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損益表
Cigna Group、損益表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 來自外部客戶的收入 | 經營收入 | 股東凈利潤 |
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| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
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| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 收入趨勢分析
- 從外部客戶收入的變化趨勢來看，2005年至2006年基本持平，但自2007年開始逐步增加，展現穩定的成長。特別是在2011年之後，收入數據出現較大幅度的突破性成長，2005年的約1.53億美元逐步攀升至2024年的約2.46億美元，成長幅度明顯加快。2016年後，收入快速攀升，尤其在2018年至2024年間，收入從約4.71億美元突破到約24.61億美元，顯示公司在這段期間取得顯著的業務規模擴張。
- 經營收入分析
- 經營收入數據雖然不完整，但可以觀察至2012年之後，公司經營收入逐步提升。特別是在2014年之後，經營收入由較低水平（約8,414萬美元）開始持續成長，2016年突破8億美元大關，並在2018年進一步提高到約9.42億美元。這反映公司內部營運績效有明顯改善，收入結構逐步優化，尤其是在2016年之後的這段成長期間，顯示公司在市場上的競爭力和規模擴張能力不斷增強。
- 股東淨利潤分析
- 股東淨利潤波動較大，且呈現明顯上升趨勢。2005年較低的1625萬美元，經過一段較為平穩的波動，於2014年後快速突破兩億美元大關，尤其在2016年達到約2.64億美元後，2017年大幅提升至約5.11億美元，顯示財務獲利能力大幅改善。此後，淨利潤雖然在2019年有所下降，但仍維持在較高水準（約5.16億美元），直至2024年再次萎縮至約3.43億美元。整體而言，股東核心利潤的成長較為顯著，並伴隨公司規模的擴大，反映出收入增長的正向轉化效應與公司盈利能力的提升。
- 整體分析
- 綜合觀察，該公司在短期內經歷了從收入穩定成長到快速擴張的轉變。收入的持續增長帶動經營收入的穩固提升與股東淨利潤的顯著增加，表明公司在市場拓展與盈利效率方面均取得了成果。儘管股東淨利潤在部分年份出現下降，整體趨勢依然向上，反映出公司在經營策略、成本控制或市場競爭中取得正面進展。此外，資料顯示公司在近年來的經營規模急劇擴大，可能伴隨資源投入、策略調整與市場佈局的優化，預期未來在財務績效上仍具有較大成長潛力。
資產負債表：資產
Cigna Group，從資產中選定的專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動資產 | 總資產 | |
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| 2024年12月31日 | ||
| 2023年12月31日 | ||
| 2022年12月31日 | ||
| 2021年12月31日 | ||
| 2020年12月31日 | ||
| 2019年12月31日 | ||
| 2018年12月31日 | ||
| 2017年12月31日 | ||
| 2016年12月31日 | ||
| 2015年12月31日 | ||
| 2014年12月31日 | ||
| 2013年12月31日 | ||
| 2012年12月31日 | ||
| 2011年12月31日 | ||
| 2010年12月31日 | ||
| 2009年12月31日 | ||
| 2008年12月31日 | ||
| 2007年12月31日 | ||
| 2006年12月31日 | ||
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根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 資產規模變化趨勢
- 在2005年至2024年間，Cigna集團的總資產呈現穩步成長的趨勢。在2005年，總資產約為44,863百萬美元，經歷多年的逐步上升，直到2018年達到峰值約為155,774百萬美元。而在2020年後，資產規模略有波動，2018年至2024年間略有上下，顯示公司在近期資產規模仍維持較高水準，且呈現相對穩定的趨勢。
- 流動資產的變化
- 流動資產於2018年開始快速增加，從2018年的不到5億美元迅速攀升至2023年的約9.3億美元，反映公司在短期資產管理上可能有顯著調整或擴展，特別是在2020年之後，增長勢頭明顯。此變化可能表示公司將資金調度向更具流動性的資產配置，或是應對特定的營運需求及市場環境調整所致。值得注意的是，從2018年起的迅速成長標誌著公司流動資產規模的顯著擴大，可能支持其短期流動性和營運能力的提升。
- 整體趨勢分析
- 總體來看，Cigna集團的資產規模持續擴大，彰顯公司在資產積累上的長期成長戰略。流動資產的急速增加則暗示近期公司在短期流動性或資金運作方面有著積極的調整，可能對應企業的擴展策略、投資活動或經營風險管理。儘管在2020年後資產規模略有波動，但整體趨勢是持續成長並向更高的資產水平前進。這些變化反映出公司在資產管理與綜合財務狀況上具有一定的靈活性與調整能力，並可能為未來的穩健發展提供支撐。
資產負債表：負債和股東權益
Cigna Group，從負債和股東權益中選出專案、長期趨勢
百萬美元
| 流動負債 | 總負債 | 總債務 | 股東權益 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | ||||
| 2023年12月31日 | ||||
| 2022年12月31日 | ||||
| 2021年12月31日 | ||||
| 2020年12月31日 | ||||
| 2019年12月31日 | ||||
| 2018年12月31日 | ||||
| 2017年12月31日 | ||||
| 2016年12月31日 | ||||
| 2015年12月31日 | ||||
| 2014年12月31日 | ||||
| 2013年12月31日 | ||||
| 2012年12月31日 | ||||
| 2011年12月31日 | ||||
| 2010年12月31日 | ||||
| 2009年12月31日 | ||||
| 2008年12月31日 | ||||
| 2007年12月31日 | ||||
| 2006年12月31日 | ||||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
根據所提供的財務資料，Cigna Group 在2005年至2024年間展現出多方面的財務趨勢和變化。整體而言，可以觀察到負債結構、股東權益及負債比例的變化，反映出公司在資本結構與財務策略上的調整。
- 流動負債
- 由於缺乏2005年到2007年的數據，沒有完整的初期趨勢，但從2008年開始，流動負債呈現逐步升高的趨勢，尤其在2014年之後，顯著增加，尤其是2014年末的數值達到近4萬美元，顯示公司在流動資產管理或短期負債結構上有明顯的擴張。
- 總負債
- 總負債從2005年的約3.95億美元逐步增加，至2016年突破了11億美元，之後維持較高水平至2019年，依然保持在10億美元以上，並在2024年小幅回升至約11.4億美元。此趨勢反映出公司在資產擴張或購併計畫中負債規模的擴大，且長期負債比重較高。
- 總債務
- 不同於總負債，總債務顯示較為波動且成長較快，尤其在2014年大幅上升至超過4.2億美元，之后逐步下降，直到2024年再度回升至約3.2億美元。此變化可能代表公司在融資策略中，短期內增加高利息或其他形式的債務。
- 股東權益
- 股東權益在2005年至2014年間逐步增加，由約5.36億美元增至約10.7億美元，顯示公司在此期間的留存盈餘及資本積累較為穩健。從2014年起，股東權益大幅提升，2016年達到約4.13億美元，直至2017年突破4.5億美元，並在2018年至2021年間保持在4.4-5.0億美元之間，之后在2022年略有下降，2023年則回升至約4.1億美元，呈現一定的波動，但總體還是呈現出長期成長的趨勢。
綜合分析，Cigna Group 在過去二十年中展現出由負債驅動的擴張策略，伴隨著股東權益的逐步增長，表明公司在經營擴展和資本積累方面具有一定的穩定性。值得注意的是，2014年之後，負債和股東權益的結構較為突出，可能與公司進行重要的併購或資本運作相關。此外，流動負債的增加也提示公司在短期資金管理上面臨較大壓力或布局。有關未來策略，應持續關注公司是否能在負債與權益的平衡中，維持穩定的盈利能力與資本健康，並有效管理負債風險。
現金流量表
Cigna Group、現金流量表中的選定專案、長期趨勢
百萬美元
| 已結束 12 個月 | 經營活動產生的現金凈額 | 投資活動產生的現金凈額（用於） | 籌資活動提供（用於）的現金凈額 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
- 經營活動產生的現金凈額
- 該指標顯示公司經營活動帶來的現金流量總量，整體呈現明顯穩步成長的趨勢。從2005年的718百萬美元，逐步增加至2023年的10,363百萬美元，期間經營現金流呈現出較為持續的正向增長，尤其是在2014年後，增長速度加快，2009年至2012年之間的波動較小，反映出公司經營狀況逐漸提振並增強其現金產出能力。該指標的持續正向趨勢表明，公司在經營業務中有較佳的現金創造能力，有助於支持日常營運與投資活動。
- 投資活動產生的現金凈額（用於）
- 該指標反映公司在資本支出與投資方面的現金淨流出或流入。初期數據展現出較大的波動，2005年至2007年基本為正向（現金流入），而從2008年起，出現明顯的負向流出，尤其是在2014年前後，持續大幅負值，反映公司在投資方面進行大量資本支出或資產購置。2014年出現的高峰（-26,378百萬美元）代表一次大規模投資，之後經歷波動，並於2019年和2021年出現較大正向流入，顯示在某些期間公司可能進行資產處分或投資回收。整體趨勢呈現高波動，反映公司在策略性投資或資產重組中的積極行動。
- 籌資活動提供（用於）的現金凈額
- 籌資活動反映公司籌集或償還資金的狀況。自2005年至2017年間，數據多次出現負值，顯示公司主要進行償債或股利分配，特別是在2008年、2014年及之後的年份。特別是2014年，出現顯著的淨現金流入（23,515百萬美元），這可能是由於資本市場的融資活動或特殊籌資措施。2018年後，數值大多為負，顯示公司在進行大量的償付活動或資金籌措較為謹慎。整體來看，籌資活動的波動較大，反映公司在不同時期進行策略性的資金調整，可能受經濟環境、財務策略及資本市場狀況的影響。
每股數據
Cigna Group，每份選定的數據、長期趨勢
美元
| 已結束 12 個月 | 基本每股收益1 | 稀釋每股收益2 | 每股股息3 |
|---|---|---|---|
| 2024年12月31日 | |||
| 2023年12月31日 | |||
| 2022年12月31日 | |||
| 2021年12月31日 | |||
| 2020年12月31日 | |||
| 2019年12月31日 | |||
| 2018年12月31日 | |||
| 2017年12月31日 | |||
| 2016年12月31日 | |||
| 2015年12月31日 | |||
| 2014年12月31日 | |||
| 2013年12月31日 | |||
| 2012年12月31日 | |||
| 2011年12月31日 | |||
| 2010年12月31日 | |||
| 2009年12月31日 | |||
| 2008年12月31日 | |||
| 2007年12月31日 | |||
| 2006年12月31日 | |||
| 2005年12月31日 |
根據報告： 10-K (報告日期： 2024-12-31), 10-K (報告日期： 2023-12-31), 10-K (報告日期： 2022-12-31), 10-K (報告日期： 2021-12-31), 10-K (報告日期： 2020-12-31), 10-K (報告日期： 2019-12-31), 10-K (報告日期： 2018-12-31), 10-K (報告日期： 2017-12-31), 10-K (報告日期： 2016-12-31), 10-K (報告日期： 2015-12-31), 10-K (報告日期： 2014-12-31), 10-K (報告日期： 2013-12-31), 10-K (報告日期： 2012-12-31), 10-K (報告日期： 2011-12-31), 10-K (報告日期： 2010-12-31), 10-K (報告日期： 2009-12-31), 10-K (報告日期： 2008-12-31), 10-K (報告日期： 2007-12-31), 10-K (報告日期： 2006-12-31), 10-K (報告日期： 2005-12-31).
1, 2, 3 數據針對拆分和股票股息進行了調整。
- 整體收益趨勢
-
從2005年至2024年的資料顯示，Cigna Group的每股收益呈現較大幅度的波動。在較早期（2005年至2008年）期間，每股收益相對低迷甚至出現較大幅度的下滑，特別是在2008年，收益顯著降低至1.06美元。然而，自2009年起，收益開始穩步回升，並於2014年突破10美元大關，達到13.58美元。之後的數年內，收益持續上升，尤其在2020年達到峰值23.17美元，之後略為回落，2023年為12.25美元，比較整體呈現高點附近的上下波動。
值得注意的是，2020年和2021年是收益的高峰期，反映公司可能經歷了重要的成長或者特殊收益事件。然而，2022年同期即出現明顯下滑，顯示收益受市場或其他內部因素影響較大，波動範圍較高。
- 稀釋每股收益變化
- 稀釋每股收益的趨勢與基本每股收益高度相關，也呈現多次波動，但整體走勢相似。從2005年起，稀釋每股收益於2008年前後亦有明顯下降，然後自2009年開始逐步上升，並在2014年至2021年之間穩定增長至約15-22美元的範圍內。其中，2020年達到最高點22.96美元，之後略為下降至2024年的12.12美元，反映公司在這段期間的盈利能力有較為顯著的波動，但長期趨勢仍偏向上升。
- 每股股息訊號
- 2024年前，平均每股股息保持在0.03美元的水平，無明顯變動，符合企業穩定的現金分配政策。2020年起，股息大幅提升，2020年為4美元，並持續增加至2024年5.6美元，這顯示公司在近期增加股息分派，反映財務狀況改善或其對股東回饋的重視程度提升。較早期的股息金額較低，這可能是公司在早期階段較為謹慎的配息策略。
- 綜合觀察
- 整體而言，Cigna Group的財務表現經歷了較大的波動，特別是在2008金融危機後的復甦階段，並在2020年達到收益高點，之後略有回落。收益的波動可能由於醫療保健與保險市場的波動、政策變動或內部經營策略調整所影響。同時，股息雖然在早期保持較低水平，但近期逐步增長，展現公司對股東回報的提升。未來，若收益能持續穩定或再度突破高點，將有助於公司財務穩健性與投資者信心的提升。