現金流量表提供有關會計期間公司現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。
現金流量表由經營活動提供的現金流量、投資活動提供的現金流量和融資活動提供的現金流量（用於）三部分組成。
AT&T Inc.、合併現金流量表（季度數據）
百萬美元
|
截至3個月 |
2023年12月31日 |
|
2023年9月30日 |
|
2023年6月30日 |
|
2023年3月31日 |
|
2022年12月31日 |
|
2022年9月30日 |
|
2022年6月30日 |
|
2022年3月31日 |
|
2021年12月31日 |
|
2021年9月30日 |
|
2021年6月30日 |
|
2021年3月31日 |
|
2020年12月31日 |
|
2020年9月30日 |
|
2020年6月30日 |
|
2020年3月31日 |
|
2019年12月31日 |
|
2019年9月30日 |
|
2019年6月30日 |
|
2019年3月31日 |
|
|
|
來自持續經營業務的收入（虧損） |
2,582) | |
3,826) | |
4,762) | |
4,453) | |
(23,120) | |
6,346) | |
4,751) | |
5,149) | |
5,390) | |
6,273) | |
1,874) | |
7,942) | |
(13,515) | |
3,168) | |
1,563) | |
4,963) | |
2,704) | |
3,949) | |
3,974) | |
4,348) | |
|
|
折舊和攤銷 |
4,766) | |
4,705) | |
4,675) | |
4,631) | |
4,595) | |
4,514) | |
4,450) | |
4,462) | |
5,673) | |
5,619) | |
5,761) | |
5,809) | |
6,979) | |
7,030) | |
7,285) | |
7,222) | |
6,961) | |
6,949) | |
7,101) | |
7,206) | |
|
|
影視成本攤銷 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
2,585) | |
2,165) | |
3,370) | |
2,886) | |
2,155) | |
2,463) | |
1,716) | |
2,269) | |
2,528) | |
1,860) | |
2,702) | |
2,497) | |
|
|
投資於股權關聯公司的已分配（未分配）收益（虧損） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
82) | |
87) | |
62) | |
(47) | |
(70) | |
44) | |
25) | |
39) | |
214) | |
5) | |
(36) | |
112) | |
|
|
為無法收回的帳戶撥備 |
560) | |
480) | |
452) | |
477) | |
542) | |
453) | |
440) | |
430) | |
382) | |
262) | |
275) | |
321) | |
361) | |
412) | |
419) | |
780) | |
720) | |
639) | |
624) | |
592) | |
|
|
遞延所得稅費用 |
(126) | |
1,327) | |
1,307) | |
529) | |
28) | |
623) | |
1,174) | |
1,150) | |
2,059) | |
1,415) | |
(76) | |
1,848) | |
(573) | |
1,595) | |
394) | |
259) | |
767) | |
(41) | |
11) | |
1,069) | |
|
|
扣除減值后的投資凈（收益）損失 |
106) | |
495) | |
(67) | |
(93) | |
(31) | |
79) | |
246) | |
87) | |
38) | |
(728) | |
(118) | |
(119) | |
(53) | |
16) | |
(59) | |
(646) | |
(204) | |
(109) | |
(730) | |
(175) | |
|
|
養老金和退休后福利費用（貸項） |
(586) | |
(625) | |
(671) | |
(670) | |
(708) | |
(794) | |
(795) | |
(940) | |
(978) | |
(971) | |
(925) | |
(974) | |
(747) | |
(750) | |
(747) | |
(748) | |
(705) | |
(489) | |
(439) | |
(369) | |
|
|
養恤金和退休后福利的精算和結算（收益）損失，淨額 |
1,739) | |
(71) | |
(74) | |
—) | |
1,839) | |
(1,440) | |
(1,345) | |
(1,053) | |
(1,119) | |
(374) | |
197) | |
(2,844) | |
4,106) | |
63) | |
—) | |
—) | |
1,123) | |
1,917) | |
1,699) | |
432) | |
|
|
資產減值、放棄和重組 |
589) | |
604) | |
—) | |
—) | |
26,753) | |
114) | |
631) | |
—) | |
188) | |
161) | |
4,555) | |
—) | |
16,365) | |
73) | |
2,319) | |
123) | |
1,458) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
應收帳款 |
(1,091) | |
(169) | |
722) | |
620) | |
(294) | |
(271) | |
428) | |
864) | |
(691) | |
(1,358) | |
664) | |
751) | |
(105) | |
(201) | |
827) | |
1,695) | |
309) | |
(1,037) | |
1,646) | |
1,894) | |
|
|
其他流動資產 |
(699) | |
(1,049) | |
742) | |
364) | |
125) | |
(810) | |
(233) | |
244) | |
(4,544) | |
(4,943) | |
(3,467) | |
(3,518) | |
(5,234) | |
(2,244) | |
(2,325) | |
(3,267) | |
(3,515) | |
(3,915) | |
(2,912) | |
(2,510) | |
|
|
應付賬款和其他應計負債 |
3,298) | |
707) | |
(2,360) | |
(3,409) | |
2,152) | |
644) | |
(1,254) | |
(2,651) | |
3,890) | |
2,044) | |
(1,238) | |
(3,060) | |
3,495) | |
(1,058) | |
37) | |
(3,884) | |
(588) | |
2,120) | |
630) | |
(3,686) | |
|
|
設備分期應收賬款及相關銷售 |
(77) | |
246) | |
(59) | |
(243) | |
(752) | |
564) | |
(199) | |
541) | |
(980) | |
(96) | |
(379) | |
1,190) | |
(1,281) | |
(374) | |
(309) | |
535) | |
(300) | |
(296) | |
492) | |
652) | |
|
|
遞延客戶合同獲取和履行成本 |
(46) | |
13) | |
56) | |
(22) | |
(191) | |
(250) | |
(247) | |
(259) | |
(264) | |
(94) | |
166) | |
244) | |
(77) | |
131) | |
217) | |
105) | |
(114) | |
(182) | |
(239) | |
(375) | |
|
|
經營資產和負債的變化 |
1,385) |
|
(252) |
|
(899) |
|
(2,690) |
|
1,040) |
|
(123) |
|
(1,505) |
|
(1,261) |
|
(2,589) |
|
(4,447) |
|
(4,254) |
|
(4,393) |
|
(3,202) |
|
(3,746) |
|
(1,553) |
|
(4,816) |
|
(4,208) |
|
(3,310) |
|
(383) |
|
(4,025) |
|
|
|
退休后索賠和繳款 |
(20) | |
(159) | |
(467) | |
(89) | |
(380) | |
(257) | |
(89) | |
(97) | |
(397) | |
(218) | |
136) | |
(343) | |
(576) | |
(181) | |
(117) | |
(111) | |
(373) | |
(211) | |
(231) | |
(193) | |
|
|
其他，凈值 |
383) | |
6) | |
904) | |
130) | |
(210) | |
579) | |
(218) | |
(297) | |
(60) | |
622) | |
53) | |
(159) | |
(1,148) | |
1,936) | |
814) | |
(468) | |
958) | |
230) | |
(8) | |
(442) | |
|
|
調整來自持續經營業務的收入（虧損）與經營活動提供的凈現金 |
8,796) |
|
6,510) |
|
5,160) |
|
2,225) |
|
33,468) |
|
3,748) |
|
2,989) |
|
2,481) |
|
5,864) |
|
3,593) |
|
9,036) |
|
1,985) |
|
23,597) |
|
8,955) |
|
10,496) |
|
3,903) |
|
9,239) |
|
7,440) |
|
10,310) |
|
6,704) |
|
|
|
經營活動提供的現金凈額 |
11,378) |
|
10,336) |
|
9,922) |
|
6,678) |
|
10,348) |
|
10,094) |
|
7,740) |
|
7,630) |
|
11,254) |
|
9,866) |
|
10,910) |
|
9,927) |
|
10,082) |
|
12,123) |
|
12,059) |
|
8,866) |
|
11,943) |
|
11,389) |
|
14,284) |
|
11,052) |
|
|
|
資本支出 |
(4,601) | |
(4,647) | |
(4,270) | |
(4,335) | |
(4,229) | |
(5,921) | |
(4,908) | |
(4,568) | |
(3,831) | |
(4,704) | |
(3,959) | |
(4,033) | |
(2,392) | |
(3,851) | |
(4,466) | |
(4,966) | |
(3,792) | |
(5,189) | |
(5,472) | |
(5,182) | |
|
|
收購，扣除收購的現金 |
(2,019) | |
(408) | |
(224) | |
(291) | |
(241) | |
(389) | |
(326) | |
(9,244) | |
(1,920) | |
(364) | |
(285) | |
(22,884) | |
(636) | |
(41) | |
(1,074) | |
(100) | |
(685) | |
(804) | |
(203) | |
(117) | |
|
|
處置 |
6) | |
50) | |
1) | |
15) | |
150) | |
27) | |
15) | |
7) | |
(346) | |
8,451) | |
584) | |
51) | |
3,213) | |
81) | |
229) | |
118) | |
909) | |
182) | |
3,583) | |
10) | |
|
|
來自DIRECTV的分派超過累計權益的收益 |
602) | |
473) | |
200) | |
774) | |
444) | |
567) | |
323) | |
1,315) | |
1,323) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
證券和投資的（購買）、銷售和結算，凈值 |
141) | |
13) | |
(1,056) | |
—) | |
(11) | |
20) | |
73) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
其他，凈值 |
(3) | |
(26) | |
(74) | |
19) | |
(1) | |
(4) | |
(30) | |
32) | |
18) | |
(85) | |
(119) | |
14) | |
(7) | |
363) | |
55) | |
(74) | |
(120) | |
108) | |
194) | |
(112) | |
|
|
用於投資活動的現金凈額 |
(5,874) |
|
(4,545) |
|
(5,423) |
|
(3,818) |
|
(3,888) |
|
(5,700) |
|
(4,853) |
|
(12,458) |
|
(4,756) |
|
3,298) |
|
(3,779) |
|
(26,852) |
|
178) |
|
(3,448) |
|
(5,256) |
|
(5,022) |
|
(3,688) |
|
(5,703) |
|
(1,898) |
|
(5,401) |
|
|
|
原期限為三個月或更短的短期借款的凈變化 |
—) | |
—) | |
(378) | |
(536) | |
(603) | |
(88) | |
(2,113) | |
2,285) | |
686) | |
554) | |
(611) | |
687) | |
—) | |
(515) | |
(1,244) | |
1,742) | |
(254) | |
(141) | |
375) | |
(256) | |
|
|
發行其他短期借款 |
—) | |
—) | |
1,779) | |
3,627) | |
—) | |
1,362) | |
—) | |
2,593) | |
4,380) | |
1,036) | |
955) | |
15,485) | |
—) | |
1,000) | |
7,050) | |
1,390) | |
—) | |
945) | |
2,771) | |
296) | |
|
|
償還其他短期借款 |
(2,436) | |
(112) | |
(867) | |
—) | |
(1,484) | |
(1,248) | |
(12,206) | |
(3,407) | |
(5,062) | |
(1,591) | |
(857) | |
—) | |
(1,757) | |
(1,735) | |
(5,975) | |
—) | |
(2,202) | |
(1,554) | |
(2,972) | |
(176) | |
|
|
發行長期債務 |
371) | |
—) | |
6,267) | |
3,366) | |
2,500) | |
—) | |
—) | |
479) | |
—) | |
834) | |
—) | |
9,097) | |
1) | |
10,927) | |
16,703) | |
4,357) | |
2,005) | |
5,004) | |
848) | |
9,182) | |
|
|
償還長期債務 |
(155) | |
(4,280) | |
(1,664) | |
(5,945) | |
(706) | |
(199) | |
(23,423) | |
(790) | |
(1,489) | |
(498) | |
(253) | |
(902) | |
(2,381) | |
(20,299) | |
(12,862) | |
(4,422) | |
(3,224) | |
(8,244) | |
(6,284) | |
(9,840) | |
|
|
應付給DIRECTV的票據，扣除付款后 |
—) | |
—) | |
—) | |
(130) | |
(141) | |
(348) | |
(428) | |
(294) | |
(98) | |
1,439) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
供應商融資的支付 |
(1,006) | |
(980) | |
(1,643) | |
(2,113) | |
(460) | |
(900) | |
(1,771) | |
(1,566) | |
(583) | |
(1,019) | |
(1,304) | |
(1,690) | |
(1,001) | |
(611) | |
(563) | |
(791) | |
(449) | |
(765) | |
(1,017) | |
(819) | |
|
|
發行優先股 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3,869) | |
1,164) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
購買庫存股 |
(4) | |
(1) | |
(1) | |
(188) | |
(15) | |
(3) | |
(675) | |
(197) | |
(11) | |
(6) | |
(9) | |
(176) | |
(15) | |
(3) | |
(17) | |
(5,463) | |
(2,008) | |
(169) | |
(51) | |
(189) | |
|
|
庫存股的發行 |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
—) | |
2) | |
26) | |
7) | |
4) | |
22) | |
63) | |
17) | |
4) | |
26) | |
58) | |
55) | |
121) | |
288) | |
167) | |
|
|
發行子公司優先權益 |
—) | |
—) | |
7,151) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,979) | |
—) | |
—) | |
6,388) | |
1,488) | |
—) | |
—) | |
|
|
贖回子公司的優先權益 |
—) | |
—) | |
(5,333) | |
—) | |
(2,665) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1,950) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
支付的股息 |
(2,020) | |
(2,019) | |
(2,083) | |
(2,014) | |
(2,014) | |
(2,010) | |
(2,086) | |
(3,749) | |
(3,749) | |
(3,748) | |
(3,830) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,741) | |
(3,737) | |
(3,737) | |
(3,726) | |
(3,726) | |
(3,722) | |
(3,714) | |
|
|
其他，凈值 |
(1,080) | |
(362) | |
(1,047) | |
219) | |
427) | |
(1,505) | |
(1,214) | |
(930) | |
(668) | |
(740) | |
(696) | |
(340) | |
588) | |
(2,863) | |
807) | |
(3,102) | |
(491) | |
(517) | |
(598) | |
928) | |
|
|
融資活動提供的（用於）現金凈額 |
(6,330) |
|
(7,754) |
|
2,181) |
|
(3,711) |
|
(5,161) |
|
(4,939) |
|
(43,914) |
|
(5,550) |
|
(6,587) |
|
(3,735) |
|
(6,583) |
|
18,483) |
|
(10,239) |
|
(15,857) |
|
188) |
|
(6,099) |
|
(2,742) |
|
(7,558) |
|
(10,362) |
|
(4,421) |
|
|
|
用於經營活動的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(35) | |
(23) | |
(1,833) | |
(1,898) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
投資活動提供的現金（用於） |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
65) | |
157) | |
1,065) | |
(193) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
融資活動提供的現金 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
(1,212) | |
7,264) | |
29,801) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
來自已終止經營業務的現金和現金等價物及限制性現金凈增加 |
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
(1,078) |
|
6,496) |
|
27,710) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
—) |
|
|
|
現金及現金等價物和限制性現金淨增加（減少） |
(826) |
|
(1,963) |
|
6,680) |
|
(851) |
|
1,299) |
|
(1,623) |
|
(34,531) |
|
17,332) |
|
(89) |
|
9,429) |
|
548) |
|
1,558) |
|
21) |
|
(7,182) |
|
6,991) |
|
(2,255) |
|
5,513) |
|
(1,872) |
|
2,024) |
|
1,230) |
|
根據報告：
10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-Q (報告日期： 2023-09-30), 10-Q (報告日期： 2023-06-30), 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
| 現金流量表構成部分 |
描述 |
公司簡介 |
| 經營活動提供的現金凈額 |
經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。 |
從2023年第二季度到2023年第三季度，從2023年第三季度到2023年第四季度， AT&T Inc. 經營活動提供的現金凈額有所增加。 |
| 用於投資活動的現金凈額 |
投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。投資活動現金流包括發放和收集貸款以及收購和處置債務或股權工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。 |
2023 年第二季度至 2023 年第三季度， AT&T Inc. 投資活動中使用的現金凈額有所增加，但隨後從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度大幅下降。 |
| 融資活動提供的（用於）現金凈額 |
融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止業務。融資活動現金流包括從業主那裡獲得資源，併為他們提供投資回報和投資回報;借款和償還借款，或清償債務;以及以長期信貸方式獲得和支付從債權人處獲得的其他資源。 |
2023 年第二季度至 2023 年第三季度， AT&T Inc. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2023 年第三季度到 2023 年第四季度略有增加。 |
