企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Elevance Health Inc., FCFF計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東凈利潤 | ||||||
| 歸屬於非控制性權益的凈（收益）虧損 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 購買財產和設備 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下是對所提供財務資料的分析摘要。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從2021年到2023年，經營活動產生的現金凈額呈現小幅下降趨勢，從8364百萬美元降至8061百萬美元。然而，2024年和2025年則顯示出較為顯著的下降，分別降至5808百萬美元和4290百萬美元。整體而言，該項目的數值呈現持續下降的趨勢。
- 公司的自由現金流（FCFF）
- 與經營活動產生的現金凈額相似，公司的自由現金流（FCFF）也呈現持續下降的趨勢。從2021年的7909百萬美元，逐步下降至2025年的4364百萬美元。下降幅度在2024年和2025年加速，顯示自由現金流的生成能力正在減弱。
- 整體趨勢
- 數據顯示，在觀察期間內，無論是經營活動產生的現金凈額還是自由現金流，都呈現出明確的下降趨勢。這種趨勢可能需要進一步分析以確定其根本原因，例如營收增長放緩、成本上升、投資增加或其他影響現金流的因素。持續的現金流下降可能對公司的長期財務狀況產生影響，需要密切關注。
已付利息，稅後
Elevance Health Inc.、已付利息、稅後計算
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= × =
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 在觀察期間，有效所得稅稅率呈現波動趨勢。2021年為23.1%，2022年略降至22.5%，2023年進一步降低至22.3%。然而，2024年稅率顯著上升至24.5%，隨後在2025年大幅下降至15.6%。此變化可能反映了稅法變動、稅務抵免的利用，或公司利潤來源的改變。需要進一步研究以確定具體原因。
- 已付利息，稅後
- 已付利息，稅後，在觀察期間呈現持續增長趨勢。從2021年的632百萬美元增長至2022年的680百萬美元，2023年進一步增長至802百萬美元。2024年增長至935百萬美元，並在2025年大幅增長至1190百萬美元。此增長可能源於公司債務水平的增加、利率的變化，或兩者的結合。持續的利息支出增加可能需要進一步評估其對公司財務狀況的影響。
總體而言，資料顯示稅率存在顯著的年度波動，而利息支出則呈現穩定的增長趨勢。這些趨勢可能需要更深入的分析，以了解其對公司整體財務表現的影響。
企業價值與 FCFF 比率當前
Elevance Health Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (百萬美元) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Intuitive Surgical Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 醫療保健設備與服務 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Elevance Health Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (百萬美元) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 企業價值 (EV) 趨勢
- 企業價值在2021年至2023年間呈現增長趨勢，從100728百萬美元增長至107367百萬美元。然而，在2023年之後，企業價值開始下降，2024年降至85443百萬美元，2025年進一步降至70889百萬美元。整體而言，觀察期內呈現先增後減的趨勢。
- 自由現金流 (FCFF) 趨勢
- 公司的自由現金流在2021年至2023年間相對穩定，在7567百萬美元至7927百萬美元之間波動。2024年和2025年，自由現金流呈現明顯下降趨勢，分別降至5487百萬美元和4364百萬美元。此趨勢與企業價值下降的趨勢相呼應。
- EV/FCFF 比率趨勢
- EV/FCFF比率在觀察期內持續上升。從2021年的12.74上升至2025年的16.24。這表示在相同的自由現金流水平下，企業價值不斷提高，或者在相同的企業價值水平下，自由現金流不斷降低。由於企業價值和自由現金流均呈現下降趨勢，但EV/FCFF比率持續上升，表明自由現金流的下降幅度大於企業價值的下降幅度。
- 整體觀察
- 資料顯示，企業價值和自由現金流在近期呈現下降趨勢，而EV/FCFF比率則持續上升。這可能暗示著市場對該企業未來現金流產生了較高的要求，或者對其風險評估有所提高。需要進一步分析其他財務指標和外部因素，以更全面地理解這些趨勢背後的動因。