普通股估值比率
估值比率衡量與特定索賠的擁有權（例如，企業的擁有權份額）相關的資產或缺陷（例如，收益）的數量。
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當前估值比率
Chipotle Mexican Grill Inc.、當前估值比率
| Chipotle Mexican Grill Inc. | Airbnb Inc. | Booking Holdings Inc. | DoorDash, Inc. | McDonald’s Corp. | Starbucks Corp. | Consumer Services | Consumer Discretionary | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選定的財務數據 | |||||||||||
| 當前股價 (P) | |||||||||||
| 已發行普通股數量 | |||||||||||
| 增長率 (g) | |||||||||||
| 每股收益 (EPS) | |||||||||||
| 明年預期每股收益 | |||||||||||
| 每股營業利潤 | |||||||||||
| 每股銷售額 | |||||||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS) | |||||||||||
| 估值比率 | |||||||||||
| 價格與凈收入比率 （P/E） | |||||||||||
| 與明年的預期收益比率 | |||||||||||
| 市盈率增長率 (PEG) | |||||||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | |||||||||||
| 價格收入比 （P/S） | |||||||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） | |||||||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31).
如果公司估值比率低於基準的估值比率，那麼公司股票相對被低估。
否則，如果公司估值比率高於基準估值比率，則公司股票相對高估。
歷史估值比率（摘要）
Chipotle Mexican Grill Inc.、歷史估值比率
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 價格與凈收入比率 （P/E） | ||||||
| 價格與營業收入比率 （P/OP） | ||||||
| 價格收入比 （P/S） | ||||||
| 價格賬麵價值比 （P/BV） |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
從提供的財務比率資料中，可以觀察到 Chipotle Mexican Grill Inc. 在近幾年內的股價評價趨勢。首先，價格與純收益比率（P/E）由2020年的122.18下降至2022年的49.37，顯示市場對公司盈利能力的評價有所降低，可能反映盈利增長或投資者預期變得較為謹慎。然而，在2023年稍微回升至58.48，但仍未達到2020年的水平，2024年則略微下降至50.81，顯示P/E比率相較於2022年有所反彈，但整體仍呈下降趨勢。 其次，價格與營業收入比率（P/OP）亦呈現類似的下降趨勢，從2020年的149.81下降至2022年的38.25，之後在2023年反彈至46.13，2024年則回落至40.67。這表明市場對公司營運績效的估值呈現起伏，可能受到市場整體情緒或公司營收表現影響。 再次，價格收入比（P/S）則散布較為平穩，雖然有一定波動，但較不明顯下降：由2020年的7.26下降至2022年的5.14，2023年升至7.28，隨後2024年略降至6.89。這反映投資者對公司收入的估值較為穩定，雖然短期內有波動，但長期仍維持較高的水平。 最後，價格帳面價值比（P/BV）較為穩定，從2020年的21.52小幅下降至2022年的18.74，之後在2023年升至23.47，2024年略降至21.32。P/BV值的變動或許暗示公司市場資產估值相對於帳面價值的變化，短期內對公司資產開價的市場評價較為波動。 整體而言，這些比率的趨勢反映出股價對公司盈利能力和營收的評價在2022年之後有一定程度的調整，可能是市場對未來成長預期或經濟環境變動的反應。儘管部分比率在2023年有所反彈，但整體呈現較為穩定的波動趨勢，顯示市場對該公司價值的評價仍在調整之中。
價格與凈收入比率 （P/E）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/E計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 淨收入 (以千計) | ||||||
| 每股收益 (EPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/E競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/E扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/E工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
EPS = 淨收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年報提交日期的收市價
4 2024 計算
P/E = 股價 ÷ EPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 從2020年至2024年間，Chipotle Mexican Grill Inc.的股價呈現持續上升趨勢。2020年股價為30.89美元，經歷幾年的波動後，於2024年突破57美元，顯示投資者信心逐步提升，且公司股市價值明顯成長。
- 每股收益（EPS）
- 每股收益亦展現穩步上升的趨勢，從2020年的0.25美元增加至2024年的1.13美元。此變化反映出公司盈利能力的持續改善，並可能與營收擴張或成本控制相關聯。
- P/E 比率
- 市盈率由2020年的122.18逐步下降至2022年的49.37，顯示市場對公司未來盈餘成長預期在逐步調整，可能基於公司盈利增長較預期更快速。2023年略微反彈至58.48後，2024年再次微幅下降至50.81，呈現較為穩定的估值狀況，顯示投資者可能較為理性地評價公司成長潛力。
- 綜合分析
- 整體而言，Chipotle Mexican Grill Inc.在過去五年間展現出良好的成長趨勢，股價與盈利同步上升。EPS的持續提升反映出公司營運效率和獲利能力的改善，而股價的上揚則可能受到市場對公司長期成長的樂觀預期所推動。P/E比率的變化則顯示出市場對公司未來行績的調整與期望逐漸趨於合理。公司此段時間的財務表現指出其核心業務表現穩健，且獲得投資者的廣泛認可與信心。未來關注點可能在於公司能否持續維持收益成長，以及市場所給予的估值水平是否合理。
價格與營業收入比率 （P/OP）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/OP計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 經營收入 (以千計) | ||||||
| 每股營業利潤2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/OP競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/OP扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/OP工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股營業利潤 = 經營收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年報提交日期的收市價
4 2024 計算
P/OP = 股價 ÷ 每股營業利潤
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從資料中可觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc.的股價在2020年至2024年間呈現持續上升的趨勢，尤其是在2023年和2024年期間，股價從約52.41美元上漲至57.51美元，增幅顯著。此一趨勢反映出公司股東價值的逐年提升，可能受到其經營績效改善或市場對公司未來前景的看好所驅動。
另一方面，每股營業利潤（每股淨利）亦展現穩步成長的趨勢，從2020年的0.21美元逐步攀升至2024年的1.41美元。這表示公司在營運效率或盈利能力方面有明顯改善，能夠有效將營收轉化為股東的實質利益。此外，營業利潤的提升亦支持股價的增長，顯示公司財務狀況具有較佳的成長動能。
財務比率P/OP（市價對每股營業利潤比率）則在此期間內呈現波動，但整體呈現下降趨勢，從149.81下降至40.67。此一變化意味著市場對公司獲利的估值逐漸提高，即使股價有所上升，但每股營業利潤的增長速度較市場的預期更快，導致市盈率或類似比率有所下降。較低的P/OP比率可能體現出投資者對公司未來盈利成長的預期較為樂觀，或是公司股價已部分反映其成長潛力。
總體而言，該公司在此期間展現出營收與盈利能力的可觀改善，股價亦隨之而有所提升。此趨勢表明公司在市場中的競爭地位有所加強，並受到正面評價，同時財務指標也指向公司持續的成長與價值提升的潛力。然而，投資者仍需留意P/OP比率的變化，以評估公司股票的相對價值與市場預期之調整情況。
價格收入比 （P/S）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/S計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 收入 (以千計) | ||||||
| 每股銷售額2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/S競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/S扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/S工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
每股銷售額 = 收入 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年報提交日期的收市價
4 2024 計算
P/S = 股價 ÷ 每股銷售額
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
- 股價
- 在觀察期間內，股價呈現出整體上升的趨勢。從2020年的30.89美元逐步攀升至2024年的57.51美元，顯示市場對於該公司的未來展望較為樂觀，並反映出投資者對公司績效或前景的積極預期。特別是在2023年顯著上升至52.41美元後，2024年進一步上升，顯示股價持續受到支持並可能受益於公司營運改善或行業整體市場走強。
- 每股銷售額
- 每股銷售額由2020年的4.25美元逐步提高至2024年的8.35美元，顯示在此期間公司的營收效率或市場份額擴展持續改善。儘管在某些年份（如2021年和2022年）增長較為溫和，但整體趨勢為正，說明公司營運能力有一定的提升，反映出經營策略的成功或市場需求的穩定增長。
- P/S（市銷率）
- P/S比率自2020年的7.26逐步降低至2022年的5.14，顯示公司股價相較於銷售額的評價逐漸變得較為合理或較低，可能代表市場對公司未來成長的預期較為謹慎或公司估值下降。在2023年，P/S比率回升至7.28，顯示市場對公司未來成長的信心回升，房價相對於銷售額的估值重新升高。然而，2024年P/S略微下降至6.89，令人關注估值是否因市場變動或展望轉弱而有所調整。
價格賬麵價值比 （P/BV）
Chipotle Mexican Grill Inc.、 P/BV計算、與基準測試的比較
| 2024年12月31日 | 2023年12月31日 | 2022年12月31日 | 2021年12月31日 | 2020年12月31日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 已發行普通股數量1 | ||||||
| 選定的財務數據 (美元) | ||||||
| 股東權益 (以千計) | ||||||
| 每股賬麵價值 (BVPS)2 | ||||||
| 股價1, 3 | ||||||
| 估值比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| 基準 | ||||||
| P/BV競爭 對手5 | ||||||
| Airbnb Inc. | ||||||
| Booking Holdings Inc. | ||||||
| DoorDash, Inc. | ||||||
| McDonald’s Corp. | ||||||
| Starbucks Corp. | ||||||
| P/BV扇形 | ||||||
| Consumer Services | ||||||
| P/BV工業 | ||||||
| Consumer Discretionary | ||||||
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31).
1 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
2 2024 計算
BVPS = 股東權益 ÷ 已發行普通股數量
= ÷ =
3 Chipotle Mexican Grill Inc. 年報提交日期的收市價
4 2024 計算
P/BV = 股價 ÷ BVPS
= ÷ =
5 按兩下 competitor name （競爭對手名稱） 以查看計算。
從提供的資料可以觀察到，Chipotle Mexican Grill Inc. 的股價在分析期間呈現出逐步上升的趨勢。自2020年底的30.89美元上升至2024年底的57.51美元，累计增幅約为86%。這顯示投資者對公司未來成長的預期逐年提升，尤其是在2023年至2024年期間，股價的增速較前幾年更為明顯，反映近期公司可能有較好的營運表現或市場信心提升。
另一方面，每股賬面價值( BVPS )也展現出穩定成長的跡象，從2020年的1.44美元逐步增至2024年的2.7美元，年均增長率約為14%。這表示公司在累積盈餘或資產價值方面持續增加，增強了其財務基礎與資本實力，進一步支持股價的攀升期望。
在財務比率層面，即P/BV（市價對帳面價值比率）始終高於20，並在2023年达到高點23.47，之後略微下降至21.32。這顯示市場對於公司帳面價值的預期較高，且股價相對於其賬面資產具有一定的溢價。高企的P/BV比率可能反映投資者對公司未來成長潛力的積極預期，也可能反映出市場對公司價值的高認知，但同時此類高比率也需要留意是否存在過熱的情況。
整體而言，資料顯示Chipotle在過去數年中股價持續上升，伴隨著帳面價值的逐步提升，市場對公司的預期較為樂觀。公司資產價值的穩健增長以及股價的同步攀升，均指向其經營狀況較為良好，並獲得了市場的肯定。然而，較高的P/BV比率亦提示投資者需留意估值的合理性與潛在的市場風險。未來趨勢依賴於公司持續的經營績效與外部市場環境的變化。