現金流量表

現金流量表提供有關公司在一個會計期間的現金收入和現金支付的信息，顯示這些現金流量如何將期末現金餘額與公司資產負債表上顯示的期初餘額聯繫起來。

現金流量表由經營活動提供（用於）的現金流量、投資活動提供（用於）的現金流量以及籌資活動提供（用於）的現金流量三部分組成。

Sherwin-Williams Co.、合併現金流量表

以千美元計

截至12個月	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日	2021年12月31日	2020年12月31日
淨收入	2,681,400)	2,388,800)	2,020,100)	1,864,400)	2,030,400)
折舊	297,400)	292,300)	264,000)	263,100)	268,000)
非現金租賃費用	460,500)	452,700)	416,900)	400,700)	381,300)
無形資產攤銷	326,600)	330,200)	317,100)	309,500)	313,400)
（收益）業務剝離損失	—)	(20,100)	—)	111,900)	—)
債務清償的（收益）損失	—)	12,800)	—)	(1,400)	21,300)
損害	—)	57,900)	15,500)	—)	2,300)
環境相關事項的準備金	(1,300)	80,700)	(7,100)	(4,000)	37,100)
重組準備金	—)	15,300)	47,300)	—)	—)
遞延所得稅	(74,900)	(88,900)	(144,800)	(80,300)	(145,300)
其他退休后福利計劃淨成本	(17,000)	(15,800)	(1,600)	(3,900)	—)
基於股票的薪酬費用	138,100)	115,900)	99,700)	97,700)	95,900)
非交易投資的攤銷	75,000)	65,400)	38,500)	53,600)	84,800)
出售或處分資產的（收益）損失	(49,900)	900)	(10,700)	(6,100)	(9,400)
其他	6,100)	7,000)	43,900)	10,700)	7,900)
應收賬款（增）減	(10,700)	85,600)	(200,200)	(287,800)	10,300)
（增加）庫存減少	(32,900)	323,400)	(666,700)	(228,100)	84,400)
應付賬款增加（減少）	21,800)	(241,100)	46,600)	346,100)	227,200)
應計稅款的增加（減少）	(14,300)	(8,900)	(38,100)	(32,700)	99,200)
應計薪酬和預扣稅款的增加（減少）	(7,900)	75,700)	65,800)	(10,900)	197,700)
（增加）減少應退還所得稅	800)	25,800)	47,600)	(38,500)	40,600)
其他	(20,700)	306,700)	32,500)	(46,800)	(62,000)
營運資金賬戶變更	(63,900)	567,200)	(712,500)	(298,700)	597,400)
經營租賃負債的變化	(460,700)	(453,400)	(405,300)	(401,400)	(371,400)
與環境有關的事項所發生的費用	(24,100)	(35,300)	(23,800)	(41,300)	(39,000)
為使凈收入與凈經營現金相協調而進行的調整	611,900)	1,384,800)	(62,900)	410,100)	1,244,300)
其他	(140,100)	(251,700)	(37,300)	(29,900)	133,900)
經營現金淨額	3,153,200)	3,521,900)	1,919,900)	2,244,600)	3,408,600)
資本支出	(1,070,000)	(888,400)	(644,500)	(372,000)	(303,800)
收購業務，扣除收購的現金	(78,900)	(264,700)	(1,003,100)	(210,900)	—)
剝離業務所得款項	—)	103,700)	—)	122,500)	—)
出售資產所得款項	11,600)	70,100)	33,200)	14,800)	60,700)
其他	(59,000)	(60,000)	6,800)	(30,800)	(79,300)
淨投資現金	(1,196,300)	(1,039,300)	(1,607,600)	(476,400)	(322,400)
短期借款凈增（減）損	288,600)	(603,900)	214,400)	763,900)	(204,600)
長期債務收益	848,700)	—)	999,700)	994,800)	999,000)
償還長期債務	(1,100,000)	(136,400)	(260,300)	(422,900)	(1,204,700)
支付信貸便利和債券發行費用	(8,600)	—)	(7,300)	(11,500)	(10,000)
支付現金股利	(723,400)	(623,700)	(618,500)	(587,100)	(488,000)
行使股票期權所得款項	242,000)	111,600)	67,300)	192,800)	182,700)
購買的庫存股	(1,738,800)	(1,432,000)	(883,200)	(2,752,300)	(2,446,300)
發行庫存股所得款項	—)	—)	22,000)	11,700)	182,400)
房地產融資交易收益	244,200)	306,500)	207,300)	—)	—)
其他	(69,800)	(46,700)	(23,800)	(23,400)	(30,600)
融資現金凈額	(2,017,100)	(2,424,600)	(282,400)	(1,834,000)	(3,020,100)
匯率變動對現金的影響	(6,200)	20,000)	3,200)	4,900)	(1,300)
現金及現金等價物淨增加（減少）	(66,400)	78,000)	33,100)	(60,900)	64,800)
年初現金及現金等價物	276,800)	198,800)	165,700)	226,600)	161,800)
年末現金及現金等價物	210,400)	276,800)	198,800)	165,700)	226,600)

根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).

現金流量表組成部分	描述	公司
經營現金淨額	經營活動現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。經營活動現金流量包括未定義為投資或融資活動的交易、調整和價值變化。	Sherwin-Williams Co.的凈經營現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但隨後從 2023 年到 2024 年略有下降。
淨投資現金	投資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。投資活動現金流量包括發放和收取貸款以及收購和處置債務或權益工具以及財產、廠房、設備和其他生產性資產。	Sherwin-Williams Co. 的凈投資現金從 2022 年到 2023 年有所增加，但從 2023 年到 2024 年略有下降。
融資現金凈額	融資活動的現金流入（流出）金額，不包括已終止經營業務。融資活動現金流量包括從擁有者那裡獲得資源，並向他們提供投資回報和投資回報;借款、償還借款或者清償債務的;以及以長期信用方式從債權人處取得的其他資源的取得和支付。	Sherwin-Williams Co. 的凈融資現金從 2022 年到 2023 年有所下降，但在 2023 年到 2024 年略有增加。

Sherwin-Williams Co. (NYSE:SHW)

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