現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
AT&T Inc.、合併現金流量表（季度數據）
以百萬計
|
截至 3 個月 |
2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
|
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
|
|
持續經營業務收入（虧損） |
3,949) | |
3,751) | |
2,582) | |
3,826) | |
4,762) | |
4,453) | |
(23,120) | |
6,346) | |
4,751) | |
5,149) | |
5,390) | |
6,273) | |
1,874) | |
7,942) | |
(13,515) | |
3,168) | |
1,563) | |
4,963) | |
2,704) | |
3,949) | |
3,974) | |
4,348) | |
|
|
折舊和攤銷 |
5,072) | |
5,047) | |
4,766) | |
4,705) | |
4,675) | |
4,631) | |
4,595) | |
4,514) | |
4,450) | |
4,462) | |
5,673) | |
5,619) | |
5,761) | |
5,809) | |
6,979) | |
7,030) | |
7,285) | |
7,222) | |
6,961) | |
6,949) | |
7,101) | |
7,206) | |
|
|
影視費用攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,585) | |
2,165) | |
3,370) | |
2,886) | |
2,155) | |
2,463) | |
1,716) | |
2,269) | |
2,528) | |
1,860) | |
2,702) | |
2,497) | |
|
|
投資於股權關聯公司的已分配（未分配）收益（虧損） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82) | |
87) | |
62) | |
(47) | |
(70) | |
44) | |
25) | |
39) | |
214) | |
5) | |
(36) | |
112) | |
|
|
為無法收回的帳戶撥備 |
470) | |
472) | |
560) | |
480) | |
452) | |
477) | |
542) | |
453) | |
440) | |
430) | |
382) | |
262) | |
275) | |
321) | |
361) | |
412) | |
419) | |
780) | |
720) | |
639) | |
624) | |
592) | |
|
|
遞延所得稅費用 |
724) | |
479) | |
(126) | |
1,327) | |
1,307) | |
529) | |
28) | |
623) | |
1,174) | |
1,150) | |
2,059) | |
1,415) | |
(76) | |
1,848) | |
(573) | |
1,595) | |
394) | |
259) | |
767) | |
(41) | |
11) | |
1,069) | |
|
|
投資淨（收益）損失，扣除減值 |
(16) | |
201) | |
106) | |
495) | |
(67) | |
(93) | |
(31) | |
79) | |
246) | |
87) | |
38) | |
(728) | |
(118) | |
(119) | |
(53) | |
16) | |
(59) | |
(646) | |
(204) | |
(109) | |
(730) | |
(175) | |
|
|
養老金和退休后福利費用（貸項） |
(470) | |
(471) | |
(586) | |
(625) | |
(671) | |
(670) | |
(708) | |
(794) | |
(795) | |
(940) | |
(978) | |
(971) | |
(925) | |
(974) | |
(747) | |
(750) | |
(747) | |
(748) | |
(705) | |
(489) | |
(439) | |
(369) | |
|
|
養老金和退休后福利的精算和結算（收益）損失凈額 |
—) | |
—) | |
1,739) | |
(71) | |
(74) | |
—) | |
1,839) | |
(1,440) | |
(1,345) | |
(1,053) | |
(1,119) | |
(374) | |
197) | |
(2,844) | |
4,106) | |
63) | |
—) | |
—) | |
1,123) | |
1,917) | |
1,699) | |
432) | |
|
|
資產減值、放棄和重組 |
480) | |
159) | |
589) | |
604) | |
—) | |
—) | |
26,753) | |
114) | |
631) | |
—) | |
188) | |
161) | |
4,555) | |
—) | |
16,365) | |
73) | |
2,319) | |
123) | |
1,458) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(382) | |
512) | |
(1,091) | |
(169) | |
722) | |
620) | |
(294) | |
(271) | |
428) | |
864) | |
(691) | |
(1,358) | |
664) | |
751) | |
(105) | |
(201) | |
827) | |
1,695) | |
309) | |
(1,037) | |
1,646) | |
1,894) | |
|
|
其他流動資產 |
520) | |
629) | |
(699) | |
(1,049) | |
742) | |
364) | |
125) | |
(810) | |
(233) | |
244) | |
(4,544) | |
(4,943) | |
(3,467) | |
(3,518) | |
(5,234) | |
(2,244) | |
(2,325) | |
(3,267) | |
(3,515) | |
(3,915) | |
(2,912) | |
(2,510) | |
|
|
應付賬款和其他應計負債 |
(1,334) | |
(3,497) | |
3,298) | |
707) | |
(2,360) | |
(3,409) | |
2,152) | |
644) | |
(1,254) | |
(2,651) | |
3,890) | |
2,044) | |
(1,238) | |
(3,060) | |
3,495) | |
(1,058) | |
37) | |
(3,884) | |
(588) | |
2,120) | |
630) | |
(3,686) | |
|
|
設備分期付款應收賬款及相關銷售 |
(344) | |
24) | |
(77) | |
246) | |
(59) | |
(243) | |
(752) | |
564) | |
(199) | |
541) | |
(980) | |
(96) | |
(379) | |
1,190) | |
(1,281) | |
(374) | |
(309) | |
535) | |
(300) | |
(296) | |
492) | |
652) | |
|
|
遞延的客戶合同獲取和履行成本 |
191) | |
103) | |
(46) | |
13) | |
56) | |
(22) | |
(191) | |
(250) | |
(247) | |
(259) | |
(264) | |
(94) | |
166) | |
244) | |
(77) | |
131) | |
217) | |
105) | |
(114) | |
(182) | |
(239) | |
(375) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(1,349) |
|
(2,229) |
|
1,385) |
|
(252) |
|
(899) |
|
(2,690) |
|
1,040) |
|
(123) |
|
(1,505) |
|
(1,261) |
|
(2,589) |
|
(4,447) |
|
(4,254) |
|
(4,393) |
|
(3,202) |
|
(3,746) |
|
(1,553) |
|
(4,816) |
|
(4,208) |
|
(3,310) |
|
(383) |
|
(4,025) |
|
|
|
退休后索賠和供款 |
(39) | |
(54) | |
(20) | |
(159) | |
(467) | |
(89) | |
(380) | |
(257) | |
(89) | |
(97) | |
(397) | |
(218) | |
136) | |
(343) | |
(576) | |
(181) | |
(117) | |
(111) | |
(373) | |
(211) | |
(231) | |
(193) | |
|
|
其他，淨 |
272) | |
192) | |
383) | |
6) | |
904) | |
130) | |
(210) | |
579) | |
(218) | |
(297) | |
(60) | |
622) | |
53) | |
(159) | |
(1,148) | |
1,936) | |
814) | |
(468) | |
958) | |
230) | |
(8) | |
(442) | |
|
|
將持續經營業務的收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調節的調整 |
5,144) |
|
3,796) |
|
8,796) |
|
6,510) |
|
5,160) |
|
2,225) |
|
33,468) |
|
3,748) |
|
2,989) |
|
2,481) |
|
5,864) |
|
3,593) |
|
9,036) |
|
1,985) |
|
23,597) |
|
8,955) |
|
10,496) |
|
3,903) |
|
9,239) |
|
7,440) |
|
10,310) |
|
6,704) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
9,093) |
|
7,547) |
|
11,378) |
|
10,336) |
|
9,922) |
|
6,678) |
|
10,348) |
|
10,094) |
|
7,740) |
|
7,630) |
|
11,254) |
|
9,866) |
|
10,910) |
|
9,927) |
|
10,082) |
|
12,123) |
|
12,059) |
|
8,866) |
|
11,943) |
|
11,389) |
|
14,284) |
|
11,052) |
|
|
|
資本支出 |
(4,360) | |
(3,758) | |
(4,601) | |
(4,647) | |
(4,270) | |
(4,335) | |
(4,229) | |
(5,921) | |
(4,908) | |
(4,568) | |
(3,831) | |
(4,704) | |
(3,959) | |
(4,033) | |
(2,392) | |
(3,851) | |
(4,466) | |
(4,966) | |
(3,792) | |
(5,189) | |
(5,472) | |
(5,182) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(59) | |
(211) | |
(2,019) | |
(408) | |
(224) | |
(291) | |
(241) | |
(389) | |
(326) | |
(9,244) | |
(1,920) | |
(364) | |
(285) | |
(22,884) | |
(636) | |
(41) | |
(1,074) | |
(100) | |
(685) | |
(804) | |
(203) | |
(117) | |
|
|
處置 |
6) | |
8) | |
6) | |
50) | |
1) | |
15) | |
150) | |
27) | |
15) | |
7) | |
(346) | |
8,451) | |
584) | |
51) | |
3,213) | |
81) | |
229) | |
118) | |
909) | |
182) | |
3,583) | |
10) | |
|
|
來自DIRECTV的分派超過累計權益的收益 |
392) | |
194) | |
602) | |
473) | |
200) | |
774) | |
444) | |
567) | |
323) | |
1,315) | |
1,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
證券和投資的（購買）、銷售和結算，凈額 |
68) | |
1,079) | |
141) | |
13) | |
(1,075) | |
19) | |
(11) | |
20) | |
73) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
(63) | |
(273) | |
(3) | |
(26) | |
(55) | |
—) | |
(1) | |
(4) | |
(30) | |
32) | |
18) | |
(85) | |
(119) | |
14) | |
(7) | |
363) | |
55) | |
(74) | |
(120) | |
108) | |
194) | |
(112) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(4,016) |
|
(2,961) |
|
(5,874) |
|
(4,545) |
|
(5,423) |
|
(3,818) |
|
(3,888) |
|
(5,700) |
|
(4,853) |
|
(12,458) |
|
(4,756) |
|
3,298) |
|
(3,779) |
|
(26,852) |
|
178) |
|
(3,448) |
|
(5,256) |
|
(5,022) |
|
(3,688) |
|
(5,703) |
|
(1,898) |
|
(5,401) |
|
|
|
原始期限為三個月或更短的短期借款的凈變化 |
753) | |
1,933) | |
—) | |
—) | |
(378) | |
(536) | |
(603) | |
(88) | |
(2,113) | |
2,285) | |
686) | |
554) | |
(611) | |
687) | |
—) | |
(515) | |
(1,244) | |
1,742) | |
(254) | |
(141) | |
375) | |
(256) | |
|
|
發行其他短期借款 |
—) | |
491) | |
—) | |
—) | |
1,779) | |
3,627) | |
—) | |
1,362) | |
—) | |
2,593) | |
4,380) | |
1,036) | |
955) | |
15,485) | |
—) | |
1,000) | |
7,050) | |
1,390) | |
—) | |
945) | |
2,771) | |
296) | |
|
|
償還其他短期借款 |
(491) | |
(1,996) | |
(2,436) | |
(112) | |
(867) | |
—) | |
(1,484) | |
(1,248) | |
(12,206) | |
(3,407) | |
(5,062) | |
(1,591) | |
(857) | |
—) | |
(1,757) | |
(1,735) | |
(5,975) | |
—) | |
(2,202) | |
(1,554) | |
(2,972) | |
(176) | |
|
|
發行長期債券 |
2) | |
—) | |
371) | |
—) | |
6,267) | |
3,366) | |
2,500) | |
—) | |
—) | |
479) | |
—) | |
834) | |
—) | |
9,097) | |
1) | |
10,927) | |
16,703) | |
4,357) | |
2,005) | |
5,004) | |
848) | |
9,182) | |
|
|
償還長期債務 |
(2,225) | |
(4,685) | |
(155) | |
(4,280) | |
(1,664) | |
(5,945) | |
(706) | |
(199) | |
(23,423) | |
(790) | |
(1,489) | |
(498) | |
(253) | |
(902) | |
(2,381) | |
(20,299) | |
(12,862) | |
(4,422) | |
(3,224) | |
(8,244) | |
(6,284) | |
(9,840) | |
|
|
應付給DIRECTV的票據，扣除付款后 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
(141) | |
(348) | |
(428) | |
(294) | |
(98) | |
1,439) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
供應商融資的支付 |
(550) | |
(841) | |
(1,006) | |
(980) | |
(1,643) | |
(2,113) | |
(460) | |
(900) | |
(1,771) | |
(1,566) | |
(583) | |
(1,019) | |
(1,304) | |
(1,690) | |
(1,001) | |
(611) | |
(563) | |
(791) | |
(449) | |
(765) | |
(1,017) | |
(819) | |
|
|
發行優先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,869) | |
1,164) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買庫存股 |
(2) | |
(157) | |
(4) | |
(1) | |
(1) | |
(188) | |
(15) | |
(3) | |
(675) | |
(197) | |
(11) | |
(6) | |
(9) | |
(176) | |
(15) | |
(3) | |
(17) | |
(5,463) | |
(2,008) | |
(169) | |
(51) | |
(189) | |
|
|
發行庫存股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
—) | |
2) | |
26) | |
7) | |
4) | |
22) | |
63) | |
17) | |
4) | |
26) | |
58) | |
55) | |
121) | |
288) | |
167) | |
|
|
發行子公司優先權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,151) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
—) | |
6,388) | |
1,488) | |
—) | |
—) | |
|
|
贖回子公司的優先權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,333) | |
—) | |
(2,665) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(2,099) | |
(2,034) | |
(2,020) | |
(2,019) | |
(2,083) | |
(2,014) | |
(2,014) | |
(2,010) | |
(2,086) | |
(3,749) | |
(3,749) | |
(3,748) | |
(3,830) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,737) | |
(3,737) | |
(3,726) | |
(3,726) | |
(3,722) | |
(3,714) | |
|
|
其他，淨 |
(866) | |
(526) | |
(1,080) | |
(362) | |
(1,047) | |
219) | |
427) | |
(1,505) | |
(1,214) | |
(930) | |
(668) | |
(740) | |
(696) | |
(340) | |
588) | |
(2,863) | |
807) | |
(3,102) | |
(491) | |
(517) | |
(598) | |
928) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
(5,478) |
|
(7,815) |
|
(6,330) |
|
(7,754) |
|
2,181) |
|
(3,711) |
|
(5,161) |
|
(4,939) |
|
(43,914) |
|
(5,550) |
|
(6,587) |
|
(3,735) |
|
(6,583) |
|
18,483) |
|
(10,239) |
|
(15,857) |
|
188) |
|
(6,099) |
|
(2,742) |
|
(7,558) |
|
(10,362) |
|
(4,421) |
|
|
|
經營活動使用現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(23) | |
(1,833) | |
(1,898) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動提供的現金（用於） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
157) | |
1,065) | |
(193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
(1,212) | |
7,264) | |
29,801) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
來自已終止經營業務的現金和現金等價物及限制性現金凈增加 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(1,078) |
|
6,496) |
|
27,710) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
現金及現金等價物及限制性現金凈增（減） |
(401) |
|
(3,229) |
|
(826) |
|
(1,963) |
|
6,680) |
|
(851) |
|
1,299) |
|
(1,623) |
|
(34,531) |
|
17,332) |
|
(89) |
|
9,429) |
|
548) |
|
1,558) |
|
21) |
|
(7,182) |
|
6,991) |
|
(2,255) |
|
5,513) |
|
(1,872) |
|
2,024) |
|
1,230) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
| 現金流量表組成部分 |
描述 |
公司 |
| 經營活動產生的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
AT&T Inc.經營活動提供的現金凈額從2023年第四季度減少到2024年第一季度，但隨後從2024年第一季度到2024年第二季度略有增加。 |
| 投資活動中使用的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
AT&T Inc.投資活動使用的現金凈額從2023年第四季度增加到2024年第一季度，但隨後從2024年第一季度到2024年第二季度略有下降。 |
| 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。 |
2023年第四季度至2024年第一季度， AT&T Inc. 融資活動提供（用於）的現金凈額有所下降，但隨後從2024年第一季度至2024年第二季度有所增加，超過2023年第四季度的水準。 |
