企業價值與 FCFF 比率 （EV/FCFF）
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公司的自由現金流 （FCFF）
Intuitive Surgical Inc., FCFF計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 歸屬於Intuitive Surgical， Inc.的凈利潤 | ||||||
| 歸屬於合資企業非控制性權益的凈利潤 | ||||||
| 淨非現金費用 | ||||||
| 經營資產和負債的變化，不計收購的影響 | ||||||
| 經營活動產生的現金凈額 | ||||||
| 已付利息，稅後1 | ||||||
| 購買不動產、廠房和設備 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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以下為對年度財務資料的分析報告。
- 經營活動產生的現金凈額
- 從資料中可觀察到，經營活動產生的現金凈額在2021年達到高峰，隨後在2022年顯著下降。2023年呈現回升趨勢，但仍未達到2021年的水平。2024年和2025年則持續增長，且2025年的數值為歷年最高，顯示經營活動產生現金的能力持續增強。
- 公司的自由現金流 （FCFF）
- 公司的自由現金流在2021年和2022年呈現截然不同的趨勢。2021年相對較低，而2022年則大幅增加。然而，2023年自由現金流顯著下降，為觀察期間最低。2024年自由現金流回升，並在2025年達到最高點，表明公司在產生可自由支配現金方面具有增長潛力。值得注意的是，自由現金流的變化幅度相較於經營活動產生的現金凈額更大，可能反映了投資活動或其他非經營因素的影響。
- 整體趨勢
- 整體而言，儘管兩項指標在個別年份的表現有所波動，但從2021年到2025年，經營活動產生的現金凈額和自由現金流均呈現上升趨勢。這可能意味著公司在現金產生能力方面有所改善，並有能力支持未來的增長和投資。然而，自由現金流的波動性較大，需要進一步分析以確定其背後的原因。
已付利息，稅後
Intuitive Surgical Inc.、已付利息、稅後計算
以千美元計
| 已結束 12 個月 | 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有效所得稅稅率 （EITR） | ||||||
| EITR1 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
| 已付利息，稅前 | ||||||
| 少： 已付利息、稅金2 | ||||||
| 已付利息，稅後 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
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2 2025 計算
已付利息、稅金 = 支付的利息 × EITR
= × =
以下為對所提供財務資料的分析報告。
- 有效所得稅稅率 (EITR)
- 從資料中可觀察到，有效所得稅稅率在分析期間呈現波動趨勢。2021年12月31日的稅率為8.58%，隨後在2022年12月31日顯著上升至16.33%。
- 2023年12月31日，稅率大幅下降至7.23%，為分析期間的最低值。此後，稅率在2024年12月31日回升至12.58%，並在2025年12月31日進一步上升至13.1%。
- 整體而言，稅率的變化幅度較大，可能反映了稅務法規的變動、稅務抵免的利用，或公司營運所得的地理分佈變化。需要進一步的資訊才能確定這些變動的具體原因。
- 已付利息，稅後
- 資料顯示，在分析期間，已付利息，稅後數值缺失。因此，無法對此項目的趨勢進行分析。
總結來說，所提供的資料主要揭示了有效所得稅稅率的波動情況。缺乏已付利息，稅後項目的數據，限制了對整體財務狀況的全面評估。
企業價值與 FCFF 比率當前
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF 計算、與基準測試的比較
| 選定的財務數據 (以千美元計) | |
| 企業價值 （EV） | |
| 公司的自由現金流 （FCFF） | |
| 估值比率 | |
| EV/FCFF | |
| 基準 | |
| EV/FCFF競爭 對手1 | |
| Abbott Laboratories | |
| Elevance Health Inc. | |
| Medtronic PLC | |
| UnitedHealth Group Inc. | |
| EV/FCFF扇形 | |
| 醫療保健設備與服務 | |
| EV/FCFF工業 | |
| 保健 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
1 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
如果公司的 EV/FCFF 低於基準的 EV/FCFF，那麼公司的價值相對較低。
否則，如果公司的 EV/FCFF 高於基準的 EV/FCFF，那麼公司就相對被高估了。
企業價值與 FCFF 比率歷史的
Intuitive Surgical Inc., EV/FCFF計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 (以千美元計) | ||||||
| 企業價值 （EV）1 | ||||||
| 公司的自由現金流 （FCFF）2 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| EV/FCFF3 | ||||||
| 基準 | ||||||
| EV/FCFF競爭 對手4 | ||||||
| Abbott Laboratories | ||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||
| Medtronic PLC | ||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||
| EV/FCFF扇形 | ||||||
| 醫療保健設備與服務 | ||||||
| EV/FCFF工業 | ||||||
| 保健 | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對相關財務資料的分析摘要。
- 企業價值 (EV) 趨勢
- 企業價值在分析期間呈現波動。從2021年末至2022年末，企業價值顯著下降。然而，在2023年末，企業價值大幅增加，並於2024年末達到最高點。隨後，在2025年末，企業價值再次下降。整體而言，雖然經歷了顯著的波動，但2025年末的企業價值仍高於2021年末的水平。
- 自由現金流 (FCFF) 趨勢
- 公司的自由現金流在2021年末至2023年末期間呈現下降趨勢。然而，在2024年末和2025年末，自由現金流顯著增加，並於2025年末達到最高點。這表明公司在產生現金方面經歷了轉變，從最初的下降趨勢轉變為增長趨勢。
- EV/FCFF 比率分析
- EV/FCFF比率在分析期間呈現顯著的波動。2022年末，該比率達到最高點，表明企業價值相對於自由現金流而言較高。2023年末，該比率進一步上升，但隨後在2024年末和2025年末顯著下降。2025年末的EV/FCFF比率為分析期間的最低點，表明企業價值相對於自由現金流而言較低。
- 綜合觀察
- 企業價值和自由現金流的趨勢相互影響了EV/FCFF比率的變化。企業價值的大幅波動以及自由現金流的增長共同導致了EV/FCFF比率的顯著下降。這可能表明公司在產生現金方面變得更加有效率，或者市場對其未來現金流的預期發生了變化。