流動性比率分析
季度數據
流動性比率（摘要）
Albemarle Corp.、流動性比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列流動性比率的季度變化趨勢。
- 當前流動性比率
- 在2019年，該比率呈現先下降後上升的趨勢，從第一季的1.55降至第三季的1.39，隨後在第四季回升至1.58。2020年，該比率先上升至1.81，然後逐步下降至1.22。2021年則呈現明顯的波動，從第一季的2.11上升至第二季的2.18，隨後大幅下降至第四季的1.07。2022年，該比率在1.11至1.88之間波動，並在2023年第一季達到1.9。整體而言，該比率在各個季度之間存在較大的變化，但2023年第一季的數值較前期有所提升。
- 快速流動性比率
- 該比率的趨勢與當前流動性比率相似，但在數值上較低。2019年，該比率從0.88下降至0.73，然後略微回升至0.92。2020年，該比率維持在0.74至0.96之間。2021年，該比率呈現較大的波動，從1.22下降至0.57。2022年，該比率在0.57至1.13之間波動，並在2023年第一季降至0.93。快速流動性比率的波動幅度較當前流動性比率更大，顯示其短期償債能力的變化較為明顯。
- 現金流動性比率
- 該比率在各個季度之間呈現較為頻繁的波動。2019年，該比率從0.36下降至0.22，然後略微回升至0.44。2020年，該比率在0.41至0.52之間波動。2021年，該比率呈現較大的波動，從0.6上升至0.84，然後下降至0.23。2022年，該比率在0.22至0.56之間波動，並在2023年第一季降至0.45。現金流動性比率的波動幅度最大，顯示其立即償債能力存在較大的不確定性。
總體而言，這三項流動性比率在觀察期間內都呈現出波動的趨勢。2021年和2022年，各比率的波動幅度較大，可能反映了外部環境或公司內部經營策略的變化。2023年第一季，當前流動性比率和現金流動性比率均有所提升，但快速流動性比率略有下降。
當前流動性比率
Albemarle Corp.、當前流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 流動資產 | 6,657,575) | 5,186,917) | 4,296,971) | 3,350,104) | 2,336,483) | 2,007,981) | 2,078,106) | 2,151,354) | 2,009,394) | 2,206,184) | 2,227,012) | 2,292,409) | 2,155,181) | 2,225,109) | 1,969,752) | 2,036,637) | 1,987,176) | ||||||
| 流動負債 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率1 | 1.90 | 1.89 | 1.73 | 1.88 | 1.11 | 1.07 | 1.31 | 2.18 | 2.11 | 1.22 | 1.38 | 1.61 | 1.81 | 1.58 | 1.39 | 1.45 | 1.55 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 當前流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.73 | 0.79 | 0.74 | 0.74 | 0.84 | 0.74 | 0.81 | 0.71 | 0.74 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | 0.83 | 0.84 | 0.90 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
當前流動性比率 = 流動資產 ÷ 流動負債
= 6,657,575 ÷ 3,505,369 = 1.90
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務趨勢。
- 流動資產
- 在2019年，流動資產呈現波動趨勢，從第一季度到第二季度增加，第三季度略有下降，第四季度再次增加。2020年，流動資產維持在相對穩定的水平，並在各個季度之間進行小幅調整。2021年，流動資產先下降後又略微回升，但整體水平低於2020年。2022年則呈現顯著增長趨勢，各季度均持續增加，且增長幅度逐季擴大。此增長趨勢在2023年第一季度延續，達到最高水平。
- 流動負債
- 流動負債在2019年呈現相對平穩的增長趨勢，各季度之間變化不大。2020年，流動負債在第一季度大幅下降，隨後在第二、三季度回升，第四季度達到較高水平。2021年，流動負債呈現先下降後大幅上升的趨勢，尤其是在第三、四季度。2022年，流動負債繼續上升，但增長速度有所放緩，並在第四季度達到峰值。2023年第一季度，流動負債顯著增加。
- 當前流動性比率
- 當前流動性比率在2019年呈現波動，但整體維持在1.39到1.58之間。2020年，比率有所改善，在1.22到1.81之間波動。2021年，比率出現較大波動，從2.11下降到1.07。2022年，比率呈現上升趨勢，從1.11增加到1.89。2023年第一季度，比率進一步提升至1.9。整體而言，比率的變化與流動資產和流動負債的相對變化密切相關。
總體而言，數據顯示流動資產在2022年和2023年初呈現顯著增長，而流動負債也隨之增加，但增長速度相對較慢。這導致當前流動性比率在2022年和2023年初有所改善。需要注意的是，2021年的流動性比率相對較低，可能需要進一步分析以了解其原因。
快速流動性比率
Albemarle Corp.、速動流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 貿易應收賬款，減去可疑賬款準備金 | 1,351,915) | 1,190,970) | 1,035,117) | 962,215) | 658,733) | 556,922) | 520,746) | 455,222) | 532,964) | 530,838) | 516,166) | 517,626) | 518,703) | 612,651) | 637,037) | 624,808) | 603,542) | ||||||
| 其他應收款 | 312,560) | 185,819) | 135,709) | 124,409) | 71,225) | 66,184) | 56,298) | 58,256) | 60,558) | 61,958) | 61,522) | 76,957) | 73,765) | 67,551) | 86,556) | 105,207) | 57,019) | ||||||
| 速動資產合計 | 3,251,209) | 2,875,931) | 2,553,629) | 2,017,220) | 1,193,283) | 1,062,378) | 1,172,093) | 1,337,050) | 1,163,381) | 1,339,520) | 1,279,761) | 1,331,279) | 1,145,696) | 1,293,312) | 1,041,416) | 1,128,198) | 1,125,835) | ||||||
| 流動負債 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率1 | 0.93 | 1.05 | 1.03 | 1.13 | 0.57 | 0.57 | 0.74 | 1.36 | 1.22 | 0.74 | 0.79 | 0.94 | 0.96 | 0.92 | 0.73 | 0.81 | 0.88 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 快速流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.56 | 0.65 | 0.55 | 0.63 | 0.52 | 0.56 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.49 | 0.46 | 0.50 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.48 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
快速流動性比率 = 速動資產合計 ÷ 流動負債
= 3,251,209 ÷ 3,505,369 = 0.93
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 速動資產合計
- 在2019年，速動資產合計呈現波動，從第一季的1125835千美元到第四季的1293312千美元。2020年，該指標繼續波動，並在第三季達到1279761千美元，第四季略有上升至1339520千美元。2021年，速動資產合計先上升後下降，在第二季達到1337050千美元的峰值，年末降至1062378千美元。2022年則呈現顯著增長趨勢，從第一季的1193283千美元增長到第四季的3251209千美元。2023年第一季，速動資產合計為2017220千美元。
- 流動負債
- 流動負債在2019年呈現上升趨勢，從第一季的1278191千美元增長到第四季的1408996千美元。2020年，流動負債繼續增長，並在第四季達到1801849千美元的高點。2021年，流動負債呈現較大波動，在第三季達到1591042千美元，年末大幅增長至1874335千美元。2022年，流動負債持續增長，從第一季的2103338千美元增長到第四季的3505369千美元。2023年第一季，流動負債為2487951千美元。
- 快速流動性比率
- 快速流動性比率在2019年呈現下降趨勢，從第一季的0.88降至第三季的0.73，第四季略有回升至0.92。2020年，該比率維持在0.74至0.96之間波動。2021年，快速流動性比率呈現較大波動，第二季達到1.36的峰值，年末降至0.57。2022年，該比率先上升後下降，在第一季為1.13，第二季為1.03，第三季為1.05，年末降至0.93。
總體而言，速動資產合計和流動負債在觀察期間內均呈現增長趨勢，但增長速度不一致。快速流動性比率的變化則相對複雜，呈現出波動的特徵，在某些季度表現出較高的流動性，而在其他季度則相對較低。2022年，速動資產和流動負債均有顯著增長，但快速流動性比率的變化相對溫和。
現金流動性比率
Albemarle Corp.、現金流動性比率、計算 （季度數據）
| 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | 2022年9月30日 | 2022年6月30日 | 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 現金資產總額 | 1,586,734) | 1,499,142) | 1,382,803) | 930,596) | 463,325) | 439,272) | 595,049) | 823,572) | 569,859) | 746,724) | 702,073) | 736,696) | 553,228) | 613,110) | 317,823) | 398,183) | 465,274) | ||||||
| 流動負債 | 3,505,369) | 2,741,015) | 2,487,951) | 1,781,762) | 2,103,338) | 1,874,335) | 1,591,042) | 984,928) | 953,256) | 1,801,849) | 1,612,739) | 1,420,803) | 1,192,926) | 1,408,996) | 1,421,243) | 1,399,981) | 1,278,191) | ||||||
| 流動比率 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | 0.45 | 0.55 | 0.56 | 0.52 | 0.22 | 0.23 | 0.37 | 0.84 | 0.60 | 0.41 | 0.44 | 0.52 | 0.46 | 0.44 | 0.22 | 0.28 | 0.36 | ||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.28 | 0.33 | 0.25 | 0.24 | 0.31 | 0.21 | 0.32 | 0.21 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2023-03-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-Q (報告日期： 2022-09-30), 10-Q (報告日期： 2022-06-30), 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-Q (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-Q (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-Q (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31).
1 Q1 2023 計算
現金流動性比率 = 現金資產總額 ÷ 流動負債
= 1,586,734 ÷ 3,505,369 = 0.45
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到現金資產總額在一段時間內呈現波動趨勢。從2019年3月31日至2019年9月30日，該數值呈現下降趨勢，隨後在2019年12月31日顯著回升。2020年，現金資產總額繼續波動，在2020年6月30日達到峰值，之後略有下降。2021年，現金資產總額再次經歷波動，在2021年6月30日達到最高點，年末則明顯下降。進入2022年，現金資產總額持續增長，並在2022年12月31日達到最高水平，隨後在2023年3月31日略有回落。
流動負債方面，數據顯示其在2019年和2020年上半年呈現上升趨勢，並在2020年6月30日達到一個峰值。2020年下半年和2021年，流動負債持續增加，並在2021年12月31日達到最高點。2022年上半年，流動負債有所下降，但在2022年下半年再次快速增長，並在2022年12月31日達到最高水平。2023年3月31日，流動負債數值較前一季度顯著增加。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率的數據顯示，該比率在觀察期內呈現較大波動。從2019年3月31日至2019年9月30日，比率從0.36下降至0.22。2019年12月31日，比率有所回升至0.44。2020年，比率持續改善，在2020年6月30日達到0.52。2021年，比率再次經歷波動，在2021年6月30日達到峰值0.84，年末則降至0.23。2022年，比率有所回升，並在2022年6月30日達到0.56，年末略有下降。2023年3月31日，比率為0.45。
總體而言，現金資產總額和流動負債的變化趨勢並不完全同步。流動負債在某些時期顯著增加，而現金資產總額的增長則相對緩慢或呈現波動。現金流動性比率的波動反映了現金資產和流動負債之間關係的變化，可能需要進一步分析以評估其對財務狀況的影響。