普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
當前估值比率
McDonald’s Corp.、當前估值比率
| McDonald’s Corp. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | Chipotle Mexican Grill Inc. | DoorDash, Inc. | Starbucks Corp. | 消費者服務 | 非必需消費品 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 現價 （P） | $275.75 | ||||||||||
| 已發行普通股數量 | 710,505,859 | ||||||||||
| 每股收益 (EPS) | $12.05 | ||||||||||
| 每股營業利潤 | $17.44 | ||||||||||
| 每股銷售額 | $37.84 | ||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | $-2.52 | ||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | 22.88 | 33.96 | 23.79 | 27.14 | 76.39 | 64.42 | 30.88 | 46.53 | |||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | 15.81 | 33.52 | 14.57 | 21.53 | 98.79 | 40.72 | 21.88 | 39.49 | |||
| 價格收入比 （P/S） | 7.29 | 6.97 | 4.78 | 3.49 | 5.21 | 3.22 | 4.99 | 3.66 | |||
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
McDonald’s Corp.、歷史估值比率
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
以下為對所提供財務資料的分析摘要。
- 價格與凈收入比率 （P/E）
- 在觀察期間，此比率呈現波動趨勢。2022年達到最高點31.22，隨後在2023年下降至25.23。2024年和2025年則分別為27和27.63，顯示比率在兩年間呈現溫和上升趨勢。整體而言，比率在觀察期內維持在相對穩定的區間內，但2022年的峰值值得關注。
- 價格與營業收入比率 （P/OP）
- 此比率的變化趨勢相對平穩。2021年至2023年，比率從17.59上升至18.35，隨後在2024年和2025年略有上升，分別為18.95和19.09。此趨勢表明市場對公司營業收入的估值略有提升，但幅度不大。
- 價格收入比 （P/S）
- 價格收入比呈現持續上升的趨勢。從2021年的7.85逐步上升至2025年的8.8。雖然增長幅度較小，但表明市場對公司每單位銷售額的估值在不斷提高。這可能反映了公司營收增長預期或市場對其營收品質的信心增強。
- 價格賬麵價值比 （P/BV）
- 此比率在所有觀察期間均為空缺，表示缺乏相關數據。因此，無法對此比率進行分析或得出任何結論。
總體而言，資料顯示市場對公司的估值在觀察期間呈現不同的趨勢。P/E比率的波動可能反映了投資者情緒或盈利預期變化。P/OP和P/S比率的上升則表明市場對公司營運能力和營收增長潛力的信心增強。由於P/BV比率數據缺失，無法對公司的賬面價值進行評估。
價格與凈收入比率 （P/E）
McDonald’s Corp.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 710,398,642 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以百萬計) | 8,563) | 8,223) | 8,469) | 6,177) | 7,545) | |
| 每股收益 (EPS)2 | 12.05 | 11.51 | 11.73 | 8.44 | 10.15 | |
| 股價1, 3 | 333.05 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | 27.63 | 27.00 | 25.23 | 31.22 | 24.15 | |
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 28.11 | 33.58 | 20.59 | 44.53 | — | |
| Booking Holdings Inc. | 25.03 | 28.00 | 31.09 | 29.87 | 86.68 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 33.86 | 50.81 | 58.48 | 49.37 | 67.03 | |
| DoorDash, Inc. | 80.56 | 728.78 | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 51.93 | 29.62 | 29.09 | 34.26 | 30.95 | |
| P/E扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 32.02 | 34.04 | 30.62 | 39.20 | 46.48 | |
| P/E工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 96.58 | 39.33 | 33.63 | 46.01 | 39.27 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= 8,563,000,000 ÷ 710,398,642 = 12.05
3 截至McDonald’s Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= 333.05 ÷ 12.05 = 27.63
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價呈現逐年增長趨勢。從2021年的245.03美元，增長至2025年的333.05美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，股價呈現穩定的上升軌跡。
- 每股收益 (EPS)
- 每股收益在2022年出現下降，從2021年的10.15美元降至8.44美元。然而，從2022年起，每股收益開始回升，並在2025年達到12.05美元，超越2021年的水平。這顯示公司在經歷短暫的收益下滑後，盈利能力有所改善。
- P/E 比率
- P/E比率在2022年顯著上升，從2021年的24.15上升至31.22。隨後，P/E比率在2023年下降至25.23，並在2024年和2025年保持在相對穩定的水平，分別為27和27.63。P/E比率的變化與股價和每股收益的變化相互影響，反映了投資者對公司未來盈利能力的預期。
綜上所述，資料顯示股價呈現持續增長趨勢，每股收益在經歷短暫下降後恢復增長，而P/E比率則呈現波動，但整體維持在一定範圍內。這些指標共同反映了公司財務狀況的變化，以及投資者對公司價值的評估。
價格與營業收入比率 （P/OP）
McDonald’s Corp.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 710,398,642 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 營業利潤 (以百萬計) | 12,393) | 11,712) | 11,647) | 9,371) | 10,356) | |
| 每股營業利潤2 | 17.45 | 16.39 | 16.13 | 12.81 | 13.93 | |
| 股價1, 3 | 333.05 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | 19.09 | 18.95 | 18.35 | 20.58 | 17.59 | |
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 27.75 | 34.83 | 65.01 | 46.78 | 232.24 | |
| Booking Holdings Inc. | 15.33 | 21.80 | 22.85 | 17.91 | 40.46 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 26.87 | 40.67 | 46.13 | 38.25 | 54.38 | |
| DoorDash, Inc. | 104.18 | — | — | — | — | |
| Starbucks Corp. | 32.83 | 20.60 | 20.44 | 24.35 | 26.68 | |
| P/OP扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 22.69 | 25.92 | 26.47 | 26.12 | 32.01 | |
| P/OP工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 81.96 | 31.45 | 29.18 | 27.24 | 41.03 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股營業利潤 = 營業利潤 ÷ 已發行普通股數量
= 12,393,000,000 ÷ 710,398,642 = 17.45
3 截至McDonald’s Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= 333.05 ÷ 17.45 = 19.09
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價呈現逐年增長趨勢。從2021年的245.03美元，增長至2025年的333.05美元。增長幅度在各期間略有差異，但整體而言，股價呈現穩定的上升軌跡。
- 每股營業利潤
- 每股營業利潤在2021年至2022年期間略有下降，從13.93美元降至12.81美元。然而，從2022年起，每股營業利潤開始回升，並在2025年達到17.45美元。這顯示公司在2022年後，其盈利能力有所改善。
- P/OP (股價相對每股營業利潤)
- P/OP比率在2021年至2022年期間顯著上升，從17.59上升至20.58。此後，P/OP比率略有下降，在2023年降至18.35，並在2024年和2025年保持在18.95和19.09左右。P/OP比率的變化與股價和每股營業利潤的變化相互影響，反映了市場對公司盈利能力的估值。
綜上所述，資料顯示股價持續增長，每股營業利潤在經歷短暫下降後恢復增長，而P/OP比率則呈現波動但相對穩定的趨勢。這些指標共同表明，公司在財務表現和市場估值方面都呈現出積極的發展態勢。
價格收入比 （P/S）
McDonald’s Corp.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 710,398,642 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以百萬計) | 26,885) | 25,920) | 25,494) | 23,183) | 23,223) | |
| 每股銷售額2 | 37.84 | 36.28 | 35.31 | 31.69 | 31.23 | |
| 股價1, 3 | 333.05 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | 8.80 | 8.56 | 8.38 | 8.32 | 7.85 | |
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 5.77 | 8.01 | 9.95 | 10.04 | 16.64 | |
| Booking Holdings Inc. | 5.02 | 6.94 | 6.24 | 5.35 | 9.22 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 4.36 | 6.89 | 7.28 | 5.14 | 5.80 | |
| DoorDash, Inc. | 5.49 | 8.36 | 5.40 | 3.23 | 7.30 | |
| Starbucks Corp. | 2.59 | 3.08 | 3.34 | 3.49 | 4.47 | |
| P/S扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 5.17 | 6.34 | 6.15 | 5.69 | 7.25 | |
| P/S工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 7.60 | 3.45 | 2.63 | 2.27 | 3.57 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= 26,885,000,000 ÷ 710,398,642 = 37.84
3 截至McDonald’s Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= 333.05 ÷ 37.84 = 8.80
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的245.03美元，逐步上升至2025年的333.05美元。增長幅度雖然並非線性，但整體而言，股價表現出穩定的上漲趨勢。
- 每股銷售額
- 每股銷售額也呈現增長趨勢，但增長速度相對穩定。從2021年的31.23美元，增長至2025年的37.84美元。此增長趨勢與股價的增長趨勢相符，可能反映了公司營收的增長。
- P/S (股價相對於銷售額比率)
- P/S比率在分析期間內略有上升。從2021年的7.85，上升至2025年的8.8。雖然上升幅度不大，但表明投資者願意為每一美元的銷售額支付更高的價格。這可能反映了市場對公司未來增長潛力的樂觀預期，或是整體市場估值水平的提高。值得注意的是，P/S比率的上升速度略慢於股價和每股銷售額的增長速度。
總體而言，資料顯示股價和每股銷售額均呈現增長趨勢，而P/S比率也略有上升。這些指標共同表明，公司在營收和市場估值方面均呈現積極的發展態勢。
價格賬麵價值比 （P/BV）
McDonald’s Corp.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2025年12月31日 | 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | 710,398,642 | 714,461,139 | 722,051,488 | 731,496,951 | 743,584,718 | |
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益（赤字） (以百萬計) | (1,791) | (3,797) | (4,707) | (6,003) | (4,601) | |
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | -2.52 | -5.31 | -6.52 | -8.21 | -6.19 | |
| 股價1, 3 | 333.05 | 310.72 | 295.92 | 263.68 | 245.03 | |
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | — | — | — | — | — | |
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | 8.61 | 10.57 | 12.09 | 15.16 | 20.88 | |
| Booking Holdings Inc. | — | — | — | 32.84 | 16.35 | |
| Chipotle Mexican Grill Inc. | 18.37 | 21.32 | 23.47 | 18.74 | 19.05 | |
| DoorDash, Inc. | 7.51 | 11.49 | 6.85 | 3.15 | 7.65 | |
| Starbucks Corp. | — | — | — | — | — | |
| P/BV扇形 | ||||||
| 消費者服務 | 119.02 | 163.88 | 264.40 | 198.47 | 74.08 | |
| P/BV工業 | ||||||
| 非必需消費品 | 20.27 | 11.08 | 10.06 | 9.41 | 13.21 | |
根據報告： 10-K (報告日期： 2025-12-31), 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2025 計算
BVPS = 股東權益（赤字） ÷ 已發行普通股數量
= -1,791,000,000 ÷ 710,398,642 = -2.52
3 截至McDonald’s Corp.年報備案日的收盤價
4 2025 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= 333.05 ÷ -2.52 = —
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
以下為對年度財務資料的分析報告。
- 股價
- 股價在分析期間呈現持續增長趨勢。從2021年的245.03美元，逐步上升至2025年的333.05美元。增長幅度雖然不完全線性，但整體而言，股價表現出穩定的上漲趨勢。
- 每股賬面價值 (BVPS)
- 每股賬面價值在分析期間呈現波動狀態。2021年為-6.19美元，2022年降至-8.21美元，最低點。隨後在2023年回升至-6.52美元，2024年進一步回升至-5.31美元，並在2025年達到-2.52美元。儘管數值持續為負，但負值絕對值呈現下降趨勢，顯示賬面價值損失幅度逐漸收窄。
- P/BV
- 由於缺乏P/BV比率的數值，因此無法對其進行分析。P/BV比率的缺失限制了對公司估值的全面評估。
綜上所述，股價的持續增長與每股賬面價值損失幅度收窄形成對比。股價增長可能受到市場預期、投資者情緒或其他外部因素的影響，而每股賬面價值的改善則可能反映公司資產負債表的變化。缺乏P/BV比率的數據，使得對公司估值的分析不完整。