短期活動比率分析
短期活動比率（摘要）
Ulta Beauty Inc.、短期活動比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率，計算方式為銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年， Ulta Beauty Inc. 的存貨周轉率有所惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過2021年的水準。 |
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應收賬款周轉率均有所改善。 |
| 應付賬款周轉率 | 一種活動比率，計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應付賬款周轉率上升。 |
| 營運資金周轉率 | 活動比率，計算方式為收入除以營運資本。 | 2021年至2022年， Ulta Beauty Inc. 的營運資金周轉率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率，等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021年至2022年， Ulta Beauty Inc. 庫存周轉天數有所惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
| 應收賬款周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應收賬款的周轉天數有所改善。 |
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | Ulta Beauty Inc.的經營週期從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
| 應付賬款周轉天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應付賬款周轉天數有所減少。 |
| 現金周轉週期 | 一種財務指標，衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | Ulta Beauty Inc.的現金轉換週期從2021年到2022年惡化，但隨後從2022年到2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
存貨周轉率
Ulta Beauty Inc.、存貨周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 銷售成本 | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| 商品庫存，凈額 | 1,603,451) | 1,499,218) | 1,168,215) | 1,293,701) | 1,214,329) | 1,096,424) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 存貨周轉率1 | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| 基準 | |||||||
| 存貨周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 9.15 | 8.40 | 8.34 | 9.80 | 8.08 | — | |
| Home Depot Inc. | 4.20 | 4.55 | 5.25 | 5.00 | 5.10 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 3.50 | 3.65 | 3.71 | 3.73 | 3.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 6.21 | 5.82 | 5.66 | 6.13 | 6.08 | — | |
| 存貨周轉率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 6.18 | 6.10 | 6.36 | 6.83 | 6.07 | — | |
| 存貨周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 6.99 | 6.67 | 7.04 | 7.48 | 7.72 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
存貨周轉率 = 銷售成本 ÷ 商品庫存，凈額
= 6,164,070 ÷ 1,603,451 = 3.84
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 存貨周轉率 | 活動比率，計算方式為銷售商品成本除以庫存。 | 2021年至2022年， Ulta Beauty Inc. 的存貨周轉率有所惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過2021年的水準。 |
應收賬款周轉率
Ulta Beauty Inc.、應收賬款周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 淨銷售額 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 應收賬款淨額 | 199,422) | 233,682) | 193,109) | 139,337) | 136,168) | 99,719) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應收賬款周轉率1 | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| 基準 | |||||||
| 應收賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 16.86 | 19.32 | 23.26 | 26.09 | 22.26 | — | |
| Home Depot Inc. | 47.45 | 44.12 | 44.15 | 52.34 | 55.89 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 88.70 | 93.79 | 69.69 | 108.00 | 112.54 | — | |
| 應收賬款周轉率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 23.15 | 26.52 | 30.59 | 35.28 | 33.53 | — | |
| 應收賬款周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 17.84 | 17.95 | 21.21 | 21.81 | 21.46 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
應收賬款周轉率 = 淨銷售額 ÷ 應收賬款淨額
= 10,208,580 ÷ 199,422 = 51.19
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應收賬款周轉率 | 活動比率等於收入除以應收賬款。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應收賬款周轉率均有所改善。 |
應付賬款周轉率
Ulta Beauty Inc.、應付賬款周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 銷售成本 | 6,164,070) | 5,262,335) | 4,202,794) | 4,717,004) | 4,307,304) | 3,787,697) | |
| 應付帳款 | 559,527) | 552,730) | 477,052) | 414,009) | 404,016) | 325,758) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 應付賬款周轉率1 | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| 基準 | |||||||
| 應付賬款周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 3.59 | 3.63 | 3.46 | 3.22 | 3.51 | — | |
| Home Depot Inc. | 9.14 | 7.45 | 7.52 | 9.33 | 9.16 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 6.16 | 5.65 | 5.51 | 6.42 | 5.85 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 9.53 | 7.77 | 5.09 | 11.17 | 10.53 | — | |
| 應付賬款周轉率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 4.61 | 4.48 | 4.19 | 4.25 | 4.75 | — | |
| 應付賬款周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 5.18 | 4.80 | 4.66 | 4.74 | 5.51 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
應付賬款周轉率 = 銷售成本 ÷ 應付帳款
= 6,164,070 ÷ 559,527 = 11.02
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉率 | 一種活動比率，計算方式為所售商品成本除以應付賬款。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應付賬款周轉率上升。 |
營運資金周轉率
Ulta Beauty Inc.、營運資金周轉率計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 (以千美元計) | |||||||
| 流動資產 | 2,709,304) | 2,281,183) | 2,514,777) | 2,055,317) | 1,914,861) | 1,693,743) | |
| 少： 流動負債 | 1,681,775) | 1,558,010) | 1,343,713) | 1,137,261) | 823,736) | 642,166) | |
| 營運資金 | 1,027,529) | 723,173) | 1,171,064) | 918,056) | 1,091,125) | 1,051,577) | |
| 淨銷售額 | 10,208,580) | 8,630,889) | 6,151,953) | 7,398,068) | 6,716,615) | 5,884,506) | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 營運資金周轉率1 | 9.94 | 11.93 | 5.25 | 8.06 | 6.16 | 5.60 | |
| 基準 | |||||||
| 營運資金周轉率競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 77.32 | — | 24.33 | 60.82 | 32.92 | — | |
| Home Depot Inc. | 16.81 | 417.56 | 24.87 | 76.81 | 59.68 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 50.26 | 245.54 | 24.92 | 530.50 | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 23.22 | 17.40 | 6.51 | 23.97 | 13.27 | — | |
| 營運資金周轉率扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 42.11 | — | 21.83 | 63.17 | 38.37 | — | |
| 營運資金周轉率工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 14.99 | 18.57 | 11.02 | 13.68 | 25.90 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
營運資金周轉率 = 淨銷售額 ÷ 營運資金
= 10,208,580 ÷ 1,027,529 = 9.94
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 營運資金周轉率 | 活動比率，計算方式為收入除以營運資本。 | 2021年至2022年， Ulta Beauty Inc. 的營運資金周轉率有所改善，但隨後在2022年至2023年略有惡化。 |
庫存周轉天數
Ulta Beauty Inc.、庫存周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 存貨周轉率 | 3.84 | 3.51 | 3.60 | 3.65 | 3.55 | 3.45 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數1 | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 庫存周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 40 | 43 | 44 | 37 | 45 | — | |
| Home Depot Inc. | 87 | 80 | 70 | 73 | 72 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 104 | 100 | 98 | 98 | 95 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 59 | 63 | 65 | 60 | 60 | — | |
| 庫存周轉天數扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 59 | 60 | 57 | 53 | 60 | — | |
| 庫存周轉天數工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 52 | 55 | 52 | 49 | 47 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
庫存周轉天數 = 365 ÷ 存貨周轉率
= 365 ÷ 3.84 = 95
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 庫存周轉天數 | 活動比率，等於該期間的天數除以該期間的庫存周轉率。 | 2021年至2022年， Ulta Beauty Inc. 庫存周轉天數有所惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
應收賬款周轉天數
Ulta Beauty Inc.、應收賬款周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 應收賬款周轉率 | 51.19 | 36.93 | 31.86 | 53.09 | 49.33 | 59.01 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數1 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應收賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 22 | 19 | 16 | 14 | 16 | — | |
| Home Depot Inc. | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | — | |
| 應收賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 16 | 14 | 12 | 10 | 11 | — | |
| 應收賬款周轉天數工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 20 | 20 | 17 | 17 | 17 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
應收賬款周轉天數 = 365 ÷ 應收賬款周轉率
= 365 ÷ 51.19 = 7
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應收賬款周轉天數 | 活動比率等於該期間的天數除以應收賬款周轉率。 | 2021年至2022年和2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應收賬款的周轉天數有所改善。 |
運行週期
Ulta Beauty Inc.、運行週期計算，與基準測試的比較
天數
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| 應收賬款周轉天數 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 運行週期1 | 102 | 114 | 112 | 107 | 110 | 112 | |
| 基準 | |||||||
| 運行週期競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 62 | 62 | 60 | 51 | 61 | — | |
| Home Depot Inc. | 95 | 88 | 78 | 80 | 79 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 63 | 67 | 70 | 63 | 63 | — | |
| 運行週期扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 75 | 74 | 69 | 63 | 71 | — | |
| 運行週期工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 72 | 75 | 69 | 66 | 64 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
運行週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數
= 95 + 7 = 102
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 運行週期 | 等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數。 | Ulta Beauty Inc.的經營週期從2021年到2022年惡化，但隨後在2022年至2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |
應付賬款周轉天數
Ulta Beauty Inc.、應付賬款周轉天數計算，與基準測試的比較
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 應付賬款周轉率 | 11.02 | 9.52 | 8.81 | 11.39 | 10.66 | 11.63 | |
| 短期活動比率 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數1 | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| 基準 (天數) | |||||||
| 應付賬款周轉天數競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | 102 | 101 | 105 | 113 | 104 | — | |
| Home Depot Inc. | 40 | 49 | 49 | 39 | 40 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | 59 | 65 | 66 | 57 | 62 | — | |
| TJX Cos. Inc. | 38 | 47 | 72 | 33 | 35 | — | |
| 應付賬款周轉天數扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | 79 | 81 | 87 | 86 | 77 | — | |
| 應付賬款周轉天數工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 70 | 76 | 78 | 77 | 66 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
應付賬款周轉天數 = 365 ÷ 應付賬款周轉率
= 365 ÷ 11.02 = 33
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 應付賬款周轉天數 | 公司向供應商付款所需的平均天數的估計值;等於該期間的天數除以該期間的應付賬款周轉率。 | 2021年至2022年及2022年至2023年， Ulta Beauty Inc. 應付賬款周轉天數有所減少。 |
現金周轉週期
Ulta Beauty Inc.、現金周轉週期計算，與基準測試的比較
天數
| 2023年1月28日 | 2022年1月29日 | 2021年1月30日 | 2020年2月1日 | 2019年2月2日 | 2018年2月3日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 部分財務數據 | |||||||
| 庫存周轉天數 | 95 | 104 | 101 | 100 | 103 | 106 | |
| 應收賬款周轉天數 | 7 | 10 | 11 | 7 | 7 | 6 | |
| 應付賬款周轉天數 | 33 | 38 | 41 | 32 | 34 | 31 | |
| 短期活動比率 | |||||||
| 現金周轉週期1 | 69 | 76 | 71 | 75 | 76 | 81 | |
| 基準 | |||||||
| 現金周轉週期競爭 對手2 | |||||||
| Amazon.com Inc. | -40 | -39 | -45 | -62 | -43 | — | |
| Home Depot Inc. | 55 | 39 | 29 | 41 | 39 | — | |
| Lowe’s Cos. Inc. | — | — | — | — | — | — | |
| TJX Cos. Inc. | 25 | 20 | -2 | 30 | 28 | — | |
| 現金周轉週期扇形 | |||||||
| 非必需消費品分銷和零售 | -4 | -7 | -18 | -23 | -6 | — | |
| 現金周轉週期工業 | |||||||
| 非必需消費品 | 2 | -1 | -9 | -11 | -2 | — | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2023-01-28), 10-K (報告日期： 2022-01-29), 10-K (報告日期： 2021-01-30), 10-K (報告日期： 2020-02-01), 10-K (報告日期： 2019-02-02), 10-K (報告日期： 2018-02-03).
1 2023 計算
現金周轉週期 = 庫存周轉天數 + 應收賬款周轉天數 – 應付賬款周轉天數
= 95 + 7 – 33 = 69
2 點擊競爭對手名稱查看計算結果。
| 短期活動比率 | 描述 | 公司 |
|---|---|---|
| 現金周轉週期 | 一種財務指標，衡量公司將其運營中投資的現金轉換為運營所收到的現金所需的時間長度;等於存貨周轉天數加上應收賬款周轉天數減去應付賬款周轉天數。 | Ulta Beauty Inc.的現金轉換週期從2021年到2022年惡化，但隨後從2022年到2023年有所改善，超過了2021年的水準。 |