杜邦分析： ROE、 ROA和凈獲利率的分解
季度數據
分解 ROE 涉及將凈收入除以股東權益表示為成分比率的乘積。
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將 ROE 分解為兩個組成部分
Albemarle Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 資產回報率 (ROA)
- 在2019年，ROA呈現下降趨勢，從8.83%降至5.41%。2020年繼續下降，最低點為3.6%。2021年上半年出現反彈，但下半年迅速回落至1.13%。2022年略有回升，但幅度有限。2023年第一季度則呈現顯著增長，從2.46%大幅提升至20.92%，顯示資產利用效率的顯著改善。
- 財務槓桿比率
- 該比率在2019年和2020年相對穩定，維持在2.12至2.54之間。2021年開始下降，從2.45降至1.95。2022年略有回升，但仍低於2019年的水平。2023年第一季度，該比率進一步下降至1.91，表明公司對財務槓桿的依賴程度有所降低。
- 股東權益回報率 (ROE)
- ROE的趨勢與ROA相似，在2019年呈現下降趨勢，從18.94%降至13.56%。2020年繼續下降，最低點為8.8%。2021年上半年有所回升，但下半年大幅下降至2.2%。2022年略有回升，但幅度有限。2023年第一季度則呈現顯著增長，從4.83%大幅提升至39.89%，表明股東權益的盈利能力大幅提升。
總體而言，數據顯示在2019年至2021年間，這些財務比率普遍呈現下降趨勢。然而，2023年第一季度出現了顯著的轉變，ROA和ROE均大幅提升，財務槓桿比率則持續下降。這可能表明公司在資產管理、盈利能力和財務結構方面發生了積極變化。
將 ROE 分解為 3 個組成部分
Albemarle Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現下降趨勢，從20.54%降至14.86%。2020年繼續下降，最低點為11.77%。然而，2021年6月30日出現顯著反彈，達到21.78%，但隨後幾季又回落至3.72%。2022年再次回升，並在2023年3月31日達到最高點41.89%，顯示獲利能力在近期大幅改善。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年和2020年呈現穩定下降趨勢，從0.43降至0.30。2021年維持在相對較低的水平，約為0.30至0.31。2022年開始逐步上升，並在2023年3月31日達到0.5，表明資產利用效率有所提高。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年和2020年初呈現上升趨勢，從2.14升至2.54。之後，該比率在2020年下半年至2021年呈現下降趨勢，降至1.75。2022年略有回升，但整體而言，該比率在觀察期內維持在相對穩定的水平，在1.75至2.54之間波動。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率（ROE）的趨勢與淨獲利率相似，在2019年和2020年呈現下降趨勢，從18.94%降至8.8%。2021年6月30日出現反彈，達到11.41%，但隨後幾季再次下降至2.2%。2022年開始顯著回升，並在2023年3月31日達到39.89%，表明股東權益的盈利能力大幅提升。
總體而言，數據顯示在2019年至2021年期間，這些財務比率呈現出一定的下行趨勢。然而，從2022年開始，尤其是2023年初，淨獲利率和股東權益回報率呈現顯著改善，資產周轉率也顯示出增強的趨勢。財務槓桿比率則相對穩定。
將 ROE 分解為5個組成部分
Albemarle Corp.、 ROE 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
整體而言，資料顯示在觀察期間內，各財務比率呈現出波動的趨勢，並在不同時間點展現出不同的變化模式。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年呈現穩定上升趨勢，從0.81逐步增加至0.86。2020年則維持在相對穩定的水平，約在0.87至0.89之間。2021年出現較大波動，先下降至0.82，隨後大幅上升至0.98，並在年末回落至0.81。2022年持續下降，至0.76，之後略有回升至0.87。2023年初回落至0.86。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年和2020年呈現緩慢下降趨勢，從0.94下降至0.85。2021年上半年有所回升至0.91，但下半年大幅下降至0.71。2022年則呈現上升趨勢，從0.89上升至0.96。2023年初維持在0.97的水平。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2019年呈現下降趨勢，從26.84%下降至18.92%。2020年繼續下降至16.09%。2021年上半年大幅上升至29.18%，但下半年急劇下降至6.45%。2022年呈現回升趨勢，至49.97%。2023年上半年持續上升，至43.76%和49.97%。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年上半年維持在0.42至0.43的水平，下半年下降至0.36。2020年持續下降至0.30。2021年維持在0.30至0.31的水平。2022年呈現上升趨勢，從0.32上升至0.47。2023年初繼續上升至0.5。
- 財務槓桿比率
- 財務槓桿比率在2019年呈現上升趨勢，從2.14上升至2.51。2020年維持在相對穩定的水平，約在2.45至2.54之間。2021年大幅下降至1.75，隨後略有回升至1.95。2022年持續上升至2.06，年末回落至1.94。2023年初維持在1.91的水平。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2019年呈現下降趨勢，從18.94%下降至13.56%。2020年繼續下降至8.8%。2021年上半年有所回升至11.41%，但下半年大幅下降至2.2%。2022年呈現回升趨勢，至39.89%。2023年上半年持續上升，至33.7%和39.89%。
整體而言，息稅前獲利率和股東權益回報率在2021年下半年出現顯著下降，但在2022年和2023年初迅速反彈。資產周轉率在2022年和2023年初呈現上升趨勢，可能反映出資產利用效率的提高。財務槓桿比率在觀察期間內相對穩定，但2021年出現了明顯的下降。
將 ROA 分解為兩個組成部分
Albemarle Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2019年呈現下降趨勢，從20.54% 降至 14.86%。 2020年繼續下降，最低點為11.77%。 2021年上半年出現顯著反彈，達到21.78%，但下半年迅速回落至3.72%。 2022年呈現回升趨勢，並在2023年第一季度達到41.89%，顯示獲利能力大幅提升。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年和2020年呈現持續下降趨勢，從0.43降至0.30。 2021年維持在相對穩定的水平，約為0.30至0.31。 2022年開始顯著上升，從0.32 提升至0.47，並在2023年第一季度達到0.5，表明資產的使用效率有所提高。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率（ROA）的趨勢與淨獲利率相似，在2019年和2020年持續下降，從8.83% 降至3.6%。 2021年上半年有所回升，但下半年再次下降至1.13%。 2022年ROA顯著提升，並在2023年第一季度達到20.92%，與淨獲利率的增長相呼應，表明資產的盈利能力得到顯著改善。
總體而言，數據顯示在2019年至2021年間，這些財務比率呈現下降或波動的趨勢。 然而，從2022年開始，這些比率均呈現顯著的上升趨勢，尤其是在2023年第一季度，淨獲利率和ROA的增長尤為突出。 資產周轉率的提升也表明公司在資產管理方面取得了進展。
將 ROA 分解為 4 個組成部分
Albemarle Corp.、 ROA 分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年呈現穩定上升趨勢，從0.81上升至0.86。2020年則維持在相對穩定的水平，約在0.85至0.89之間。2021年出現波動，先下降至0.82，隨後大幅上升至0.98，並在年末回落至0.81。2022年則呈現下降趨勢，從0.76降至0.87。2023年3月31日的數值為0.86，與2022年末的水平相近。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年至2020年期間呈現緩慢下降趨勢，從0.94下降至0.85。2021年出現反彈，先上升至0.91，隨後大幅下降至0.71。2022年則呈現上升趨勢，從0.89上升至0.96。2023年3月31日的數值為0.97，持續上升。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2019年至2020年期間呈現下降趨勢，從26.84%下降至16.09%。2021年上半年大幅上升至29.18%，但下半年迅速下降至8.81%。2022年則呈現波動，先下降至6.45%，隨後上升至36.46%。2023年3月31日的數值為49.97%，呈現顯著增長。
- 資產周轉率
- 資產周轉率在2019年至2020年期間呈現下降趨勢，從0.43下降至0.30。2021年維持在相對穩定的水平，約在0.30至0.31之間。2022年則呈現上升趨勢，從0.32上升至0.47。2023年3月31日的數值為0.5，持續上升。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率在2019年至2020年期間呈現下降趨勢，從8.83%下降至3.6%。2021年上半年大幅上升至6.51%，但下半年迅速下降至1.13%。2022年則呈現波動，先下降至2.1%，隨後上升至17.4%。2023年3月31日的數值為20.92%，呈現顯著增長。
總體而言，數據顯示息稅前獲利率和資產回報率在2021年下半年經歷了顯著的下降，但在2022年和2023年初呈現強勁反彈。資產周轉率在2022年和2023年初也呈現上升趨勢。稅負比率和利息負擔比率則呈現較為複雜的變化模式，需要進一步分析以確定其背後的原因。
淨獲利率分攤
Albemarle Corp.、凈獲利率分解（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 稅負比率
- 稅負比率在2019年呈現穩定上升趨勢，從0.81逐步增加到0.86。2020年則維持在相對穩定的水平，約在0.87至0.89之間。2021年上半年持續下降至0.82，但在下半年大幅上升至0.98，隨後又回落至0.81。2022年則呈現下降趨勢，從0.76降至0.87。2023年第一季維持在0.86。整體而言，該比率的波動性在2021年較為顯著。
- 利息負擔比率
- 利息負擔比率在2019年和2020年呈現緩慢下降趨勢，從0.94降至0.85。2021年上半年繼續下降至0.74，下半年則回升至0.91。2022年呈現先下降後上升的趨勢，從0.89降至0.81，再上升至0.96。2023年第一季維持在0.97。整體而言，該比率的波動幅度相對較小，但2021年和2022年的變化值得關注。
- 息稅前獲利率
- 息稅前獲利率在2019年從26.84%下降至18.92%。2020年繼續下降至16.09%，並在2021年上半年大幅上升至29.18%，但下半年急劇下降至8.81%。2022年呈現回升趨勢，從11.43%上升至49.97%。2023年第一季維持在49.97%。該比率的波動性極大，尤其是在2021年和2022年，顯示其盈利能力受到外部因素的顯著影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與息稅前獲利率相似，在2019年從20.54%下降至14.86%。2020年繼續下降至12.01%，2021年上半年大幅上升至21.78%，但下半年急劇下降至3.72%。2022年呈現顯著回升，從7.76%上升至41.89%。2023年第一季維持在41.89%。該比率的波動性同樣較大，反映了盈利能力的變化。
總體而言，數據顯示在2021年經歷了較大的波動，隨後在2022年呈現顯著的改善趨勢，並延續至2023年第一季。息稅前獲利率和淨獲利率的變化幅度尤為明顯，可能與市場環境或公司策略的調整有關。