現金流量表
季度數據

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Albemarle Corp.、合併現金流量表（季度數據）

以千美元計

截至 3 個月	2023年3月31日	2022年12月31日	2022年9月30日	2022年6月30日	2022年3月31日	2021年12月31日	2021年9月30日	2021年6月30日	2021年3月31日	2020年12月31日	2020年9月30日	2020年6月30日	2020年3月31日	2019年12月31日	2019年9月30日	2019年6月30日	2019年3月31日	2018年12月31日	2018年9月30日	2018年6月30日	2018年3月31日
淨收入（虧損）	1,276,703)	1,161,786)	931,206)	440,592)	281,547)	10,469)	(374,433)	446,208)	117,698)	102,177)	117,045)	103,758)	123,635)	106,243)	171,618)	174,970)	151,526)	146,049)	143,479)	310,686)	138,925)
折舊和攤銷	87,271)	85,561)	77,713)	70,993)	66,574)	68,235)	62,082)	61,423)	62,260)	61,770)	58,679)	57,841)	53,694)	56,766)	54,487)	52,948)	49,283)	50,187)	49,707)	50,474)	50,330)
出售物業投資的（收益）損失	—)	—)	—)	—)	8,400)	132,453)	984)	(429,408)	—)	(7,168)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	8,277)	—)	(218,705)	—)
出售物業的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(3,332)	—)	—)	(11,079)	—)	—)	—)	—)
股票薪酬及其他	10,540)	5,825)	9,417)	10,987)	4,245)	5,452)	6,243)	5,865)	2,560)	6,973)	6,099)	7,264)	2,501)	4,511)	5,033)	4,580)	5,556)	3,443)	3,709)	5,207)	2,869)
未合併投資凈收益中的權益，不含稅	(396,188)	(322,799)	(258,884)	(128,156)	(62,436)	(33,555)	(27,706)	(17,998)	(16,511)	(43,649)	(26,154)	(31,114)	(26,604)	(22,841)	(33,236)	(38,310)	(35,181)	(27,537)	(22,081)	(18,969)	(20,677)
從未合併投資和不可出售證券中獲得的股息	547,552)	450,344)	193,931)	117,796)	39,168)	35,017)	15,954)	22,470)	4,950)	26,852)	48,325)	12,984)	—)	8,764)	2,691)	57,257)	3,034)	24,621)	2,749)	4,583)	25,462)
養老金和退休后（福利）費用	1,954)	(39,955)	(4,026)	(4,023)	(4,250)	(61,559)	(3,986)	(4,239)	(4,226)	50,633)	(1,663)	(1,593)	(1,719)	29,874)	586)	477)	578)	13,118)	(915)	(903)	(890)
養恤金和退休后繳款	(2,825)	(5,183)	(3,244)	(3,795)	(3,890)	(6,108)	(3,879)	(4,937)	(15,329)	(6,111)	(3,631)	(579)	(6,113)	(5,750)	(2,950)	(4,223)	(3,555)	(4,168)	(3,979)	(3,541)	(3,548)
投資有價證券的未實現（收益）損失	(45,732)	(585)	803)	1,592)	1,469)	94)	(1,528)	(622)	(1,762)	(1,258)	(2,099)	(651)	(627)	(1,108)	(1,124)	(101)	(476)	1,088)	(990)	(232)	(393)
提前清償債務造成的損失	—)	—)	—)	19,219)	—)	—)	—)	1,157)	27,798)	—)	—)	—)	—)	4,829)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
遞延所得稅	14,098)	15,371)	38,492)	11,729)	27,747)	424)	(66,632)	47,092)	(19,384)	(9,896)	(1,070)	4,200)	4,790)	6,668)	4,156)	(4,010)	7,580)	5,764)	12,692)	1,641)	29,067)
營運資本變更	(764,071)	(410,466)	(116,200)	(668,639)	(219,397)	(344,683)	448,463)	57,127)	(49,185)	80,904)	(10,857)	(174,309)	17,730)	175,248)	(66,349)	(100,299)	(122,939)	(20,152)	(40,624)	3,861)	(95,050)
將Kemerton工廠在建工程價值的40%以非現金方式轉移給MRL	7,665)	6,713)	19,655)	31,214)	65,100)	—)	39,743)	52,962)	43,223)	47,508)	44,179)	51,027)	36,723)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他，淨	(15,987)	5,635)	6,428)	(45,374)	1,899)	47,432)	9,428)	(9,196)	5,857)	28,465)	24,944)	24,035)	(48,956)	13,864)	11,438)	1,083)	10,589)	(31,466)	9,337)	(31,799)	(4,541)
為使凈收入（虧損）與經營活動產生的現金流量相協調而進行的調整	(555,723)	(209,539)	(35,915)	(586,457)	(75,371)	(156,798)	479,166)	(218,304)	40,251)	235,023)	136,752)	(50,895)	31,419)	267,493)	(25,268)	(30,598)	(96,610)	23,175)	9,605)	(208,383)	(17,371)
經營活動產生的現金凈額	720,980)	952,247)	895,291)	(145,865)	206,176)	(146,329)	104,733)	227,904)	157,949)	337,200)	253,797)	52,863)	155,054)	373,736)	146,350)	144,372)	54,916)	169,224)	153,084)	102,303)	121,554)
收購，扣除收購的現金	—)	(162,239)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(22,572)	(820,000)	—)	—)	—)	—)	(3,760)	(7,643)	—)
資本支出	(415,608)	(445,712)	(313,327)	(270,909)	(231,698)	(300,928)	(255,824)	(217,232)	(179,683)	(229,106)	(202,380)	(204,462)	(214,529)	(243,340)	(192,830)	(199,494)	(216,132)	(228,316)	(190,730)	(149,130)	(131,815)
資產剝離所得現金收益淨額	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(676)	290,467)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	90)	(3,232)	416,711)	—)
出售合資企業所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	11,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
出售財產和設備的收益	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	10,356)	—)	—)	—)	—)
（購買）有價證券的銷售，凈額	(122,267)	(1,190)	(270)	(349)	3,751)	(633)	(146)	(692)	5,245)	(305)	(288)	(1,093)	2,589)	(793)	269)	(182)	1,090)	491)	(322)	(449)	10)
股權投資和其他公司投資	(1,133)	(199)	260)	(621)	(146)	(6,202)	—)	—)	(286)	(1,641)	(300)	(130)	(356)	—)	(20)	(40)	(2,509)	(254)	(3,367)	(1,244)	(735)
投資活動產生的現金凈額（用於）	(539,008)	(609,340)	(313,337)	(271,879)	(228,093)	(307,763)	(256,646)	72,543)	(174,724)	(220,052)	(202,968)	(205,685)	(234,868)	(1,064,133)	(192,581)	(199,716)	(207,195)	(227,989)	(201,411)	258,245)	(132,540)
發行普通股所得款項	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	1,453,888)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
償還長期債務和信貸協定	—)	(250,000)	—)	(455,000)	—)	—)	—)	1,157)	(1,174,980)	—)	(250,000)	—)	—)	(175,215)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務和信貸協定借款收益	—)	—)	—)	1,684,216)	280,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	202,163)	250,000)	1,597,807)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
其他債務借款（還款）凈額	(713)	(595)	(466)	(223,986)	(166,615)	388,283)	(1,976)	(157)	(325,159)	(65,151)	189,830)	164,828)	(151,872)	(358,547)	49,131)	64,829)	118,223)	20,938)	77,328)	169,326)	(381,159)
與提前清償債務有關的費用	—)	—)	—)	(9,767)	—)	—)	—)	(1,158)	(23,719)	—)	—)	—)	—)	(4,419)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支付給股東的股利	(46,282)	(46,264)	(46,271)	(46,257)	(45,637)	(45,617)	(45,599)	(45,507)	(41,130)	(40,982)	(40,927)	(40,927)	(38,982)	(38,883)	(39,008)	(38,926)	(35,387)	(35,674)	(36,438)	(37,102)	(35,382)
支付給非控股性權益的股利	(53,145)	—)	(17,683)	(26,525)	—)	(34,958)	(17,480)	(17,479)	(26,219)	(17,775)	—)	—)	(14,286)	(25,975)	(18,250)	(38,962)	—)	—)	(7,378)	—)	(7,378)
回購普通股	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(250,000)	(250,000)	—)
行使股票期權所得款項	81)	1,193)	735)	436)	419)	2,172)	1,885)	13,152)	1,183)	23,512)	6,116)	614)	10,195)	—)	1,609)	529)	2,676)	1,331)	1,014)	642)	646)
為股票薪酬獎勵分配支付的預扣稅	(18,617)	(1,188)	(1,567)	(161)	(10,422)	(385)	(708)	(187)	(6,860)	(340)	(784)	(194)	(3,825)	(257)	(204)	(315)	(10,255)	(193)	(587)	(1,451)	(15,009)
其他	—)	(2,510)	(26)	(4,046)	(126)	(846)	(25)	(1,106)	(253)	(1,201)	(82)	(2,455)	(214)	(7,069)	—)	(445)	—)	—)	—)	—)	—)
籌資活動提供（用於）的現金凈額	(118,676)	(299,364)	(65,278)	918,910)	57,619)	308,649)	(63,903)	(51,285)	(143,249)	(101,937)	(95,847)	324,029)	51,016)	987,442)	(6,722)	(13,290)	75,257)	(13,598)	(216,061)	(118,585)	(438,282)
外匯對現金和現金等價物的凈影響	24,296)	72,796)	(64,469)	(33,895)	(11,649)	(10,334)	(12,707)	4,551)	(16,841)	29,440)	10,395)	12,261)	(31,084)	(1,758)	(27,407)	1,543)	(13,024)	(13,543)	(2,530)	(26,007)	4,153)
現金及現金等價物的增（減）	87,592)	116,339)	452,207)	467,271)	24,053)	(155,777)	(228,523)	253,713)	(176,865)	44,651)	(34,623)	183,468)	(59,882)	295,287)	(80,360)	(67,091)	(90,046)	(85,906)	(266,918)	215,956)	(445,115)

現金流量表組成部分	描述	公司
經營活動產生的現金凈額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Albemarle Corp. 經營活動提供的現金凈額有所增加，但隨後從 2022 年第四季度到 2023 年第一季度大幅下降。
投資活動產生的現金凈額（用於）	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Albemarle Corp. 投資活動提供的凈現金（已用）有所下降，但隨後從 2022 年第四季度至 2023 年第一季度略有增加。
籌資活動提供（用於）的現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	2022 年第三季度至 2022 年第四季度， Albemarle Corp. 融資活動提供的（用於）現金凈額有所下降，但隨後從 2022 年第四季度增加到 2023 年第一季度，未達到 2022 年第三季度的水準。

Albemarle Corp. (NYSE:ALB)

現金流量表 季度數據

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