
(9,540) | |
(6,141) | |
(4,243) | |
|
|
債券發行成本 |
—) | |
—) | |
(1,915) | |
—) | |
—) | |
(583) | |
|
|
用於融資活動的現金淨額 |
(861,014) |
|
(1,497,216) |
|
(107,934) |
|
(646,739) |
|
(609,214) |
|
(356,217) |
|
|
|
匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
—) | |
(56) | |
56) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
現金及現金等價物淨增加（減少） |
306,317) |
|
(614,491) |
|
653,726) |
|
(16,926) |
|
131,806) |
|
(107,565) |
|
|
|
年初現金及現金等價物 |
431,560) | |
1,046,051) | |
392,325) | |
409,251) | |
277,445) | |
385,010) | |
|
|
年底現金及現金等價物 |
737,877) |
|
431,560) |
|
1,046,051) |
|
392,325) |
|
409,251) |
|
277,445) |
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根據報告：
10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
Ulta Beauty Inc.投資活動使用的現金凈額從2021年到2022年和2022年到2023年有所下降。 |
| 用於融資活動的現金淨額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
Ulta Beauty Inc.融資活動使用的凈現金從 2021 年到 2022 年有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年略有增加。 |
