盈利能力分析
季度數據
盈利能力比率衡量公司從其資源（資產）中產生盈利銷售的能力。
盈利能力比率（摘要）
Becton, Dickinson & Co.、盈利能力比率（季度數據）
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務比率在不同期間的變化趨勢。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在2016年末至2017年末呈現上升趨勢，從48.59%增至49.3%。然而，在2018年，該比率顯著下降，最低點為45.04%。隨後，毛利率比率在2019年有所回升，並在2021年達到高峰46.97%，之後略有下降，在2022年3月為45.81%。整體而言，該比率在觀察期內波動較大，但大致維持在45%至49%之間。
- 營業獲利率
- 營業獲利率的變化幅度較大。在2017年，該比率經歷了顯著的下降，從15.21%降至7.32%。2018年繼續下降，最低點為4.69%。此後，營業獲利率逐步回升，在2021年達到13.82%的高點，但在2022年3月回落至11.91%。
- 淨獲利率
- 淨獲利率的趨勢與營業獲利率相似，同樣在2017年和2018年經歷了顯著下降，從10.54%降至0.34%。隨後，淨獲利率逐步改善，在2021年達到10.33%的高點，但在2022年3月回落至8.86%。
- 股東權益回報率 （ROE）
- 股東權益回報率在2016年末至2017年末呈現下降趨勢，從17.26%降至1.89%。之後，ROE在2019年和2021年有所回升，最高達到8.84%。然而，在2018年，ROE的表現相對較弱，反映了淨獲利率和股東權益的變化。
- 資產回報率 （ROA）
- 資產回報率的變化趨勢與ROE相似，在2017年和2018年經歷了顯著下降，從5.38%降至0.08%。隨後，ROA逐步改善，在2021年達到3.88%的高點，但在2022年3月回落至3.31%。
總體而言，數據顯示在2017年和2018年，盈利能力指標（毛利率、營業獲利率、淨獲利率）和回報率指標（ROE、ROA）均呈現下降趨勢。在2019年至2021年間，這些指標均有所改善，但在2022年3月出現回落。這些變化可能反映了公司經營策略、市場環境或行業競爭格局的變化。
銷售回報率
投資回報率
毛利率比率
Becton, Dickinson & Co.、毛利率比率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利 | 2,305) | 2,423) | 2,288) | 2,161) | 2,246) | 2,732) | 2,206) | 1,660) | 1,733) | 1,978) | 2,267) | 2,074) | 1,974) | 1,973) | 2,091) | 2,017) | 1,604) | 1,550) | 1,554) | 1,504) | 1,432) | 1,452) | |||||||
| 收入 | 5,011) | 4,995) | 5,136) | 4,890) | 4,907) | 5,315) | 4,784) | 3,855) | 4,253) | 4,225) | 4,585) | 4,350) | 4,195) | 4,160) | 4,403) | 4,278) | 4,222) | 3,080) | 3,167) | 3,035) | 2,969) | 2,922) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率1 | 45.81% | 45.75% | 46.56% | 46.97% | 46.89% | 45.76% | 44.27% | 45.15% | 46.24% | 47.78% | 47.94% | 47.42% | 47.28% | 45.04% | 45.44% | 45.60% | 46.00% | 49.30% | 49.14% | 48.86% | 48.57% | 48.59% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 毛利率比率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 53.54% | 52.44% | 52.21% | 52.01% | 50.69% | 51.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 16.79% | 16.89% | 17.09% | 17.30% | 17.57% | 19.38% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 68.16% | 68.84% | 69.32% | 69.12% | 68.69% | 66.48% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 67.39% | 66.53% | 65.19% | 63.85% | 64.57% | 65.76% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 23.51% | 23.31% | 23.60% | 23.75% | 23.80% | 25.79% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
毛利率比率 = 100
× (毛利Q2 2022
+ 毛利Q1 2022
+ 毛利Q4 2021
+ 毛利Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (2,305 + 2,423 + 2,288 + 2,161)
÷ (5,011 + 4,995 + 5,136 + 4,890)
= 45.81%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 毛利
- 在觀察期間，毛利呈現波動上升的趨勢。從2016年末的14.52億美元，經歷初期的小幅波動後，在2017年末達到15.50億美元。隨後，毛利在2018年顯著增長，並在2020年達到高峰，為22.06億美元。2020年第二季度出現較大增長，可能受到特定事件影響。2021年繼續增長，達到27.32億美元的高峰，但2022年略有下降至23.05億美元。
- 收入
- 收入的變化趨勢與毛利相似，整體呈現上升趨勢，但波動性更大。從2016年末的29.22億美元，到2018年大幅增長至42.22億美元。2020年收入達到53.15億美元的峰值，隨後在2021年略有下降，2022年則維持在50.11億美元左右。2018年收入增長明顯，可能與業務擴張或市場需求增加有關。
- 毛利率比率
- 毛利率比率在觀察期間相對穩定，但存在一定波動。在2016年至2017年間，毛利率比率在48.57%至49.30%之間波動。2018年毛利率比率下降至45.04%至46.00%的範圍。2019年略有回升，但2020年再次下降，並在2021年回升至46.56%至46.97%的範圍。2022年毛利率比率維持在45.75%至45.81%之間。整體而言，毛利率比率在45%至49%之間波動，表明成本控制和定價策略的影響。
總體而言，數據顯示收入和毛利均呈現增長趨勢，但毛利率比率的波動表明公司在成本控制和盈利能力方面面臨一定的挑戰。收入增長速度快於毛利增長速度，可能意味著公司需要關注成本管理，以維持或提高盈利能力。
營業獲利率
Becton, Dickinson & Co.、營業獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業利潤 （虧損） | 652) | 815) | 496) | 628) | 434) | 1,241) | 255) | 358) | 370) | 501) | 110) | 626) | 136) | 888) | 571) | 513) | 183) | 230) | 444) | (223) | 446) | 811) | |||||||
| 收入 | 5,011) | 4,995) | 5,136) | 4,890) | 4,907) | 5,315) | 4,784) | 3,855) | 4,253) | 4,225) | 4,585) | 4,350) | 4,195) | 4,160) | 4,403) | 4,278) | 4,222) | 3,080) | 3,167) | 3,035) | 2,969) | 2,922) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率1 | 12.93% | 11.91% | 13.82% | 12.86% | 12.13% | 12.22% | 8.67% | 7.91% | 9.23% | 7.91% | 10.18% | 12.98% | 12.37% | 12.63% | 9.37% | 9.29% | 4.69% | 7.32% | 12.22% | 9.29% | 15.17% | 15.21% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 營業獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 22.42% | 20.73% | 19.56% | 20.04% | 18.46% | 17.97% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 5.07% | 5.10% | 5.15% | 4.91% | 3.68% | 4.83% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 28.48% | 30.69% | 31.89% | 32.55% | 31.27% | 26.01% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 16.68% | 14.78% | 14.89% | 11.44% | 12.77% | 14.25% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 8.32% | 8.19% | 8.40% | 7.91% | 7.73% | 9.24% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
營業獲利率 = 100
× (營業利潤 （虧損）Q2 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q1 2022
+ 營業利潤 （虧損）Q4 2021
+ 營業利潤 （虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (652 + 815 + 496 + 628)
÷ (5,011 + 4,995 + 5,136 + 4,890)
= 12.93%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 營業利潤（虧損）
- 在2016年末至2017年中期間，營業利潤呈現顯著下降，甚至出現虧損。隨後，在2017年下半年，營業利潤開始回升，並在2018年持續增長。2019年，營業利潤的增長趨勢放緩，並在年末出現波動。2020年上半年，營業利潤受到影響而下降，但在下半年強勁反彈，並在2020年末達到峰值。2021年，營業利潤保持在較高水平，但年末略有下降。2022年初，營業利潤再次回升。整體而言，營業利潤呈現波動上升的趨勢，但各個季度之間存在明顯的差異。
- 收入
- 收入在2016年末至2018年中期間呈現穩定增長趨勢。2018年下半年至2019年，收入增長速度放緩，並在2019年末出現小幅下降。2020年上半年，收入受到影響而下降，但在下半年迅速恢復並大幅增長。2021年，收入繼續保持增長勢頭，並在2021年中達到峰值，之後略有下降。2022年初，收入再次回升。總體而言，收入呈現增長趨勢，但受到外部因素的影響，增長速度並不穩定。
- 營業獲利率
- 營業獲利率在2016年末至2017年中期間呈現下降趨勢，最低點出現在2017年6月。隨後，營業獲利率逐步回升，並在2018年達到較高水平。2019年，營業獲利率保持在相對穩定的水平，但略有波動。2020年，營業獲利率受到營業利潤和收入的共同影響，呈現波動。2021年，營業獲利率保持在較高水平，並在年末略有下降。2022年初，營業獲利率再次回升。整體而言，營業獲利率呈現波動上升的趨勢，與營業利潤的變化趨勢相似。
從數據中可以看出，收入的增長並不總是直接轉化為營業利潤的增長，這可能與成本控制、產品組合變化或其他因素有關。營業獲利率的變化反映了公司在不同時期盈利能力的差異。
淨獲利率
Becton, Dickinson & Co.、凈獲利率、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 454) | 677) | 265) | 525) | 299) | 1,003) | 127) | 286) | 183) | 278) | 163) | 451) | 20) | 599) | (135) | 594) | (12) | (136) | 326) | (132) | 344) | 562) | |||||||
| 收入 | 5,011) | 4,995) | 5,136) | 4,890) | 4,907) | 5,315) | 4,784) | 3,855) | 4,253) | 4,225) | 4,585) | 4,350) | 4,195) | 4,160) | 4,403) | 4,278) | 4,222) | 3,080) | 3,167) | 3,035) | 2,969) | 2,922) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率1 | 9.59% | 8.86% | 10.33% | 9.82% | 9.09% | 8.78% | 5.11% | 5.38% | 6.17% | 5.25% | 7.13% | 5.47% | 6.33% | 6.13% | 1.95% | 5.23% | 0.34% | 3.28% | 9.10% | 6.52% | 10.67% | 10.54% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨獲利率競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 18.78% | 17.35% | 16.42% | 17.12% | 15.85% | 15.33% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 4.13% | 4.37% | 4.46% | 4.17% | 3.32% | 3.82% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 24.05% | 27.84% | 29.85% | 30.78% | 31.43% | 25.78% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 14.79% | 12.29% | 11.97% | 10.36% | 12.69% | 15.80% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 5.99% | 5.91% | 6.06% | 5.56% | 5.37% | 6.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
淨獲利率 = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ (收入Q2 2022
+ 收入Q1 2022
+ 收入Q4 2021
+ 收入Q3 2021)
= 100 × (454 + 677 + 265 + 525)
÷ (5,011 + 4,995 + 5,136 + 4,890)
= 9.59%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在2016年末呈現正值，隨後在2017年經歷了顯著的波動，包括負值。2018年初持續呈現負值，但在年中開始回升，並在年末達到正值。2019年淨收入持續增長，並在2020年初達到峰值，隨後在2020年下半年有所下降。2021年淨收入再次增長，並在年末達到較高水平。2022年初略有下降。整體而言，淨收入呈現波動性增長趨勢，但受到特定期間的影響。
- 收入
- 收入在2016年末至2018年初呈現穩定增長趨勢。2018年收入出現顯著增長，並在2019年繼續保持增長勢頭。2020年上半年收入有所下降，但在下半年迅速反彈，並在年末達到峰值。2021年收入持續增長，並在年中達到最高點，年末略有下降。2022年初收入略有下降。總體而言，收入呈現持續增長的趨勢，但受到短期波動的影響。
- 淨獲利率
- 淨獲利率在2016年末和2017年初相對較高，但在2017年大幅下降，並在2018年初降至最低點。2018年下半年淨獲利率開始回升，並在2019年持續改善。2020年淨獲利率波動較大，但在年末有所回升。2021年淨獲利率持續增長，並在年末達到最高點。2022年初略有下降。整體而言，淨獲利率呈現波動性增長趨勢，與淨收入的變化存在一定相關性。
數據顯示，收入的增長並未直接轉化為淨收入的同步增長，淨獲利率的波動表明成本控制或定價策略可能存在變化。收入的增長趨勢相對穩定，但淨收入的波動性較大，這可能需要進一步分析以確定其根本原因。
股東權益回報率 （ROE）
Becton, Dickinson & Co.、 ROE、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 454) | 677) | 265) | 525) | 299) | 1,003) | 127) | 286) | 183) | 278) | 163) | 451) | 20) | 599) | (135) | 594) | (12) | (136) | 326) | (132) | 344) | 562) | |||||||
| 股東權益 | 24,525) | 24,160) | 23,677) | 24,135) | 24,826) | 24,663) | 23,765) | 24,022) | 20,951) | 21,202) | 21,081) | 21,497) | 21,310) | 21,403) | 20,994) | 21,358) | 21,152) | 21,247) | 12,948) | 12,587) | 7,963) | 7,583) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE1 | 7.83% | 7.31% | 8.84% | 8.10% | 6.91% | 6.48% | 3.68% | 3.79% | 5.13% | 4.30% | 5.85% | 4.35% | 5.06% | 4.89% | 1.48% | 3.61% | 0.22% | 1.89% | 8.50% | 6.30% | 16.51% | 17.26% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROE競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 23.44% | 21.82% | 19.75% | 21.04% | 18.86% | 17.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 17.04% | 17.36% | 16.93% | 15.44% | 12.10% | 13.92% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 11.93% | 13.58% | 14.32% | 14.80% | 14.97% | 11.56% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 9.05% | 7.54% | 7.01% | 5.70% | 7.05% | 8.77% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 25.07% | 23.98% | 24.09% | 21.95% | 21.03% | 25.42% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
ROE = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ 股東權益
= 100 × (454 + 677 + 265 + 525)
÷ 24,525 = 7.83%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的季度變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 淨收入在2016年末為5.62億美元，隨後在2017年經歷了顯著的波動，包括第一季度的大幅下降至3.44億美元，以及第二、三季度出現虧損。2017年末開始回升，但仍相對較低。2018年則呈現逐步增長趨勢，至年末達到1.63億美元。2019年繼續保持增長，並在2020年第一季度達到10.03億美元的峰值，但隨後受到外部因素影響，下半年有所回落。2021年淨收入再次顯著增長，年末達到6.77億美元，並在2022年第一季度進一步提升至4.54億美元。整體而言，淨收入呈現波動性增長趨勢，且近年來增長勢頭較為強勁。
- 股東權益
- 股東權益在整個觀察期內呈現持續增長趨勢。從2016年末的75.83億美元增長至2022年末的245.25億美元。雖然各個季度之間存在小幅波動，但總體趨勢是明確的上升。2017年股東權益增長較快，可能與某些資產重組或股權變動有關。2020年股東權益增長幅度較大，可能與盈利能力提升或外部資金注入有關。
- ROE
- 股東權益報酬率（ROE）的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。2016年末和2017年初，ROE維持在較高水平（17.26%和16.51%）。2017年第二、三季度淨收入出現虧損，導致ROE大幅下降。2018年ROE逐步回升，但仍相對較低。2019年和2020年ROE呈現波動性增長，2021年達到峰值（8.84%），隨後在2022年第一季度略有回落（7.31%）。整體而言，ROE的變化反映了公司盈利能力和股東權益的綜合影響。
總體而言，數據顯示公司在經歷了2017年的波動後，在淨收入、股東權益和ROE方面均呈現了增長趨勢。近年來，淨收入和ROE的增長勢頭尤為強勁，表明公司盈利能力和股東回報能力得到顯著提升。
資產回報率 （ROA）
Becton, Dickinson & Co.、 ROA、計算 （季度數據）
| 2022年3月31日 | 2021年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年6月30日 | 2021年3月31日 | 2020年12月31日 | 2020年9月30日 | 2020年6月30日 | 2020年3月31日 | 2019年12月31日 | 2019年9月30日 | 2019年6月30日 | 2019年3月31日 | 2018年12月31日 | 2018年9月30日 | 2018年6月30日 | 2018年3月31日 | 2017年12月31日 | 2017年9月30日 | 2017年6月30日 | 2017年3月31日 | 2016年12月31日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 淨收入（虧損） | 454) | 677) | 265) | 525) | 299) | 1,003) | 127) | 286) | 183) | 278) | 163) | 451) | 20) | 599) | (135) | 594) | (12) | (136) | 326) | (132) | 344) | 562) | |||||||
| 總資產 | 54,786) | 53,363) | 53,866) | 54,333) | 54,921) | 54,748) | 54,012) | 53,959) | 53,516) | 51,952) | 51,765) | 52,233) | 52,598) | 52,932) | 53,904) | 53,977) | 54,573) | 55,363) | 37,734) | 37,166) | 24,121) | 24,318) | |||||||
| 盈利能力比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA1 | 3.51% | 3.31% | 3.88% | 3.60% | 3.12% | 2.92% | 1.62% | 1.69% | 2.01% | 1.76% | 2.38% | 1.79% | 2.05% | 1.98% | 0.58% | 1.43% | 0.08% | 0.73% | 2.92% | 2.13% | 5.45% | 5.38% | |||||||
| 基準 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ROA競爭 對手2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | 11.53% | 10.44% | 9.40% | 9.82% | 8.70% | 7.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Elevance Health Inc. | 6.05% | 6.21% | 6.26% | 5.63% | 4.40% | 4.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Intuitive Surgical Inc. | 10.47% | 12.02% | 12.58% | 13.06% | 13.20% | 10.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Medtronic PLC | 5.13% | 4.23% | 3.87% | 2.97% | 3.69% | 4.70% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| UnitedHealth Group Inc. | 7.93% | 7.89% | 8.15% | 7.24% | 6.90% | 8.23% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
根據報告： 10-Q (報告日期： 2022-03-31), 10-Q (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2021-09-30), 10-Q (報告日期： 2021-06-30), 10-Q (報告日期： 2021-03-31), 10-Q (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2020-09-30), 10-Q (報告日期： 2020-06-30), 10-Q (報告日期： 2020-03-31), 10-Q (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2019-09-30), 10-Q (報告日期： 2019-06-30), 10-Q (報告日期： 2019-03-31), 10-Q (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2018-09-30), 10-Q (報告日期： 2018-06-30), 10-Q (報告日期： 2018-03-31), 10-Q (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2017-09-30), 10-Q (報告日期： 2017-06-30), 10-Q (報告日期： 2017-03-31), 10-Q (報告日期： 2016-12-31).
1 Q2 2022 計算
ROA = 100
× (淨收入（虧損）Q2 2022
+ 淨收入（虧損）Q1 2022
+ 淨收入（虧損）Q4 2021
+ 淨收入（虧損）Q3 2021)
÷ 總資產
= 100 × (454 + 677 + 265 + 525)
÷ 54,786 = 3.51%
2 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的數據中，可以觀察到一系列財務指標的變化趨勢。
- 淨收入（虧損）
- 在觀察期內，淨收入呈現波動性。2016年末為正數，隨後在2017年經歷了顯著的負轉，並在2017年第二、三季度持續虧損。2017年末開始回升，但幅度有限。2018年則呈現較為穩定的正增長趨勢，並在2019年達到相對高峰。2020年，淨收入再次出現波動，在第二、三季度有所增長，年末則有所回落。2021年則呈現持續增長趨勢，並在年末達到最高點。2022年第一季度則有所下降。整體而言，淨收入的變化幅度較大，且存在明顯的週期性。
- 總資產
- 總資產在觀察期內呈現持續增長的趨勢。從2016年末的24318百萬美元增長至2022年末的54786百萬美元。雖然期間有小幅波動，但整體趨勢是明確的上升。2017年6月30日出現較大幅度的增長，可能與資產的重估或收購有關。
- ROA
- 資產報酬率（ROA）的變化與淨收入的變化呈現一定的相關性。2017年，由於淨收入的下降，ROA也隨之大幅下降。2018年ROA有所回升，但整體水平仍然較低。2019年ROA呈現小幅波動，並在2021年達到高峰，與淨收入的增長相符。2022年第一季度ROA略有下降。整體而言，ROA的水平在觀察期內呈現波動，但2021年末的數值表明資產的盈利能力有所提升。
總體而言，數據顯示在觀察期內，總資產持續增長，而淨收入和ROA則呈現波動性。淨收入的波動性可能受到多種因素的影響，包括市場環境、競爭狀況以及公司自身的經營策略。ROA的變化與淨收入的變化密切相關，反映了公司利用資產創造利潤的能力。