現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。
AT&T Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至 3 個月 |
2025年9月30日 |
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2025年6月30日 |
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2025年3月31日 |
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2024年12月31日 |
|
2024年9月30日 |
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2024年6月30日 |
|
2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
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2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
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2022年9月30日 |
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2022年6月30日 |
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2022年3月31日 |
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2021年12月31日 |
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2021年9月30日 |
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2021年6月30日 |
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2021年3月31日 |
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2020年12月31日 |
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2020年9月30日 |
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2020年6月30日 |
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2020年3月31日 |
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|
|
持續經營業務收入（虧損） |
9,677) | |
4,861) | |
4,692) | |
4,408) | |
145) | |
3,949) | |
3,751) | |
2,582) | |
3,826) | |
4,762) | |
4,453) | |
(23,120) | |
6,346) | |
4,751) | |
5,149) | |
5,390) | |
6,273) | |
1,874) | |
7,942) | |
(13,515) | |
3,168) | |
1,563) | |
4,963) | |
|
|
折舊和攤銷 |
5,317) | |
5,251) | |
5,190) | |
5,374) | |
5,087) | |
5,072) | |
5,047) | |
4,766) | |
4,705) | |
4,675) | |
4,631) | |
4,595) | |
4,514) | |
4,450) | |
4,462) | |
5,673) | |
5,619) | |
5,761) | |
5,809) | |
6,979) | |
7,030) | |
7,285) | |
7,222) | |
|
|
影視費用攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,585) | |
2,165) | |
3,370) | |
2,886) | |
2,155) | |
2,463) | |
1,716) | |
2,269) | |
|
|
來自股權關聯公司投資的分配（未分配）收益（虧損） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82) | |
87) | |
62) | |
(47) | |
(70) | |
44) | |
25) | |
39) | |
|
|
為無法收回的帳戶撥備 |
555) | |
521) | |
516) | |
538) | |
489) | |
470) | |
472) | |
560) | |
480) | |
452) | |
477) | |
542) | |
453) | |
440) | |
430) | |
382) | |
262) | |
275) | |
321) | |
361) | |
412) | |
419) | |
780) | |
|
|
資產減值、放棄和重組 |
—) | |
—) | |
504) | |
14) | |
4,422) | |
480) | |
159) | |
589) | |
604) | |
—) | |
—) | |
26,753) | |
114) | |
631) | |
—) | |
188) | |
161) | |
4,555) | |
—) | |
16,365) | |
73) | |
2,319) | |
123) | |
|
|
養老金和退休后福利費用（貸項） |
(397) | |
(397) | |
(397) | |
(471) | |
(471) | |
(470) | |
(471) | |
(586) | |
(625) | |
(671) | |
(670) | |
(708) | |
(794) | |
(795) | |
(940) | |
(978) | |
(971) | |
(925) | |
(974) | |
(747) | |
(750) | |
(747) | |
(748) | |
|
|
遞延所得稅費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
(241) | |
608) | |
724) | |
479) | |
(126) | |
1,327) | |
1,307) | |
529) | |
28) | |
623) | |
1,174) | |
1,150) | |
2,059) | |
1,415) | |
(76) | |
1,848) | |
(573) | |
1,595) | |
394) | |
259) | |
|
|
投資淨（收益）損失 |
(5,691) | |
(112) | |
81) | |
(8) | |
(97) | |
(16) | |
201) | |
106) | |
495) | |
(67) | |
(93) | |
(31) | |
79) | |
246) | |
87) | |
38) | |
(728) | |
(118) | |
(119) | |
(53) | |
16) | |
(59) | |
(646) | |
|
|
養老金和退休后福利的精算和結算（收益）損失凈額 |
—) | |
—) | |
—) | |
56) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,739) | |
(71) | |
(74) | |
—) | |
1,839) | |
(1,440) | |
(1,345) | |
(1,053) | |
(1,119) | |
(374) | |
197) | |
(2,844) | |
4,106) | |
63) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(366) | |
(262) | |
15) | |
(451) | |
444) | |
(382) | |
512) | |
(1,091) | |
(169) | |
722) | |
620) | |
(294) | |
(271) | |
428) | |
864) | |
(691) | |
(1,358) | |
664) | |
751) | |
(105) | |
(201) | |
827) | |
1,695) | |
|
|
設備分期付款應收賬款及相關銷售 |
(309) | |
(97) | |
1,212) | |
(947) | |
(579) | |
(344) | |
24) | |
(77) | |
246) | |
(59) | |
(243) | |
(752) | |
564) | |
(199) | |
541) | |
(980) | |
(96) | |
(379) | |
1,190) | |
(1,281) | |
(374) | |
(309) | |
535) | |
|
|
合同資產和成本遞延 |
(183) | |
(152) | |
(147) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
存貨、預付和其他流動資產 |
(1,635) | |
344) | |
(661) | |
(530) | |
(1,002) | |
520) | |
629) | |
(699) | |
(1,049) | |
742) | |
364) | |
125) | |
(810) | |
(233) | |
244) | |
(4,544) | |
(4,943) | |
(3,467) | |
(3,518) | |
(5,234) | |
(2,244) | |
(2,325) | |
(3,267) | |
|
|
應付賬款和其他應計負債 |
2,411) | |
(1,143) | |
(3,297) | |
3,693) | |
328) | |
(1,334) | |
(3,497) | |
3,298) | |
707) | |
(2,360) | |
(3,409) | |
2,152) | |
644) | |
(1,254) | |
(2,651) | |
3,890) | |
2,044) | |
(1,238) | |
(3,060) | |
3,495) | |
(1,058) | |
37) | |
(3,884) | |
|
|
遞延的客戶合同獲取和履行成本 |
—) | |
—) | |
—) | |
7) | |
196) | |
191) | |
103) | |
(46) | |
13) | |
56) | |
(22) | |
(191) | |
(250) | |
(247) | |
(259) | |
(264) | |
(94) | |
166) | |
244) | |
(77) | |
131) | |
217) | |
105) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
(82) |
|
(1,310) |
|
(2,878) |
|
1,772) |
|
(613) |
|
(1,349) |
|
(2,229) |
|
1,385) |
|
(252) |
|
(899) |
|
(2,690) |
|
1,040) |
|
(123) |
|
(1,505) |
|
(1,261) |
|
(2,589) |
|
(4,447) |
|
(4,254) |
|
(4,393) |
|
(3,202) |
|
(3,746) |
|
(1,553) |
|
(4,816) |
|
|
|
所得稅的變化 |
946) | |
378) | |
1,285) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
退休后索賠和供款 |
(490) | |
(35) | |
(68) | |
(37) | |
(36) | |
(39) | |
(54) | |
(20) | |
(159) | |
(467) | |
(89) | |
(380) | |
(257) | |
(89) | |
(97) | |
(397) | |
(218) | |
136) | |
(343) | |
(576) | |
(181) | |
(117) | |
(111) | |
|
|
其他，淨 |
317) | |
606) | |
124) | |
491) | |
701) | |
272) | |
192) | |
383) | |
6) | |
904) | |
130) | |
(210) | |
579) | |
(218) | |
(297) | |
(60) | |
622) | |
53) | |
(159) | |
(1,148) | |
1,936) | |
814) | |
(468) | |
|
|
將持續經營業務的收入（虧損）與經營活動提供的現金凈額進行調節的調整 |
475) |
|
4,902) |
|
4,357) |
|
7,488) |
|
10,090) |
|
5,144) |
|
3,796) |
|
8,796) |
|
6,510) |
|
5,160) |
|
2,225) |
|
33,468) |
|
3,748) |
|
2,989) |
|
2,481) |
|
5,864) |
|
3,593) |
|
9,036) |
|
1,985) |
|
23,597) |
|
8,955) |
|
10,496) |
|
3,903) |
|
|
|
經營活動產生的現金凈額 |
10,152) |
|
9,763) |
|
9,049) |
|
11,896) |
|
10,235) |
|
9,093) |
|
7,547) |
|
11,378) |
|
10,336) |
|
9,922) |
|
6,678) |
|
10,348) |
|
10,094) |
|
7,740) |
|
7,630) |
|
11,254) |
|
9,866) |
|
10,910) |
|
9,927) |
|
10,082) |
|
12,123) |
|
12,059) |
|
8,866) |
|
|
|
資本支出 |
(4,887) | |
(4,897) | |
(4,277) | |
(6,843) | |
(5,302) | |
(4,360) | |
(3,758) | |
(4,601) | |
(4,647) | |
(4,270) | |
(4,335) | |
(4,229) | |
(5,921) | |
(4,908) | |
(4,568) | |
(3,831) | |
(4,704) | |
(3,959) | |
(4,033) | |
(2,392) | |
(3,851) | |
(4,466) | |
(4,966) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
1) | |
(28) | |
(20) | |
(58) | |
(52) | |
(59) | |
(211) | |
(2,019) | |
(408) | |
(224) | |
(291) | |
(241) | |
(389) | |
(326) | |
(9,244) | |
(1,920) | |
(364) | |
(285) | |
(22,884) | |
(636) | |
(41) | |
(1,074) | |
(100) | |
|
|
處置 |
399) | |
29) | |
11) | |
9) | |
52) | |
6) | |
8) | |
6) | |
50) | |
1) | |
15) | |
150) | |
27) | |
15) | |
7) | |
(346) | |
8,451) | |
584) | |
51) | |
3,213) | |
81) | |
229) | |
118) | |
|
|
來自DIRECTV的分派超過累計權益的收益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
342) | |
392) | |
194) | |
602) | |
473) | |
200) | |
774) | |
444) | |
567) | |
323) | |
1,315) | |
1,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
有價證券之（買入）、銷售及交收，淨額 |
1,109) | |
(1,129) | |
45) | |
1,422) | |
6) | |
68) | |
1,079) | |
141) | |
13) | |
(1,075) | |
19) | |
(11) | |
20) | |
73) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，淨 |
(11) | |
(61) | |
(717) | |
107) | |
(196) | |
(63) | |
(273) | |
(3) | |
(26) | |
(55) | |
—) | |
(1) | |
(4) | |
(30) | |
32) | |
18) | |
(85) | |
(119) | |
14) | |
(7) | |
363) | |
55) | |
(74) | |
|
|
投資活動中使用的現金凈額 |
(3,389) |
|
(6,086) |
|
(4,958) |
|
(5,363) |
|
(5,150) |
|
(4,016) |
|
(2,961) |
|
(5,874) |
|
(4,545) |
|
(5,423) |
|
(3,818) |
|
(3,888) |
|
(5,700) |
|
(4,853) |
|
(12,458) |
|
(4,756) |
|
3,298) |
|
(3,779) |
|
(26,852) |
|
178) |
|
(3,448) |
|
(5,256) |
|
(5,022) |
|
|
|
原始期限為三個月或更短的短期借款的凈變化 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,686) | |
753) | |
1,933) | |
—) | |
—) | |
(378) | |
(536) | |
(603) | |
(88) | |
(2,113) | |
2,285) | |
686) | |
554) | |
(611) | |
687) | |
—) | |
(515) | |
(1,244) | |
1,742) | |
|
|
發行其他短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
491) | |
—) | |
—) | |
1,779) | |
3,627) | |
—) | |
1,362) | |
—) | |
2,593) | |
4,380) | |
1,036) | |
955) | |
15,485) | |
—) | |
1,000) | |
7,050) | |
1,390) | |
|
|
償還其他短期借款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(491) | |
(1,996) | |
(2,436) | |
(112) | |
(867) | |
—) | |
(1,484) | |
(1,248) | |
(12,206) | |
(3,407) | |
(5,062) | |
(1,591) | |
(857) | |
—) | |
(1,757) | |
(1,735) | |
(5,975) | |
—) | |
|
|
發行長期債券 |
7,598) | |
3,473) | |
2,956) | |
15) | |
2) | |
2) | |
—) | |
371) | |
—) | |
6,267) | |
3,366) | |
2,500) | |
—) | |
—) | |
479) | |
—) | |
834) | |
—) | |
9,097) | |
1) | |
10,927) | |
16,703) | |
4,357) | |
|
|
償還長期債務 |
(229) | |
(94) | |
(1,526) | |
(3,184) | |
(203) | |
(2,225) | |
(4,685) | |
(155) | |
(4,280) | |
(1,664) | |
(5,945) | |
(706) | |
(199) | |
(23,423) | |
(790) | |
(1,489) | |
(498) | |
(253) | |
(902) | |
(2,381) | |
(20,299) | |
(12,862) | |
(4,422) | |
|
|
應付給 DIRECTV 的票據，扣除付款 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
(141) | |
(348) | |
(428) | |
(294) | |
(98) | |
1,439) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
供應商融資的支付 |
(400) | |
(220) | |
(203) | |
(221) | |
(180) | |
(550) | |
(841) | |
(1,006) | |
(980) | |
(1,643) | |
(2,113) | |
(460) | |
(900) | |
(1,771) | |
(1,566) | |
(583) | |
(1,019) | |
(1,304) | |
(1,690) | |
(1,001) | |
(611) | |
(563) | |
(791) | |
|
|
發行優先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,869) | |
|
|
優先股贖回 |
—) | |
—) | |
(2,075) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買庫存股 |
(1,490) | |
(961) | |
(218) | |
(13) | |
(43) | |
(2) | |
(157) | |
(4) | |
(1) | |
(1) | |
(188) | |
(15) | |
(3) | |
(675) | |
(197) | |
(11) | |
(6) | |
(9) | |
(176) | |
(15) | |
(3) | |
(17) | |
(5,463) | |
|
|
發行庫存股 |
2) | |
—) | |
17) | |
13) | |
2) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
—) | |
2) | |
26) | |
7) | |
4) | |
22) | |
63) | |
17) | |
4) | |
26) | |
58) | |
|
|
發行子公司優先權益 |
—) | |
—) | |
2,221) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
7,151) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
—) | |
|
|
贖回子公司的優先權益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,333) | |
—) | |
(2,665) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
已支付的股息 |
(2,033) | |
(2,044) | |
(2,091) | |
(2,037) | |
(2,038) | |
(2,099) | |
(2,034) | |
(2,020) | |
(2,019) | |
(2,083) | |
(2,014) | |
(2,014) | |
(2,010) | |
(2,086) | |
(3,749) | |
(3,749) | |
(3,748) | |
(3,830) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,737) | |
(3,737) | |
|
|
其他，淨 |
(459) | |
(199) | |
366) | |
(426) | |
(416) | |
(866) | |
(526) | |
(1,080) | |
(362) | |
(1,047) | |
219) | |
427) | |
(1,505) | |
(1,214) | |
(930) | |
(668) | |
(740) | |
(696) | |
(340) | |
588) | |
(2,863) | |
807) | |
(3,102) | |
|
|
籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
2,989) |
|
(45) |
|
(553) |
|
(5,853) |
|
(5,562) |
|
(5,478) |
|
(7,815) |
|
(6,330) |
|
(7,754) |
|
2,181) |
|
(3,711) |
|
(5,161) |
|
(4,939) |
|
(43,914) |
|
(5,550) |
|
(6,587) |
|
(3,735) |
|
(6,583) |
|
18,483) |
|
(10,239) |
|
(15,857) |
|
188) |
|
(6,099) |
|
|
|
經營活動使用現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(23) | |
(1,833) | |
(1,898) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動提供的現金（用於） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
157) | |
1,065) | |
(193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
籌資活動提供的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
(1,212) | |
7,264) | |
29,801) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
來自已終止經營業務的現金和現金等價物及限制性現金凈增加 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(1,078) |
|
6,496) |
|
27,710) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
現金及現金等價物及限制性現金凈增（減） |
9,752) |
|
3,632) |
|
3,538) |
|
680) |
|
(477) |
|
(401) |
|
(3,229) |
|
(826) |
|
(1,963) |
|
6,680) |
|
(851) |
|
1,299) |
|
(1,623) |
|
(34,531) |
|
17,332) |
|
(89) |
|
9,429) |
|
548) |
|
1,558) |
|
21) |
|
(7,182) |
|
6,991) |
|
(2,255) |
|
根據報告：
10-Q (報告日期： 2025-09-30), 10-Q (報告日期： 2025-06-30), 10-Q (報告日期： 2025-03-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-Q (報告日期： 2024-09-30), 10-Q (報告日期： 2024-06-30), 10-Q (報告日期： 2024-03-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31).
以下是對財務資料的分析摘要。
- 持續經營業務收入
- 在分析期間，持續經營業務收入呈現波動趨勢。2020年3月至2020年12月經歷了顯著的下降，隨後在2021年有所恢復，但於2022年末再次大幅下降。2023年呈現復甦趨勢，但2024年再次出現波動，並在2025年第一季度呈現較高的數值。整體而言，收入的變化幅度較大，可能受到多種因素影響。
- 折舊和攤銷
- 折舊和攤銷費用在整個期間內相對穩定，呈現緩慢下降的趨勢。雖然各個季度之間存在小幅波動，但整體變化幅度不大。這表明資產的折舊和攤銷政策可能保持一致。
- 影視費用攤銷
- 影視費用攤銷在2020年至2021年期間呈現波動，2021年6月達到峰值，之後數據缺失。
- 來自股權關聯公司投資的分配（未分配）收益（虧損）
- 此項目的數值在2020年至2021年期間波動較大，且數值相對較小。之後數據缺失。
- 為無法收回的帳戶撥備
- 為無法收回的帳戶撥備在2020年至2022年期間呈現上升趨勢，2022年達到峰值，之後有所下降。這可能反映了對未來收款能力的擔憂，以及對資產品質的評估。
- 資產減值、放棄和重組
- 資產減值、放棄和重組費用在分析期間波動較大，2020年12月和2022年9月出現顯著的峰值。這可能表明公司進行了資產重組或處置，或者對資產價值進行了重新評估。
- 養老金和退休后福利費用（貸項）
- 養老金和退休后福利費用在整個期間內保持相對穩定，呈現小幅下降的趨勢。這可能反映了養老金計劃的調整或退休福利政策的變化。
- 遞延所得稅費用
- 遞延所得稅費用在分析期間波動較大，2020年9月和2021年3月出現顯著的峰值。這可能反映了稅務政策的變化或公司所得稅負債的調整。
- 投資淨（收益）損失
- 投資淨收益/損失在分析期間波動較大，2021年9月出現正收益，但在其他期間多為損失。這可能反映了投資組合的表現或市場條件的變化。
- 應收帳款
- 應收帳款在2020年呈現波動，2021年後趨於穩定，但仍有小幅波動。2024年第一季度出現負值，可能需要進一步調查。
- 設備分期付款應收賬款及相關銷售
- 此項目的數值波動較大，且在某些期間為負數。這可能反映了設備融資業務的變化或客戶付款情況的影響。
- 經營活動產生的現金凈額
- 經營活動產生的現金凈額在分析期間呈現波動，但整體而言保持正值。這表明公司具有較強的現金產生能力。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動提供的現金凈額在分析期間波動較大，且在某些期間為負數。這可能反映了公司發行債券、股票或償還債務的活動。
- 現金及現金等價物及限制性現金凈增（減）
- 現金及現金等價物及限制性現金凈增（減）在分析期間波動較大，但整體而言呈現正增長趨勢。這表明公司具有較強的現金管理能力。
總體而言，數據顯示公司財務狀況在分析期間經歷了波動。收入、投資收益和籌資活動的變化對現金流產生了顯著影響。需要進一步分析這些變化背後的原因，以及它們對公司未來財務表現的潛在影響。
