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所得稅費用
Ulta Beauty Inc.、所得稅費用、持續經營業務
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 當前 | 與持續經營的應稅收入有關的當前所得稅費用金額。 | Ulta Beauty Inc.的電流從 2021 年到 2022 年和從 2022 年到 2023 年有所增加。 |
| 遞延 | 與持續經營業務收入有關的遞延所得稅費用金額。 | 遞延 Ulta Beauty Inc. 從 2021 年到 2022 年有所下降，但隨後從 2022 年到 2023 年有所增加，超過了 2021 年的水準。 |
| 所得稅準備金 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用金額。 | Ulta Beauty Inc.所得稅撥備從 2021 年到 2022 年和從 2022 年增加到 2023 年有所增加。 |
有效所得稅率 (EITR)
Ulta Beauty Inc.、有效所得稅率 （EITR） 對賬
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯邦法定稅率 | |||||||
| 州有效稅率，扣除聯邦稅收優惠 | |||||||
| 高管薪酬限制 | |||||||
| 遞延所得稅負債的重新計量 | |||||||
| 股票補償超額扣除 | |||||||
| 其他 | |||||||
| 有效稅率 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 有效稅率 | 與持續經營有關的當前所得稅費用和遞延所得稅費用的百分比。 |
遞延所得稅資產和負債的組成部分
Ulta Beauty Inc.、遞延所得稅資產和負債的組成部分
千美元
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經營租賃負債 | |||||||||||||
| 準備金目前不可扣除 | |||||||||||||
| 應計負債 | |||||||||||||
| 員工福利 | |||||||||||||
| 財產和設備 | |||||||||||||
| 貸記結轉 | |||||||||||||
| 淨收入結轉 | |||||||||||||
| 存貨估價 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產 | |||||||||||||
| 經營租賃資產 | |||||||||||||
| 預付費用 | |||||||||||||
| 目前不包括的應收賬款 | |||||||||||||
| 存貨估價 | |||||||||||||
| 無形 | |||||||||||||
| 財產和設備 | |||||||||||||
| 遞延租金義務 | |||||||||||||
| 其他 | |||||||||||||
| 遞延所得稅負債 | |||||||||||||
| 遞延所得稅資產淨額（負債） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅資產 | 可抵扣的暫時性差額和結轉的遞延所得稅資產的估值備抵分配后的金額。 | Ulta Beauty Inc.的遞延所得稅資產從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，超過了2021年的水準。 |
| 遞延所得稅資產淨額（負債） | 在分配估值準備金和遞延所得稅負債后，可扣除差額和結轉的遞延所得稅資產的金額，不計入管轄權淨額。 | Ulta Beauty Inc.的遞延所得稅凈資產（負債）從2021年到2022年有所增加，但從2022年到2023年略有下降，沒有達到2021年的水準。 |
遞延所得稅資產和負債，分類
Ulta Beauty Inc.、遞延所得稅資產和負債、分類
千美元
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 元件 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 遞延所得稅負債 | 扣除遞延所得稅資產後，可歸因於應納稅差額的遞延所得稅負債的金額，具有管轄權凈額並歸類為非流動資產。 | Ulta Beauty Inc.的遞延所得稅負債從2021年到2022年有所下降，但隨後從2022年到2023年有所增加，沒有達到2021年的水準。 |
財務報表調整： 取消遞延稅
Ulta Beauty Inc.、財務報表調整
千美元
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 負債總額調整 | |||||||
| 總負債（調整前） | |||||||
| 少： 非流動遞延所得稅負債，凈值 | |||||||
| 總負債（調整后） | |||||||
| 股東權益調整 | |||||||
| 股東權益（調整前） | |||||||
| 少： 遞延所得稅資產（負債）凈額 | |||||||
| 股東權益（調整后） | |||||||
| 淨收入調整 | |||||||
| 淨利潤（調整前） | |||||||
| 更多： 遞延所得稅費用 | |||||||
| 淨利潤（調整后） | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
Ulta Beauty Inc.，財務數據：報告與調整后
調整后的財務比率： 取消遞延稅（摘要）
Ulta Beauty Inc.，調整后的財務比率
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 淨獲利率 | |||||||
| 淨利率比率（未經調整） | |||||||
| 淨利率比率（調整后） | |||||||
| 財務槓桿率 | |||||||
| 財務槓桿比率（未經調整） | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后） | |||||||
| 股東權益比率回報率 （ROE） | |||||||
| 股東權益回報率（未經調整） | |||||||
| 股東權益回報率（調整后） | |||||||
| 資產收益率 （ROA） | |||||||
| 資產回報率（未經調整） | |||||||
| 資產回報率（調整后） | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 財務比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Ulta Beauty Inc.的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。 |
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Ulta Beauty Inc.的財務槓桿率（調整后）從2021年到2022年有所上升，但隨後從2022年到2023年略有下降，沒有達到2021年的水準。 |
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | Ulta Beauty Inc.的股東權益回報率（調整后）從2021年到2022年和從2022年到2023年有所改善。 |
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | Ulta Beauty Inc.的資產回報率（調整后）從2021年到2022年和從2022年到2023年有所改善。 |
Ulta Beauty Inc.，財務比率：報告與調整后
淨利率比率（調整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨獲利率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 調整后凈收入 | |||||||
| 淨銷售額 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 淨利率比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
2023 計算
1 淨獲利率 = 100 × 淨收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
2 淨利率比率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 淨銷售額
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 淨利率比率（調整后） | 盈利能力指標，計算方式為調整后的凈收入除以總收入。 | Ulta Beauty Inc.的凈獲利率（調整后）在2021年至2022年和2022年至2023年有所改善。 |
財務槓桿比率（調整后）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿率1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 調整后股東權益 | |||||||
| 償付能力比率 | |||||||
| 財務槓桿比率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
2023 計算
1 財務槓桿率 = 總資產 ÷ 股東權益
= ÷ =
2 財務槓桿比率（調整后） = 總資產 ÷ 調整后股東權益
= ÷ =
| 償付能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 財務槓桿比率（調整后） | 財務槓桿的衡量標準，計算方式為調整后的總資產除以調整后的總權益。 財務槓桿是公司通過使用債務可以實現普通股回報率比例變化的程度，該變化大於營業收入的給定比例變化。 |
Ulta Beauty Inc.的財務槓桿率（調整后）從2021年到2022年有所上升，但隨後從2022年到2023年略有下降，沒有達到2021年的水準。 |
股東權益回報率 （ROE） （調整後）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 股東權益 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROE1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 調整后凈收入 | |||||||
| 調整后股東權益 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 股東權益回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
2023 計算
1 ROE = 100 × 淨收入 ÷ 股東權益
= 100 × ÷ =
2 股東權益回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 調整后股東權益
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 股東權益回報率（調整后） | 盈利能力比率的計算方法是調整后凈收入除以調整后股東權益。 | Ulta Beauty Inc.的股東權益回報率（調整后）從2021年到2022年和從2022年到2023年有所改善。 |
資產回報率 （ROA） （調整後）
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 調整前 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 淨收入 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| ROA1 | |||||||
| 遞延所得稅調整後 | |||||||
| 部分財務數據 (千美元) | |||||||
| 調整后凈收入 | |||||||
| 總資產 | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||
| 資產回報率（調整后）2 | |||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
2023 計算
1 ROA = 100 × 淨收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
2 資產回報率（調整后） = 100 × 調整后凈收入 ÷ 總資產
= 100 × ÷ =
| 盈利能力比率 | 描述 | 公司簡介 |
|---|---|---|
| 資產回報率（調整后） | 調整后凈收入除以調整后總資產計算的盈利能力比率。 | Ulta Beauty Inc.的資產回報率（調整后）從2021年到2022年和從2022年到2023年有所改善。 |