債務與股東權益比率
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計算
Cigna Group、債務與股東權益比率、長期趨勢計算
| 債務與股東權益比率 | = | 總債務1 | ÷ | 股東權益1 | |
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| 2024年12月31日 | = | ÷ | |||
| 2023年12月31日 | = | ÷ | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1 百萬美元
資料顯示，Cigna Group在2005年至2024年的財務結構經歷了顯著的變化與波動。從總債務與股東權益的狀況來看，企業的資產結構與負債偏好呈多重趨勢。以下是詳細分析：
- 總債務變化趨勢
- 2005年至2014年間，總債務相對較為平穩，維持在約1,400萬到2,500萬美元之間，顯示公司在此期間進行較為穩定的負債管理。然而，2014年後，總債務高速攀升至2015年的約54億美元，並在2016年達到高峰約3,470億美元，之後逐步下降到2024年的約3,200億美元水平。這段期間的劇烈變動，可能反映公司進行了大規模資產併購、擴張或重組活動。總債務的增加使得資本金結構更加依賴外部融資，並可能引起融資成本的變化。倘若此期間公司進行資產擴張或收購，則可能促使負債的增加以支應成長需求。
- 股東權益變化趨勢
- 相較於總債務的劇烈波動，股東權益在大多數期間較為穩定且逐步上升。2005年約為5.36億美元，經歷短暫的波動後，2014年開始快速成長，至2016年已突破四百億美元大關，並於2018年達到接近五百億美元，之後略有波動，至2024年約4,10億美元。此一趨勢反映公司在擴張期累積大量留存收益或資本投入，股東權益較為穩健並逐漸強化，可能對公司財務結構提供一定穩定性。
- 債務與股東權益比率的變化
- 此比率在2005年至2014年間普遍保持在0.27至0.67之間，顯示公司在資本結構上具有一定的平衡程度。2014年後，比率迅速攀升至1.04，反映在債務大幅增加且股東權益未同步上升時，負債比例相對提高，可能加大財務風險。隨後比率逐步下降至約0.65-0.78範圍，顯示公司在高峰期後調整負債結構，甫回穩或略有降低財務杠杆，但仍較早期水平偏高。整體來看，該比率的變動昭示公司在不同時期財務策略的調整，兼顧成長與風險控管。
綜合上述，資料反映公司在近期經歷大規模資本運作，可能涵蓋併購、資本支出等策略，伴隨負債的高峰與後續調整，展現其在財務策展上的重大轉型。未來若對負債比率持續監控，將有助於判斷公司整體財務風險程度，並評估其資金運用的可持續性。
與競爭對手的比較
Cigna Group、債務與股東權益比率、長期趨勢、與競爭對手的比較
| Cigna Group | Abbott Laboratories | Elevance Health Inc. | Intuitive Surgical Inc. | Medtronic PLC | UnitedHealth Group Inc. | |
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| 2024年12月31日 | ||||||
| 2023年12月31日 | ||||||
| 2022年12月31日 | ||||||
| 2021年12月31日 | ||||||
| 2020年12月31日 | ||||||
| 2019年12月31日 | ||||||
| 2018年12月31日 | ||||||
| 2017年12月31日 | ||||||
| 2016年12月31日 | ||||||
| 2015年12月31日 | ||||||
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| 2010年12月31日 | ||||||
| 2009年12月31日 | ||||||
| 2008年12月31日 | ||||||
| 2007年12月31日 | ||||||
| 2006年12月31日 | ||||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與工業部門的比較： 醫療保健設備與服務
Cigna Group、債務與股東權益比率、長期趨勢，與工業部門相比： 醫療保健設備與服務
| Cigna Group | 醫療保健設備與服務 | |
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
與行業的比較： 保健
Cigna Group、債務與股東權益比率、長期趨勢，與行業相比： 保健
| Cigna Group | 保健 | |
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| 2024年12月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).